Flux de Trésorerie TH Plantations

Actions

5112

MYL5112OO007

Transformation des aliments

Temps Différé BURSA MALAYSIA 09:32:33 01/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5750 ^MYR	-0,86 %		-2,54 %	+4,55 %

19/08	TH Plantations Berhad publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
12/08	TH Plantations Berhad publie ses résultats de production pour le mois de juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: TH PLANTATIONS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	761 M	881 M	752 M	878 M	961 M
Total Chiffre d'affaires	761 M	881 M	752 M	878 M	961 M
Coût des marchandises vendues, total	515 M	647 M	594 M	631 M	681 M
Résultat Brut	245 M	234 M	158 M	247 M	280 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,53 M	40,41 M	38,75 M	45,8 M	45,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,89 M	60,03 M	-8,79 M	17,53 M	305 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,41 M	100 M	29,95 M	63,33 M	45,52 M
Résultat d'Exploitation	208 M	134 M	128 M	184 M	234 M
Intérêts payés, total	-80,67 M	-72,24 M	-52,79 M	-51,24 M	-48,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,12 M	3,43 M	3,65 M	4,69 M	5,64 M
Charges d'intérêt nettes	-77,55 M	-68,81 M	-49,15 M	-46,55 M	-42,48 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-25,59 M
Autres produits non opérationnels	-	-1,52 M	26 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	130 M	63,55 M	78,84 M	137 M	166 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	45,01 M	-	-	2,61 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 k	-127 k	3,54 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	7,49 M	17,37 M	3,53 M	23,4 M	9,95 M
EBT, elements non courants inclus	138 M	126 M	85,91 M	160 M	179 M
Charge d'impôt	36,3 M	37,87 M	25,81 M	63,1 M	67,93 M
Résultat des activités poursuivies	102 M	87,94 M	60,1 M	97,32 M	111 M
Résultat net part du groupe	102 M	87,94 M	60,1 M	97,32 M	111 M
Intérêts minoritaires	-31,4 M	-19,16 M	-13,48 M	-22,14 M	-19,26 M
Résultat net	70,17 M	68,77 M	46,62 M	75,18 M	91,8 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	9,09 M	17,55 M	17,99 M	17,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	70,17 M	59,68 M	29,07 M	57,19 M	73,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	70,17 M	59,68 M	29,07 M	57,19 M	73,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,07	0,03	0,06	0,08
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,03	0,06	0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	884 M	884 M	884 M	884 M	884 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,07	0,03	0,06	0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,07	0,03	0,06	0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	884 M	884 M	884 M	884 M	884 M
BPA de base normalisé	0,06	0,02	0,04	0,07	0,1
BPA dilué normalisé	0,06	0,02	0,04	0,07	0,1
Dividende par action	-	0,03	0,02	0,03	0,03
Ratio de distribution	-	19,11	28,32	23,6	28,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	274 M	203 M	193 M	251 M	304 M
EBITA	208 M	134 M	128 M	184 M	234 M
EBIT	208 M	134 M	128 M	184 M	234 M
EBITDAR	-	206 M	198 M	255 M	307 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,33	30,1	30,05	39,33	37,95
Impôts intérieurs courants	40,91 M	-	-	-	-
Total des impôts courants	40,91 M	43,73 M	33,37 M	47,02 M	51,6 M
Total des impôts différés	-4,61 M	-5,86 M	-7,56 M	16,07 M	16,33 M
Résultat net normalisé	50,08 M	20,55 M	35,79 M	63,49 M	84,76 M
Intérêts capitalisés	3,72 M	4,28 M	2,72 M	2,9 M	3,93 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,24 M	9,26 M	8,9 M	8,91 M	8,92 M
Provisions de pension	-	27 k	-403 k	35 k	50 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,53 M	40,41 M	38,75 M	45,8 M	45,22 M
Dépense en recherche et de développement	1,5 M	1,6 M	2 M	-	-
Charges locatives nettes, total	-	2,93 M	4,24 M	4,24 M	3,22 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,49 M	2,05 M	2,07 M	1,57 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,43 M	2,19 M	2,17 M	1,65 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	260 M	116 M	82,46 M	71,96 M	97,29 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,34 M	27,92 M	59,9 M	119 M	148 M
Total des liquidités et VMP	299 M	144 M	142 M	191 M	245 M
Créances clients, total	32,07 M	32,46 M	30,83 M	32,48 M	36,23 M
Autres créances	6,02 M	9 M	9,61 M	18,85 M	13,71 M
Total des créances	38,09 M	41,45 M	40,44 M	51,33 M	49,94 M
Stocks	52,54 M	53,1 M	33,52 M	39,12 M	43,66 M
Dépenses payées d'avance	4,52 M	5,91 M	4,23 M	4,45 M	4,58 M
Autres actifs à court terme, total	777 M	781 M	783 M	809 M	806 M
Total de l'actif circulant	1,17 Md	1,03 Md	1 Md	1,09 Md	1,15 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,07 Md	2,09 Md	2,17 Md	2,19 Md	2,22 Md
Amortissements cumulés	-526 M	-568 M	-625 M	-674 M	-730 M
Immobilisations corporelles nettes	1,55 Md	1,52 Md	1,55 Md	1,52 Md	1,49 Md
Investissements à long terme	1,82 M	1,82 M	1,82 M	2,02 M	5,75 M
Goodwill	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	40,05 M	38,98 M	38,88 M	22,17 M	18,02 M
Charges différées à long terme	104 M	90,98 M	35,1 M	57,68 M	75,45 M
Total des actifs	2,86 Md	2,68 Md	2,63 Md	2,69 Md	2,73 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,15 M	23,4 M	14,21 M	27,43 M	31,47 M
Charges à payer, total	-	-	-	24,63 M	23,89 M
Emprunts à court terme	26,42 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	432 M	32 M	36 M	38,75 M	114 M
Part à court terme des contrats de location	2,65 M	2,87 M	3,18 M	3,2 M	3,63 M
Impôts sur le revenu à payer	5,48 M	1,52 M	2,06 M	7 k	103 k
Autres passifs à court terme	210 M	206 M	183 M	186 M	187 M
Total du passif circulant	706 M	266 M	238 M	280 M	360 M
Dette à long terme	927 M	824 M	791 M	756 M	644 M
Contrats de location à long terme	77,32 M	74,73 M	74,31 M	74,21 M	76,67 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	455 k	428 k	25 k	60 k	110 k
Passif d'impôt différé Non courant	194 M	193 M	191 M	193 M	196 M
Autres passifs non courants	12,89 M	15,43 M	17,88 M	20,48 M	23,16 M
Total du passif	1,92 Md	1,37 Md	1,31 Md	1,32 Md	1,3 Md
Actions ordinaires, total	863 M	863 M	863 M	863 M	863 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-120 M	-73,57 M	-57,75 M	-18,24 M	29,1 M
Résultat global et autres	-93,71 M	210 M	209 M	216 M	232 M
Total des fonds propres ordinaires	649 M	999 M	1,01 Md	1,06 Md	1,12 Md
Intérêts minoritaires	296 M	308 M	299 M	308 M	311 M
Total des capitaux propres	945 M	1,31 Md	1,31 Md	1,37 Md	1,43 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,86 Md	2,68 Md	2,63 Md	2,69 Md	2,73 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	884 M	884 M	884 M	884 M	884 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	884 M	884 M	884 M	884 M	884 M
Actif net par action	0,73	0,79	0,81	0,86	0,93
Actif corporel net	649 M	999 M	1,01 Md	1,06 Md	1,12 Md
Actif corporel net par action	0,73	0,79	0,81	0,86	0,93
Total de la dette	1,47 Md	934 M	905 M	872 M	839 M
Dette nette	1,17 Md	790 M	762 M	680 M	594 M
Dette relative aux PBO non financés	455 k	428 k	25 k	60 k	110 k
Dette relative aux contrats de location	-	23,42 M	33,89 M	33,89 M	25,78 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	296 M	308 M	299 M	308 M	311 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	200 k	1,32 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	36,95 M	26,25 M	27,96 M	31,67 M	34,54 M
Stocks - Autres	15,59 M	26,85 M	5,56 M	7,45 M	9,12 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	211 M	197 M	204 M	213 M	225 M
Machines, total	214 M	222 M	235 M	1,41 Md	244 M
Employés à temps plein	6,41 k	5,3 k	6,78 k	6,34 k	6,35 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6 k	6 k	6 k	6 k	6 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	70,17 M	68,77 M	46,62 M	75,18 M	91,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,56 M	79,27 M	76,23 M	78,33 M	80,01 M
Amortissements et dépréciations, Total	78,56 M	79,27 M	76,23 M	78,33 M	80,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-245 k	2,99 M	-3,52 M	311 k	116 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-7,77 M	-13,42 M	-1,29 M	-21,3 M	-9,84 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40,64 M	22,13 M	-5,76 M	40,16 M	61,44 M
Variation des créances	-32,48 M	-18,87 M	-31,25 M	-33,6 M	-29,3 M
Variation des stocks	-5,87 M	-12,88 M	21,4 M	-14 k	-5,34 M
Variation des dettes fournisseurs	-82,85 M	-686 k	16,22 M	57,12 M	36,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,38 M	15,16 M	-620 k	-13,27 M	-3,87 M
Flux de trésorerie d'exploitation	63,52 M	142 M	118 M	183 M	219 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-40,44 M	-41,39 M	-46,5 M	-59,63 M	-72,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	6 k	-	896 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35,63 M	10,41 M	-31,97 M	-59,67 M	-29,51 M
Autres activités d'investissement, total	-3,47 M	-3,33 M	3,14 M	84 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-79,53 M	-34,31 M	-74,44 M	-119 M	-102 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	318 M	1,01 Md	-	-	-
Total de la dette émise	318 M	1,01 Md	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,29 M	-11,95 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-114 M	-1,23 Md	-40,09 M	-44,58 M	-47,89 M
Total de la dette remboursée	-120 M	-1,24 Md	-40,09 M	-44,58 M	-47,89 M
Dividendes ordinaires payés	-	-13,14 M	-13,2 M	-17,74 M	-26,35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-13,14 M	-13,2 M	-17,74 M	-26,35 M
Autres activités de financement, total	-5,28 M	-9,68 M	-22,43 M	-13,27 M	-18,14 M
Flux de trésorerie de financement	192 M	-253 M	-75,72 M	-75,59 M	-92,38 M
Variation nette de la trésorerie	176 M	-145 M	-32,13 M	-11,88 M	25,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	80,67 M	72,24 M	52,79 M	51,24 M	48,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38,66 M	56,04 M	31,97 M	51,98 M	51,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 M	53,06 M	65,36 M	98,37 M	127 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	48,83 M	98,21 M	98,36 M	130 M	157 M
Variation du fonds de roulement net	119 M	23,34 M	11,34 M	3,04 M	-2,67 M
Dette nette émise (remboursée)	197 M	-230 M	-40,09 M	-44,58 M	-47,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,7	3,02	3,01	4,31	5,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,75	3,6	3,59	5,15	6,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,32	7,81	4,59	7,26	7,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,42	7,24	2,89	5,51	6,76
Analyse des marges
Marge brute %	32,25	26,59	21	28,13	29,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,01	4,58	5,15	5,22	4,7
Marge d’EBITDA %	35,99	23,01	25,72	28,62	31,58
Marge EBITA %	27,33	15,19	17,01	20,91	24,39
Marge d'EBIT %	27,33	15,19	17,01	20,91	24,39
Marge des activités poursuivies %	13,35	9,98	7,99	11,09	11,55
Marge nette %	9,22	7,8	6,2	8,56	9,55
Net Avail. Pour la marge commune %	9,22	6,77	3,87	6,52	7,68
Marge nette normalisée %	6,58	2,33	4,76	7,23	8,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,21	6,02	8,69	11,21	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,42	11,14	13,08	14,86	16,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,32	0,28	0,33	0,35
Rotation des actifs corporels	0,49	0,57	0,49	0,57	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	30,21	27,32	23,77	27,73	27,98
Rotation des stocks (stock moyen)	9,51	12,25	13,72	17,37	16,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	3,86	4,21	3,91	3,19
Quick Ratio	0,48	0,7	0,77	0,87	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,54	0,5	0,65	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,08	13,36	15,36	13,2	13,05
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,4	29,8	26,61	21,07	22,18
Délais de paiement des fournisseurs	22,24	14,81	11,94	11,97	15,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	28,24	28,35	30,02	22,3	19,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	155,08	71,45	68,9	63,69	58,47
Dette totale / Capital total	60,8	41,67	40,79	38,91	36,9
Dette à long terme / Capitaux propres	106,28	68,78	65,92	60,62	50,26
Dette à long terme / Capital total	41,66	40,12	39,03	37,04	31,71
Dette totale / Total de l'actif	66,98	51,24	50	49,17	47,55
EBIT / Charges d'intérêt	2,58	1,85	2,42	3,58	4,87
EBITDA / Charges d'intérêt	3,55	2,95	3,87	5,11	6,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,05	2,38	2,99	3,95	5,04
Dette totale / EBITDA	5,11	4,38	4,43	3,33	2,67
Dette nette / EBITDA	4,07	3,71	3,73	2,6	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,96	5,44	5,74	4,31	3,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,74	4,6	4,84	3,36	2,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	37,06	15,83	-14,66	16,72	6,61
Résultat brut, Croissance 1 an	43,08	-4,49	-32,61	56,35	13,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	52,54	-25,94	-4,61	29,85	13,67
EBITA, 1 an Croissance en %	65,46	-35,61	-4,42	43,46	17,55
EBIT, 1 an Croissance %	65,46	-35,61	-4,42	43,46	17,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	269,88	-13,42	-31,66	61,94	14,11
Résultat net, Croissance 1 an	401,51	-1,99	-32,21	61,26	22,11
Résultat net normalisé sur 1 an	134,52	-58,96	74,15	77,39	30,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	402,44	-14,95	-51,29	96,72	29,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	75,29	1,21	-5,03	5,37	11,54
Stocks, Croissance 1 an	-6,02	1,06	-36,87	16,68	11,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,27	-1,43	1,56	-1,98	-2,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,38	-6,34	-2,02	2,53	1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,85	53,89	1,54	4,57	5,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,85	53,89	1,54	4,57	5,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,01	124,27	-22,05	54,97	19,91
CAPEX, Croissance 1 an	-3,05	2,37	12,34	28,22	21,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,54	-3,45 k	23,2	50,5	17,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,67	101,1	0,16	32,57	11,9
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-33,33	50	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	24,14	26	-0,58	-0,2	13,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	64,81	16,9	-19,77	2,65	33,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	41,99	6,29	-15,95	11,29	25,28
EBITA, 2 ans CAGR %	66,08	3,22	-21,56	17,1	35,37
EBIT, 2 ans CAGR %	66,08	3,22	-21,56	17,1	35,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,02	78,95	-23,08	5,2	35,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,34	121,71	-18,49	4,55	40,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,48	-1,89	-15,46	75,76	53,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,35	106,72	-35,63	-2,11	59,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,1	33,2	-1,96	0,04	8,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	10,15	-2,54	-20,12	-14,17	14,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,52	-0,85	0,05	-0,23	-2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,26	0,29	-4,2	0,23	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,23	31,2	25,01	3,04	5,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,23	31,2	25,01	3,04	5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,02	6,94	36,31	9,91	36,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,94	-0,38	7,24	20,02	24,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-89,62	-57,7	542,38	36,17	39,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,26	-46,32	41,92	15,23	26,36
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,57	21,31	10,65	4,88	2,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	113,42	37,41	-2,71	0,21	6,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	103,19	14,3	2,52	-2,84	14,4
EBITA, 3 ans CAGR %	45,36	21,1	0,6	-4,07	20,54
EBIT, 3 ans CAGR %	45,36	21,1	0,6	-4,07	20,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,37	-31,46	29,83	-1,41	8,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-50,95	-32,79	49,36	2,33	10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,44	-23,97	18,79	8,23	60,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,95	-35,89	27,68	-6,59	7,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,57	1,14	19	0,43	3,74
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,68	7,03	-15,67	-9,37	-6,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,22	2,49	-0,05	-0,63	-0,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,07	-0,69	-0,49	-2,01	0,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,43	20,96	20,46	17,78	4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,43	20,96	20,46	17,78	4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,54	2,19	-1,78	42,27	13,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,34	-15,29	3,69	13,82	20,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-86,68	-28,88	-39,59	296,01	33,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-57,39	-0,73	-33,92	38,73	16,94
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,23	5,08	7,69	12,2	11,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,53	7,88	44,3	22,28	10,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,28	2,03	42,74	13,08	11,08
EBITA, 5 ans CAGR %	26,86	6,64	13,58	19,48	13,29
EBIT, 5 ans CAGR %	26,86	6,64	13,58	19,48	13,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,56	23	-38,05	-18,65	32,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,76	25,14	-39,9	-19,79	45,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	54,24	8,05	9,67	6,31	31,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,76	21,64	-45,32	-24,07	39,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,2	-5	-3,53	0,7	14,65
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,25	-5,97	-9,52	-2,01	-4,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,07	-11,46	-3,15	1,4	-0,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,53	-5,53	-1,75	-0,32	0,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,54	-5,64	5,06	13,45	14,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,45	-6,64	5,06	13,45	14,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,91	-2,31	22,8	6,5	11,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,77	-18,51	-13,7	-2,62	11,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-52,84	5,98	-37,27	-7,78	-15,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,16	172,06	-31,05	5,37	-14,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-3,58	-	-	-