Flux de Trésorerie Teradata Corporation

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09/09	Transcript : Teradata Corporation Presents at Citi?s 2026 Global TMT Conference, Sep-09-2026 12:35 PM
02/09	Teradata Corporation et Microsoft Corporation déploient l'IA d'entreprise directement sur Microsoft OneLake	CI

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Données Financières Publiées: TERADATA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,92 Md	1,8 Md	1,83 Md	1,75 Md	1,66 Md
Total Chiffre d'affaires	1,92 Md	1,8 Md	1,83 Md	1,75 Md	1,66 Md
Coût des marchandises vendues, total	720 M	706 M	717 M	687 M	668 M
Résultat Brut	1,2 Md	1,09 Md	1,12 Md	1,06 Md	995 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	651 M	659 M	642 M	574 M	506 M
Dépenses de R&D	306 M	313 M	294 M	284 M	280 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	957 M	972 M	936 M	858 M	786 M
Résultat d'Exploitation	240 M	117 M	180 M	205 M	209 M
Intérêts payés, total	-26 M	-24 M	-30 M	-29 M	-26 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6 M	15 M	25 M	11 M	9 M
Charges d'intérêt nettes	-20 M	-9 M	-5 M	-18 M	-17 M
Gains (pertes) de change	-	-30 M	-51 M	-12 M	1 M
Autres produits non opérationnels	-8 M	-3 M	-6 M	-6 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	212 M	75 M	118 M	169 M	190 M
Charges de restructuration	-13 M	-	-	-	-6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7 M	-8 M	-1 M	-5 M	-6 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	192 M	67 M	117 M	164 M	178 M
Charge d'impôt	45 M	34 M	55 M	50 M	48 M
Résultat des activités poursuivies	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Résultat net part du groupe	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Résultat net	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,35	0,32	0,62	1,18	1,38
BPA de base - Activités poursuivies	1,35	0,32	0,62	1,18	1,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	109 M	103 M	99,8 M	96,4 M	94,4 M
Bénéfice net par action - dilué	1,3	0,31	0,61	1,16	1,35
BPA dilué - Activités poursuivies	1,3	0,31	0,61	1,16	1,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	106 M	102 M	98,2 M	96,6 M
BPA de base normalisé	1,22	0,45	0,74	1,1	1,26
BPA dilué normalisé	1,17	0,44	0,72	1,08	1,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	383 M	246 M	291 M	302 M	297 M
EBITA	240 M	117 M	182 M	208 M	212 M
EBIT	240 M	117 M	180 M	205 M	209 M
EBITDAR	400 M	258 M	298 M	307 M	301 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,92 Md	1,8 Md	1,83 Md	1,75 Md	1,66 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,44	50,75	47,01	30,49	26,97
Impôts intérieurs courants	4 M	35 M	30 M	37 M	-5 M
Impôts étrangers courants	27 M	25 M	36 M	24 M	22 M
Total des impôts courants	31 M	60 M	66 M	61 M	17 M
Impôts intérieurs différés	4 M	-24 M	-14 M	-11 M	24 M
Impôts étrangers différés	10 M	-2 M	3 M	-	7 M
Total des impôts différés	14 M	-26 M	-11 M	-11 M	31 M
Résultat net normalisé	132 M	46,88 M	73,75 M	106 M	119 M
Intérêts sur la dette à long terme	6 M	5 M	7 M	7 M	6 M
Provisions de pension	9 M	10 M	10 M	13 M	11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	315 M	318 M	299 M	287 M	282 M
Charges locatives nettes, total	17 M	12 M	7 M	5 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,64 M	3,77 M	2,63 M	1,91 M	1,47 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	11,36 M	8,23 M	4,37 M	3,09 M	2,53 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	18 M	16 M	17 M	17 M	17 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	94 M	110 M	109 M	102 M	95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	112 M	126 M	126 M	119 M	112 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	592 M	569 M	486 M	420 M	493 M
Total des liquidités et VMP	592 M	569 M	486 M	420 M	493 M
Créances clients, total	345 M	355 M	291 M	229 M	247 M
Autres créances	86 M	29 M	17 M	17 M	16 M
Total des créances	431 M	384 M	308 M	246 M	263 M
Stocks	26 M	8 M	13 M	18 M	13 M
Dépenses payées d'avance	-	67 M	62 M	65 M	68 M
Autres actifs à court terme, total	57 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,11 Md	1,03 Md	869 M	749 M	837 M
Immobilisations corporelles brutes	916 M	917 M	954 M	758 M	824 M
Amortissements cumulés	-602 M	-660 M	-706 M	-565 M	-619 M
Immobilisations corporelles nettes	314 M	257 M	248 M	193 M	205 M
Investissements à long terme	-	13 M	8 M	9 M	1 M
Goodwill	396 M	390 M	398 M	394 M	399 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	202 M	213 M	221 M	226 M	209 M
Charges différées à long terme	111 M	92 M	68 M	46 M	42 M
Autres actifs à long terme, total	40 M	29 M	61 M	87 M	86 M
Total des actifs	2,17 Md	2,02 Md	1,87 Md	1,7 Md	1,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67 M	94 M	100 M	106 M	96 M
Charges à payer, total	193 M	176 M	160 M	141 M	155 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	88 M	-	19 M	25 M	25 M
Part à court terme des contrats de location	89 M	75 M	72 M	61 M	52 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	52 M	4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	552 M	589 M	570 M	512 M	533 M
Autres passifs à court terme	44 M	73 M	75 M	33 M	49 M
Total du passif circulant	1,03 Md	1,01 Md	996 M	930 M	914 M
Dette à long terme	336 M	498 M	480 M	455 M	431 M
Contrats de location à long terme	71 M	64 M	69 M	35 M	49 M
Recettes non acquises Non courantes	27 M	8 M	22 M	10 M	11 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	138 M	101 M	102 M	104 M	114 M
Passif d'impôt différé Non courant	7 M	7 M	8 M	9 M	12 M
Autres passifs non courants	97 M	79 M	61 M	28 M	18 M
Total du passif	1,71 Md	1,76 Md	1,74 Md	1,57 Md	1,55 Md
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Primes d'émissions d'actions	1,81 Md	1,94 Md	2,07 Md	2,19 Md	2,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,21 Md	-1,56 Md	-1,81 Md	-1,91 Md	-1,92 Md
Résultat global et autres	-138 M	-119 M	-129 M	-147 M	-153 M
Total des fonds propres ordinaires	460 M	258 M	135 M	133 M	230 M
Total des capitaux propres	460 M	258 M	135 M	133 M	230 M
Total du passif et des capitaux propres	2,17 Md	2,02 Md	1,87 Md	1,7 Md	1,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	101 M	97,4 M	94,6 M	92,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	107 M	101 M	97,9 M	95,1 M	92,5 M
Actif net par action	4,29	2,55	1,38	1,4	2,49
Actif corporel net	64 M	-132 M	-263 M	-261 M	-169 M
Actif corporel net par action	0,6	-1,31	-2,69	-2,74	-1,83
Total de la dette	584 M	637 M	640 M	576 M	557 M
Dette nette	-8 M	68 M	154 M	156 M	64 M
Dette relative aux PBO non financés	144 M	107 M	112 M	107 M	118 M
Dette relative aux contrats de location	136 M	96 M	56 M	40 M	32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	17 M	5 M	11 M	18 M	-
Stocks - Autres	9 M	3 M	2 M	-	-
Terres possédées	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
Bâtiments, total	90 M	86 M	84 M	86 M	95 M
Machines, total	463 M	553 M	586 M	438 M	494 M
Employés à temps plein	7,2 k	7 k	6,5 k	5,7 k	5,1 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	12 M	12 M	14 M	10 M
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	147 M	33 M	62 M	114 M	130 M
Dépréciation et amortissement - CF	143 M	129 M	109 M	94 M	85 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2 M	3 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	143 M	129 M	111 M	97 M	88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	6 M	5 M	5 M	3 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	112 M	126 M	126 M	119 M	112 M
Autres activités d'exploitation, total	14 M	-26 M	2 M	-7 M	32 M
Variation des créances	-5 M	-28 M	78 M	52 M	-17 M
Variation des stocks	3 M	18 M	-5 M	-5 M	5 M
Variation des dettes fournisseurs	17 M	35 M	7 M	-1 M	-48 M
Variation des revenus collectés avant livraison	42 M	18 M	-5 M	-70 M	22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16 M	109 M	-6 M	1 M	-21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	463 M	419 M	375 M	303 M	305 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28 M	-14 M	-19 M	-24 M	-19 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-29 M	-6 M	-1 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-2 M	-1 M	-2 M	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-2 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-31 M	-18 M	-49 M	-32 M	-21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	500 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-136 M	-499 M	-82 M	-90 M	-94 M
Total de la dette remboursée	-136 M	-499 M	-82 M	-90 M	-94 M
Rachat d'actions ordinaires	-244 M	-387 M	-308 M	-215 M	-140 M
Autres activités de financement, total	24 M	5 M	7 M	-1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-356 M	-381 M	-383 M	-306 M	-233 M
Ajustements des taux de change	-14 M	-44 M	-28 M	-30 M	22 M
Variation nette de la trésorerie	62 M	-24 M	-85 M	-65 M	73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26 M	23 M	30 M	29 M	26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	44 M	-18 M	65 M	75 M	71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	403 M	433 M	365 M	296 M	274 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	419 M	448 M	384 M	314 M	291 M
Variation du fonds de roulement net	-39 M	-131 M	-49 M	7 M	22 M
Dette nette émise (remboursée)	-136 M	1 M	-82 M	-90 M	-94 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,88	3,49	5,78	7,16	7,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,19	7,54	13,47	17,27	17,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,19	9,19	31,55	85,07	71,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,19	9,19	31,55	85,07	71,63
Analyse des marges
Marge brute %	62,44	60,67	60,88	60,74	59,83
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,96	36,71	35,02	32,8	30,43
Marge d’EBITDA %	19,98	13,7	15,88	17,26	17,86
Marge EBITA %	12,52	6,52	9,93	11,89	12,75
Marge d'EBIT %	12,52	6,52	9,82	11,71	12,57
Marge des activités poursuivies %	7,67	1,84	3,38	6,51	7,82
Marge nette %	7,67	1,84	3,38	6,51	7,82
Net Avail. Pour la marge commune %	7,67	1,84	3,38	6,51	7,82
Marge nette normalisée %	6,91	2,61	4,02	6,04	7,14
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,01	24,13	19,9	16,91	16,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,86	24,97	20,92	17,95	17,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,86	0,94	0,98	0,95
Rotation des actifs corporels	5,55	6,29	7,26	7,94	8,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,61	5,13	5,67	6,85	6,99
Rotation des stocks (stock moyen)	26,18	41,53	68,29	44,32	43,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,07	1,02	0,87	0,81	0,92
Quick Ratio	0,99	0,95	0,8	0,72	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,42	0,38	0,33	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,12	71,17	64,32	53,44	52,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,94	8,79	5,35	8,26	8,47
Délais de paiement des fournisseurs	29,78	42,71	49,04	54,48	55,6
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	49,28	37,25	20,63	7,22	5,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	126,96	246,9	474,07	433,08	242,17
Dette totale / Capital total	55,94	71,17	82,58	81,24	70,78
Dette à long terme / Capitaux propres	88,48	217,83	406,67	368,42	208,7
Dette à long terme / Capital total	38,98	62,79	70,84	69,11	60,99
Dette totale / Total de l'actif	78,79	87,24	92,79	92,19	87,07
EBIT / Charges d'intérêt	9,23	4,88	6	7,07	8,04
EBITDA / Charges d'intérêt	15,38	10,75	9,93	10,59	11,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,31	10,17	9,3	9,76	10,85
Dette totale / EBITDA	1,46	2,47	2,15	1,88	1,85
Dette nette / EBITDA	-0,02	0,26	0,52	0,51	0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,57	2,61	2,29	2,04	1,98
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,28	0,55	0,55	0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,41	-6,36	2,12	-4,53	-4,97
Résultat brut, Croissance 1 an	15,88	-9,02	2,48	-4,75	-6,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	98,45	-34,22	18,29	3,78	-6,01
EBITA, 1 an Croissance en %	352,83	-49,35	55,56	15,56	-3,2
EBIT, 1 an Croissance %	352,83	-49,35	53,85	13,89	-4,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,95	-77,55	87,88	83,87	14,04
Résultat net, Croissance 1 an	13,95	-77,55	87,88	83,87	14,04
Résultat net normalisé sur 1 an	821,74	-63,05	57,33	43,22	3,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	12,07	-76,15	96,77	90,16	16,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,77	2,9	-18,03	-18,79	7,86
Stocks, Croissance 1 an	-10,34	-69,23	62,5	38,46	-27,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,71	-18,15	-3,5	-22,18	6,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,09	-6,78	-7,37	-9,02	4,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,5 k	-306,25	99,24	-0,76	-35,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15	-43,91	-47,67	-1,48	72,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	73,41	-9,5	-10,5	-19,2	0,66
CAPEX, Croissance 1 an	-36,36	-50	35,71	26,32	-20,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	47,39	9,07	-15,79	-18,85	-9,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,42	8,41	-14,42	-18,09	-9,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,47	-1,12	-2,22	-1,26	-4,75
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,32	2,67	-3,44	-1,2	-5,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	70,99	22,85	-11,79	10,8	1,03
EBITA, 2 ans CAGR %	192,77	136,04	-11,24	33,33	8,53
EBIT, 2 ans CAGR %	192,77	136,04	-11,73	32,37	7,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	171,11	-49,42	-35,06	85,86	44,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	171,11	-49,42	-35,06	85,86	44,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	320,32	173,86	-23,76	50,11	26,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,74	-48,3	-31,5	93,44	48,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,9	2,33	-8,16	-19,68	-6,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-8,42	-47,48	-29,29	50	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,51	-17,44	-11,13	-13,34	-9,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,69	-3,98	-7,07	-8,2	-2,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,89	1,05 k	102,72	40,62	-19,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,5	-19,69	-45,83	-28,2	30,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,87	25,27	-10	-14,96	-9,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,99	-43,59	-17,62	30,93	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,6	30,26	-4,16	-17,33	-13,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,92	28,33	-3,68	-16,28	-12,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,96	-1,86	-0,05	-2,99	-2,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,1	4,08	2,61	-3,88	-2,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	39,86	23,37	21,31	-6,88	6,48
EBITA, 3 ans CAGR %	54,56	61,07	105,41	-3,44	21,91
EBIT, 3 ans CAGR %	54,56	61,07	104,65	-3,9	21,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	69,85	18,17	-21,67	-8,13	57,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	69,85	18,17	-21,67	-8,13	57,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,79	84,2	127,66	-5,93	36,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,25	19,87	-19,28	-3,73	63,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-16,38	-3,74	-4,96	-12,77	-11,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-2,44	-36,33	-23,47	-11,54	17,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	2,1	-13,78	-13,03	-14,98	-7,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,77	-0,57	-5,12	-7,73	-4,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,73	-0,5	540,7	59,77	8,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,41	-0,51	-30,38	-33,88	-3,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	8,35	41,47	11,99	-13,18	-10,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,23	-36,24	-24,42	-5,01	10,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,35	35,2	12,64	-9,33	-14,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	21,5	32,76	12,12	-8,75	-13,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,76	-3,6	-3,27	-1,62	-1,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,02	1,14	1,6	1,93	-0,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,05	12,58	15,76	18,18	12,75
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,4	7,63	22,87	49,34	58,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,83	9,89	22,59	48,91	58,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,3	-13,21	15,63	41,64	0,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,3	-13,21	15,63	41,64	0,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,2	3,55	16,49	69,72	80,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,47	-10,26	19,53	45,16	3,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,64	-8,28	-13,18	-10,47	-6,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-5,22	-23,23	-14,23	-10,3	-14,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	17,87	9,67	-3,41	-13,61	-11,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,11	-4,58	-4,52	-3,7	-4,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-30,08	1,1	56,52	14,26	178,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,88	-17,33	-22,88	-12,68	-10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,75	5,28	0,6	15,41	2,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,98	-29,07	-34,11	-14,97	-15,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-3,08	16,11	10,65	11,05	1,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,62	15,86	10,42	10,4	1,32