Flux de Trésorerie Toosla

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29/07	Toosla finalise sa restructuration financière
22/07	Toosla mise sur l'IA pour se développer

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Données Financières Publiées: TOOSLA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,1 M	7,88 M	11,62 M	10,58 M	9,02 M
Autres recettes, total	63 k	-1	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	4,16 M	7,88 M	11,62 M	10,58 M	9,02 M
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	3 M	5,79 M	5,19 M	4,24 M
Résultat Brut	2,6 M	4,89 M	5,83 M	5,39 M	4,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,8 M	4,3 M	5,86 M	5,25 M	5,94 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 M	2,3 M	4,35 M	3,26 M	4,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	-103 k	184 k	244 k	-323 k	-46,21 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,78 M	6,78 M	10,46 M	8,19 M	10,03 M
Résultat d'Exploitation	-181 k	-1,9 M	-4,63 M	-2,8 M	-5,25 M
Intérêts payés, total	-632 k	-751 k	-1,08 M	-1,14 M	-1,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	358	335	-
Charges d'intérêt nettes	-632 k	-751 k	-1,08 M	-1,14 M	-1,24 M
Gains (pertes) de change	-	-	-344	-365	-339
Autres produits non opérationnels	1	-	-	1	0
EBT, hors éléments non courants	-813 k	-2,65 M	-5,7 M	-3,94 M	-6,49 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-28,97 k	-129 k	9,81 k	-82,65 k
Autres éléments non courants	-202 k	-99,29 k	-472	-37,68 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,02 M	-2,78 M	-5,83 M	-3,97 M	-6,57 M
Charge d'impôt	-79,79 k	227 k	2,11 k	-105 k	-
Résultat des activités poursuivies	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Résultat net part du groupe	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Résultat net	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,52	-0,79	-0,52	-0,89
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,52	-0,79	-0,52	-0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,51 M	5,78 M	7,39 M	7,42 M	7,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,52	-0,79	-0,52	-0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,52	-0,79	-0,52	-0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,51 M	5,78 M	7,39 M	7,42 M	7,37 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,29	-0,48	-0,33	-0,55
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,29	-0,48	-0,33	-0,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	667 k	193 k	-982 k	848 k	-3,19 M
EBITA	74,21 k	-1,68 M	-4,37 M	-2,8 M	-4,86 M
EBIT	-181 k	-1,9 M	-4,63 M	-2,8 M	-5,25 M
EBITDAR	1,13 M	1,19 M	983 k	3,13 M	-85,32 k
Total des revenus (tels que rapportés)	4,38 M	8,03 M	11,67 M	11 M	14,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,86	-8,19	-0,04	2,66	-
Total des impôts courants	-78,39 k	-	1,1 k	-1,08 k	-
Total des impôts différés	-1,4 k	1,11 k	1,01 k	-193	-
Résultat net normalisé	-508 k	-1,65 M	-3,56 M	-2,46 M	-4,06 M
Provisions de pension	2,63 k	-3,01 k	-419	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	332 k	1,14 M	1,46 M	1,2 M	1,06 M
Dépense de marketing	332 k	1,14 M	1,46 M	1,2 M	1,06 M
Charges locatives nettes, total	467 k	998 k	1,96 M	2,28 M	3,11 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	258 k	461 k	1,01 M	1,11 M	1,5 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	209 k	538 k	956 k	1,17 M	1,61 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,13 M	2,13 M	2,8 M	2,62 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,97 M	2,36 M	3,33 M	3,49 M	1,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	152 k	87,41 k	110 k	14,92 k
Total des liquidités et VMP	2,97 M	2,51 M	3,42 M	3,6 M	1,54 M
Créances clients, total	1,06 M	3,97 M	9,26 M	4,99 M	2,24 M
Autres créances	1,47 M	1,91 M	3,04 M	1,39 M	4,41 M
Total des créances	2,54 M	5,89 M	12,3 M	6,38 M	6,64 M
Dépenses payées d'avance	271 k	311 k	718 k	315 k	254 k
Actifs d'impôts différés Courant	1,98 k	546	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	227 k	243 k
Total de l'actif circulant	5,78 M	8,71 M	16,44 M	10,52 M	8,68 M
Immobilisations corporelles brutes	10,46 M	22,83 M	17,61 M	12,2 M	6,15 M
Amortissements cumulés	-577 k	-1,09 M	-1,38 M	-1,94 M	-2,41 M
Immobilisations corporelles nettes	9,88 M	21,75 M	16,23 M	10,25 M	3,75 M
Investissements à long terme	1 k	2,01 k	1 k	1 k	1 k
Goodwill	-	-	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	535 k	715 k	855 k	1,1 M	1,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	69,16 k	25,43 k	1	0	-
Autres actifs à long terme, total	221 k	284 k	286 k	275 k	395 k
Total des actifs	16,49 M	31,48 M	33,81 M	22,15 M	14,03 M
Passifs
Comptes à payer, total	865 k	11,91 M	15,8 M	4,66 M	1,63 M
Charges à payer, total	555 k	526 k	1,81 M	828 k	2,46 M
Emprunts à court terme	8,58 k	88,74 k	91,42 k	101 k	221 k
Part à court terme de la dette à long terme	57,88 k	141 k	977 k	1,34 M	1,53 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,71 k	-	526
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	75,8 k	77,89 k	297 k
Autres passifs à court terme	1,85 M	-	7,28 k	7,28 k	318 k
Total du passif circulant	3,33 M	12,67 M	18,76 M	7,01 M	6,46 M
Dette à long terme	8,76 M	16,71 M	15,51 M	19,45 M	18,39 M
Contrats de location à long terme	209 k	53,88 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	12,72 k	150 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5,42 k	2,41 k	1,99 k	1,99 k	1,99 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	193	-	-
Autres passifs non courants	31,26 k	34,97 k	96,96 k	94,15 k	160 k
Total du passif	12,35 M	29,61 M	34,37 M	26,56 M	25,02 M
Actions ordinaires, total	445 k	473 k	599 k	599 k	599 k
Primes d'émissions d'actions	4,74 M	5,45 M	4,83 M	4,83 M	4,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Résultat global et autres	-110 k	-1,05 M	-147 k	-5,98 M	-9,84 M
Total des fonds propres ordinaires	4,14 M	1,87 M	-554 k	-4,41 M	-10,99 M
Total des capitaux propres	4,14 M	1,87 M	-554 k	-4,41 M	-10,99 M
Total du passif et des capitaux propres	16,49 M	31,48 M	33,81 M	22,15 M	14,03 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,48 M	5,75 M	7,25 M	7,42 M	7,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,48 M	5,75 M	7,25 M	7,42 M	7,21 M
Actif net par action	0,76	0,32	-0,08	-0,59	-1,52
Actif corporel net	3,61 M	1,15 M	-1,41 M	-5,51 M	-12,19 M
Actif corporel net par action	0,66	0,2	-0,19	-0,74	-1,69
Total de la dette	9,03 M	16,99 M	16,58 M	20,89 M	20,15 M
Dette nette	6,06 M	14,48 M	13,15 M	17,3 M	18,61 M
Dette relative aux contrats de location	3,73 M	7,99 M	15,72 M	18,28 M	24,85 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	16,09 k	16,09 k	16,09 k	16,09 k	16,09 k
Employés à temps plein	10	13	22	-	14
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	119 k	235 k	722 k	1,22 M	1,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-936 k	-3 M	-5,83 M	-3,86 M	-6,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	593 k	1,87 M	3,38 M	-	1,67 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	255 k	217 k	261 k	-	393 k
Amortissements et dépréciations, Total	848 k	2,09 M	3,64 M	-	2,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	74,88 k	83,55 k	131 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	149 k	-23,18 k	-1,84 k	37 k	451 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	86,45 k	86,45 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7 k	-33,03 k	-299 k	2,71 M	315 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-26,19 k	150 k	2,8 M	-2,26 M	2,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	117 k	-650 k	526 k	-3,38 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,42 M	-14,48 M	-16,35 M	-14,7 M	-3,34 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,79 M	6,1 M	14,18 M	14,76 M	3,55 M
Acquisitions en espèces	-	-	3,39 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 k	-	-1,83 k	15,8 k	3 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-2,63 M	-8,39 M	-2,17 M	75,71 k	210 k
Dette à long terme émise, total	600 k	8,38 M	-	4,52 M	81,25 k
Total de la dette émise	600 k	8,38 M	-	4,52 M	81,25 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-164 k	-504 k	-732 k	-1,06 M	-868 k
Total de la dette remboursée	-164 k	-504 k	-732 k	-1,06 M	-868 k
Émission d'actions ordinaires	4,07 M	733 k	3,41 M	-	12,25 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-181 k	-63,64 k	-12,6 k	-
Autres activités de financement, total	-61,83 k	-8,5 k	1	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,44 M	8,42 M	2,61 M	3,44 M	-775 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	8	-1
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	1	-
Variation nette de la trésorerie	1,93 M	-614 k	975 k	143 k	-2 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,17 M	-8,18 M	-17,88 M	-23,18 M	-6,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,77 M	-7,71 M	-17,21 M	-22,47 M	-5,64 M
Variation du fonds de roulement net	160 k	-5,78 M	1,74 M	6,03 M	1,08 M
Dette nette émise (remboursée)	436 k	7,88 M	-732 k	3,46 M	-787 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,78	-4,94	-8,86	-6,25	-18,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,98	-7,4	-16,58	-10,75	-25,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,25	-99,96	-886,79	155,42	85,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,25	-99,96	-886,79	155,42	85,36
Analyse des marges
Marge brute %	62,49	62	50,18	50,96	52,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	43,35	54,61	50,44	49,58	65,92
Marge d’EBITDA %	16,04	2,45	-8,45	8,01	-35,39
Marge EBITA %	1,78	-21,32	-37,55	-26,43	-53,91
Marge d'EBIT %	-4,35	-24,07	-39,8	-26,43	-58,26
Marge des activités poursuivies %	-22,5	-38,11	-50,19	-36,48	-72,89
Marge nette %	-22,5	-38,11	-50,19	-36,48	-72,89
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,5	-38,11	-50,19	-36,48	-72,89
Marge nette normalisée %	-12,22	-21	-30,67	-23,26	-44,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-220,34	-103,83	-153,82	-219,11	-71,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-210,83	-97,88	-148,03	-212,37	-62,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,33	0,36	0,38	0,5
Rotation des actifs corporels	0,45	0,5	0,61	0,8	1,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,44	3,13	1,76	1,49	2,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,73	0,69	0,88	1,5	1,34
Quick Ratio	1,65	0,66	0,84	1,42	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	-0,05	0,03	-0,48	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	82,27	116,66	207,75	246,4	146,17
Délais de paiement des fournisseurs	142,07	890,45	873,06	721,34	270,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	218,14	908,83	-2,99 k	-473,4	-183,36
Dette totale / Capital total	68,57	90,09	103,45	126,78	219,95
Dette à long terme / Capitaux propres	216,53	896,54	-2,8 k	-440,68	-167,4
Dette à long terme / Capital total	68,06	88,87	96,78	118,02	200,81
Dette totale / Total de l'actif	74,89	94,06	101,64	119,93	178,31
EBIT / Charges d'intérêt	-0,29	-2,53	-4,29	-2,45	-4,25
EBITDA / Charges d'intérêt	1,06	0,26	-0,91	0,74	-2,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-13,84	-19,03	-16,09	-12,13	-5,28
Dette totale / EBITDA	13,53	87,89	-16,88	24,64	-6,31
Dette nette / EBITDA	9,08	74,91	-13,39	20,4	-5,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,03	-1,19	-0,96	-1,51	-3,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,69	-1,01	-0,76	-1,25	-2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,68	89,47	47,49	-8,98	-14,76
Résultat brut, Croissance 1 an	19,83	87,97	19,37	-7,56	-11,46
EBITDA, 1 an Croissance en %	112,38	-76,22	4,07 k	-186,36	-476,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-121,24	-1,52 k	130,11	-35,95	73,86
EBIT, 1 an Croissance %	-48,23	949,17	143,85	-39,56	87,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,5	220,94	94,27	-33,84	70,29
Résultat net, Croissance 1 an	38,5	220,94	94,27	-33,84	70,29
Résultat net normalisé sur 1 an	23,22	225,59	115,4	-30,96	64,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,14	205,88	51,92	-34,18	71,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,82	273,66	132,95	-46,13	-55,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,78	120,15	-25,37	-36,84	-63,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,81	90,94	7,4	-34,51	-36,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,57 k	-67,99	-222,06	291,37	121,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	712,24	-54,84	-129,61	697,33	148,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,33	-654,72	-181,02	-741,43	-57,43
CAPEX, Croissance 1 an	35,57	53,74	12,9	-10,13	-77,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	57,39	-9,71	116,22	29,65	-72,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,8	-11,01	120,59	30,58	-74,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	44,84	65	67,17	15,86	-11,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,35	50,08	49,8	5,05	-9,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	184	-21,56	9,92	500,19	80,28
EBITA, 2 ans CAGR %	86,18	119,33	508,42	21,4	5,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,69	133,06	405,81	21,4	6,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,08	110,84	149,7	13,37	6,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,08	110,84	149,7	13,37	6,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,28	100,3	164,83	21,94	6,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,88	63,93	115,57	0	6,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,26	125,28	195,03	12,02	-50,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	81,99	59,66	28,18	-31,35	-51,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	66,48	59,25	43,21	-16,13	-35,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	413,37	478,99	-37,49	118,56	194,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	145,78	91,52	-63,43	53,65	345,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,39	18,54	111,99	127,96	65,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	60,94	44,37	31,75	0,73	-54,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	18,54	40,46	67,43	-40,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,06	40,89	69,72	-42,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	58,41	58,94	36,5	4,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	43,47	39,06	27,53	-0,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	32,69	46,21	1,42	413,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	328,17	132,07	187,28	36,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	110,53	136,6	149,14	40,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	99,32	105,16	60,37	29,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	99,32	105,16	60,37	29,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	117,92	105,21	69,17	34,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	62,9	59,83	45,16	19,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	61,58	127,8	67,38	-17,45
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	93,91	23,9	1,24	-44,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	74,26	39,65	10,33	-23,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	103,58	244,59	15,21	119,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	39,72	2,79	2,16	80,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-16,13	4,42	206,62	30,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	58,5	33,01	15,98	-38,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	45,35	36,76	-8,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	45,13	37,37	-10,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,78	25,51
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,65	17,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	59,27	58,99
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	164,97	69,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,92	71,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,05	57,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,05	57,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,76	57,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	34,01	35,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,56	23,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	28	-15,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,07	2,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	109,44	223,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,14	84,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,11	25,46
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,22	-13,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,04