Flux de Trésorerie TerraVest Industries Inc.

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CA88105G1037

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
110,69 ^CAD	-1,67 %		-3,24 %	-32,72 %

19/08	TerraVest Industries obtient le feu vert de la TSX pour son programme de rachat d'actions	MT
19/08	TerraVest Industries Inc. (TSX:TVK) annonce un rachat d'actions portant sur 1 545 961 titres, soit 7,22 % de son capital social.	CI

f571d5b27e468a9d44863654ae2.GhP53MxOXc2ufbKGqi2KRVZaCQWRYzL62jLRjTBzMDc.KVew64ABBab7LoPZ5nfaMBcFajDmMUGR7UiYvXwLc19vWMCt-Ro5vtdP4w

Données Financières Publiées: TERRAVEST INDUSTRIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	307 M	577 M	678 M	912 M	1,37 Md
Total Chiffre d'affaires	307 M	577 M	678 M	912 M	1,37 Md
Coût des marchandises vendues, total	227 M	452 M	512 M	648 M	990 M
Résultat Brut	80,63 M	124 M	166 M	263 M	381 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,07 M	72,94 M	84,32 M	143 M	238 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,07 M	72,94 M	84,32 M	143 M	238 M
Résultat d'Exploitation	46,56 M	51,44 M	81,64 M	120 M	143 M
Intérêts payés, total	-4,5 M	-9,34 M	-15,88 M	-25,14 M	-49,78 M
Charges d'intérêt nettes	-4,5 M	-9,34 M	-15,88 M	-25,14 M	-49,78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-78 k	-62 k	11 k	-18 k	-96 k
Gains (pertes) de change	-2,12 M	5,18 M	-1,26 M	-453 k	4,97 M
Autres produits non opérationnels	1,34 M	-1,17 M	1,58 M	-631 k	-326 k
EBT, hors éléments non courants	41,2 M	46,04 M	66,08 M	94 M	97,94 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-433 k	-420 k	-180 k	-1,06 M	-3,51 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,99 M	1,66 M	1,09 M	-810 k	9,42 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,28 M	1,9 M	3,37 M	4,6 M	1,1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	9,47 M	-3,1 M	-	16,99 M
EBT, elements non courants inclus	46,05 M	58,66 M	67,27 M	96,73 M	122 M
Charge d'impôt	9,64 M	11,88 M	17,64 M	23,49 M	23,58 M
Résultat des activités poursuivies	36,41 M	46,77 M	49,63 M	73,24 M	98,36 M
Résultat net part du groupe	36,41 M	46,77 M	49,63 M	73,24 M	98,36 M
Intérêts minoritaires	208 k	-1,52 M	-7,56 M	-9,67 M	-11,71 M
Résultat net	36,62 M	45,25 M	42,07 M	63,57 M	86,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	36,62 M	45,25 M	42,07 M	63,57 M	86,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	36,62 M	45,25 M	42,07 M	63,57 M	86,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,02	2,53	2,35	3,41	4,27
BPA de base - Activités poursuivies	2,02	2,53	2,35	3,41	4,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,1 M	17,88 M	17,88 M	18,63 M	20,28 M
Bénéfice net par action - dilué	2	2,5	2,32	3,29	4,13
BPA dilué - Activités poursuivies	2	2,5	2,32	3,29	4,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,35 M	18,09 M	18,12 M	19,32 M	20,97 M
BPA de base normalisé	1,43	1,52	1,89	2,63	2,44
BPA dilué normalisé	1,41	1,51	1,86	2,54	2,36
Dividende par action	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7
Ratio de distribution	19,98	15,76	20,17	16,68	15,63
Ratio de distribution de l'encaisse distribuable (fiducies de revenu)	19,62	13,13	11,77	10,82	10,74
Éléments supplémentaires
EBITDA	60,94 M	80,78 M	115 M	179 M	247 M
EBITA	51,4 M	59,1 M	89 M	147 M	206 M
EBIT	46,56 M	51,44 M	81,64 M	120 M	143 M
EBITDAR	66,72 M	87,88 M	123 M	192 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	307 M	577 M	678 M	912 M	1,37 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,93	20,26	26,22	24,28	19,33
Total des impôts courants	8,66 M	9,18 M	12,54 M	28,12 M	31,68 M
Total des impôts différés	975 k	2,7 M	5,09 M	-4,63 M	-8,11 M
Résultat net normalisé	25,96 M	27,26 M	33,74 M	49,08 M	49,5 M
Encaisse distribuable	36,73 M	54,57 M	75,95 M	104 M	134 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,7 M	1,68 M	1,68 M	5,54 M	12,14 M
Provisions de pension	41 k	224 k	136 k	68 k	-62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,69 M	18,46 M	20,72 M	30,82 M	43,5 M
Dépenses générales et administratives	26,38 M	54,48 M	63,59 M	112 M	195 M
Dépense en recherche et de développement	436 k	366 k	411 k	1,49 M	7,32 M
Charges locatives nettes, total	5,78 M	7,09 M	7,32 M	13,24 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,26 M	2,27 M	3,41 M	9,31 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	4,52 M	4,82 M	3,9 M	3,93 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	70 k	621 k	1,93 M	1,27 M	947 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	70 k	621 k	1,93 M	1,27 M	947 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,36 M	9,39 M	24,76 M	28,38 M	13,95 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,88 M	255 k	-
Total des liquidités et VMP	8,36 M	9,39 M	26,64 M	28,63 M	13,95 M
Créances clients, total	57,19 M	105 M	119 M	122 M	198 M
Autres créances	6,41 M	6,74 M	9,02 M	7,45 M	24,5 M
Total des créances	63,6 M	112 M	128 M	130 M	223 M
Stocks	137 M	191 M	197 M	211 M	352 M
Dépenses payées d'avance	6,62 M	7,64 M	10,8 M	18,3 M	22,61 M
Autres actifs à court terme, total	1,97 M	2,19 M	204 k	1,17 M	2,7 M
Total de l'actif circulant	217 M	322 M	363 M	389 M	614 M
Immobilisations corporelles brutes	181 M	282 M	322 M	449 M	726 M
Amortissements cumulés	-67,45 M	-92,39 M	-119 M	-147 M	-200 M
Immobilisations corporelles nettes	114 M	190 M	203 M	303 M	526 M
Investissements à long terme	10 M	13,42 M	15,22 M	17,38 M	63,08 M
Goodwill	30,09 M	24,23 M	23,98 M	77,57 M	461 M
Autres immobilisations incorporelles, total	16,89 M	36,53 M	29,65 M	58,09 M	390 M
Créances à long terme	-	-	-	-	2,74 M
Actifs d'impôts différés à long terme	12,09 M	22,22 M	11,18 M	14,32 M	11,22 M
Autres actifs à long terme, total	6,12 M	5,9 M	6,86 M	8,94 M	12,86 M
Total des actifs	406 M	615 M	653 M	868 M	2,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	24,98 M	45,13 M	48,77 M	32,87 M	86,57 M
Charges à payer, total	26,38 M	35,58 M	32,28 M	44,04 M	85,23 M
Emprunts à court terme	1,13 M	3,69 M	29,43 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,52 M	11,11 M	29,66 M	15,7 M	107 M
Part à court terme des contrats de location	4,64 M	4,95 M	6,06 M	9,41 M	15,53 M
Impôts sur le revenu à payer	1,83 M	2,32 M	6,98 M	6,13 M	2,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,04 M	29,77 M	34,61 M	48,09 M	58,18 M
Autres passifs à court terme	1,76 M	4,34 M	3,16 M	2,96 M	57,2 M
Total du passif circulant	80,27 M	137 M	191 M	159 M	412 M
Dette à long terme	154 M	228 M	177 M	173 M	647 M
Contrats de location à long terme	26,15 M	27,65 M	27,36 M	105 M	221 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,51 M	4,05 M	3,55 M	3,36 M	4,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	8,17 M	21,57 M	16,77 M	23,9 M	33,08 M
Autres passifs non courants	-	-	-	4 M	-
Total du passif	274 M	419 M	415 M	468 M	1,32 Md
Actions ordinaires, total	142 M	150 M	150 M	251 M	564 M
Primes d'émissions d'actions	21,03 M	20,41 M	18,79 M	14,84 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,83 M	9,46 M	44,56 M	98,71 M	171 M
Résultat global et autres	-854 k	3,24 M	3,63 M	3,46 M	-12,66 M
Total des fonds propres ordinaires	132 M	184 M	217 M	368 M	722 M
Intérêts minoritaires	4 k	12,34 M	20,67 M	31,97 M	40,12 M
Total des capitaux propres	132 M	196 M	238 M	400 M	762 M
Total du passif et des capitaux propres	406 M	615 M	653 M	868 M	2,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,93 M	17,89 M	18,11 M	19,5 M	21,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,57 M	17,89 M	17,91 M	19,5 M	21,69 M
Actif net par action	7,52	10,26	12,12	18,85	33,3
Actif corporel net	85,08 M	123 M	163 M	232 M	-129 M
Actif corporel net par action	4,84	6,87	9,12	11,9	-5,95
Total de la dette	191 M	276 M	269 M	303 M	991 M
Dette nette	182 M	266 M	242 M	274 M	977 M
Dette relative aux PBO non financés	-5,78 M	-5,75 M	-6,86 M	-8,94 M	-11,8 M
Dette relative aux contrats de location	46,24 M	56,75 M	58,53 M	106 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 k	12,34 M	20,67 M	31,97 M	40,12 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,94 M	8,39 M	9,36 M	1,52 M	1,31 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	74,62 M	96,96 M	87,13 M	92,21 M	172 M
Stocks - travaux en cours, total	39,41 M	57,58 M	67,64 M	63,24 M	103 M
Stocks de produits finis, total	22,83 M	36,7 M	42,48 M	55,73 M	76,2 M
Terres possédées	32,75 M	50,69 M	51,84 M	42,74 M	60,52 M
Machines, total	96,23 M	165 M	197 M	233 M	325 M
Employés à temps plein	1,26 k	1,65 k	1,6 k	1,94 k	4,42 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	278 k	392 k	563 k	1,25 M	2,73 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	36,62 M	45,25 M	42,07 M	63,57 M	86,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,41 M	27,63 M	32,53 M	42,18 M	58,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,84 M	7,66 M	7,36 M	27,17 M	62,57 M
Amortissements et dépréciations, Total	19,25 M	35,29 M	39,9 M	69,35 M	122 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	303 k	342 k	195 k	638 k	1,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,28 M	-1,9 M	-3,37 M	-4,6 M	-1,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-3,99 M	-	-1,09 M	810 k	-9,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	78 k	62 k	-11 k	18 k	96 k
Rémunération à base d'actions (CF)	70 k	621 k	1,93 M	1,27 M	947 k
Autres activités d'exploitation, total	-4,11 M	-11,37 M	17,03 M	7,78 M	-26,68 M
Variation des créances	812 k	-30,8 M	-11,9 M	19,42 M	-3,63 M
Variation des stocks	-33,44 M	-34,81 M	-7,14 M	22,99 M	-5,39 M
Variation des dettes fournisseurs	11,26 M	16,39 M	-1,59 M	-16,67 M	-15,96 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-605 k	10,36 M	4,95 M	-6,97 M	-33,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,9 M	506 k	-1,73 M	-1,12 M	-4,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	23,06 M	29,95 M	79,24 M	156 M	111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,4 M	-35,56 M	-33,16 M	-55,76 M	-66,71 M
Vente d'immobilisations corporelles	3,72 M	10,66 M	12,12 M	30,98 M	11,74 M
Acquisitions en espèces	-38,54 M	-37,9 M	-17,93 M	-151 M	-865 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	4,26 M	2,99 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-670 k	-171 k	-352 k	-574 k	-1,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,36 M	-10,97 M	-867 k	-2,95 M	-36,16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-52,54 M	-73,95 M	-40,18 M	-175 M	-955 M
Dette à court terme émise, total	-	2,69 M	325 k	-	-
Dette à long terme émise, total	61,76 M	71,17 M	13,2 M	21,67 M	800 M
Total de la dette émise	61,76 M	73,86 M	13,53 M	21,67 M	800 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-613 k	-	-	-14,98 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,95 M	-20,56 M	-27,05 M	-60,78 M	-238 M
Total de la dette remboursée	-22,57 M	-20,56 M	-27,05 M	-75,76 M	-238 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	91,93 M	307 M
Rachat d'actions ordinaires	-21,1 M	-982 k	-1,31 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,32 M	-7,13 M	-8,48 M	-10,6 M	-13,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,32 M	-7,13 M	-8,48 M	-10,6 M	-13,55 M
Autres activités de financement, total	-786 k	-21 k	-63 k	-4,56 M	-25,98 M
Flux de trésorerie de financement	9,99 M	45,16 M	-23,38 M	22,66 M	830 M
Ajustements des taux de change	245 k	396 k	-124 k	23 k	-452 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-400 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-19,24 M	1,15 M	15,55 M	3,79 M	-14,43 M
Éléments supplémentaires
Maintenance CAPEX	5,83 M	7,97 M	14,87 M	26,14 M	26,85 M
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,8 M	8,93 M	15,35 M	24,16 M	46,58 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,46 M	11,28 M	9,59 M	27,05 M	42,71 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,21 M	-29,74 M	32,47 M	58,95 M	30,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,7 M	-24,25 M	42,2 M	74,02 M	59,97 M
Variation du fonds de roulement net	51,05 M	56,57 M	17,15 M	15,41 M	83,52 M
Dette nette émise (remboursée)	39,2 M	53,3 M	-13,52 M	-54,1 M	562 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,02	6,3	8,05	9,88	6,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,88	8,09	10,43	12,43	7,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,2	28,52	22,89	22,98	16,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,39	28,67	21	21,74	15,9
Analyse des marges
Marge brute %	26,23	21,57	24,46	28,88	27,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,08	12,65	12,43	15,7	17,37
Marge d’EBITDA %	19,82	14,01	17,01	19,65	18,02
Marge EBITA %	16,72	10,25	13,12	16,17	15,01
Marge d'EBIT %	15,14	8,92	12,04	13,19	10,44
Marge des activités poursuivies %	11,84	8,11	7,32	8,03	7,17
Marge nette %	11,91	7,85	6,2	6,97	6,32
Net Avail. Pour la marge commune %	11,91	7,85	6,2	6,97	6,32
Marge nette normalisée %	8,44	4,73	4,97	5,38	3,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,87	-5,16	4,79	6,47	2,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,06	-4,2	6,22	8,12	4,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	1,13	1,07	1,2	0,93
Rotation des actifs corporels	2,76	3,8	3,45	3,61	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,3	7,11	6,05	7,55	8,56
Rotation des stocks (stock moyen)	2,05	2,76	2,64	3,18	3,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,71	2,35	1,9	2,44	1,49
Quick Ratio	0,9	0,88	0,81	0,99	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,22	0,41	0,98	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,94	51,31	60,32	48,45	42,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	177,66	132,38	138,37	115,26	103,77
Délais de paiement des fournisseurs	24,42	25,25	33,06	22,55	19,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	211,18	158,44	165,64	141,16	127,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,34	140,81	113,17	75,79	130,02
Dette totale / Capital total	59,07	58,47	53,09	43,11	56,53
Dette à long terme / Capitaux propres	136,55	130,72	85,76	69,5	113,99
Dette à long terme / Capital total	55,89	54,29	40,23	39,54	49,55
Dette totale / Total de l'actif	67,5	68,12	63,59	53,95	63,37
EBIT / Charges d'intérêt	10,34	5,51	5,14	4,78	2,88
EBITDA / Charges d'intérêt	14,61	9,28	7,65	7,54	5,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,52	5,48	5,57	5,32	3,98
Dette totale / EBITDA	2,9	3,18	2,21	1,6	3,74
Dette nette / EBITDA	2,77	3,07	1,99	1,45	3,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,02	5,39	3,04	2,26	5,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,84	5,21	2,74	2,05	4,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,06	87,57	17,63	34,42	50,38
Résultat brut, Croissance 1 an	11,58	54,26	33,42	58,69	44,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,89	32,57	42,87	55,02	37,87
EBITA, 1 an Croissance en %	23,49	14,98	50,66	65,28	39,55
EBIT, 1 an Croissance %	29,72	10,48	58,78	46,95	19,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	36,74	28,45	6,12	47,57	34,29
Résultat net, Croissance 1 an	36,44	23,58	-7,03	51,1	36,31
Résultat net normalisé sur 1 an	32,08	4,99	23,86	44,95	0,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	40,75	25	-7,2	41,81	25,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,49	83,49	13,65	2,41	62,27
Stocks, Croissance 1 an	63,01	39,74	3,14	7,06	66,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,57	67,11	6,73	49,2	73,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,13	51,23	6,25	32,92	139,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,4	44,35	33,09	41,94	-155,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,86	39,01	18,25	69,37	96,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,45	29,85	164,6	97,47	-29,02
CAPEX, Croissance 1 an	72,44	93,22	-6,77	68,19	19,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-164,47	22,85	-217,13	80,94	-48,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-153,51	11,74	-289,89	74,96	-18,72
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	25	20	16,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,19	37,68	48,54	25,74	42,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,76	31,2	43,46	45,51	51,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,76	26,59	37,61	48,94	46,21
EBITA, 2 ans CAGR %	11,82	19,16	31,59	57,96	51,89
EBIT, 2 ans CAGR %	11,95	19,71	32,42	52,92	32,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,05	32,53	16,75	25,14	40,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,59	29,85	7,19	18,53	43,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,03	17,76	14,01	34,22	20,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,25	32,64	7,7	14,72	33,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,77	61,12	44,41	7,89	28,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,93	50,93	20,05	5,08	33,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,59	32,19	33,55	26,19	61,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,87	38,66	26,76	18,84	78,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,34	15,62	38,61	37,44	-11,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,63	20,74	28,21	41,52	82,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,71	-32,06	85,36	128,58	18,39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,93	82,54	34,22	25,22	41,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	60,14	-11,01	15,8	45,84	-3,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	30,74	-22,67	39,45	82,52	19,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	11,8	22,47	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,44	23,48	30,64	43,67	33,47
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,4	20,7	31,94	48,37	45,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,76	18,3	31,79	43,26	45,16
EBITA, 3 ans CAGR %	16,34	12,86	28,83	42,07	51,58
EBIT, 3 ans CAGR %	17,61	11,46	31,51	37,2	40,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	28,52	27,52	23,07	26,24	28,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	28,47	26,24	16,17	20,19	24,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,95	11,59	19,74	23,65	22,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	31,03	26,5	17,75	18,05	18,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,16	28,69	43,43	28,78	23,61
Stocks, CAGR sur 3 ans	23,09	31,75	32,94	15,56	22,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,03	36,66	23,09	38,57	40,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,5	30,96	26,88	28,78	50,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,02	25,01	21,17	39,71	1,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,35	22,24	19,9	40,68	57,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,64	-1,12	6,89	89,31	54,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,86	27,79	45,91	44,7	23,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,88	46,6	-4,74	34,53	3,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,1	24,08	1,34	50,54	39,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	7,72	14,47	20,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,49	24,53	20,24	24,38	35,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,26	23,18	21,93	30,07	39,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,91	27,07	23,41	29,71	37,42
EBITA, 5 ans CAGR %	23,32	26,88	22,21	29,09	37,66
EBIT, 5 ans CAGR %	25,68	28,44	23,32	26,48	31,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	36,47	38,96	23,68	26,56	29,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,49	37,55	19,5	23,09	26,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,49	29,48	18,12	20,13	20,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	37,42	38,72	21,15	21,65	23,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,92	21,53	17,33	19,93	37,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	30,64	32,62	21,87	20,35	33,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	18,26	27,46	27,14	32,37	37,05
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,18	24,26	21,74	25,97	45,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,97	18,35	25,22	29,84	7,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,02	16,34	19,7	29,61	41,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,4	18,06	59,06	38,26	11,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,89	29,96	23,51	26,76	44,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,33	36,71	10,98	44,24	-4,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,67	44,39	21,01	42,28	8,14
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	4,56	8,45	11,84