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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 66,18 USD | -0,32 % |
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-7,39 % | -6,50 % |
| 18/08 | Travel + Leisure Co. : Susquehanna toujours à l'achat | ZM |
| 06/08 | Travel & Leisure : un dirigeant cède des actions pour un montant de 4 104 126 $, selon une déclaration à la SEC | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD) | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | 2025 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 369 M | 550 M | 282 M | 167 M | 253 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 46 M | 34 M | 24 M | 34 M | 35 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 415 M | 584 M | 306 M | 201 M | 288 M | |||||
Créances clients, total | 2,44 Md | 2,53 Md | 2,71 Md | 2,77 Md | 2,8 Md | |||||
Autres créances | 62 M | 68 M | 136 M | 126 M | 119 M | |||||
Total des créances | 2,5 Md | 2,6 Md | 2,84 Md | 2,9 Md | 2,92 Md | |||||
Stocks | 1,22 Md | 1,19 Md | 1,14 Md | 1,23 Md | 1,13 Md | |||||
Dépenses payées d'avance | 227 M | 202 M | 229 M | 214 M | 214 M | |||||
Liquidités soumises à restrictions | 128 M | 138 M | 176 M | 162 M | 173 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | - | 12 M | 29 M | 19 M | 28 M | |||||
Total de l'actif circulant | 4,49 Md | 4,73 Md | 4,72 Md | 4,72 Md | 4,75 Md | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 1 Md | 990 M | 972 M | 915 M | 857 M | |||||
Amortissements cumulés | -392 M | -415 M | -418 M | -433 M | -403 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 612 M | 575 M | 554 M | 482 M | 454 M | |||||
Investissements à long terme | 21 M | 18 M | 19 M | 18 M | 18 M | |||||
Goodwill | 961 M | 955 M | 962 M | 966 M | 972 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 375 M | 352 M | 346 M | 365 M | 363 M | |||||
Créances à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Prêts à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 25 M | 23 M | 23 M | 23 M | 27 M | |||||
Charges différées à long terme | 81 M | 91 M | 109 M | 108 M | 121 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 25 M | 16 M | 8 M | 50 M | 52 M | |||||
Total des actifs | 6,59 Md | 6,76 Md | 6,74 Md | 6,74 Md | 6,76 Md | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 62 M | 65 M | 73 M | 67 M | 62 M | |||||
Charges à payer, total | 420 M | 423 M | 400 M | 445 M | 471 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | 431 M | 618 M | 537 M | 554 M | 901 M | |||||
Part à court terme des contrats de location | 37 M | 36 M | 38 M | 38 M | 35 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 106 M | 80 M | 65 M | 60 M | 74 M | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs à court terme | 13 M | 43 M | 10 M | - | - | |||||
Total du passif circulant | 1,07 Md | 1,26 Md | 1,12 Md | 1,16 Md | 1,54 Md | |||||
Dette à long terme | 4,87 Md | 5,01 Md | 5,09 Md | 5,02 Md | 4,7 Md | |||||
Contrats de location à long terme | 108 M | 86 M | 69 M | 62 M | 119 M | |||||
Recettes non acquises Non courantes | 382 M | 399 M | 442 M | 457 M | 468 M | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | - | - | - | - | - | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | 686 M | 679 M | 687 M | 722 M | 704 M | |||||
Autres passifs non courants | 264 M | 219 M | 245 M | 194 M | 204 M | |||||
Total du passif | 7,38 Md | 7,66 Md | 7,66 Md | 7,62 Md | 7,74 Md | |||||
Actions ordinaires, total | 2 M | 2 M | 2 M | 2 M | 3 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 4,19 Md | 4,24 Md | 4,28 Md | 4,33 Md | 4,4 Md | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 1,59 Md | 1,81 Md | 2,07 Md | 2,33 Md | 2,41 Md | |||||
Actions détenues en propre | -6,53 Md | -6,89 Md | -7,2 Md | -7,43 Md | -7,74 Md | |||||
Résultat global et autres | -48 M | -79 M | -70 M | -112 M | -66 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | -801 M | -913 M | -918 M | -881 M | -981 M | |||||
Intérêts minoritaires | 7 M | 9 M | 1 M | 1 M | -1 M | |||||
Total des capitaux propres | -794 M | -904 M | -917 M | -880 M | -982 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 6,59 Md | 6,76 Md | 6,74 Md | 6,74 Md | 6,76 Md | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 85,71 M | 77,56 M | 71,03 M | 66,7 M | 62,4 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 85,93 M | 78,4 M | 71,43 M | 67,12 M | 63,06 M | |||||
Actif net par action | -9,32 | -11,65 | -12,85 | -13,13 | -15,56 | |||||
Actif corporel net | -2,14 Md | -2,22 Md | -2,23 Md | -2,21 Md | -2,32 Md | |||||
Actif corporel net par action | -24,87 | -28,32 | -31,16 | -32,95 | -36,73 | |||||
Total de la dette | 5,45 Md | 5,75 Md | 5,73 Md | 5,67 Md | 5,76 Md | |||||
Dette nette | 5,03 Md | 5,17 Md | 5,43 Md | 5,47 Md | 5,47 Md | |||||
Dette relative aux contrats de location | 280 M | 288 M | 272 M | 272 M | 272 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 7 M | 9 M | 1 M | 1 M | -1 M | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - matières premières, total | 1 M | 1 M | 20 M | 29 M | 10 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | 13 M | 14 M | 5 M | 10 M | 9 M | |||||
Stocks de produits finis, total | 1,01 Md | 982 M | 899 M | 970 M | 883 M | |||||
Stocks - Autres | 191 M | 196 M | 211 M | 218 M | 226 M | |||||
Terres possédées | 30 M | 30 M | 28 M | 28 M | 20 M | |||||
Bâtiments, total | 653 M | 671 M | 665 M | 625 M | 564 M | |||||
Machines, total | 204 M | 192 M | 168 M | 144 M | 120 M | |||||
Employés à temps plein | 16,8 k | 18,2 k | 19 k | 19 k | 19,3 k | |||||
Salariés à temps partiel | - | - | - | - | - | |||||
Immobilisations en crédit-bail - Brut | - | - | - | - | - | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 709 M | 709 M | 717 M | 756 M | 821 M |
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