Flux de Trésorerie Tech-Vina

Actions

CET

VN000000CET2

Chimie de spécialité

Cours en clôture HANOI S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 200,00 ^VND	+7,69 %		+7,69 %	-56,70 %

22/07	HTC Holding Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
22/01	HTC Holding Joint Stock Company publie ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TECH-VINA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	93,73 Md	85,21 Md	20,83 M
Total Chiffre d'affaires	93,73 Md	85,21 Md	20,83 M
Coût des marchandises vendues, total	89,62 Md	80,55 Md	-
Résultat Brut	4,11 Md	4,66 Md	20,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,52 Md	5,79 Md	3,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,52 Md	5,79 Md	3,11 Md
Résultat d'Exploitation	583 M	-1,13 Md	-3,09 Md
Intérêts payés, total	-677 M	-723 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,9 M	1,13 Md	98,5 M
Charges d'intérêt nettes	-675 M	409 M	98,5 M
Gains (pertes) de change	253 M	923 M	85 k
Autres produits non opérationnels	-18,05 M	-13,84 M	-24,45 M
EBT, hors éléments non courants	143 M	191 M	-3,02 Md
EBT, elements non courants inclus	143 M	191 M	-3,02 Md
Charge d'impôt	31,8 M	126 M	118 k
Résultat des activités poursuivies	112 M	65,11 M	-3,02 Md
Résultat net part du groupe	112 M	65,11 M	-3,02 Md
Résultat net	112 M	65,11 M	-3,02 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	112 M	65,11 M	-3,02 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	112 M	65,11 M	-3,02 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	18,44	10,76	-498,7
BPA de base - Activités poursuivies	18,44	10,76	-498,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,05 M	6,05 M	6,05 M
Bénéfice net par action - dilué	18	10,76	-498,7
BPA dilué - Activités poursuivies	18	10,76	-498,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,05 M	6,05 M	6,05 M
BPA de base normalisé	14,81	19,71	-311,68
BPA dilué normalisé	14,81	19,71	-311,68
Éléments supplémentaires
EBITA	583 M	-1,13 Md	-3,09 Md
EBIT	583 M	-1,13 Md	-3,09 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	93,73 Md	85,21 Md	20,83 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,18	65,88	-0
Impôts intérieurs courants	117 M	40,93 M	118 k
Total des impôts courants	117 M	40,93 M	118 k
Impôts intérieurs différés	-84,77 M	84,77 M	-
Total des impôts différés	-84,77 M	84,77 M	-
Résultat net normalisé	89,61 M	119 M	-1,89 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,95 Md	3,6 Md	48 M
Dépenses générales et administratives	570 M	2,19 Md	3,06 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,53 Md	61,75 M	618 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	2,39 M	-
Total des liquidités et VMP	10,53 Md	64,14 M	618 M
Créances clients, total	1,16 Md	255 M	120 M
Autres créances	9,71 M	1,58 Md	6,42 Md
Notes à recevoir	-	18 Md	18 Md
Total des créances	1,17 Md	19,83 Md	24,54 Md
Dépenses payées d'avance	-	7,78 M	8,72 M
Autres actifs à court terme, total	6,71 Md	2,5 Md	-148 M
Total de l'actif circulant	18,4 Md	22,4 Md	25,02 Md
Investissements à long terme	64,6 Md	49 Md	49 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	84,77 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	499 M	322 M
Total des actifs	83,09 Md	71,9 Md	74,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 k	101 M	432 M
Charges à payer, total	546 M	836 M	953 M
Emprunts à court terme	15,06 Md	3,5 Md	3,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	118 M	40,93 M	12,7 M
Autres passifs à court terme	2,87 M	2,67 M	5,04 Md
Total du passif circulant	15,73 Md	4,48 Md	9,94 Md
Total du passif	15,73 Md	4,48 Md	9,94 Md
Actions ordinaires, total	60,5 Md	60,5 Md	60,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,86 Md	6,92 Md	3,9 Md
Total des fonds propres ordinaires	67,36 Md	67,42 Md	64,4 Md
Total des capitaux propres	67,36 Md	67,42 Md	64,4 Md
Total du passif et des capitaux propres	83,09 Md	71,9 Md	74,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,05 M	6,05 M	6,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,05 M	6,05 M	6,05 M
Actif net par action	11,13 k	11,14 k	10,65 k
Actif corporel net	67,36 Md	67,42 Md	64,4 Md
Actif corporel net par action	11,13 k	11,14 k	10,65 k
Total de la dette	15,06 Md	3,5 Md	3,5 Md
Dette nette	4,54 Md	3,44 Md	2,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	8
Employés à temps plein	-	3	5

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	112 M	65,11 M	-3,02 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-98,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-258 M	-1,12 Md	1,9 Md
Variation des créances	2,3 Md	4,69 Md	-4,99 Md
Variation des dettes fournisseurs	-7 Md	306 M	5,5 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-507 M	176 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,85 Md	3,42 Md	-538 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	15,6 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-18 Md	0
Autres activités d'investissement, total	1,9 M	75,57 M	1,09 Md
Flux de trésorerie d'investissement	1,9 M	-2,32 Md	1,09 Md
Dette à court terme émise, total	30,06 Md	14,97 Md	120 M
Total de la dette émise	30,06 Md	14,97 Md	120 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-15 Md	-26,53 Md	-120 M
Total de la dette remboursée	-15 Md	-26,53 Md	-120 M
Flux de trésorerie de financement	15,06 Md	-11,56 Md	0
Ajustements des taux de change	-	-	70,51 k
Variation nette de la trésorerie	10,22 Md	-10,46 Md	557 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	677 M	723 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	288 M	118 M	41,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-15,3 Md	1,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-14,85 Md	1,46 Md
Variation du fonds de roulement net	-	14,15 Md	-3,39 Md
Dette nette émise (remboursée)	15,06 Md	-11,56 Md	0

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,91	-2,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,92	-2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,1	-4,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,1	-4,58
Analyse des marges
Marge brute %	4,38	5,47	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,76	6,79	14,94 k
Marge EBITA %	0,62	-1,32	-14,84 k
Marge d'EBIT %	0,62	-1,32	-14,84 k
Marge des activités poursuivies %	0,12	0,08	-14,49 k
Marge nette %	0,12	0,08	-14,49 k
Net Avail. Pour la marge commune %	0,12	0,08	-14,49 k
Marge nette normalisée %	0,1	0,14	-9,05 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-17,96	7,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-17,43	7,02 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,1	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	120,81	0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,17	5	2,52
Quick Ratio	0,74	0,42	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,31	0,76	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,03	3,28 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,23	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,37	5,19	5,43
Dette totale / Capital total	18,28	4,94	5,15
Dette totale / Total de l'actif	18,93	6,23	13,37
EBIT / Charges d'intérêt	0,86	-1,56	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-9,09	-99,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,5	-99,55
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-293,44	174,2
EBIT, 1 an Croissance %	-	-293,44	174,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-41,65	-4,73 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-41,65	-4,73 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	33,09	-1,68 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-40,21	-4,73 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-77,96	-53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,46	3,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,1	-4,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,1	-4,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-170,61	-115,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-109,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-109,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	77,1	-	-98,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	134,84	-	-92,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,9	-	130,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,9	-	130,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-14,2	-	420,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-14,2	-	420,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,08	-	358,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,15	-	426,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-56,98	-	-67,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,89	-	-5,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,84	-	-2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,84	-	-2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,9	-	-66,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	48,44	41,81	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-10,63	84,29	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,22	18,8	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,22	18,8	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-45,8	-24,55	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-45,8	-24,55	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,07	2,48	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-49,88	-24,49	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,05	-65,58	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,73	-1	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,62	0,59	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,62	0,59	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	75,49	-51,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	69,08	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	68,93	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-76,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-67,51
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	17,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	17,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	33,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	33,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	33,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-44,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-2,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-9,72