Compte de Résultat Trade Window Holdings Limited

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NZTWLE0004S0

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Cours en clôture New Zealand S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1390 ^NZD	-10,32 %		+2,96 %	-52,88 %

23/07	Transcript : Trade Window Holdings Limited, Q1 2027 Earnings Call, Jul 23, 2026
15/06	Trade Window Holdings Limited nomme Dewald Van Rensburg au poste de directeur général	CI

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Données Financières Publiées: TRADE WINDOW HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,88 M	4,92 M	6,18 M	8,03 M	9,61 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	3,94 k
Total Chiffre d'affaires	3,88 M	4,92 M	6,18 M	8,03 M	9,61 M
Coût des marchandises vendues, total	10,83 M	13,06 M	9,45 M	6,91 M	6,77 M
Résultat Brut	-6,95 M	-8,14 M	-3,28 M	1,12 M	2,84 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	758	65,73 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,67 M	2,41 M	2,51 M	1,85 M	1,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,57 M	3,56 M	3,39 M	2,69 M	4,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,23 M	5,97 M	5,9 M	4,54 M	5,35 M
Résultat d'Exploitation	-11,19 M	-14,11 M	-9,18 M	-3,42 M	-2,51 M
Intérêts payés, total	-182 k	-220 k	-167 k	-145 k	-91,93 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,11 k	114 k	80,02 k	16,15 k	20,9 k
Charges d'intérêt nettes	-170 k	-106 k	-86,52 k	-129 k	-71,03 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	7,55 k	-
EBT, hors éléments non courants	-11,36 M	-14,22 M	-9,27 M	-3,54 M	-2,58 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-28,3 k	10,64 k	40,57 k	32,48 k	426
Autres éléments non courants	-	3,44 M	1,22 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-11,38 M	-10,77 M	-8,01 M	-3,51 M	-2,58 M
Charge d'impôt	-560 k	-977 k	4,63 k	9,92 k	15,6 k
Résultat des activités poursuivies	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Résultat net part du groupe	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	-0,1	-0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	-0,1	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	86,37 M	99,24 M	114 M	128 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	-0,1	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	-0,1	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,37 M	99,24 M	114 M	128 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,09	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,09	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11 M	-13,89 M	-8,95 M	-3,31 M	-2,42 M
EBITA	-11,14 M	-14,07 M	-9,13 M	-3,37 M	-2,46 M
EBIT	-11,19 M	-14,11 M	-9,18 M	-3,42 M	-2,51 M
EBITDAR	-	-	-8,72 M	-3,22 M	-2,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,88 M	5,74 M	6,75 M	8,07 M	9,61 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,92	9,07	-0,06	-0,28	-0,61
Total des impôts courants	-560 k	-	4,63 k	9,92 k	15,6 k
Total des impôts différés	-	-977 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-7,1 M	-8,89 M	-5,79 M	-2,21 M	-1,61 M
Intérêts sur la dette à long terme	53,18 k	59,09 k	25,99 k	6,9 k	2,96 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	207 k
Charges locatives nettes, total	-	-	228 k	91,66 k	59,98 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	145 k	72 k	46,58 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	83 k	19,65 k	13,4 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	818 k	257 k	608 k	141 k	34,71 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	818 k	257 k	608 k	141 k	34,71 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,93 M	6,15 M	188 k	392 k	4,19 M
Total des liquidités et VMP	5,93 M	6,15 M	188 k	392 k	4,19 M
Créances clients, total	496 k	728 k	677 k	918 k	1,04 M
Autres créances	1,1 M	569 k	5,64 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	120 k
Total des créances	1,59 M	1,3 M	682 k	918 k	1,16 M
Dépenses payées d'avance	327 k	577 k	321 k	237 k	320 k
Total de l'actif circulant	7,85 M	8,02 M	1,19 M	1,55 M	5,67 M
Immobilisations corporelles brutes	2,29 M	2,36 M	1,81 M	294 k	333 k
Amortissements cumulés	-615 k	-1,27 M	-1,67 M	-170 k	-265 k
Immobilisations corporelles nettes	1,67 M	1,09 M	136 k	124 k	68,61 k
Goodwill	2,47 M	7,62 M	7,62 M	7,62 M	7,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,29 M	5,59 M	3,75 M	2,08 M	1,58 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	227 k	219 k	78,31 k	48,71 k	124 k
Total des actifs	16,51 M	22,53 M	12,77 M	11,42 M	15,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	242 k	357 k	260 k	254 k	291 k
Charges à payer, total	1,18 M	1,67 M	857 k	805 k	734 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	169 k
Part à court terme de la dette à long terme	486 k	530 k	58,1 k	370 k	61,6 k
Part à court terme des contrats de location	507 k	552 k	78,99 k	45,32 k	6,57 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,69 k	14,77 k	29,46 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	454 k	547 k	639 k	710 k	699 k
Autres passifs à court terme	101 k	1,08 M	253 k	290 k	358 k
Total du passif circulant	2,97 M	4,73 M	2,15 M	2,49 M	2,35 M
Dette à long terme	1,76 M	1,26 M	1,38 M	1,01 M	224 k
Contrats de location à long terme	875 k	322 k	-	4,86 k	-
Autres passifs non courants	64,14 k	241 k	-	-	-
Total du passif	5,67 M	6,56 M	3,53 M	3,51 M	2,57 M
Actions ordinaires, total	31,33 M	46,18 M	47,29 M	49,1 M	56,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-20,59 M	-30,38 M	-38,39 M	-41,91 M	-44,5 M
Résultat global et autres	96,3 k	170 k	341 k	725 k	831 k
Total des fonds propres ordinaires	10,84 M	15,97 M	9,24 M	7,91 M	12,48 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	10,84 M	15,97 M	9,24 M	7,91 M	12,48 M
Total du passif et des capitaux propres	16,51 M	22,53 M	12,77 M	11,42 M	15,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	86,37 M	113 M	117 M	131 M	163 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	86,37 M	113 M	117 M	131 M	163 M
Actif net par action	0,13	0,14	0,08	0,06	0,08
Actif corporel net	4,08 M	2,77 M	-2,13 M	-1,79 M	3,29 M
Actif corporel net par action	0,05	0,02	-0,02	-0,01	0,02
Total de la dette	3,63 M	2,67 M	1,52 M	1,43 M	461 k
Dette nette	-2,3 M	-3,48 M	1,33 M	1,04 M	-3,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,83 M	733 k	480 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	462 k	516 k	502 k	168 k	208 k
Employés à temps plein	89	-	47	58	75
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	6,57 k	46,8 k	69,11 k	29,42 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-10,82 M	-9,79 M	-8,01 M	-3,52 M	-2,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	573 k	726 k	678 k	185 k	94,76 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	45,6 k	45,6 k	45,6 k	45,6 k	45,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	618 k	772 k	723 k	230 k	140 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,05 M	1,64 M	1,79 M	1,62 M	1,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	28,3 k	-10,64 k	-40,57 k	-33,75 k	-254
Rémunération à base d'actions (CF)	818 k	257 k	608 k	141 k	34,71 k
Autres activités d'exploitation, total	106 k	-4,31 M	-1,13 M	129 k	71,03 k
Variation des créances	-1,41 M	98,95 k	995 k	-140 k	-168 k
Variation des dettes fournisseurs	795 k	522 k	-861 k	-66,52 k	97,09 k
Variation des revenus collectés avant livraison	414 k	93,73 k	87,14 k	75,42 k	-10,6 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-7,9 k	-45,01 k	46,24 k	10,12 k	14,66 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77,75 k	-59,4 k	42,1 k	25,44 k	-17,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,5 M	-10,83 M	-5,75 M	-1,52 M	-1,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-240 k	-148 k	-12,13 k	-58,92 k	-41,58 k
Vente d'immobilisations corporelles	4,71 k	24,49 k	8,74 k	30,69 k	1,56 k
Acquisitions en espèces	-1,54 M	-2,5 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-100 k	-	-	-	-661 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-98,6 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	12,11 k	114 k	80,02 k	21,14 k	-178 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,96 M	-2,51 M	76,63 k	-7,09 k	-879 k
Dette à long terme émise, total	1,14 M	-	-	-	169 k
Total de la dette émise	1,14 M	-	-	-	169 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-997 k	-978 k	-631 k	-155 k	-1,14 M
Total de la dette remboursée	-997 k	-978 k	-631 k	-155 k	-1,14 M
Émission d'actions ordinaires	15 M	14,74 M	500 k	2,03 M	7,05 M
Autres activités de financement, total	-173 k	-200 k	-152 k	-143 k	-87,79 k
Flux de trésorerie de financement	14,98 M	13,56 M	-283 k	1,74 M	5,99 M
Variation nette de la trésorerie	4,52 M	216 k	-5,96 M	204 k	3,8 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	143 k	200 k	152 k	143 k	87,79 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,9 k	-515 k	-46,24 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,19 M	-4,72 M	-3,5 M	-385 k	-1,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,08 M	-4,58 M	-3,39 M	-294 k	-1,25 M
Variation du fonds de roulement net	230 k	-1,72 M	765 k	92,19 k	284 k
Dette nette émise (remboursée)	148 k	-978 k	-631 k	-155 k	-972 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-61,72	-45,18	-32,5	-17,66	-11,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-70,9	-53,27	-39,02	-21,25	-14,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-150,97	-73,03	-63,57	-41,01	-25,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-150,97	-73,03	-63,57	-41,01	-25,42
Analyse des marges
Marge brute %	-179,3	-165,52	-53,01	13,98	29,54
Marge d’EBITDA %	-283,61	-282,39	-144,87	-41,2	-25,18
Marge EBITA %	-287,29	-285,9	-147,81	-42,01	-25,59
Marge d'EBIT %	-288,47	-286,83	-148,55	-42,57	-26,07
Marge des activités poursuivies %	-279,13	-199,04	-129,69	-43,8	-26,97
Marge nette %	-279,13	-199,04	-129,69	-43,8	-26,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-279,13	-199,04	-129,69	-43,8	-26,97
Marge nette normalisée %	-183,03	-180,62	-93,72	-27,55	-16,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-133,87	-95,83	-56,62	-4,79	-13,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-130,94	-93,04	-54,93	-3,67	-13,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,25	0,35	0,66	0,73
Rotation des actifs corporels	4,13	3,56	10,1	61,86	99,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,49	8,04	8,8	10,07	9,82
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,65	1,7	0,55	0,62	2,41
Quick Ratio	2,54	1,57	0,4	0,53	2,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,86	-2,29	-2,68	-0,61	-0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,78	45,39	41,59	36,24	37,15
Délais de paiement des fournisseurs	8,67	8,37	11,95	13,58	14,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	33,5	16,7	16,45	18,11	3,69
Dette totale / Capital total	25,09	14,31	14,13	15,33	3,56
Dette à long terme / Capitaux propres	24,34	9,93	14,97	12,86	1,79
Dette à long terme / Capital total	18,23	8,51	12,85	10,89	1,73
Dette totale / Total de l'actif	34,33	29,11	27,66	30,71	17,09
EBIT / Charges d'intérêt	-61,54	-64,1	-55,12	-23,58	-27,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,13	-60,6	-50,77	-21,99	-25,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-59,46	-61,27	-50,85	-22,4	-26,19
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,2	-0,18	-0,45	-0,19
Dette nette / EBITDA	0,22	0,26	-0,16	-0,33	1,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,2	-0,18	-0,44	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,21	0,26	-0,16	-0,32	1,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	136,18	26,88	25,59	29,96	19,6
Résultat brut, Croissance 1 an	47,9	17,13	-59,78	-134,27	151,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,3	26,34	-35,57	-63,94	-26,66
EBITA, 1 an Croissance en %	56,49	26,27	-35,07	-63,95	-26,9
EBIT, 1 an Croissance %	56,13	26,16	-34,96	-63,64	-26,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	64,04	-9,52	-18,17	-56,1	-26,31
Résultat net, Croissance 1 an	64,04	-9,52	-18,17	-56,1	-26,31
Résultat net normalisé sur 1 an	55,44	25,21	-34,83	-61,79	-27,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-88,61	-23,08	-29,97	-60,68	-34,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	104,12	46,72	-7,04	35,73	13,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	720,68	-35,02	-87,5	-8,98	-44,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,07	36,43	-43,3	-10,6	31,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,12 k	-32,14	-176,82	-16,04	-284,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	210,36	47,29	-42,15	-14,36	57,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	85,66	27,51	-46,88	-73,5	-14,23
CAPEX, Croissance 1 an	103,11	-38,52	-91,79	385,72	-29,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	79,02	-9,17	-25,8	-89,42	244,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,64	-9,85	-25,85	-91,67	333,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	229,44	73,11	26,23	27,76	24,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	75,26	31,62	-31,36	-62,88	-6,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	97,48	40,52	-9,78	-51,2	-48,63
EBITA, 2 ans CAGR %	89,65	40,57	-9,45	-51,03	-48,72
EBIT, 2 ans CAGR %	90,04	40,35	-9,41	-50,78	-48,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	85,88	21,83	-13,96	-40,07	-43,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,04	21,83	-13,96	-40,07	-43,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,74	39,51	-9,67	-50,1	-47,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,6	-70,4	-26,6	-47,53	-49,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	29,81	73,05	16,79	12,33	23,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,23	130,93	-71,5	-66,27	-28,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	51,3	91,6	-12,05	-28,8	8,55
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	61,39	163,64	-27,8	-19,69	24,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,57	113,81	-7,69	-29,61	16,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,75	53,86	-17,7	-62,49	-52,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,69	11,75	-77,54	-36,87	85,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	27,52	-17,91	-71,43	-39,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	27,61	-18,24	-74,64	-40,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	139,69	55,55	27,47	25,02
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	53,23	-11,35	-45,55	-29,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	70,17	8,36	-32,99	-44,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,6	8,66	-32,85	-44,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	65,78	8,61	-32,64	-43,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	46,21	6,69	-31,25	-35,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	46,3	6,69	-31,25	-35,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	65,77	8,24	-32,19	-43,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-43,52	-60,56	-40,39	-43,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	35,22	40,68	22,79	12,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	4,87	-12,64	-58,03	-60,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	46,17	27,68	-11,57	-12,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	20,91	74,78	-24,08	5,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	73,05	38,29	-9,97	-7,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	62,09	7,93	-43,6	-50,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-13,45	-53,21	-37,42	-34,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	6,46	-57,99	-34,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	6,49	-61,3	-35,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,36	42,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,09	-9,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,25	-19,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,72	-19,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	2	-18,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,34	-17,04
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,38	-17,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,55	-18,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-45,16	-56,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,55	33,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-33,38	-19,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,62	19,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,66	52,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,75	29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,73	-22,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,71	-18,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,9