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11/06	Travelzoo dévoile de nouvelles offres exclusives pour ses membres en Allemagne	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: Travelzoo

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Chiffre d'affaires ¹	63,19	70,6	84,48	83,9	91,72	99,17	108,8	110,9
Variation	-	11,72 %	19,66 %	-0,68 %	9,32 %	8,12 %	9,73 %	1,95 %
EBITDA ¹	0,848	9,416	17,46	19,77	7,209	12,57	16,48	14,54
Variation	-	1 010,38 %	85,48 %	13,19 %	-63,53 %	74,33 %	31,16 %	-11,82 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-0,972	7,227	15,57	18,5	6,906	8,486	13,64	12,94
Variation	-	843,52 %	115,47 %	18,82 %	-62,67 %	22,88 %	60,78 %	-5,18 %
Intérêts payés	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-0,972	9,958	17,11	19,09	7,659	8,473	13,64	12,93
Variation	-	1 124,49 %	71,85 %	11,55 %	-59,88 %	10,63 %	61,01 %	-5,2 %
Résultat net ¹	1,167	6,634	12,37	13,57	4,7	6,215	10,46	9,571
Variation	-	468,47 %	86,4 %	9,72 %	-65,36 %	32,24 %	68,26 %	-8,48 %
Date de publication	03/03/22	22/03/23	28/02/24	25/02/25	19/02/26	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Période Fiscale : Décembre	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4	2028 Q1
Chiffre d'affaires ¹	19,08	15,69	14,14	18,45	17,69	15,85	18,61	21,6	21,13	20,6	21,15	21,98	21,14	20,1	20,68	23,14	23,91	22,2	22,47	24,27	25,15	24,53	25,21	25,58	27,46	26,59	27,84	27,66
Variation	-	-17,77 %	-9,87 %	30,51 %	-4,14 %	-10,4 %	17,41 %	16,08 %	-2,19 %	-2,5 %	2,67 %	3,95 %	-3,84 %	-4,93 %	2,89 %	11,91 %	3,31 %	-7,14 %	1,24 %	8 %	3,62 %	-2,49 %	2,78 %	1,49 %	7,34 %	-3,18 %	4,72 %	-0,65 %
EBITDA ¹	4,127	0,187	-3,008	2,506	2,374	0,881	4,121	6,022	3,796	3,581	4,955	5,974	4,216	4,224	5,004	3,82	2,166	0,545	0,618	3,501	2,919	2,366	3,824	3,602	4,088	3,607	5,237	4,805
Variation	-	-95,47 %	-1 708,56 %	183,31 %	-5,27 %	-62,89 %	367,76 %	46,13 %	-36,96 %	-5,66 %	38,37 %	20,57 %	-29,43 %	0,19 %	18,47 %	-23,66 %	-43,3 %	-74,84 %	13,39 %	466,5 %	-16,62 %	-18,93 %	61,61 %	-5,82 %	13,49 %	-11,77 %	45,19 %	-8,25 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3,651	-0,261	-3,42	1,919	1,781	0,273	3,584	4,711	3,273	3,109	4,479	5,591	4,011	4,045	4,834	3,744	2,06	0,488	0,554	3,445	1,741	0,9893	2,311	3,112	3,49	2,715	3,874	4,449
Variation	-	-107,15 %	-1 210,34 %	156,11 %	-7,19 %	-84,67 %	1 212,82 %	31,45 %	-30,52 %	-5,01 %	44,07 %	24,83 %	-28,26 %	0,85 %	19,51 %	-22,55 %	-44,98 %	-76,31 %	13,52 %	521,84 %	-49,46 %	-43,17 %	133,59 %	34,67 %	12,15 %	-22,2 %	42,67 %	14,84 %
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4,16	3,083	-3,276	3,342	1,976	1,109	3,531	5,061	3,752	3,423	4,877	5,73	4,187	4,404	4,748	4,162	2,222	0,424	0,581	3,44	1,736	0,9877	2,309	3,111	3,49	2,714	3,873	4,447
Variation	-	-25,89 %	-206,26 %	202,01 %	-40,87 %	-43,88 %	218,39 %	43,33 %	-25,86 %	-8,77 %	42,48 %	17,49 %	-26,93 %	5,18 %	7,81 %	-12,34 %	-46,61 %	-80,92 %	37,03 %	492,08 %	-49,53 %	-43,11 %	133,82 %	34,73 %	12,16 %	-22,22 %	42,7 %	14,81 %
Résultat net ¹	3,014	2,823	-3,028	2,359	1,028	0,795	2,452	3,673	2,626	2,348	3,719	4,236	2,927	3,184	3,2	3,033	1,402	0,151	-0,019	2,478	1,267	0,718	1,746	2,327	2,628	2,081	2,991	3,291
Variation	-	-6,34 %	-207,26 %	177,91 %	-56,42 %	-22,67 %	208,43 %	49,8 %	-28,51 %	-10,59 %	58,39 %	13,9 %	-30,9 %	8,78 %	0,5 %	-5,22 %	-53,78 %	-89,23 %	-112,58 %	13 142,11 %	-48,87 %	-43,33 %	143,13 %	33,3 %	12,95 %	-20,84 %	43,75 %	10,03 %
Date de publication	21/07/21	29/10/21	03/03/22	26/04/22	27/07/22	26/10/22	22/03/23	27/04/23	27/07/23	24/10/23	28/02/24	24/04/24	25/07/24	23/10/24	25/02/25	29/04/25	23/07/25	28/10/25	19/02/26	23/04/26	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Travelzoo

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Endettement Net	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	03/03/22	22/03/23	28/02/24	25/02/25	19/02/26	-	-	-

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Travelzoo

Période Fiscale : Décembre	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX ¹	0,462	0,255	0,177	0,065	0,1	0,4
Variation	-	-44,81 %	-30,59 %	-63,28 %	53,85 %	300 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-
Date de publication	22/03/23	28/02/24	25/02/25	19/02/26	-	-

¹USD en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Travelzoo

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	1,34 %	13,34 %	20,67 %	23,56 %	7,86 %	12,67 %	15,15 %	13,1 %
Marge EBIT (%)	-	-1,54 %	10,24 %	18,43 %	22,05 %	7,53 %	8,56 %	12,54 %	11,66 %
Marge EBT (%)	-	-1,54 %	14,11 %	20,26 %	22,75 %	8,35 %	8,54 %	12,54 %	11,66 %
Marge nette (%)	-	1,85 %	9,4 %	14,64 %	16,17 %	5,12 %	6,27 %	9,61 %	8,63 %
Marge FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Résultat net (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rentabilité
ROA	-8,88 %	-0,81 %	5,66 %	15,87 %	21 %	8,64 %	-	-	-
ROE	-128,78 %	26,65 %	145,09 %	135,42 %	206,74 %	515,59 %	-	-	-
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	-	-	0,65 %	0,3 %	0,21 %	0,07 %	0,1 %	0,37 %	-
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	4,91 %	1,46 %	0,9 %	0,9 %	0,8 %	2,43 %	-
CAPEX / FCF (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA ¹	-	0,1	0,53	0,83	1,06	0,41	0,605	0,98	0,865
Variation	-	-	430 %	56,6 %	27,71 %	-61,32 %	47,56 %	61,98 %	-11,73 %
Nbr de Titres (en Milliers)	-	12 259	12 400	13 972	11 804	10 932	10 280	10 280	10 280
Date de publication	-	03/03/22	22/03/23	28/02/24	25/02/25	19/02/26	-	-	-