Ratios Financiers Thor Explorations Ltd. OTC Markets

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THXPF

CA8851491040

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Marché Fermé - OTC Markets 21:54:08 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9997 ^USD	+3,35 %		+0,98 %	+10,07 %

20/08	Transcript : Thor Explorations Ltd., Q2 2026 Earnings Call, Aug 17, 2026
11/08	Thor Explorations Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: THOR EXPLORATIONS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	7,82 M	165 M	141 M	193 M	325 M
Total Chiffre d'affaires	7,82 M	165 M	141 M	193 M	325 M
Coût des marchandises vendues, total	5,25 M	76,02 M	101 M	80,95 M	110 M
Résultat Brut	2,56 M	89,15 M	39,81 M	112 M	215 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,27 M	15,88 M	10,75 M	10,34 M	14,87 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	31,65 M	823 k	1,2 M	616 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	129 k	12,01 k	11,67 k	-	3,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	55,94 k	1,59 M	1,13 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,46 M	49,14 M	12,71 M	11,54 M	18,6 M
Résultat d'Exploitation	-1,9 M	40,02 M	27,1 M	101 M	197 M
Intérêts payés, total	-83,8 k	-14,62 M	-13,07 M	-5,5 M	-455 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	673 k
Charges d'intérêt nettes	-83,8 k	-14,62 M	-13,07 M	-5,5 M	218 k
Gains (pertes) de change	1,14 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1,74 M	-	-3,15 M	-3,98 M	-575 k
EBT, hors éléments non courants	-2,58 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,58 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Charge d'impôt	-68,85 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Résultat net part du groupe	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Résultat net	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,04	0,02	0,14	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,04	0,02	0,14	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	625 M	642 M	651 M	656 M	665 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,04	0,02	0,14	0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,04	0,02	0,14	0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	625 M	650 M	655 M	659 M	665 M
BPA de base normalisé	-0	0,02	0,01	0,09	0,18
BPA dilué normalisé	-0	0,02	0,01	0,09	0,18
Dividende par action	-	-	-	-	0,04
Ratio de distribution	-	-	-	-	8,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,74 M	66,96 M	50,57 M	129 M	242 M
EBITA	-1,9 M	40,02 M	27,1 M	101 M	197 M
EBIT	-1,9 M	40,02 M	27,1 M	101 M	197 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,67	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-68,85 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,61 M	15,87 M	6,79 M	56,98 M	123 M
Intérêts sur la dette à long terme	713	14,62 M	13,07 M	5,44 M	403 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,27 M	15,88 M	10,75 M	10,34 M	14,87 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	452 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	452 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,62 M	6,69 M	7,84 M	12,04 M	138 M
Total des liquidités et VMP	1,62 M	6,69 M	7,84 M	12,04 M	138 M
Créances clients, total	-	67,08 k	5,46 k	-	-
Autres créances	295 k	153 k	275 k	377 k	402 k
Total des créances	295 k	220 k	281 k	377 k	402 k
Stocks	23,07 M	19,9 M	41,77 M	41,1 M	37,2 M
Dépenses payées d'avance	446 k	852 k	1,88 M	2,53 M	6,24 M
Liquidités soumises à restrictions	4,45 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	299 k	9,63 M	5,77 M	1,65 M	5,07 M
Total de l'actif circulant	30,18 M	37,29 M	57,54 M	57,7 M	187 M
Immobilisations corporelles brutes	215 M	195 M	208 M	207 M	205 M
Amortissements cumulés	-1,75 M	-28,16 M	-51,3 M	-79 M	-132 M
Immobilisations corporelles nettes	214 M	166 M	156 M	128 M	73,42 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	19,06 M	19,23 M	28,91 M	36,24 M	60,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	110 k	87,8 k	90,28 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	134 k	283 k	16,11 M	57,33 M	86,55 M
Total des actifs	263 M	223 M	259 M	279 M	407 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,36 M	46,91 M	58,71 M	46,27 M	891 k
Charges à payer, total	-	6,21 M	14,12 M	2,52 M	17,6 M
Emprunts à court terme	850 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	34,73 M	888 k	23,25 M	860 k	-
Part à court terme des contrats de location	6,17 M	4,81 M	4,82 M	4,82 M	2,55 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	6,58 M	11,84 M	4,46 M	-
Autres passifs à court terme	16,32 M	13,4 M	14,29 M	11,43 M	867 k
Total du passif circulant	107 M	78,81 M	127 M	70,37 M	21,91 M
Dette à long terme	32,75 M	27,25 M	518 k	-	-
Contrats de location à long terme	17,07 M	10,6 M	6,67 M	2,39 M	45 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	30,8 M	19,81 M	12,71 M	5,06 M	5,12 M
Total du passif	188 M	136 M	147 M	77,82 M	27,08 M
Actions ordinaires, total	99,86 M	80,44 M	81,49 M	81,63 M	83,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,65 M	5,5 M	30,35 M	122 M	301 M
Résultat global et autres	1,96 M	838 k	350 k	-1,95 M	-4,25 M
Total des fonds propres ordinaires	75,17 M	86,78 M	112 M	201 M	380 M
Total des capitaux propres	75,17 M	86,78 M	112 M	201 M	380 M
Total du passif et des capitaux propres	263 M	223 M	259 M	279 M	407 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	642 M	645 M	656 M	665 M	665 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	632 M	645 M	656 M	657 M	665 M
Actif net par action	0,12	0,13	0,17	0,31	0,57
Actif corporel net	56,11 M	67,55 M	83,28 M	165 M	320 M
Actif corporel net par action	0,09	0,1	0,13	0,25	0,48
Total de la dette	91,56 M	43,55 M	35,26 M	8,07 M	2,6 M
Dette nette	89,94 M	36,86 M	27,42 M	-3,97 M	-135 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	1,7 M	4,75 M	8,68 M	11,12 M	12,16 M
Stocks de produits finis, total	21,37 M	15,15 M	33,09 M	29,98 M	25,04 M
Terres possédées	21,37 k	16,81 k	16,81 k	-	-
Machines, total	4,87 M	78,28 M	87,16 M	1,18 M	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,51 M	25,4 M	10,87 M	91,17 M	196 M
Dépréciation et amortissement - CF	78,82 k	31,65 M	28,24 M	32,71 M	42,69 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	129 k	12,01 k	11,67 k	-	3,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	208 k	31,66 M	28,25 M	32,71 M	45,8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	452 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,72 M	17,84 M	11,79 M	12,15 M	-808 k
Variation des créances	-	17,21 k	-60,29 k	3,38 M	-7,17 M
Variation des stocks	-	-1,75 M	-25,16 M	-40,57 M	-13,01 M
Variation des dettes fournisseurs	-	14,46 M	30,01 M	-29,71 M	-30,9 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	6,58 M	5,26 M	-7,38 M	-4,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,78 M	-10,27 M	2,89 M	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-22,36 M	84,39 M	63,84 M	61,76 M	186 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,53 M	-34,01 M	-37,7 M	-12,79 M	-27,59 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-222 k	-43,6 k	-141 k	-80 k	-15 k
Autres activités d'investissement, total	-	3,5 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,75 M	-30,55 M	-37,84 M	-12,87 M	-27,6 M
Dette à long terme émise, total	38,93 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	38,93 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,56 M	-44,75 M	-21,78 M	-42,87 M	-15,83 M
Total de la dette remboursée	-3,56 M	-44,75 M	-21,78 M	-42,87 M	-15,83 M
Émission d'actions ordinaires	2,58 M	961 k	1,05 M	142 k	760 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-17,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-17,18 M
Autres activités de financement, total	-730 k	-4,65 M	-4,34 M	-1,97 M	-
Flux de trésorerie de financement	37,22 M	-48,43 M	-25,07 M	-44,7 M	-32,25 M
Ajustements des taux de change	3,26 M	8,44 k	219 k	6 k	-96 k
Variation nette de la trésorerie	-26,64 M	5,41 M	1,15 M	4,2 M	126 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	83,09 k	4,65 M	4,22 M	1,97 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-20,58 M	22,51 M	18,52 M	49,08 M	92,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-20,52 M	31,65 M	26,69 M	52,52 M	92,48 M
Variation du fonds de roulement net	-25,21 M	-8,57 M	-19,35 M	30,23 M	48,58 M
Dette nette émise (remboursée)	35,36 M	-44,75 M	-21,78 M	-42,87 M	-15,83 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,59	11,49	6,84	23,38	35,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,89	19,1	11,66	35,26	41,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,28	34,7	10,27	58,17	67,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,28	34,7	10,27	58,17	67,51
Analyse des marges
Marge brute %	32,77	53,97	28,18	58,09	66,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	54,69	9,62	7,61	5,35	4,57
Marge d’EBITDA %	-22,29	40,54	35,8	66,57	74,46
Marge EBITA %	-24,29	24,23	19,19	52,11	60,39
Marge d'EBIT %	-24,29	24,23	19,19	52,11	60,39
Marge des activités poursuivies %	-32,14	15,38	7,7	47,21	60,28
Marge nette %	-32,14	15,38	7,7	47,21	60,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,14	15,38	7,7	47,21	60,28
Marge nette normalisée %	-20,64	9,61	4,81	29,5	37,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-263,26	13,63	13,11	25,41	28,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-262,59	19,16	18,9	27,19	28,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,76	0,57	0,72	0,95
Rotation des actifs corporels	0,05	0,97	0,88	1,36	3,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,77 k	3,89 k	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4	2,73	1,95	2,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,47	0,45	0,82	8,52
Quick Ratio	0,02	0,09	0,06	0,18	6,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	1,07	0,5	0,88	8,47
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	0,1	0,09	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	91,34	133,62	187,36	129,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	212,31	174,13	239,32	77,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-120,88	-40,41	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	121,8	50,19	31,42	4,01	0,68
Dette totale / Capital total	54,92	33,42	23,91	3,86	0,68
Dette à long terme / Capitaux propres	66,27	43,62	6,41	1,19	0,01
Dette à long terme / Capital total	29,88	29,04	4,87	1,14	0,01
Dette totale / Total de l'actif	71,44	61,13	56,7	27,88	6,65
EBIT / Charges d'intérêt	-22,65	2,74	2,07	18,31	432,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,17	4,9	4,23	24,26	532,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-551,56	2,58	1,35	21,93	472,04
Dette totale / EBITDA	-54,17	0,61	0,64	0,06	0,01
Dette nette / EBITDA	-53,21	0,51	0,5	-0,03	-0,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,98	1,16	2	0,07	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,95	0,98	1,55	-0,03	-0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,63 k	-14,49	36,73	68,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	4,4 k	-44,89	181,81	91,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,56	-4,89 k	-37,07	154,25	96,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,01	-2,66 k	-49,26	271,41	95,31
EBIT, 1 an Croissance %	-60,01	-2,66 k	-49,26	271,41	95,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,1	-1,33 k	-71,98	738,83	115,21
Résultat net, Croissance 1 an	-35,1	-1,33 k	-71,98	738,83	115,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,79	-1,3 k	-71,98	738,83	115,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-42,99	-1,28 k	-72,16	733,13	113,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	227,32	-91,86	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	9,67	28,53	-1,59	-9,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	133,18	-3,81	-5,95	-18,32	-40,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,02	5,19	9,86	7,7	45,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,98	52,66	3,91	98,14	99,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,52	45,62	12,9	79,38	88,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-180,48	-564,49	-24,35	-3,25	200,62
CAPEX, Croissance 1 an	5,31	-3,28	10,85	-66,08	115,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-32,32	-293,69	1,31	125,13	135,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,49	-373,25	-2,64	96,74	117,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	383,2	8,13	51,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	348,12	24,62	132,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,93	441,8	501,67	26,5	118,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,71	237,76	316,66	37,27	169,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,71	237,76	316,66	37,27	169,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-28,31	198,03	129,19	53,31	324,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-28,31	198,03	129,19	53,31	324,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-27,45	163,73	126,32	53,31	324,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,38	173,73	124,71	51,82	321,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,37	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	51,72	12,46	-5,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	113,42	56,73	-4,89	-12,35	-31,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,37	46,13	10,49	8,78	25,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,3	21,78	37,19	43,49	95,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,57	22,78	37,21	42,31	84,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	193,48	102,75	87,45	-14,45	70,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	194,4	4,33	3,55	-38,68	-14,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,14	0,11	26,25	63,85	105,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,31	18,7	51,82	38,4	86,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	217,23	25,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	283,92	43,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,92	171,61	178,64	351,5	44,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,01	127,6	96,08	300,99	54,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,01	127,6	96,08	300,99	54,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,7	91,6	54,79	253,2	71,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,7	91,6	54,79	253,2	71,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,14	91,4	42,68	250,24	71,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,53	59,61	46,3	247,07	70,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,33	4,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	70,59	68,67	31,12	-9,59	-23,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	79,87	77,85	34,22	9,55	19,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,42	20,25	21,28	55,08	58,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,62	30,72	23,89	50,03	56,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	139,82	253,02	44,77	50,36	30,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	95,94	107,68	5,59	-28,62	-6,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,08	52,09	-6,99	61,64	71,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,08	70,65	5,06	65,52	49,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,51	111,53	80,11	110,07	154,92
EBITA, 5 ans CAGR %	28,61	90,28	58,53	99,4	124,3
EBIT, 5 ans CAGR %	28,61	90,28	58,53	99,4	124,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,27	67,01	27,91	93,09	133,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,27	67,01	27,91	93,09	133,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,21	72,19	29,52	92,97	122,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,15	42,53	12,01	72,62	124,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	45,58	44,51	36,84	31,41	1,89
Total des actifs, 5 ans CAGR %	50,33	52,99	49,89	49,53	31,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,01	22,53	20,76	35,19	48,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,75	28,82	28,17	40,66	46,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	85,73	156,43	120,4	102,71	55,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,41	73,09	53,09	29,06	-2,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,78	108,08	23,99	52,16	32,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,71	122,75	33,46	54,37	33,06