Flux de Trésorerie Technosmile,Inc.

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333A

JP3545310009

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Japan Exchange 02:27:00 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 240,00 ^JPY	+19,08 %		-.--%	+75,53 %

13/06/25	Technosmile, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI
13/06/25	Technosmile, Inc. (TSE:333A) lance un programme de rachat d'actions de 30 000 titres pour 110 millions ¥	CI

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Données Financières Publiées: TECHNOSMILE,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	9,56 Md	9,85 Md
Total Chiffre d'affaires	9,56 Md	9,85 Md
Coût des marchandises vendues, total	7,68 Md	7,75 Md
Résultat Brut	1,87 Md	2,1 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 Md	1,96 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,77 Md	1,96 Md
Résultat d'Exploitation	100 M	139 M
Intérêts payés, total	-18 M	-19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-18 M	-17 M
Autres produits non opérationnels	3 M	46 M
EBT, hors éléments non courants	85 M	168 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3 M	4 M
EBT, elements non courants inclus	82 M	172 M
Charge d'impôt	83 M	50 M
Résultat des activités poursuivies	-1 M	122 M
Résultat net part du groupe	-1 M	122 M
Intérêts minoritaires	-	1 M
Résultat net	-1 M	123 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1 M	123 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1 M	123 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,51	308,72
BPA de base - Activités poursuivies	-2,51	308,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	398 k	398 k
Bénéfice net par action - dilué	-2,51	308,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,51	308,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	398 k	398 k
BPA de base normalisé	133,34	266,05
BPA dilué normalisé	133,34	266,05
Éléments supplémentaires
EBITA	100 M	139 M
EBIT	100 M	139 M
Taux d’imposition effectif (%)	101,22	29,07
Résultat net normalisé	53,12 M	106 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,41 Md	1,67 Md
Total des liquidités et VMP	1,41 Md	1,67 Md
Créances clients, total	1,44 Md	1,4 Md
Total des créances	1,44 Md	1,4 Md
Stocks	26 M	22 M
Autres actifs à court terme, total	157 M	171 M
Total de l'actif circulant	3,04 Md	3,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,58 Md	1,55 Md
Investissements à long terme	91 M	88 M
Goodwill	292 M	306 M
Autres immobilisations incorporelles, total	188 M	163 M
Prêts à long terme	27 M	28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	128 M	143 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M
Total des actifs	5,35 Md	5,54 Md
Passifs
Comptes à payer, total	391 M	345 M
Charges à payer, total	733 M	840 M
Emprunts à court terme	800 M	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	467 M	510 M
Impôts sur le revenu à payer	50 M	49 M
Autres passifs à court terme	418 M	473 M
Total du passif circulant	2,86 Md	2,82 Md
Dette à long terme	1,63 Md	1,78 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8 M	9 M
Autres passifs non courants	71 M	65 M
Total du passif	4,57 Md	4,67 Md
Actions ordinaires, total	229 M	229 M
Primes d'émissions d'actions	90 M	90 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	438 M	532 M
Résultat global et autres	8 M	8 M
Total des fonds propres ordinaires	765 M	859 M
Intérêts minoritaires	11 M	10 M
Total des capitaux propres	776 M	869 M
Total du passif et des capitaux propres	5,35 Md	5,54 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	398 k	398 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	398 k	398 k
Actif net par action	1,92 k	2,16 k
Actif corporel net	285 M	390 M
Actif corporel net par action	715,33	978,87
Total de la dette	2,9 Md	2,89 Md
Dette nette	1,49 Md	1,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	11 M	10 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 M	6 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net	-	-148 M

Période Fiscale: Mars	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	1,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	14,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	15,15
Analyse des marges
Marge brute %	19,6	21,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,56	19,92
Marge EBITA %	1,05	1,41
Marge d'EBIT %	1,05	1,41
Marge des activités poursuivies %	-0,01	1,24
Marge nette %	-0,01	1,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,01	1,25
Marge nette normalisée %	0,56	1,08
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,81
Rotation des actifs corporels	-	6,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	322,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,16
Quick Ratio	1	1,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	52,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,13
Délais de paiement des fournisseurs	-	17,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	36,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	373,71	332,34
Dette totale / Capital total	78,89	76,87
Dette à long terme / Capitaux propres	210,44	204,6
Dette à long terme / Capital total	44,42	47,32
Dette totale / Total de l'actif	85,49	84,31
EBIT / Charges d'intérêt	5,56	7,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39
EBIT, 1 an Croissance %	-	39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-12,3 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-12,4 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	99,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-12,4 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-2,98
Stocks, Croissance 1 an	-	-15,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	36,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	12,29