Ratios Financiers Tradia Corporation

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9365

JP3637200001

Frêt maritime et logistique

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 645,00 ^JPY	+2,05 %		+2,36 %	+9,45 %

06/01	Tradia Corporation annonce un dividende annuel, payable le 30 juin 2026	CI
11/05/23	Tradia Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

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Données Financières Publiées: TRADIA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	18,39 Md	19,86 Md	15,01 Md	16,65 Md	16,45 Md
Total Chiffre d'affaires	18,39 Md	19,86 Md	15,01 Md	16,65 Md	16,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	17,36 Md	18,62 Md	14,06 Md	15,61 Md	15,37 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,23 Md	949 M	1,04 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	728 M	791 M	750 M	782 M	845 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	728 M	791 M	750 M	782 M	845 M
Résultat d'Exploitation	299 M	443 M	199 M	254 M	236 M
Intérêts payés, total	-60 M	-62 M	-54 M	-63 M	-87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	64 M	118 M	141 M	105 M	235 M
Charges d'intérêt nettes	4 M	56 M	87 M	42 M	148 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	42 M	26 M	9 M	3 M	22 M
Autres produits non opérationnels	99 M	94 M	67 M	99 M	82 M
EBT, hors éléments non courants	444 M	619 M	362 M	398 M	488 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	148 M	109 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-17 M	-	-	3 M	-
Autres éléments non courants	-	1 M	1 M	-4 M	-8 M
EBT, elements non courants inclus	427 M	768 M	472 M	397 M	480 M
Charge d'impôt	121 M	250 M	146 M	130 M	118 M
Résultat des activités poursuivies	306 M	518 M	326 M	267 M	362 M
Résultat net part du groupe	306 M	518 M	326 M	267 M	362 M
Résultat net	306 M	518 M	326 M	267 M	362 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	306 M	518 M	326 M	267 M	362 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	306 M	518 M	326 M	267 M	362 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	209,02	353,83	222,53	182,13	246,93
BPA de base - Activités poursuivies	209,02	353,83	222,53	182,13	246,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 M	1,46 M	1,46 M	1,47 M	1,47 M
Bénéfice net par action - dilué	209,02	353,83	222,53	182,13	246,93
BPA dilué - Activités poursuivies	209,02	353,83	222,53	182,13	246,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 M	1,46 M	1,46 M	1,47 M	1,47 M
BPA de base normalisé	189,55	264,26	154,44	169,68	208,05
BPA dilué normalisé	189,55	264,26	154,44	169,68	208,05
Dividende par action	30	50	50	50	50
Ratio de distribution	14,05	14,09	22,39	27,34	20,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	462 M	606 M	347 M	416 M	415 M
EBITA	299 M	443 M	199 M	254 M	236 M
EBIT	299 M	443 M	199 M	254 M	236 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,34	32,55	30,93	32,75	24,58
Résultat net normalisé	278 M	387 M	226 M	249 M	305 M
Provisions de pension	-54,95 M	-56,73 M	-31,26 M	-35,16 M	-12,17 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	784 M	1,36 Md	1,3 Md	1,12 Md	1,05 Md
Total des liquidités et VMP	784 M	1,36 Md	1,3 Md	1,12 Md	1,05 Md
Créances clients, total	2,03 Md	1,82 Md	1,57 Md	1,63 Md	1,68 Md
Total des créances	2,03 Md	1,82 Md	1,57 Md	1,63 Md	1,68 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,38 Md	1,33 Md	1,12 Md	1,17 Md	1,01 Md
Total de l'actif circulant	4,19 Md	4,51 Md	4 Md	3,92 Md	3,74 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,04 Md	2,95 Md	2,88 Md	3,21 Md	4,5 Md
Investissements à long terme	2,8 Md	2,87 Md	3,44 Md	3,59 Md	5,01 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	73 M	96 M	89 M	77 M	79 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	-	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	10,11 Md	10,42 Md	10,41 Md	10,79 Md	13,32 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,41 Md	1,28 Md	1,15 Md	1,2 Md	1,19 Md
Charges à payer, total	264 M	300 M	231 M	235 M	250 M
Emprunts à court terme	2,59 Md	2,32 Md	2,17 Md	2,17 Md	2,15 Md
Part à court terme des contrats de location	51 M	44 M	38 M	51 M	50 M
Impôts sur le revenu à payer	90 M	205 M	11 M	92 M	33 M
Autres passifs à court terme	240 M	437 M	280 M	300 M	277 M
Total du passif circulant	4,64 Md	4,59 Md	3,88 Md	4,05 Md	3,95 Md
Dette à long terme	1,99 Md	1,83 Md	1,66 Md	1,5 Md	2,45 Md
Contrats de location à long terme	78 M	91 M	52 M	127 M	120 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	75 M	143 M	70 M	80 M	38 M
Passif d'impôt différé Non courant	86 M	78 M	334 M	373 M	830 M
Autres passifs non courants	18 M	16 M	16 M	18 M	25 M
Total du passif	6,89 Md	6,75 Md	6,01 Md	6,14 Md	7,41 Md
Actions ordinaires, total	735 M	735 M	735 M	735 M	735 M
Primes d'émissions d'actions	170 M	170 M	169 M	169 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,01 Md	2,45 Md	2,71 Md	2,9 Md	3,19 Md
Actions détenues en propre	-11 M	-11 M	-6 M	-6 M	-7 M
Résultat global et autres	322 M	332 M	795 M	852 M	1,83 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,22 Md	3,68 Md	4,4 Md	4,65 Md	5,91 Md
Total des capitaux propres	3,22 Md	3,68 Md	4,4 Md	4,65 Md	5,91 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,11 Md	10,42 Md	10,41 Md	10,79 Md	13,32 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 M	1,46 M	1,47 M	1,47 M	1,47 M
Actif net par action	2,2 k	2,51 k	3 k	3,17 k	4,03 k
Actif corporel net	3,15 Md	3,58 Md	4,31 Md	4,57 Md	5,84 Md
Actif corporel net par action	2,15 k	2,45 k	2,94 k	3,12 k	3,98 k
Total de la dette	4,71 Md	4,28 Md	3,92 Md	3,84 Md	4,76 Md
Dette nette	3,92 Md	2,93 Md	2,61 Md	2,71 Md	3,71 Md
Dette relative aux PBO non financés	-37,11 M	46,51 M	-72,04 M	-21,52 M	-381 M
Employés à temps plein	338	327	322	318	308
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2 M	3 M	2 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	427 M	768 M	473 M	397 M	480 M
Dépréciation et amortissement - CF	163 M	163 M	148 M	162 M	179 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 M	163 M	148 M	162 M	179 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 M	-	-	-2 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-148 M	-109 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-42 M	-26 M	-9 M	-3 M	-22 M
Autres activités d'exploitation, total	-88 M	-129 M	-296 M	-24 M	-147 M
Variation des créances	-338 M	206 M	249 M	-58 M	-44 M
Variation des dettes fournisseurs	177 M	-122 M	-129 M	50 M	-14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-367 M	273 M	-63 M	-61 M	68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-56 M	985 M	264 M	461 M	500 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-41 M	-50 M	-58 M	-350 M	-1,42 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	4 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-16 M	-33 M	-10 M	-3 M	-14 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4 M	224 M	149 M	-3 M	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	6 M	13 M	12 M	6 M	6 M
Autres activités d'investissement, total	-6 M	-7 M	28 M	-6 M	33 M
Flux de trésorerie d'investissement	-61 M	147 M	121 M	-352 M	-1,4 Md
Dette à court terme émise, total	420 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,3 Md
Total de la dette émise	420 M	-	-	-	1,3 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-265 M	-155 M	-	-200 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-166 M	-166 M	-166 M	-166 M	-167 M
Total de la dette remboursée	-166 M	-431 M	-321 M	-166 M	-367 M
Dividendes ordinaires payés	-43 M	-73 M	-73 M	-73 M	-73 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-43 M	-73 M	-73 M	-73 M	-73 M
Autres activités de financement, total	-57 M	-54 M	-45 M	-48 M	-38 M
Flux de trésorerie de financement	154 M	-558 M	-439 M	-287 M	822 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-1 M	1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	36 M	573 M	-53 M	-178 M	-73 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67 M	52 M	45 M	74 M	78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	89 M	147 M	312 M	10 M	166 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-200 M	803 M	79,62 M	-19,62 M	-1,13 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-162 M	842 M	113 M	19,75 M	-1,07 Md
Variation du fonds de roulement net	455 M	-485 M	91 M	-52 M	-32 M
Dette nette émise (remboursée)	254 M	-431 M	-321 M	-166 M	933 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,93	2,7	1,19	1,5	1,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,44	3,48	1,53	1,89	1,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,98	15,01	8,07	5,9	6,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	9,98	15,01	8,07	5,9	6,85
Analyse des marges
Marge brute %	5,58	6,22	6,32	6,22	6,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,96	3,98	5	4,7	5,14
Marge d’EBITDA %	2,51	3,05	2,31	2,5	2,52
Marge EBITA %	1,63	2,23	1,33	1,53	1,43
Marge d'EBIT %	1,63	2,23	1,33	1,53	1,43
Marge des activités poursuivies %	1,66	2,61	2,17	1,6	2,2
Marge nette %	1,66	2,61	2,17	1,6	2,2
Net Avail. Pour la marge commune %	1,66	2,61	2,17	1,6	2,2
Marge nette normalisée %	1,51	1,95	1,51	1,49	1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,09	4,04	0,53	-0,12	-6,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,88	4,24	0,76	0,12	-6,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,9	1,93	1,44	1,57	1,36
Rotation des actifs corporels	5,97	6,63	5,14	5,47	4,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,89	10,33	8,86	10,41	9,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,98	1,03	0,97	0,95
Quick Ratio	0,61	0,69	0,74	0,68	0,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,21	0,07	0,11	0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,9	35,33	41,31	35,07	36,67
Délais de paiement des fournisseurs	27,69	26,35	31,72	27,58	28,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	146,06	116,44	89,04	82,56	80,57
Dette totale / Capital total	59,36	53,8	47,1	45,22	44,62
Dette à long terme / Capitaux propres	64,27	52,16	38,94	34,88	43,44
Dette à long terme / Capital total	26,12	24,1	20,6	19,11	24,06
Dette totale / Total de l'actif	68,12	64,71	57,75	56,91	55,61
EBIT / Charges d'intérêt	4,98	7,15	3,69	4,03	2,71
EBITDA / Charges d'intérêt	7,7	9,77	6,43	6,6	4,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,02	8,97	5,35	1,05	-11,52
Dette totale / EBITDA	10,19	7,07	11,29	9,23	11,48
Dette nette / EBITDA	8,5	4,83	7,53	6,52	8,95
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,19	7,71	13,55	58,17	-4,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,32	5,26	9,04	41,12	-3,71
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	23,12	7,97	-24,42	10,92	-1,2
Résultat brut, Croissance 1 an	28,38	20,16	-23,1	9,17	4,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	97,44	31,17	-42,74	19,88	-0,24
EBITA, 1 an Croissance en %	390,16	48,16	-55,08	27,64	-7,09
EBIT, 1 an Croissance %	390,16	48,16	-55,08	27,64	-7,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	183,33	69,28	-37,07	-18,1	35,58
Résultat net, Croissance 1 an	183,33	69,28	-37,07	-18,1	35,58
Résultat net normalisé sur 1 an	184,62	39,41	-41,52	9,94	22,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	183,53	69,28	-37,11	-18,15	35,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,74	-10,27	-13,64	3,76	2,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,6	-2,76	-2,47	11,28	40,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,84	3,1	-0,12	3,65	23,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,95	13,71	20,29	6,1	27,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,94	14,11	19,57	5,71	27,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	75	-1,86 k	-73,2	74,62	8,46
CAPEX, Croissance 1 an	36,67	21,95	16	503,45	304,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	32,31	-502,32	-90,09	-124,65	5,64 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	46,22	-619,28	-86,53	-82,58	-5,53 k
Dividende par action, 1 an de croissance	0	66,67	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,68	15,29	-9,66	-8,44	4,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,78	24,2	-3,87	-8,37	6,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	42,66	60,93	-13,34	-17,15	9,36
EBITA, 2 ans CAGR %	421,36	169,49	-18,42	-24,28	8,9
EBIT, 2 ans CAGR %	421,36	169,49	-18,42	-24,28	8,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	144,95	119	3,22	-28,21	5,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	144,95	119	3,22	-28,21	5,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	123,36	99,2	-9,71	-19,81	16,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	145,03	119,08	3,18	-28,25	5,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,45	3,66	-11,97	-5,34	3,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,27	-2,68	-2,62	4,18	24,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,3	5,93	1,47	1,74	13,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,09	12,32	16,95	12,97	16,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,92	12,52	16,81	12,42	15,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,83	454,81	117,12	-31,59	37,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,34	29,1	18,94	164,58	394,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	266,34	130,72	-36,84	-84,37	276,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	160,59	175,55	-16,38	-84,68	207,57
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	29,1	29,1	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	7,09	11,09	0,16	-3,27	-6,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,92	14,5	5,86	0,29	-4,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,32	38,72	14,03	-3,44	-11,86
EBITA, 3 ans CAGR %	41,74	242,77	48,31	-5,29	-18,93
EBIT, 3 ans CAGR %	41,74	242,77	48,31	-5,29	-18,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,88	116,56	44,52	-4,44	-11,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	21,88	116,56	44,52	-4,44	-11,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,67	90,88	32,39	-3,58	-7,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	21,91	116,61	44,52	-4,49	-11,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	5,92	8,58	-2,46	-7,01	-2,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,87	-3,1	-2,61	1,81	15,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,17	7,19	3,87	2,19	8,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,89	12,63	14,92	13,22	17,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,37	12,64	14,82	12,98	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,97	74,93	102,06	101,92	-20,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,28	-5,9	24,58	104,38	204,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,89	277,96	-19,19	-53,85	11,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,88	227,92	0,75	-50,43	8,41
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	18,56	18,56	18,56	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,53	7,24	0,04	2,82	1,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,84	3,9	-0,44	4,74	6,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,34	11,8	1,26	12,88	12,14
EBITA, 5 ans CAGR %	67,03	29,64	13,64	87,36	31,07
EBIT, 5 ans CAGR %	67,03	29,64	13,64	87,36	31,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,17	28,47	14,04	39,25	27,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,17	28,47	14,04	39,25	27,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,88	23,67	12,71	34,93	25,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,19	28,49	14,04	39,23	27,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,02	1,75	-1,64	2,78	-0,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,9	-2,11	-2,77	-0,25	7,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,67	2,05	2,49	4,98	7,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,46	7,06	10,18	12,77	15,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,25	6,41	9,8	12,56	15,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,84	13,32	-5,75	20,16	73,29
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,3	11,51	-15,17	42,29	116,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,65	15,5	-9,56	5,7	49,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,99	13,47	-7,96	-3,72	57,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	10,76	10,76	10,76	10,76