Compte de Résultat Treasure Global Inc.

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US89458T4031

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Temps Différé Nasdaq Autres places de cotation 19:44:12 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,900 ^USD	+1,56 %		+2,63 %	-36,38 %

02/07	Treasure Global obtient l'enregistrement MSB au Canada pour accelerer l'expansion mondiale de sa fintech Oxi Wallet	CI
02/07	Treasure Global obtient son enregistrement MSB au Canada pour l'expansion d'OXI Wallet	MT

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Données Financières Publiées: TREASURE GLOBAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	14,02 M	79,67 M	69,41 M	22,07 M	2,33 M
Total Chiffre d'affaires	14,02 M	79,67 M	69,41 M	22,07 M	2,33 M
Coût des marchandises vendues, total	13,88 M	79,2 M	68,89 M	21,25 M	661 k
Résultat Brut	140 k	476 k	523 k	816 k	1,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,3 M	9,1 M	9,39 M	6,27 M	3,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,28 M	819 k	93,11 k	2,93 M
Dépenses de R&D	435 k	267 k	549 k	514 k	216 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,73 M	10,65 M	10,76 M	6,88 M	6,91 M
Résultat d'Exploitation	-7,59 M	-10,18 M	-10,24 M	-6,06 M	-5,24 M
Intérêts payés, total	-402 k	-1,61 M	-1,39 M	-433 k	-5 k
Charges d'intérêt nettes	-402 k	-1,61 M	-1,39 M	-433 k	-5 k
Autres produits non opérationnels	75,27 k	54,85 k	-7,94 k	778 k	1,91 M
EBT, hors éléments non courants	-7,92 M	-11,73 M	-11,63 M	-5,72 M	-3,34 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-828 k	-171 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-19,52 M
EBT, elements non courants inclus	-7,92 M	-11,73 M	-11,63 M	-6,55 M	-23,03 M
Charge d'impôt	2 k	15,6 k	97,62 k	39,72 k	349 k
Résultat des activités poursuivies	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Résultat net part du groupe	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Résultat net	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-397,33
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-397,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	58,84 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-397,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-397,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	58,84 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-35,48
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-35,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,59 M	-10,12 M	-10,13 M	-5,95 M	-5,16 M
EBITA	-7,59 M	-10,18 M	-10,24 M	-6,06 M	-5,24 M
EBIT	-7,59 M	-10,18 M	-10,24 M	-6,06 M	-5,24 M
EBITDAR	-7,56 M	-10,08 M	-9,96 M	-5,9 M	-5,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,13	-0,84	-0,61	-1,52
Impôts intérieurs courants	2 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	2 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,95 M	-7,33 M	-7,27 M	-3,57 M	-2,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	402 k	-	1,39 M	433 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,86 M	4,22 M	3,49 M	1,28 M	99,66 k
Dépenses de marketing	2,6 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,03 M	6,28 M	4,72 M	1,76 M	129 k
Dépenses générales et administratives	4,27 M	2,82 M	4,67 M	4,51 M	3,63 M
Dépense en recherche et de développement	435 k	267 k	549 k	514 k	216 k
Charges locatives nettes, total	25,9 k	35,03 k	169 k	40,68 k	4,38 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,25 k	34,64 k	168 k	52,08 k	1,56 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	7,65 k	393	1,04 k	-11,4 k	2,81 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,28 M	819 k	93,11 k	2,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,28 M	819 k	93,11 k	2,93 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,84 M	1,85 M	4,59 M	200 k	237 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	11,65 k	6,02 k	59,49 k	399 k	-
Total des liquidités et VMP	2,86 M	1,85 M	4,65 M	599 k	237 k
Créances clients, total	94,23 k	0	163 k	0	1,59 M
Autres créances	-	-	12,38 k	-179 k	3,38 M
Total des créances	94,23 k	0	176 k	-179 k	4,97 M
Stocks	393 k	216 k	401 k	27,47 k	13,18 k
Dépenses payées d'avance	2,45 k	2,76 k	554 k	65,95 k	-
Autres actifs à court terme, total	241 k	203 k	249 k	443 k	305 k
Total de l'actif circulant	3,59 M	2,27 M	6,03 M	957 k	5,52 M
Immobilisations corporelles brutes	112 k	405 k	493 k	458 k	532 k
Amortissements cumulés	-9,58 k	-67,18 k	-152 k	-268 k	-308 k
Immobilisations corporelles nettes	103 k	338 k	341 k	191 k	224 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	3,13 M	3,04 M
Charges différées à long terme	-	93,54 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	6,08 M
Total des actifs	3,69 M	2,7 M	6,37 M	4,28 M	14,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	234 k	39,72 k	42,85 k	22,44 k	20 k
Charges à payer, total	543 k	1,16 M	512 k	274 k	3,17 M
Emprunts à court terme	4,01 M	3,48 M	481 k	38,37 k	40,49 k
Part à court terme de la dette à long terme	5,01 k	13,4 M	4,8 M	6,34 k	5,13 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	40,27 k	17,26 k	36,61 k
Impôts sur le revenu à payer	2 k	16,44 k	67,55 k	42,46 k	120 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	354 k	130 k	319 k	259 k	872
Autres passifs à court terme	1,09 k	5,44 k	213 k	235 k	279 k
Total du passif circulant	5,15 M	18,22 M	6,47 M	895 k	3,67 M
Dette à long terme	5,06 M	78,88 k	8,1 k	2,74 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	22,04 k	-	77,01 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	384 k
Total du passif	10,21 M	18,3 M	6,5 M	898 k	4,13 M
Actions ordinaires, total	103	105	180	17	41
Primes d'émissions d'actions	1,5 M	4,02 M	31,49 M	41,17 M	72,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,97 M	-19,72 M	-31,44 M	-38,03 M	-61,41 M
Résultat global et autres	-55,58 k	98,52 k	-173 k	239 k	128 k
Total des fonds propres ordinaires	-6,52 M	-15,6 M	-130 k	3,38 M	10,74 M
Total des capitaux propres	-6,52 M	-15,6 M	-130 k	3,38 M	10,74 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	2,7 M	6,37 M	4,28 M	14,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	425 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	207 k
Actif net par action	-	-	-	-	51,78
Actif corporel net	-6,52 M	-15,6 M	-130 k	250 k	7,7 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	37,11
Total de la dette	9,07 M	16,95 M	5,35 M	64,71 k	159 k
Dette nette	6,22 M	15,1 M	696 k	-534 k	-77,66 k
Dette relative aux contrats de location	207 k	280 k	1,35 M	325 k	35 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	393 k	216 k	401 k	27,47 k	13,18 k
Machines, total	112 k	315 k	299 k	310 k	266 k
Employés à temps plein	-	-	-	25	12
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,69 k	227	214	1,1 k	9,92 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,92 M	-11,75 M	-11,73 M	-6,59 M	-23,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,63 k	60,6 k	144 k	152 k	99,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	9,63 k	60,6 k	144 k	152 k	99,31 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	239 k	1,27 M	1,29 M	971 k	797 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	18,36 k	-203 k	-19,65 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	828 k	171 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	19,52 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,28 M	819 k	93,11 k	208 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	28,22 k	-24,95 k	601	395 k	855 k
Autres activités d'exploitation, total	-	8,8 k	-	-1 M	-1,82 M
Variation des créances	-31,66 k	117 k	-170 k	-39,56 k	-1,6 M
Variation des stocks	-395 k	151 k	-204 k	341 k	16,83 k
Variation des dettes fournisseurs	194 k	-160 k	5,53 k	265 k	-5,74 k
Variation des revenus collectés avant livraison	356 k	-212 k	203 k	-56,57 k	-277 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-26,87 k	14,44 k	49,55 k	-26,6 k	86,41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	752 k	576 k	11,36 k	154 k	-4,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,8 M	-8,66 M	-9,56 M	-4,71 M	-9,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,85 k	-312 k	-86,96 k	-16,74 k	-14,82 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	619	25,72 k	-	38,86 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-224 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-44,76 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-191 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	816
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-5,57 M
Flux de trésorerie d'investissement	-84,85 k	-312 k	-61,24 k	-253 k	-5,77 M
Dette à court terme émise, total	3,97 M	1,54 M	557 k	-	51,21 k
Dette à long terme émise, total	5,59 M	8,62 M	7,73 M	-	-
Total de la dette émise	9,56 M	10,16 M	8,29 M	-	51,21 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,9 M	-3,78 M	-185 k	-49,09 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,42 k	-5,43 k	-69,1 k	-3,37 M	-4,82 k
Total de la dette remboursée	-2,42 k	-1,9 M	-3,85 M	-3,56 M	-53,92 k
Émission d'actions ordinaires	241 k	-	8,24 M	3,91 M	15,44 M
Autres activités de financement, total	-	-93,54 k	-15 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,8 M	8,16 M	12,66 M	350 k	15,43 M
Ajustements des taux de change	-71,38 k	-186 k	-289 k	221 k	-144 k
Variation nette de la trésorerie	2,84 M	-998 k	2,75 M	-4,39 M	36,88 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	93,19 k	291 k	65,68 k	51,33 k	2,06 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	30,67 k	1,63 k	46,45 k	29,96 k	183 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,42 M	-4,54 M	-6,25 M	-2,35 M	-1,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,41 M	-4,81 M	-6,67 M	-2,44 M	-1,53 M
Variation du fonds de roulement net	-415 k	-523 k	1,15 M	-699 k	2,07 M
Dette nette émise (remboursée)	9,56 M	8,26 M	4,44 M	-3,56 M	-2,7 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-219,58	-199	-140,98	-71,16	-34,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-313,4	-325,32	-194,63	-87,48	-45,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	259,81	106,22	149,14	-405,28	-331,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	259,81	106,22	149,14	-405,28	-331,02
Analyse des marges
Marge brute %	1	0,6	0,75	3,7	71,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,06	11,42	13,53	28,42	161,34
Marge d’EBITDA %	-54,1	-12,7	-14,59	-26,94	-221,59
Marge EBITA %	-54,17	-12,77	-14,75	-27,48	-224,89
Marge d'EBIT %	-54,17	-12,77	-14,75	-27,48	-224,89
Marge des activités poursuivies %	-56,51	-14,74	-16,9	-29,85	-1 k
Marge nette %	-56,51	-14,74	-16,9	-29,85	-1 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-56,51	-14,74	-16,9	-29,85	-1 k
Marge nette normalisée %	-35,31	-9,2	-10,47	-16,2	-89,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,52	-5,7	-9	-10,66	-65,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-31,43	-6,03	-9,61	-11,05	-65,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	6,49	24,93	15,29	4,14	0,24
Rotation des actifs corporels	272,29	361,92	204,56	82,97	11,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	153,88	1,69 k	850,76	270,48	2,93
Rotation des stocks (stock moyen)	-	260,17	223,43	99,3	32,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,12	0,93	1,07	1,51
Quick Ratio	0,57	0,1	0,75	0,47	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,32	-0,48	-1,48	-5,27	-2,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	2,37	0,22	0,43	1,35	124,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,4	1,63	3,69	11,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,57	0,22	0,57	11,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	1,05	1,84	4,47	123,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-139,17	-108,7	-4,1 k	1,91	1,48
Dette totale / Capital total	355,29	1,25 k	102,5	1,88	1,46
Dette à long terme / Capitaux propres	-77,61	-0,51	-23,12	0,08	0,72
Dette à long terme / Capital total	198,14	5,82	0,58	0,08	0,71
Dette totale / Total de l'actif	276,79	676,74	102,05	20,98	27,76
EBIT / Charges d'intérêt	-18,89	-6,33	-7,39	-14	-1,05 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-18,87	-6,29	-7,19	-13,63	-1,03 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-19,08	-6,48	-7,25	-13,67	-1,04 k
Dette totale / EBITDA	-1,2	-1,68	-0,54	-0,01	-0,03
Dette nette / EBITDA	-0,82	-1,49	-0,07	0,09	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,18	-1,63	-0,53	-0,01	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,81	-1,45	-0,07	0,09	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,13 k	468,28	-12,89	-68,21	-89,44
Résultat brut, Croissance 1 an	225,51	240,27	9,89	55,95	104,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,74 k	33,38	0,12	-41,3	-13,14
EBITA, 1 an Croissance en %	6,74 k	34,01	0,59	-40,77	-13,55
EBIT, 1 an Croissance %	6,74 k	34,01	0,59	-40,77	-13,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,04 k	48,24	-0,16	-43,84	254,92
Résultat net, Croissance 1 an	7,04 k	48,24	-0,16	-43,84	254,92
Résultat net normalisé sur 1 an	7,04 k	48,08	-0,86	-50,83	-41,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,1	-100	-	-100	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-44,99	85,38	-93,14	-52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,73 k	228,93	0,99	-44	17,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	480,45	-26,67	135,64	-32,86	247,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,65 k	139,2	-99,16	-291,66	2,98 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,65 k	139,2	-99,16	-2,69 k	217,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,29 k	27,45	10,35	-50,7	101,19
CAPEX, Croissance 1 an	24,71 k	268,13	-72,16	-80,75	-11,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	2,83	37,51	-62,36	-37,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	9,06	38,85	-63,44	-39,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,62 k	122,5	-47,37	-81,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	232,81	93,37	30,91	78,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	854,78	15,56	-23,34	-28,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	857,62	16,1	-22,81	-28,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-	857,62	16,1	-22,81	-28,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	928,81	21,66	-25,12	41,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	928,81	21,66	-25,12	41,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	928,12	21,17	-30,18	-46,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	31,59	-	212,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,99	-64,35	-81,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	3,08 k	82,26	-24,8	-18,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	106,31	31,45	25,78	52,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	508,91	-85,86	-87,34	668,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	508,91	-85,86	-53,44	807,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	320,79	18,59	-26,25	-0,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,92 k	1,24	-76,85	-58,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	18,91	-28,06	-50,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	23,06	-28,75	-52,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	537,29	16,32	-69,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	130,03	79,99	51,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	350,24	-7,8	-20,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	351,84	-7,23	-19,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	351,84	-7,23	-19,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	372,79	-5,97	25,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	372,79	-5,97	25,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	371,47	-10,29	-34,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,86	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,8	-60,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	907,92	22,98	-12,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	115,65	5,08	76,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,33	-66,29	-20,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-32,33	-19,66	-11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	169,34	-11,49	3,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	533,54	-41,79	-63,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,96	-30,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,89	-31,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	107,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	115,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	116,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	191,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	191,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	97,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	267,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	87,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,5