Bilan Texmaco Rail & Engineering Limited Bombay S.E.
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INE621L01012
Véhicules et machines lourdes
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Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:02:26 29/09/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 125,55 INR | +1,95 % |
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+5,33 % | -8,59 % |
| Période Fiscale: Mars | 2017 (INR) | 2018 (INR) | 2019 (INR) | 2020 (INR) | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) | 2026 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 561 M | 308 M | 270 M | 570 M | 899 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 2,94 M | 1,9 M | 3 Md | 876 M | 1,97 Md | |||||
Total des liquidités et VMP | 564 M | 310 M | 3,27 Md | 1,45 Md | 2,87 Md | |||||
Créances clients, total | 11,86 Md | 14,82 Md | 15,91 Md | 20,45 Md | 20,13 Md | |||||
Autres créances | 191 M | 191 M | 714 M | 643 M | 684 M | |||||
Notes à recevoir | 228 M | 152 M | 54,49 M | 42,15 M | 41,73 M | |||||
Total des créances | 12,28 Md | 15,16 Md | 16,67 Md | 21,14 Md | 20,86 Md | |||||
Stocks | 3,61 Md | 6,76 Md | 7,24 Md | 8,52 Md | 8,68 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 102 M | 109 M | 98,1 M | 113 M | 77,92 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 4,44 Md | 4,93 Md | 7,48 Md | 4,61 Md | 4,17 Md | |||||
Total de l'actif circulant | 20,99 Md | 27,27 Md | 34,76 Md | 35,83 Md | 36,66 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 5,35 Md | 6,15 Md | 6,89 Md | 12,45 Md | 14,14 Md | |||||
Amortissements cumulés | -1,73 Md | -2,03 Md | -2,34 Md | -2,71 Md | -3,12 Md | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 3,62 Md | 4,12 Md | 4,55 Md | 9,74 Md | 11,02 Md | |||||
Investissements à long terme | 791 M | 1,06 Md | 1,37 Md | 1,66 Md | 1,78 Md | |||||
Goodwill | - | - | - | 563 M | 563 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 4,97 M | 4,62 M | 2,88 M | 27,64 M | 33,82 M | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 688 M | 599 M | 221 M | - | - | |||||
Autres actifs à long terme, total | 541 M | 793 M | 947 M | 558 M | 472 M | |||||
Total des actifs | 26,64 Md | 33,85 Md | 41,85 Md | 48,37 Md | 50,54 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 3,12 Md | 5,69 Md | 6,76 Md | 6,39 Md | 6,03 Md | |||||
Charges à payer, total | 571 M | 446 M | 462 M | 763 M | 634 M | |||||
Emprunts à court terme | 6,29 Md | 7,64 Md | 3,16 Md | 4,82 Md | 4,18 Md | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 166 M | 552 M | 719 M | 878 M | 1,37 Md | |||||
Part à court terme des contrats de location | - | 3,07 M | 3,73 M | 76,06 M | 13,08 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs à court terme | 1,33 Md | 2,99 Md | 2,23 Md | 2,78 Md | 10,13 Md | |||||
Total du passif circulant | 11,48 Md | 17,32 Md | 13,33 Md | 15,7 Md | 22,36 Md | |||||
Dette à long terme | 642 M | 1,64 Md | 2,42 Md | 3,56 Md | 3,18 Md | |||||
Contrats de location à long terme | - | 11,97 M | 10,06 M | 151 M | 204 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | - | - | - | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 30,55 M | 30,13 M | 30,87 M | 49,87 M | 71,16 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | 102 M | 464 M | |||||
Autres passifs non courants | 1,21 Md | 960 M | 759 M | 499 M | 147 M | |||||
Total du passif | 13,36 Md | 19,95 Md | 16,55 Md | 20,07 Md | 26,42 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 322 M | 322 M | 399 M | 399 M | 407 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 6,3 Md | 6,3 Md | 16,53 Md | 16,5 Md | 17,92 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 6,41 Md | 6,75 Md | 7,84 Md | 10,12 Md | 4,78 Md | |||||
Résultat global et autres | 280 M | 551 M | 564 M | 949 M | 633 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 13,31 Md | 13,92 Md | 25,33 Md | 27,97 Md | 23,74 Md | |||||
Intérêts minoritaires | -22,01 M | -24,13 M | -26,41 M | 330 M | 378 M | |||||
Total des capitaux propres | 13,28 Md | 13,9 Md | 25,3 Md | 28,3 Md | 24,12 Md | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 26,64 Md | 33,85 Md | 41,85 Md | 48,37 Md | 50,54 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 322 M | 322 M | 399 M | 399 M | 407 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 322 M | 322 M | 399 M | 399 M | 407 M | |||||
Actif net par action | 41,34 | 43,25 | 63,41 | 70,02 | 58,35 | |||||
Actif corporel net | 13,3 Md | 13,92 Md | 25,33 Md | 27,38 Md | 23,14 Md | |||||
Actif corporel net par action | 41,32 | 43,24 | 63,4 | 68,55 | 56,89 | |||||
Total de la dette | 7,1 Md | 9,84 Md | 6,31 Md | 9,48 Md | 8,95 Md | |||||
Dette nette | 6,53 Md | 9,53 Md | 3,04 Md | 8,03 Md | 6,08 Md | |||||
Dette relative aux PBO non financés | 57,13 M | 74,39 M | 76,29 M | 112 M | 144 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 346 M | 335 M | 436 M | 294 M | 246 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | -22,01 M | -24,13 M | -26,41 M | 330 M | 378 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | 219 M | 280 M | 332 M | 1,36 Md | 1,46 Md | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 1,32 Md | 3,04 Md | 3,8 Md | 5,31 Md | 5,18 Md | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 1,68 Md | 2,42 Md | 2,83 Md | 2,66 Md | 2,84 Md | |||||
Stocks de produits finis, total | 372 M | 892 M | 379 M | 168 M | 227 M | |||||
Stocks - Autres | 230 M | 413 M | 220 M | 377 M | 427 M | |||||
Terres possédées | 388 M | 744 M | 757 M | 3,37 Md | 3,28 Md | |||||
Bâtiments, total | 1,13 Md | 1,3 Md | 1,48 Md | 2,26 Md | 2,47 Md | |||||
Machines, total | 3,75 Md | 3,94 Md | 4,31 Md | 5,83 Md | 6,31 Md | |||||
Employés à temps plein | 2,11 k | 1,89 k | 1,97 k | 1,82 k | 1,88 k | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 488 M | 252 M | 17,38 M | 328 M | 332 M | |||||
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