Ratios Financiers Trans-Lux Corporation
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17:25:50 09/07/2025
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2481 USD | -22,47 % |
|
+24 710,00 % | +313,50 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2015 (USD) | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -24,54 | -35,13 | -1,71 | -23,07 | -23,34 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 280,99 | 57,73 | 2,69 | 31,11 | 20,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 110,16 | 55,21 | -3,04 | 33,15 | 22,08 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 110,16 | 55,21 | -3,04 | 33,15 | 22,08 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | -7,5 | -10,2 | 13,47 | 6,45 | 10,55 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 32,63 | 28,69 | 14,61 | 27,5 | 33,95 | |||||
Marge d’EBITDA % | -34,41 | -34,53 | 0,89 | -18,62 | -20,93 | |||||
Marge EBITA % | -40,13 | -38,89 | -1,14 | -21,05 | -23,4 | |||||
Marge d'EBIT % | -40,13 | -38,89 | -1,14 | -21,05 | -23,4 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -51,28 | -43,77 | 1,49 | -26,15 | -27,05 | |||||
Marge nette % | -51,28 | -43,77 | 1,49 | -26,15 | -27,05 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -51,28 | -43,77 | 1,49 | -26,15 | -27,05 | |||||
Marge nette normalisée % | -28,27 | -27,59 | -1,34 | -16,22 | -16,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,9 | 11,03 | -5,38 | 17,89 | 8,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,12 | 13,09 | -4,44 | 20,72 | 13,07 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,98 | 1,45 | 2,4 | 1,75 | 1,6 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,34 | 3,14 | 6,96 | 4,74 | 3,81 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 5,02 | 6,43 | 8,7 | 7,13 | 7,94 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 5,45 | 10,37 | 10,43 | 5,71 | 5,14 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,23 | 0,21 | |||||
Quick Ratio | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,2 | -0,01 | -0,12 | 0,03 | -0,05 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 72,91 | 56,78 | 41,97 | 51,2 | 46,1 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 67,12 | 35,21 | 34,98 | 63,9 | 71,15 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 49,73 | 106,2 | 102,68 | 189,7 | 290,37 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 90,3 | -14,21 | -25,73 | -74,6 | -173,12 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | -52,6 | -43,22 | -49,14 | -44,38 | -39,62 | |||||
Dette totale / Capital total | -110,98 | -76,13 | -96,61 | -79,81 | -65,61 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | -12,2 | -11,92 | -8,83 | -15,33 | -9,29 | |||||
Dette à long terme / Capital total | -25,74 | -20,99 | -17,37 | -27,57 | -15,39 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 199,91 | 226,55 | 209,69 | 270,59 | 322,13 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -8,92 | -7,64 | -0,6 | -4,66 | -3,31 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -6,56 | -6,1 | 1,63 | -3,44 | -2,36 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -7,01 | -6,1 | 1,59 | -3,9 | -2,36 | |||||
Dette totale / EBITDA | -1,33 | -1,34 | 7,58 | -2,61 | -3,2 | |||||
Dette nette / EBITDA | -1,31 | -1,19 | 7,51 | -2,54 | -3,03 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -1,24 | -1,34 | 7,79 | -2,3 | -3,19 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -1,23 | -1,19 | 7,72 | -2,23 | -3,02 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -44,56 | 20,17 | 90,85 | -28,2 | -17,3 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -117,76 | 63,56 | -351,99 | -65,63 | 35,29 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -838,64 | 20,58 | -104,9 | -1,61 k | -7,04 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 1,56 k | 16,46 | -94,4 | 1,23 k | -8,06 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 1,56 k | 16,46 | -94,4 | 1,23 k | -8,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 245,44 | 2,58 | -106,5 | -1,36 k | -14,46 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 245,44 | 2,58 | -106,5 | -1,36 k | -14,46 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 395,59 | 17,28 | -90,7 | 766,09 | -14,42 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 180,16 | 3,46 | -106,46 | -1,61 k | -14,54 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -41,96 | 55,5 | 31,78 | -45,94 | 11,63 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -29,33 | -43,52 | 212,51 | -12,86 | -11,42 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -14,66 | -5,14 | -23,22 | 42,7 | -24,87 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -42,43 | 22,62 | 8,8 | -11,5 | -6,47 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 183,32 | 55,31 | -5,7 | 37,64 | 21,79 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 304,19 | 55,31 | -5,7 | 37,64 | 21,79 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -56,63 | -92,72 | 1,34 k | -131,61 | -261,09 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -54,87 | - | - | 1,72 k | -98,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -95,02 | -797,98 | -193,1 | -338,76 | -59,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -99,65 | -12,75 k | -164,68 | -435,12 | -47,83 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -19,01 | -18,37 | 51,44 | 17,06 | -22,94 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -51,99 | -46,11 | 103,01 | -6,93 | -31,81 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 4,24 | 198,44 | -75,69 | -14,04 | 274,44 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -1,96 | 340 | -74,47 | -13,88 | 249,09 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -1,96 | 340 | -74,47 | -13,88 | 249,09 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 1,57 | 88,24 | -74,17 | -9,52 | 228,19 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 1,57 | 88,24 | -74,17 | -9,52 | 228,19 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -4,23 | 141,08 | -66,97 | -10,25 | 172,25 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -56,62 | 70,25 | -74,16 | -9,2 | 259,01 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -21,99 | -5 | 43,15 | -15,59 | -22,32 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -16,3 | -36,82 | 32,86 | 65,02 | -12,14 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 3,16 | -10,03 | -14,66 | 4,67 | 3,54 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -21,56 | -15,98 | 15,5 | -1,87 | -9,02 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -22,74 | 109,77 | 21,02 | 13,93 | 29,47 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -20,19 | 150,55 | 21,02 | 13,93 | 29,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 32,71 | -82,23 | 2,29 | 113,08 | -28,65 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 16,5 | - | -69,22 | - | -52,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -60,37 | -41,03 | 154,92 | 49,09 | -2,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -91,12 | -33,7 | 804,54 | 47,23 | 32,22 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -27,16 | -7,62 | 8,34 | 18,08 | 4,26 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -42,54 | -27,75 | -9,88 | 12,31 | 5,43 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 28,13 | 9,43 | -24,15 | -3,77 | -11,77 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,02 | 3,83 | 2,7 | -4,76 | -11,98 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 10,02 | 3,83 | 2,7 | -4,76 | -11,98 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 19,35 | 1,91 | -38,7 | -5,65 | -11,2 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 19,35 | 1,91 | -38,7 | -5,65 | -11,2 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 4,61 | 2,46 | -18,54 | -1,88 | -11,66 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -41,63 | -42,05 | -42,8 | -5,16 | -11,01 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -26,79 | -1,82 | 5,95 | 3,47 | -7,35 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -10,68 | -26,58 | 7,65 | 15,44 | 34,11 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -4,78 | 0,31 | -14,66 | 1,29 | -6,28 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -22,2 | -8,96 | -8,42 | 5,69 | -3,43 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,96 | -2,49 | 60,69 | 26,32 | 16,49 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -0,76 | -0,36 | 80,9 | 26,32 | 16,49 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 32,42 | -49,57 | -23,16 | -30,85 | 94,11 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -5,06 | - | -65,03 | 19,84 | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 6,92 | 3,11 | -31,34 | 149,41 | -3,84 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -71,28 | -0,12 | -34,25 | 549,66 | 4,18 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | -16,71 | -11,74 | -2,39 | 1,55 | -5,46 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | -33,48 | -27,56 | -4,8 | -20,05 | -19,39 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 69,54 | 33,25 | -34,1 | -0,64 | 43,66 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 11,37 | 39,32 | -38,67 | -3,65 | 67,54 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 11,37 | 39,32 | -38,67 | -3,65 | 67,54 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 22,59 | 52,06 | -35,3 | -2,83 | 19,93 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 22,59 | 52,06 | -35,3 | -2,83 | 19,93 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 15,93 | 31,79 | -34,04 | -2,83 | 32 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -19,69 | -5 | -57,86 | -30,64 | 15,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -13,71 | -7,17 | -4,27 | -7,58 | -6,42 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -3,85 | -14,38 | 4,7 | 1,51 | -0,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -8,65 | -8,12 | -8,86 | 2,04 | -7,8 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -11,49 | -8,4 | -8,88 | -6,19 | -8,66 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 10,9 | 15,52 | 5,35 | 3,77 | 47,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 15,31 | 19,05 | 7,44 | 5,13 | 58,24 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -5,99 | -29,23 | 19,43 | -10,25 | -25,4 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | -4,24 | - | -39,5 | 18,49 | -60,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -35,21 | -1,33 | 51,35 | 19,5 | -20,92 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -61,45 | 4,78 | 14,14 | 16,65 | -13,05 |
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