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OTC Markets
18:45:53 09/10/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,24 USD | -1,07 % |
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-.--% | -0,95 % |
Compte de Résultat Prévisionnel: Thai Beverage
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 240 543 | 272 359 | 279 085 | 340 289 | 333 286 | 335 637 | 348 706 | 360 528 |
| Variation | - | 13,23 % | 2,47 % | 21,93 % | -2,06 % | 0,71 % | 3,89 % | 3,39 % |
| EBITDA 1 | 41 613 | 46 344 | 43 971 | 56 074 | 54 157 | 54 990 | 56 456 | 58 464 |
| Variation | - | 11,37 % | -5,12 % | 27,52 % | -3,42 % | 1,54 % | 2,66 % | 3,56 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 33 782 | 38 583 | 36 229 | 45 874 | 43 811 | 44 616 | 45 804 | 48 067 |
| Variation | - | 14,21 % | -6,1 % | 26,62 % | -4,5 % | 1,84 % | 2,66 % | 4,94 % |
| Intérêts payés 1 | -5 458 | -4 665 | -4 311 | -6 058 | -6 354 | -5 884 | -5 540 | -5 274 |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 31 973 | 39 941 | 36 410 | 43 016 | 38 197 | 40 210 | 42 767 | 45 083 |
| Variation | - | 24,92 % | -8,84 % | 18,15 % | -11,2 % | 5,27 % | 6,36 % | 5,42 % |
| Résultat net 1 | 24 645 | 30 106 | 27 434 | 27 216 | 25 361 | 26 925 | 28 872 | 30 378 |
| Variation | - | 22,16 % | -8,88 % | -0,8 % | -6,82 % | 6,17 % | 7,23 % | 5,22 % |
| Date de publication | 26/11/21 | 25/11/22 | 22/11/23 | 21/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Thai Beverage
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | 185 323 | 160 414 | 163 530 | 186 597 | 183 534 | 163 275 | 149 994 | 140 079 |
| Variation | - | -13,44 % | 1,94 % | 14,11 % | -1,64 % | -11,04 % | -8,13 % | -6,61 % |
| Date de publication | 26/11/21 | 25/11/22 | 22/11/23 | 21/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Thai Beverage
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 3 377 | 3 333 | 4 684 | 8 969 | 12 998 | 11 239 | 10 049 | 10 927 |
| Variation | - | -1,28 % | 40,5 % | 91,5 % | 44,93 % | -13,54 % | -10,59 % | 8,74 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 28 691 | 41 679 | 27 287 | 29 110 | 33 035 | 44 427 | 38 485 | 40 470 |
| Variation | - | 45,27 % | -34,53 % | 6,68 % | 13,48 % | 34,49 % | -13,37 % | 5,16 % |
| Date de publication | 26/11/21 | 25/11/22 | 22/11/23 | 21/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Thai Beverage
| Période Fiscale : Septembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 17,3 % | 17,02 % | 15,76 % | 16,48 % | 16,25 % | 16,38 % | 16,19 % | 16,22 % |
| Marge EBIT (%) | 14,04 % | 14,17 % | 12,98 % | 13,48 % | 13,15 % | 13,29 % | 13,14 % | 13,33 % |
| Marge EBT (%) | 13,29 % | 14,66 % | 13,05 % | 12,64 % | 11,46 % | 11,98 % | 12,26 % | 12,5 % |
| Marge nette (%) | 10,25 % | 11,05 % | 9,83 % | 8 % | 7,61 % | 8,02 % | 8,28 % | 8,43 % |
| Marge FCF (%) | 11,93 % | 15,3 % | 9,78 % | 8,55 % | 9,91 % | 13,24 % | 11,04 % | 11,23 % |
| FCF / Résultat net (%) | 116,42 % | 138,44 % | 99,47 % | 106,96 % | 130,26 % | 165 % | 133,3 % | 133,22 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 5,44 % | 6,14 % | 5,47 % | 5,33 % | 4,89 % | 5,33 % | 5,59 % | 5,81 % |
| ROE | 15,72 % | 15,98 % | 13,48 % | 15,53 % | 17,46 % | 18,19 % | 17,88 % | 17,29 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | 4,45x | 3,46x | 3,72x | 3,33x | 3,39x | 2,97x | 2,66x | 2,4x |
| Dette / Flux de trésorerie libre | 6,46x | 3,85x | 5,99x | 6,41x | 5,56x | 3,68x | 3,9x | 3,46x |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 1,4 % | 1,22 % | 1,68 % | 2,64 % | 3,9 % | 3,35 % | 2,88 % | 3,03 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 8,11 % | 7,19 % | 10,65 % | 16 % | 24 % | 20,44 % | 17,8 % | 18,69 % |
| CAPEX / FCF (%) | 11,77 % | 8 % | 17,16 % | 30,81 % | 39,35 % | 25,3 % | 26,11 % | 27 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 1,276 | 1,791 | 1,272 | 1,516 | 1,832 | 1,642 | 1,625 | 1,685 |
| Variation | - | 40,35 % | -28,97 % | 19,1 % | 20,87 % | -10,37 % | -1,05 % | 3,7 % |
| Dividende / Action 1 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | 0,62 | 0,618 | 0,6469 | 0,6737 |
| Variation | - | 20 % | 0 % | 3,33 % | 0 % | -0,33 % | 4,68 % | 4,15 % |
| Actif net par Action 1 | 6,806 | 8,19 | 8,013 | 5,938 | 5,622 | 6,05 | 6,526 | 7,019 |
| Variation | - | 20,34 % | -2,17 % | -25,89 % | -5,32 % | 7,61 % | 7,87 % | 7,54 % |
| BNA 1 | 0,98 | 1,2 | 1,09 | 1,08 | 1,01 | 1,051 | 1,135 | 1,194 |
| Variation | - | 22,45 % | -9,17 % | -0,92 % | -6,48 % | 4,08 % | 8 % | 5,17 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 25 118 755 | 25 120 888 | 25 124 754 | 25 127 675 | 25 130 487 | 25 131 686 | 25 131 686 | 25 131 686 |
| Date de publication | 26/11/21 | 25/11/22 | 22/11/23 | 21/11/24 | 25/11/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | 10,7x | 9,9x |
| PBR | 1,86x | 1,72x |
| VE / CA | 1,33x | 1,24x |
| Rendement | 5,5 % | 5,76 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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