Notations The Descartes Systems Group Inc.

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DSG

CA2499061083

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 30/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
127,7 ^CAD	-0,50 %		-0,63 %	+14,70 %

22/04	Le Groupe Descartes Systems Inc. (TSX:DSG) a acquis Aerospace Software Developments pour 57 millions d'euros.	CI
16/04	THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC. : CIBC World Markets désormais positif sur le dossier	ZM

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts

Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.
L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

Avec un PER attendu à 75.1 et 65.45 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

	Varia. 1 janv.	Capi.	ESG Refinitiv
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.	+14,70 %	8,02 Md	C+
ORACLE CORPORATION	+7,89 %	320 Md	B-
SAP SE	+21,67 %	213 Md	B+
SERVICENOW, INC.	-1,86 %	148 Md	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+7,88 %	56,08 Md	D+
HUBSPOT, INC.	+4,19 %	32,39 Md	B+
FAIR ISAAC CORPORATION	-2,64 %	28,25 Md	C+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+68,62 %	22,8 Md	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+18,34 %	20,04 Md	B-
TRIMBLE, INC.	+12,91 %	14,82 Md	B

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux