Flux de Trésorerie Tintina Mines Limited

Actions

TTS

CA8876742088

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,850 ^CAD	+5,56 %		+7,14 %	+650,00 %

22/09	Tintina Mines Limited lance des forages au diamant et des travaux de terrain sur le projet Dos Amigos au Chili	CI
31/08	Tintina Mines Limited publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

ad8c.I3ScLJ338wpEifIa7BiUpEEPjwSarfW98WB0tEjVIQc.ZwLEa_aUx3822N9dwVOh8CA5ukLU9bfasyYChBnmYH1LLPMZ75ixaBXDwg

Données Financières Publiées: TINTINA MINES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	1
Résultat Brut	-	-	-	-	-1
Frais de vente, généraux et administratifs, total	108 k	112 k	148 k	562 k	1,05 M
Coûts d'exploration / de forage, total	4,67 k	4,91 k	4,85 k	89,94 k	3,9 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	53,73 k	202 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,57 k	8,14 k	25,72 k	33,95 k	19,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	124 k	126 k	178 k	739 k	5,17 M
Résultat d'Exploitation	-124 k	-126 k	-178 k	-739 k	-5,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-121 k	-315 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	255 k	514 k	276 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	255 k	393 k	-38,73 k
Gains (pertes) de change	-2,14 k	736 k	-194 k	916 k	-477 k
Autres produits non opérationnels	70,74 k	-229 k	-194 k	2,04 M	-107 k
EBT, hors éléments non courants	-54,92 k	381 k	-312 k	2,61 M	-5,79 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	8,75 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-5,79 M
Résultat des activités poursuivies	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-5,79 M
Résultat net part du groupe	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-5,79 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	1,31 M
Résultat net	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-4,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-4,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-4,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,4	-0,01	0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,4	-0,01	0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,95 M	22,95 M	22,95 M	71,22 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,4	-0,02	0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,4	-0,02	0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,95 M	23,27 M	22,95 M	71,44 M	149 M
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0,01	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0,01	0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-113 k	-117 k	-153 k	-705 k	-5,15 M
EBITA	-113 k	-117 k	-153 k	-705 k	-5,15 M
EBIT	-124 k	-126 k	-178 k	-739 k	-5,17 M
EBITDAR	-87,49 k	-98,08 k	-124 k	-655 k	-5,14 M
Résultat net normalisé	-34,32 k	238 k	-195 k	1,63 M	-2,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	121 k	315 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,06 k	70,82 k	94,48 k	486 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	4,67 k	4,91 k	4,85 k	89,94 k	3,9 M
Charges locatives nettes, total	25,45 k	19,32 k	28,98 k	50,7 k	9,38 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	5,87 k	5,12 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	44,83 k	4,27 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	53,73 k	202 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	53,73 k	202 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	210 k	9,56 M	9,46 M	10,24 M	4,73 M
Total des liquidités et VMP	210 k	9,56 M	9,46 M	10,24 M	4,73 M
Autres créances	2,07 k	681	-	16,88 k	25,46 k
Total des créances	2,07 k	681	-	16,88 k	25,46 k
Dépenses payées d'avance	13,48 k	15,47 k	12,68 k	-	-
Total de l'actif circulant	226 k	9,58 M	9,48 M	10,26 M	4,76 M
Immobilisations corporelles brutes	4	4	4	4,31 M	4,31 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4	4	4	4,31 M	4,31 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Total des actifs	326 k	9,68 M	9,58 M	14,67 M	9,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,84 k	43,94 k	34,31 k	108 k	200 k
Charges à payer, total	2,35 k	1,69 k	1,5 k	4,32 k	2,41 k
Emprunts à court terme	-	12,07 M	12,07 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	12,07 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	16,88 k	137 k	-
Total du passif circulant	12,11 M	12,12 M	12,12 M	249 k	203 k
Dette à long terme	-	-	-	4,62 M	4,62 M
Autres passifs non courants	573 k	779 k	984 k	612 k	629 k
Total du passif	12,68 M	12,9 M	13,11 M	5,48 M	5,45 M
Actions ordinaires, total	10,56 M	10,56 M	10,56 M	18,13 M	18,13 M
Primes d'émissions d'actions	965 k	965 k	965 k	1,02 M	1,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,88 M	-14,74 M	-15,06 M	-12,44 M	-17,22 M
Résultat global et autres	-	-	-	-96,6 k	23,45 k
Total des fonds propres ordinaires	-12,35 M	-3,22 M	-3,53 M	6,61 M	2,15 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	2,58 M	1,57 M
Total des capitaux propres	-12,35 M	-3,22 M	-3,53 M	9,19 M	3,72 M
Total du passif et des capitaux propres	326 k	9,68 M	9,58 M	14,67 M	9,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	22,95 M	22,95 M	22,95 M	149 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	22,95 M	22,95 M	22,95 M	149 M	149 M
Actif net par action	-0,54	-0,14	-0,15	0,04	0,01
Actif corporel net	-12,35 M	-3,22 M	-3,53 M	6,61 M	2,15 M
Actif corporel net par action	-0,54	-0,14	-0,15	0,04	0,01
Total de la dette	12,07 M	12,07 M	12,07 M	4,62 M	4,62 M
Dette nette	11,86 M	2,51 M	2,61 M	-5,62 M	-114 k
Dette relative aux contrats de location	204 k	155 k	232 k	406 k	75,07 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	2,58 M	1,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	45,08 k	9,13 M	-312 k	2,61 M	-4,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,57 k	8,14 k	25,72 k	33,95 k	19,76 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,57 k	8,14 k	25,72 k	33,95 k	19,76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-8,75 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	53,73 k	202 k
Autres activités d'exploitation, total	-90,39 k	198 k	179 k	-2,14 M	-999 k
Variation des créances	812	-600	3,47 k	4,62 k	-8,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-17,58 k	11,44 k	7,06 k	197 k	-54,46 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-152 k	599 k	-96,54 k	762 k	-5,32 M
Vente d'immobilisations corporelles	100 k	8,75 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	17,55 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	100 k	8,75 M	-	17,55 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-315 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-315 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	127 k
Variation nette de la trésorerie	-51,5 k	9,35 M	-96,54 k	779 k	-5,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	315 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-83,4 k	-59,49 k	-75,15 k	-258 k	-3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-83,4 k	-59,49 k	-75,15 k	-182 k	-3,06 M
Variation du fonds de roulement net	16,77 k	-10,84 k	-10,54 k	-192 k	55,14 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,92	-1,57	-1,16	-3,81	-27,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,42	-1,83	-1,28	-4,13	-29,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,36	-117,3	9,24	92,38	-89,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,36	-117,3	9,24	169,77	-105,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,79	0,78	41,15	23,48
Quick Ratio	0,02	0,79	0,78	41,15	23,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,05	-0,01	3,05	-26,24
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	56,19 M
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-97,72	-374,92	-341,82	50,27	124,17
Dette totale / Capital total	-4,29 k	136,37	141,35	33,45	55,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	50,27	124,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	33,45	55,39
Dette totale / Total de l'actif	3,89 k	133,27	136,88	37,36	59,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,12	-16,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,84	-16,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-5,84	-16,35
Dette totale / EBITDA	-106,88	-102,82	-79,15	-6,55	-0,9
Dette nette / EBITDA	-105,01	-21,39	-17,1	7,97	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-106,88	-102,82	-79,15	-6,55	-0,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-105,01	-21,39	-17,1	7,97	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-44,76	3,94	29,91	362,53	630,1
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,76	3,94	29,91	362,53	630,1
EBIT, 1 an Croissance %	-42,58	1,63	41,98	314,85	599,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-113,14	20,16 k	-103,41	-938,55	-321,58
Résultat net, Croissance 1 an	-113,14	20,16 k	-103,41	-938,55	-293,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,99	-794,59	-181,74	-938,55	-273,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-109,82	20,16 k	-105,03	-370,24	-192,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	108 M	-0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,83	2,87 k	-1,03	53,22	-37,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,36	-73,93	9,68	-287,21	-65,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,36	-73,93	9,68	-287,21	-65,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-49,51	-495,14	-116,13	-888,82	-798,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,33	-28,67	26,32	242,7	1,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-53,33	-28,67	26,32	142,22	1,58 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-51,61	-24,22	16,21	145,13	481,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-51,61	-24,22	16,21	145,13	481,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-49,86	-23,61	20,12	142,69	438,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,7	415,96	162,98	-46,5	331,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70,7	415,96	162,98	-46,5	279,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,66	5,45	138,27	161,8	244,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77,84	346,05	219,1	-69,63	48,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-89,98	0	0	104 k	104 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-31,8	405,77	442,02	23,14	-2,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,21	-49,04	-46,53	43,3	-21,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,21	-49,04	-46,53	43,3	-21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,68	41,24	-20,17	12,79	642,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,53	-42,3	-5,07	108,06	558,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,65	-42,3	-5,07	74,92	538,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,81	-37,56	-9,31	84,16	252,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,82	-37,56	-9,31	84,16	252,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-14,3	-36,55	-6,08	81,57	245,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-40,21	159,08	-3,14	287,07	-14,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-40,21	159,08	-3,14	287,07	-21,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,14	-10,11	-3,14	262,43	113,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-50,81	115,07	0	165,38	-57,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,06	-78,42	0	10,15 k	10,15 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,16	139,89	193,63	255,73	-1,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,26	-35,61	-34,2	-18,81	-12,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,26	-35,61	-34,2	-18,81	-12,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,35	30,87	-31,48	71,3	107,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,17	-34,7	-25,08	45,62	279,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,17	-34,1	-25,08	29,72	272,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,81	-17,44	-4,91	7,9	90,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,24	-17,44	-4,92	7,9	90,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,64	-16,33	-1,91	8,52	88,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,17	94,97	8,13	37,85	76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,17	94,97	8,13	37,85	67,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,23	3,31	8,13	37,85	60,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,22	73,42	3,92	-1,7	8,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-40,58	5,92	5,92	541,2	1,51 k
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,51	167,04	133,47	83,73	89,21
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,9	-23,3	-22,03	-11,32	-29,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,9	-23,3	-22,03	-11,32	-29,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,71	11,34	-16,15	23,31	77,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,05	-22,81	10,98	3,8	78,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,05	-22,81	10,98	-2,62	76,54