Compte de Résultat TNR Gold Corp.

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CA87262G1046

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:54 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^CAD	+9,43 %		+11,54 %	+70,59 %

10/09	Eucalyptus Resources communique des informations aux actionnaires	CI
08/09	TNR Gold adresse une lettre à ses actionnaires	CI

73fcad94fd23dd88b3989b.tYkkzmRK2bHMwyG1bUyG53jZaV1mDezk7bKAtKI46MA.h7ldijQe6uP8rVTxAgDEo0iRDjsSZai1nerIhdR0uKnPsG_3AjK_2vitaA

Données Financières Publiées: TNR GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	31,58 k	99,22 k	13,32 k	20,48 k	30,18 k
Résultat Brut	-31,58 k	-99,22 k	-13,32 k	-20,48 k	-30,18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	545 k	607 k	1,27 M	815 k	841 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	303 k	153 k	108 k	79,24 k	263 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	2,17 k	4,33 k	2,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	848 k	760 k	1,38 M	899 k	1,11 M
Résultat d'Exploitation	-879 k	-859 k	-1,4 M	-919 k	-1,14 M
Intérêts payés, total	-1,06 M	-1,22 M	-482 k	-5,22 k	-3,8 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	480	122	-
Charges d'intérêt nettes	-1,06 M	-1,22 M	-481 k	-5,1 k	-3,8 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-236	1,76 k	2,27 k	10,43 k	991
Autres produits non opérationnels	-34,01 k	-35,76 k	-102 k	-101 k	-121 k
EBT, hors éléments non courants	-1,97 M	-2,11 M	-1,98 M	-1,02 M	-1,26 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,54 k	-4,37 k	-1,4 k	-111	-11
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	916 k	9,86 M	-	-
Autres éléments non courants	19,43 k	893 k	12,53 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Résultat net part du groupe	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Résultat net	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	185 M	190 M	190 M	187 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	185 M	190 M	220 M	187 M	201 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,39 M	-915 k	-1,13 M
EBITA	-879 k	-859 k	-1,4 M	-919 k	-1,14 M
EBIT	-879 k	-859 k	-1,4 M	-919 k	-1,14 M
Résultat net normalisé	-1,23 M	-1,32 M	-1,24 M	-635 k	-788 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,05 M	1,21 M	472 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	545 k	607 k	1,27 M	815 k	841 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	303 k	153 k	108 k	79,24 k	263 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	303 k	153 k	108 k	79,24 k	263 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 k	233 k	582 k	12,2 k	21,33 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,98 k	1,61 k	217	106	95
Total des liquidités et VMP	7,07 k	235 k	582 k	12,31 k	21,42 k
Autres créances	3,29 k	2,18 k	5,17 k	2,51 k	6,68 k
Total des créances	3,29 k	2,18 k	5,17 k	2,51 k	6,68 k
Dépenses payées d'avance	14,16 k	36,78 k	21,28 k	58,32 k	82,14 k
Total de l'actif circulant	24,52 k	274 k	608 k	73,13 k	110 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	7,88 k	7,88 k	11,42 k
Amortissements cumulés	-	-	-2,17 k	-6,5 k	-8,85 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	5,71 k	1,38 k	2,57 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	28,12 k	-	-
Total des actifs	24,52 k	274 k	642 k	74,51 k	113 k
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	46,36 k	33,69 k	85,69 k	67,34 k
Charges à payer, total	138 k	89,09 k	1,61 k	68,32 k	5 k
Emprunts à court terme	67,72 k	76,41 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6,85 M	7,17 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,17 M	7,38 M	35,3 k	154 k	72,34 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	7,17 M	7,38 M	35,3 k	154 k	72,34 k
Actions ordinaires, total	36,69 M	36,86 M	36,65 M	36,78 M	38,21 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,77 M	-50,08 M	-42,19 M	-43,2 M	-44,46 M
Actions détenues en propre	-	-	-77,93 k	-	-
Résultat global et autres	5,94 M	6,11 M	6,22 M	6,35 M	6,29 M
Total des fonds propres ordinaires	-7,14 M	-7,11 M	607 k	-79,49 k	40,48 k
Total des capitaux propres	-7,14 M	-7,11 M	607 k	-79,49 k	40,48 k
Total du passif et des capitaux propres	24,52 k	274 k	642 k	74,51 k	113 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	190 M	191 M	186 M	190 M	214 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	187 M	191 M	186 M	190 M	210 M
Actif net par action	-0,04	-0,04	0	-0	0
Actif corporel net	-7,14 M	-7,11 M	607 k	-79,49 k	40,48 k
Actif corporel net par action	-0,04	-0,04	0	-0	0
Total de la dette	6,92 M	7,24 M	0	0	0
Dette nette	6,91 M	7,01 M	-582 k	-12,31 k	-21,42 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	7,88 k	7,88 k	11,42 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,96 M	-304 k	7,89 M	-1,02 M	-1,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,17 k	4,33 k	2,35 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,17 k	4,33 k	2,35 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-916 k	-9,86 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	6,54 k	4,37 k	1,4 k	111	11
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	303 k	153 k	108 k	79,24 k	263 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,03 M	315 k	459 k	-	-
Variation des créances	431	1,11 k	-2,98 k	2,66 k	-4,17 k
Variation des dettes fournisseurs	-65,94 k	-104 k	-164 k	119 k	-81,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,93 k	-22,62 k	15,49 k	-8,91 k	-23,83 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-696 k	-873 k	-1,55 M	-819 k	-1,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-7,88 k	-	-3,55 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	916 k	9,86 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	916 k	9,85 M	-	-3,55 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-6,94 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-6,94 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	664 k	204 k	-	309 k	1,12 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-287 k	-59,29 k	-
Autres activités de financement, total	-12,06 k	-14,29 k	-724 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	652 k	189 k	-7,95 M	250 k	1,12 M
Variation nette de la trésorerie	-43,63 k	232 k	348 k	-569 k	9,13 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	696 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,07 M	-1,28 M	-1,16 M	-410 k	-561 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-412 k	-518 k	-858 k	-407 k	-558 k
Variation du fonds de roulement net	166 k	134 k	87,65 k	-84,32 k	110 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-6,94 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,27 k	-359,67	-190,41	-160,35	-758,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	195,55	1,27 k	-234,02	-217,9	3,64 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,46	4,26	-242,88	-385,03	6,46 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,46	4,26	-242,88	-385,03	6,46 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,04	17,23	0,47	1,52
Quick Ratio	0	0,03	16,63	0,1	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	-0,12	-43,81	-5,32	-15,27
Délais de paiement des fournisseurs	1,89 k	287,11	1,1 k	1,07 k	925,51
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-96,87	-101,95	-	-	-
Dette totale / Capital total	-3,1 k	5,23 k	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29,23 k	2,69 k	5,5	206,68	64,12
EBIT / Charges d'intérêt	-0,83	-0,71	-2,9	-176,19	-299,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,89	-175,36	-298,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,91	-175,36	-299,53
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	0,42	0,01	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,42	0,01	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	454,57	214,22	-86,57	53,73	47,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-34,33	23,94
EBITA, 1 an Croissance en %	32,31	-2,33	62,47	-34,12	23,61
EBIT, 1 an Croissance %	32,31	-2,33	62,47	-34,12	23,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,08	-84,48	-2,7 k	-112,87	24,14
Résultat net, Croissance 1 an	25,08	-84,48	-2,7 k	-112,87	24,14
Résultat net normalisé sur 1 an	24,56	7,02	-6,24	-48,64	24,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	11,28	-84,89	-2,6 k	-125	15,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-75,86	86,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-60,58	1,02 k	134,37	-88,4	51,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,31	-0,54	-108,54	-113,1	-150,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,31	-0,54	-108,54	-113,1	-150,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,39	25,35	77,27	-47,04	34,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,37	19,1	-9,25	-64,64	36,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	87,76	25,57	65,72	-52,6	37,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,46	317,44	-35,04	-54,57	50,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-9,78
EBITA, 2 ans CAGR %	13,18	13,68	25,97	3,46	-9,76
EBIT, 2 ans CAGR %	13,18	13,68	25,97	3,46	-9,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	133,71	-55,95	100,8	82,85	-60,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	133,71	-55,95	100,8	82,85	-60,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,69	15,46	0,17	-30,61	-20,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	115,24	-59	94,51	150,22	-60,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,6	109,89	411,76	-47,85	-58,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,78	7,56	-70,85	-89,42	-74,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,78	7,56	-70,85	-89,42	-74,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	18,51	33,13	49,06	-3,1	-15,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-32,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	284,06	27,91	3,96	-43,35	-30,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,26	53,55	44,25	-11,37	-19,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,82	25,74	32,76	-13,44	-32,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	28,54	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,73	7,75	28,05	1,49	9,78
EBIT, 3 ans CAGR %	0,73	7,75	28,05	1,49	9,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,39	-5,37	71,49	-19,65	60,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,39	-5,37	71,49	-19,65	60,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,32	14,02	7,72	-19,83	-15,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,02	-11,22	61,48	-1,84	57,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-70,1	116,66	117,75	44,84	-25,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,97	10,7	-53,77	-77,68	-82,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	12,97	10,7	-53,77	-77,68	-82,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,3	20,75	46,46	5,58	8,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,86	159,96	14,08	-27,43	-24,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,06	-1,12	57,5	-0,46	2,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,09	-1,38	-26,85	-16,32	39,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,32	11,57
EBITA, 5 ans CAGR %	0,79	2,76	10,15	6,01	11,32
EBIT, 5 ans CAGR %	0,79	2,76	10,15	6,01	11,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,37	-23,27	21,24	23,16	-4,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,37	-23,27	21,24	23,16	-4,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,09	6,74	2,64	-6,52	-4,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,52	-30,71	15,83	34,38	-7,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-30,74	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-39,66	-34,49	-6,88	22,56	12,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,69	21,34	-34,29	-56,73	-63,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,69	21,34	-34,29	-56,73	-63,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,16	8,2	24,42	10,57	17,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,33	1,89	-5,85	41,33	-6,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,52	-5,12	-2,61	-5,36	20,51