|
Temps réel estimé
Cboe BZX
18:24:20 19/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,035 USD | +0,50 % |
|
-4,29 % | -1,33 % |
| 09/08 | Travelzoo annonce quatre nouvelles offres exclusives pour ses membres en Allemagne | CI |
| 09/08 | Travelzoo annonce de nouvelles offres exclusives pour ses membres aux États-Unis | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 43,82 M | 18,69 M | 15,71 M | 17,06 M | 10,01 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 190 k | 153 k | 286 k | 83 k | 259 k | |||||
Total des liquidités et VMP | 44 M | 18,85 M | 16 M | 17,15 M | 10,27 M | |||||
Créances clients, total | 14,87 M | 13,82 M | 12,96 M | 12,82 M | 10,72 M | |||||
Autres créances | - | - | - | - | - | |||||
Notes à recevoir | - | 232 k | - | - | - | |||||
Total des créances | 14,87 M | 14,05 M | 12,96 M | 12,82 M | 10,72 M | |||||
Stocks | - | - | - | - | 124 k | |||||
Dépenses payées d'avance | 2,77 M | 764 k | 1,08 M | 921 k | 829 k | |||||
Actifs d'impôts différés Courant | - | - | - | - | - | |||||
Autres actifs à court terme, total | 3,48 M | 1,93 M | 720 k | 880 k | 1,45 M | |||||
Total de l'actif circulant | 65,12 M | 35,59 M | 30,77 M | 31,77 M | 23,4 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 26,19 M | 21,19 M | 11,24 M | 10,82 M | 9,39 M | |||||
Amortissements cumulés | -17,83 M | -13,09 M | -4,64 M | -4,74 M | -5,11 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 8,36 M | 8,1 M | 6,59 M | 6,08 M | 4,28 M | |||||
Investissements à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Goodwill | 10,94 M | 10,94 M | 10,94 M | 10,94 M | 10,94 M | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | 3,43 M | 3,65 M | 2,09 M | 1,5 M | 1,45 M | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | 3,95 M | 3,22 M | 3,2 M | 3,38 M | 4,2 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 7,93 M | 5,77 M | 1,79 M | 1,05 M | 922 k | |||||
Total des actifs | 99,73 M | 67,27 M | 55,38 M | 54,72 M | 45,19 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 72,09 M | 36,84 M | 25,17 M | 22,43 M | 19,43 M | |||||
Charges à payer, total | 5,05 M | 3,77 M | 3,39 M | 3,26 M | 3,74 M | |||||
Part à court terme de la dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 3,18 M | 2,97 M | 2,53 M | 2,47 M | 1,81 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | 185 k | - | 766 k | 1,62 M | 279 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 1,73 M | 2,22 M | 2,04 M | 6,54 M | 8,73 M | |||||
Autres passifs à court terme | 5,65 M | 1,73 M | 292 k | 168 k | 188 k | |||||
Total du passif circulant | 87,88 M | 47,53 M | 34,19 M | 36,5 M | 34,17 M | |||||
Dette à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Contrats de location à long terme | 9,11 M | 8,33 M | 6,72 M | 5,65 M | 4,18 M | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | - | |||||
Autres passifs non courants | 2,36 M | 2,56 M | 5,59 M | 8,23 M | 9,26 M | |||||
Total du passif | 99,36 M | 58,42 M | 46,5 M | 50,37 M | 47,61 M | |||||
Actions ordinaires, total | 126 k | 165 k | 136 k | 118 k | 109 k | |||||
Primes d'émissions d'actions | 4,42 M | 23,27 M | 439 k | - | - | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | 508 k | 7,14 M | 19,51 M | 14,28 M | 7,24 M | |||||
Actions détenues en propre | -5,49 M | -7,13 M | - | - | - | |||||
Résultat global et autres | -3,79 M | -19,2 M | -15,9 M | -14,86 M | -14,87 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | -4,23 M | 4,26 M | 4,19 M | -462 k | -7,52 M | |||||
Intérêts minoritaires | 4,6 M | 4,6 M | 4,7 M | 4,82 M | 5,09 M | |||||
Total des capitaux propres | 368 k | 8,85 M | 8,88 M | 4,35 M | -2,42 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 99,73 M | 67,27 M | 55,38 M | 54,72 M | 45,19 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 12,06 M | 15,7 M | 13,22 M | 11,25 M | 10,93 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 12,06 M | 15,7 M | 13,57 M | 11,84 M | 10,93 M | |||||
Actif net par action | -0,35 | 0,27 | 0,31 | -0,04 | -0,69 | |||||
Actif corporel net | -18,6 M | -10,34 M | -8,85 M | -12,9 M | -19,91 M | |||||
Actif corporel net par action | -1,54 | -0,66 | -0,65 | -1,09 | -1,82 | |||||
Total de la dette | 12,29 M | 11,3 M | 9,25 M | 8,12 M | 6 M | |||||
Dette nette | -31,71 M | -7,55 M | -6,75 M | -9,03 M | -4,27 M | |||||
Dette relative aux contrats de location | 31,32 M | 21,17 M | 22,46 M | 25,38 M | 26,49 M | |||||
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière) | 4,6 M | 4,6 M | 4,7 M | 4,82 M | 5,09 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | - | - | 3 | 3 | 3 | |||||
Stocks - Autres | - | - | - | - | 124 k | |||||
Machines, total | 9,98 M | 6,73 M | 2,19 M | 2,21 M | 2,36 M | |||||
Employés à temps plein | 214 | 237 | 223 | 227 | 249 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 2,09 M | 1,47 M | 1,48 M | 1,61 M | 1,22 M |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















