Compte de Résultat Taruga Minerals Limited

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TAR

AU000000TAR7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 00:59:09 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	0,00 %		+4,76 %	+15,79 %

30/09	Taruga Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Taruga Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

8405ba06805c4f60.zy5e-kc2V0t7j468XOAqhqcqtDxirS7kvmnljN4b_3c.qBsbsQJMegYc7e3mb5RLxcld2mQ3_R7R6z-C4aZqyhq8ej3CF08YFBTKug

Données Financières Publiées: TARUGA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k	18,26 k
Total Chiffre d'affaires	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k	18,26 k
Résultat Brut	1,06 k	44,04 k	82,73 k	76,16 k	18,26 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	821 k	506 k	361 k	397 k	467 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	89,18 k	73,82 k	272 k	847 k
Rémunération à base d'actions (IS)	222 k	111 k	-	-	1,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,72 k	64,37 k	57,46 k	48,74 k	27,26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	4,59 k	-	9,76 M	140 k	77,16 k
Autres dépenses de fonctionnement	247 k	236 k	148 k	157 k	281 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,01 M	10,4 M	1,02 M	3,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k	-3,51 M
Gains (pertes) de change	-1,52 k	-907	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-263 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-964 k	-10,32 M	-939 k	-3,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	21,99 k	-11,51 k	-5
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Résultat des activités abandonnées	-5,85 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Résultat net	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	520 M	658 M	706 M	707 M	792 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	520 M	658 M	706 M	707 M	792 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,29 M	-899 k	-500 k	-751 k	-3,41 M
EBITA	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k	-3,51 M
EBIT	-1,32 M	-963 k	-10,32 M	-939 k	-3,51 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-825 k	-603 k	-6,45 M	-587 k	-2,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	363 k	308 k	258 k	329 k	387 k
Frais d'exploration et de forage	-	89,18 k	73,82 k	272 k	847 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	222 k	111 k	-	-	1,83 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	222 k	111 k	-	-	1,83 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,15 M	3,22 M	2,33 M	1,62 M	1,84 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	23,82 k	12,31 k	12,31 k
Total des liquidités et VMP	2,15 M	3,22 M	2,35 M	1,63 M	1,86 M
Autres créances	56,49 k	31,66 k	25,05 k	28,29 k	106 k
Total des créances	56,49 k	31,66 k	25,05 k	28,29 k	106 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,2 M	3,25 M	2,38 M	1,66 M	1,96 M
Immobilisations corporelles brutes	8,33 M	9,66 M	326 k	424 k	769 k
Amortissements cumulés	-44,51 k	-109 k	-166 k	-215 k	-242 k
Immobilisations corporelles nettes	8,29 M	9,55 M	160 k	209 k	527 k
Autres actifs à long terme, total	80 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Total des actifs	10,57 M	12,91 M	2,65 M	1,98 M	2,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	45,24 k	60,84 k	24,84 k	191 k
Charges à payer, total	-	61,68 k	-	20,16 k	43,29 k
Autres passifs à court terme	154 k	93,72 k	177 k	224 k	69,45 k
Total du passif circulant	291 k	201 k	238 k	269 k	304 k
Total du passif	291 k	201 k	238 k	269 k	304 k
Actions ordinaires, total	31,88 M	35,14 M	35,14 M	35,22 M	37,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,96 M	-25,93 M	-36,22 M	-37,05 M	-40,72 M
Résultat global et autres	3,36 M	3,5 M	3,5 M	3,54 M	5,38 M
Total des fonds propres ordinaires	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M	2,29 M
Total des capitaux propres	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M	2,29 M
Total du passif et des capitaux propres	10,57 M	12,91 M	2,65 M	1,98 M	2,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	578 M	706 M	706 M	714 M	955 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	578 M	706 M	706 M	714 M	929 M
Actif net par action	0,02	0,02	0	0	0
Actif corporel net	10,28 M	12,71 M	2,41 M	1,71 M	2,29 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,15 M	-3,22 M	-2,35 M	-1,63 M	-1,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	132 k	323 k	323 k	335 k	352 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,33 M	-964 k	-10,3 M	-951 k	-3,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,72 k	64,37 k	57,46 k	48,74 k	27,26 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	4,59 k	-	9,76 M	140 k	77,16 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,31 k	64,37 k	9,82 M	189 k	104 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-21,99 k	11,51 k	5
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	222 k	111 k	-	-	1,83 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,52 k	90,09 k	-28,18 k	322 k	1,33 M
Variation des créances	51,02 k	24,83 k	6,61 k	3,23 k	-78 k
Variation des dettes fournisseurs	75,12 k	-146 k	145 k	54,02 k	23,89 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-947 k	-819 k	-377 k	-371 k	-568 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,52 M	-1,39 M	-513 k	-503 k	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,52 M	-1,39 M	-513 k	-503 k	-1,24 M
Émission d'actions ordinaires	2,35 M	3,5 M	-	-	2,11 M
Autres activités de financement, total	-135 k	-216 k	-	162 k	-81,36 k
Flux de trésorerie de financement	2,22 M	3,28 M	-	162 k	2,03 M
Ajustements des taux de change	-659	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,24 M	1,08 M	-890 k	-712 k	225 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,14 M	-1,88 M	2,9 M	-873 k	-1,54 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,14 M	-1,88 M	2,9 M	-873 k	-1,54 M
Variation du fonds de roulement net	54,35 k	65,11 k	-42,04 k	-28,1 k	43,61 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,26	-5,13	-82,91	-25,37	-95,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,56	-5,24	-85,31	-28,49	-109,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,71	-8,39	-136,21	-46,15	-188,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,71	-8,39	-136,21	-46,15	-188,59
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	77,14 k	1,15 k	436,3	521,92	2,56 k
Marge d’EBITDA %	-121 k	-2,04 k	-604,99	-985,45	-18,66 k
Marge EBITA %	-124 k	-2,19 k	-12,48 k	-1,23 k	-19,24 k
Marge d'EBIT %	-124 k	-2,19 k	-12,48 k	-1,23 k	-19,24 k
Marge des activités poursuivies %	-124 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k	-20,68 k
Marge nette %	-125 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k	-20,68 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-124 k	-2,19 k	-12,45 k	-1,25 k	-20,68 k
Marge nette normalisée %	-77,53 k	-1,37 k	-7,8 k	-770,62	-12,92 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-295 k	-4,27 k	3,5 k	-1,15 k	-8,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-295 k	-4,27 k	3,5 k	-1,15 k	-8,46 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	0	0	0,02	0,41	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,58	16,21	10	6,16	6,46
Quick Ratio	7,58	16,21	10	6,16	6,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-4,08	-1,58	-1,38	-1,87
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	2,75	1,55	8,98	13,62	11,69
Dette nette / EBITDA	1,66	3,58	4,7	2,17	0,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	1,41	2,32	1,3	0,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-84,09	4,04 k	87,86	-7,94	-76,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-84,09	4,04 k	87,86	-7,94	-76,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,99	-30,51	-44,32	49,96	353,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-32,81	-26,94	971,44	-90,9	273,94
EBIT, 1 an Croissance %	-32,81	-26,94	971,44	-90,9	273,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,74	-26,95	968,15	-90,77	297,07
Résultat net, Croissance 1 an	-33,83	-27,27	968,15	-90,77	297,07
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,74	-26,95	970,43	-90,9	301,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,48	-42,34	896,31	-90,79	254,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	42,9	15,21	-98,32	30,35	152,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,72	22,15	-79,48	-25,37	31,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,45	23,65	-81,03	-29,17	34,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,45	23,65	-81,03	-29,17	34,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	82,94	-13,49	-53,97	35,06	53,04
CAPEX, Croissance 1 an	32,67	-44,77	-63,05	-18,24	146,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	77,2	-40,24	-254,28	-131,23	76,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,2	-40,24	-254,28	-131,23	76,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-83,09	156,62	781,76	31,51	-53,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-83,09	156,62	781,76	31,51	-53,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	36,97	-32,16	-37,8	-8,62	160,91
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,4	-29,94	179,79	-1,26	-41,67
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,4	-29,94	179,79	-1,26	-41,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,41	-29,9	179,33	-0,71	-39,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,13	-30,63	178,72	-0,71	-39,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,41	-29,9	179,63	-1,31	-39,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,74	-41,91	139,68	-4,22	-42,84
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,05 k	28,31	-86,1	-85,22	81,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	122,46	17,34	-49,93	-60,87	-0,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	124,96	18,96	-51,56	-63,34	-2,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	124,96	18,96	-51,56	-63,34	-2,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,25	25,8	-36,9	-32,66	43,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-14,4	-54,82	-39,82	41,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,37	2,98	-4,03	-31,82	-25,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	36,37	2,98	-4,03	-31,82	-25,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,31	5,79	131,28	315,2	-25,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,31	5,79	131,28	315,2	-25,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,52	9,37	-36,48	-16,6	55,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-14,1	-13,82	73,91	-10,69	53,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,1	-13,82	73,91	-10,69	53,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,16	-13,83	73,78	-10,36	57,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-23,56	-27,17	72,58	-10,5	57,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,16	-13,83	73,91	-10,73	57,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-44,59	-38,02	49,8	-19,13	48,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	351,69	432,74	-69,78	-70,69	-61,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	100,47	82,17	-34,38	-42,81	-41,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,15	84,28	-35,49	-45,02	-43,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	103,15	84,28	-35,49	-45,02	-43,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-25,4	6,55	-10,02	-26,79	-11,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	221,03	-	-35,31	-41,52	-3,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	27,89	3,63	17,79	-34,77	-6,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	27,89	3,63	17,79	-34,77	-6,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,6	41,01	88,99	15,41	22,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-25,6	41,01	88,99	15,41	22,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,52	-26,26	-24,67	1,78	11,77
EBITA, 5 ans CAGR %	32,11	-38,77	37,76	-9	12,34
EBIT, 5 ans CAGR %	32,11	-38,77	37,76	-9	12,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,33	-38,76	37,62	-8,8	13,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,45	-38,77	28,25	-17,56	13,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	32,13	-38,76	37,68	-9,02	13,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,36	-57,34	-0,46	-26,23	1,89
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,34	174,71	12,22	27	-38,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,76	38,04	15,09	-1,53	-22,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,29	39,93	14,49	-3,41	-23,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,29	39,93	14,49	-3,41	-23,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,13	15,81	-30,23	-11,31	1,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	200,11	-2,82	46,52	-	-8,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	61,11	23,06	14,05	-12,36	-2,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,11	23,06	14,05	-12,36	-2,74