Flux de Trésorerie TechCom, Inc.

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US87832T1079

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 21:53:08 01/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1190 ^USD	-.--%		+72,46 %	+60,59 %

10/08	TechCom, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/05	TechCom, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

67cb3a1f9d.yRkom3-PQfZXUufAH3Hoeut8FoZ_IppVVMFl-vyq0vw.mkoa6Ebpcc8UY6GMLgC8NqgVfs82ZKIKE6kMr43FuNGKYVmpGL4Yjm8hiA

Données Financières Publiées: TECHCOM, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	90,71 k	108 k	77,32 k	52,49 k	53,49 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	90,71 k	108 k	77,32 k	52,49 k	53,49 k
Résultat d'Exploitation	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Résultat des activités poursuivies	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Résultat net part du groupe	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Résultat net	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,37 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,37 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
EBIT	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Résultat net normalisé	-56,69 k	-67,54 k	-48,33 k	-32,81 k	-33,43 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	90,71 k	108 k	77,32 k	52,49 k	53,49 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	1,3 k	939
Total des liquidités et VMP	-	-	-	1,3 k	939
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	-	-	-	1,3 k	939
Total des actifs	-	-	-	1,3 k	939
Passifs
Charges à payer, total	16,54 k	10,2 k	10,33 k	28,47 k	23,65 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	114 k	192 k	227 k	285 k
Total du passif circulant	16,54 k	125 k	202 k	256 k	309 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1
Total du passif	16,54 k	125 k	202 k	256 k	309 k
Actions privilégiées Convertibles	1 k	100	100	100	100
Total des capitaux propres privilégiés	1 k	100	100	100	100
Actions ordinaires, total	650	650	650	650	650
Primes d'émissions d'actions	2,42 M	2,42 M	2,42 M	2,42 M	2,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,44 M	-2,54 M	-2,62 M	-2,67 M	-2,73 M
Total des fonds propres ordinaires	-17,54 k	-125 k	-202 k	-255 k	-308 k
Total des capitaux propres	-16,54 k	-125 k	-202 k	-254 k	-308 k
Total du passif et des capitaux propres	0	0	0	1,3 k	939
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M	64,99 M
Actif net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Actif corporel net	-17,54 k	-125 k	-202 k	-255 k	-308 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-	-1,3 k	-939
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-90,71 k	-108 k	-77,32 k	-52,49 k	-53,49 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	107 k	108 k	77,32 k	53,79 k	53,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	16,2 k	0	0	1,3 k	-357
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-16,2 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-16,2 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	1,3 k	-357
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-	19,7 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-	19,7 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-	-53,13 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-	-2,99 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	50,36	95,7	29,6	14,38	11,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	65,94	153,12	47,36	23,01	19,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	65,46	152,9	47,33	23	19,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	-	-	0,01	0
Quick Ratio	-	-	-	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	0	0	0,01	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	-	-	-	19,73 k	32,89 k
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-22,27	19,13	-28,45	-32,11	1,89
EBIT, 1 an Croissance %	-22,27	19,13	-28,45	-32,11	1,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-22,27	19,13	-28,45	-32,11	1,89
Résultat net, Croissance 1 an	-22,27	19,13	-28,45	-32,11	1,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-22,27	19,13	-28,45	-32,11	1,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,26	23,48	-40,55	-32,13	1,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-27,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-93,24	649,27	62	25,98	21,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-93,24	649,27	62	25,98	21,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-193,1	-100	-	-	-127,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,4	-3,77	-7,67	-30,3	-16,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,4	-3,77	-7,67	-30,3	-16,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,4	-3,77	-7,67	-30,3	-16,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,4	-3,77	-7,67	-30,3	-16,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,4	-3,77	-7,67	-30,3	-16,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,15	-2,66	-6,01	-36,48	-16,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66,92	-30,69	248,4	42,86	23,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,92	-30,69	248,4	42,86	23,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	32,32	-2,95	-12,82	-16,67	-20,9
EBIT, 3 ans CAGR %	32,32	-2,95	-12,82	-16,67	-20,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	32,32	-2,95	-12,82	-16,67	-20,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,32	-2,95	-12,82	-16,67	-20,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,33	-2,95	-12,82	-16,67	-20,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,13	-35,29	-12,15	-15,68	-25,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,48	-8,03	-8,02	148,21	35,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,48	-8,03	-8,02	148,21	35,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-56,91	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	67,48	14,58	-14,99	-14,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-	67,48	14,58	-14,99	-14,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	14,05	14,58	-14,99	-14,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	14,05	14,58	-14,99	-14,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	64,39	14,58	-14,99	-14,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-21,85	-21,33	-33,34	-14,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,24	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	16,54	15,77	9,69	3,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	16,54	15,77	9,69	3,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-54,04