Bilan Triad Group plc

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GB0009035741

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Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
380,00 ^GBX	0,00 %		-1,30 %	+46,15 %

18/09	Triad Group plc annonce la nomination de Jack Holland au poste de directeur commercial, à compter du 17 septembre 2026	CI
30/07	Triad Group plc approuve le dividende final pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI

125e291d61.SZR8txsZGkmA0Q3nV73on36YRULrTj9K9axWr5TK5uo.CKIM6FZjST7Ftjy3Ovqy8wvqfCehCXoNvsVm6uz-y7kooBvWS2lPL7CpZg

Données Financières Publiées: TRIAD GROUP PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Chiffre d'affaires	17,02 M	14,86 M	14,05 M	21,42 M	24,78 M
Total Chiffre d'affaires	17,02 M	14,86 M	14,05 M	21,42 M	24,78 M
Coût des marchandises vendues, total	12,23 M	11,35 M	11,23 M	15,3 M	18,07 M
Résultat Brut	4,78 M	3,5 M	2,82 M	6,12 M	6,72 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,7 M	4,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-460 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,24 M	4,82 M
Résultat d'Exploitation	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M	1,9 M
Intérêts payés, total	-37 k	-44 k	-51 k	-38 k	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10 k	17 k	40 k	57 k	40 k
Charges d'intérêt nettes	-27 k	-27 k	-11 k	19 k	13 k
Gains (pertes) de change	-	1 k	-2 k	-3 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,08 M	9 k	-1,29 M	1,9 M	1,91 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-382 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,08 M	9 k	-1,29 M	1,52 M	1,91 M
Charge d'impôt	-88 k	53 k	-278 k	-214 k	208 k
Résultat des activités poursuivies	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Résultat net part du groupe	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Résultat net	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	-0	-0,06	0,1	0,1
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	-0	-0,06	0,1	0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,33 M	16,57 M	16,6 M	17,42 M	17,15 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	-0	-0,06	0,1	0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	-0	-0,06	0,1	0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,61 M	16,57 M	16,6 M	17,5 M	17,22 M
BPA de base normalisé	0,04	0	-0,05	0,07	0,07
BPA dilué normalisé	0,04	0	-0,05	0,07	0,07
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,06	0,09
Ratio de distribution	55,86	-2,26 k	-98,32	57,8	69,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,19 M	122 k	-1,21 M	1,95 M	1,96 M
EBITA	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M	1,9 M
EBIT	1,11 M	35 k	-1,28 M	1,88 M	1,9 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-8,14	588,89	21,53	-14,12	10,9
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-88 k	53 k	-278 k	-214 k	208 k
Total des impôts différés	-88 k	53 k	-278 k	-214 k	208 k
Résultat net normalisé	676 k	5,62 k	-807 k	1,19 M	1,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	37 k	44 k	51 k	38 k	27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,68 M	3,47 M	4,1 M	4,7 M	4,82 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	476	200 k	203 k	262 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	476	200 k	203 k	262 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,32 M	4,8 M	2,05 M	3,37 M	4,18 M
Total des liquidités et VMP	5,32 M	4,8 M	2,05 M	3,37 M	4,18 M
Créances clients, total	2,28 M	2,47 M	3,03 M	3,13 M	3,02 M
Autres créances	208 k	-	-	448 k	-
Total des créances	2,49 M	2,47 M	3,03 M	3,58 M	3,02 M
Dépenses payées d'avance	151 k	165 k	173 k	200 k	275 k
Total de l'actif circulant	7,96 M	7,43 M	5,26 M	7,15 M	7,47 M
Immobilisations corporelles brutes	1,18 M	1,41 M	1,27 M	1,18 M	994 k
Amortissements cumulés	-552 k	-638 k	-704 k	-766 k	-664 k
Immobilisations corporelles nettes	623 k	771 k	562 k	415 k	330 k
Autres immobilisations incorporelles, total	2 k	1 k	-	-	-
Créances à long terme	130 k	396 k	297 k	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	161 k	108 k	386 k	1,04 M	392 k
Total des actifs	8,88 M	8,71 M	6,5 M	8,6 M	8,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	667 k	666 k	419 k	578 k	522 k
Charges à payer, total	421 k	335 k	506 k	575 k	513 k
Part à court terme des contrats de location	269 k	292 k	215 k	188 k	197 k
Impôts sur le revenu à payer	930 k	1,23 M	1,16 M	1,64 M	1,49 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	116 k	37 k	68 k	124 k	59 k
Autres passifs à court terme	61 k	-	136 k	136 k	123 k
Total du passif circulant	2,46 M	2,56 M	2,5 M	3,24 M	2,9 M
Contrats de location à long terme	157 k	754 k	538 k	350 k	153 k
Autres passifs non courants	240 k	197 k	61 k	164 k	207 k
Total du passif	2,86 M	3,51 M	3,1 M	3,76 M	3,26 M
Actions ordinaires, total	165 k	166 k	166 k	167 k	175 k
Primes d'émissions d'actions	880 k	894 k	906 k	919 k	924 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,87 M	4,03 M	2,22 M	3,66 M	3,73 M
Résultat global et autres	104 k	104 k	104 k	104 k	104 k
Total des fonds propres ordinaires	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M	4,93 M
Total des capitaux propres	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M	4,93 M
Total du passif et des capitaux propres	8,88 M	8,71 M	6,5 M	8,6 M	8,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,54 M	16,58 M	16,63 M	16,67 M	17,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,54 M	16,58 M	16,63 M	16,67 M	17,43 M
Actif net par action	0,36	0,31	0,2	0,29	0,28
Actif corporel net	6,02 M	5,19 M	3,4 M	4,85 M	4,93 M
Actif corporel net par action	0,36	0,31	0,2	0,29	0,28
Total de la dette	426 k	1,05 M	753 k	538 k	350 k
Dette nette	-4,9 M	-3,75 M	-1,3 M	-2,83 M	-3,82 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	830 k	837 k	877 k	933 k	828 k
Employés à temps plein	104	115	117	167	180
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	14 k	5 k	5 k	5 k	5 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	1,17 M	-44 k	-1,01 M	1,73 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	266 k	272 k	249 k	210 k	142 k
Amortissements et dépréciations, Total	266 k	272 k	249 k	210 k	142 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5 k	1 k	1 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	382 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	200 k	202 k	262 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-62 k	80 k	-251 k	-564 k	235 k
Variation des créances	-169 k	143 k	-564 k	-670 k	484 k
Variation des dettes fournisseurs	-11 k	32 k	-117 k	767 k	-339 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	103 k	30 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,2 M	684 k	-1,49 M	2,22 M	2,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-132 k	-9 k	-40 k	-63 k	-57 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	109 k	102 k	94 k	396 k	-
Autres activités d'investissement, total	10 k	17 k	24 k	6 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14 k	110 k	78 k	339 k	-57 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k	-215 k
Total de la dette remboursée	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k	-215 k
Émission d'actions ordinaires	220 k	15 k	12 k	14 k	12 k
Dividendes ordinaires payés	-653 k	-995 k	-996 k	-1 M	-1,19 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-653 k	-995 k	-996 k	-1 M	-1,19 M
Autres activités de financement, total	-37 k	-44 k	-51 k	-38 k	-
Flux de trésorerie de financement	-777 k	-1,32 M	-1,33 M	-1,24 M	-1,39 M
Variation nette de la trésorerie	407 k	-530 k	-2,74 M	1,32 M	803 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37 k	44 k	51 k	38 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	739 k	536 k	-968 k	1,76 M	1,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	762 k	563 k	-936 k	1,78 M	1,4 M
Variation du fonds de roulement net	69 k	-77 k	550 k	-196 k	-131 k
Dette nette émise (remboursée)	-307 k	-300 k	-293 k	-215 k	-215 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,99	0,25	-10,5	15,57	14,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,12	0,34	-15,37	24,67	22,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,69	-0,78	-23,58	41,96	34,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,69	-0,78	-23,58	41,96	34,8
Analyse des marges
Marge brute %	28,12	23,58	20,07	28,57	27,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,6	23,35	29,17	21,94	19,46
Marge d’EBITDA %	6,98	0,82	-8,63	9,11	7,9
Marge EBITA %	6,51	0,24	-9,1	8,79	7,65
Marge d'EBIT %	6,51	0,24	-9,1	8,79	7,65
Marge des activités poursuivies %	6,87	-0,3	-7,21	8,08	6,86
Marge nette %	6,87	-0,3	-7,21	8,08	6,86
Net Avail. Pour la marge commune %	6,87	-0,3	-7,21	8,08	6,86
Marge nette normalisée %	3,97	0,04	-5,74	5,54	4,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,34	3,6	-6,89	8,2	5,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,48	3,79	-6,66	8,32	5,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,96	1,69	1,85	2,84	2,95
Rotation des actifs corporels	24,66	21,32	21,07	43,85	66,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,47	6,26	5,11	6,96	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,23	2,9	2,1	2,2	2,57
Quick Ratio	3,17	2,84	2,03	2,14	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,27	-0,6	0,68	0,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48,83	58,33	71,67	52,46	45,24
Délais de paiement des fournisseurs	23,72	21,43	17,69	11,89	11,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,08	20,14	22,15	11,1	7,1
Dette totale / Capital total	6,61	16,76	18,14	9,99	6,63
Dette à long terme / Capitaux propres	2,61	14,52	15,83	7,22	3,1
Dette à long terme / Capital total	2,44	12,08	12,96	6,5	2,9
Dette totale / Total de l'actif	32,22	40,34	47,72	43,67	39,81
EBIT / Charges d'intérêt	29,95	0,8	-25,06	49,53	70,26
EBITDA / Charges d'intérêt	37,14	6,98	-20,18	55,05	75,52
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	33,57	6,77	-20,96	53,39	73,41
Dette totale / EBITDA	0,31	3,41	-0,73	0,26	0,17
Dette nette / EBITDA	-3,57	-12,21	1,26	-1,35	-1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	3,51	-0,7	0,27	0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,94	-12,58	1,22	-1,4	-1,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,49	-12,68	-5,47	52,51	15,7
Résultat brut, Croissance 1 an	25,56	-26,76	-19,55	117,13	9,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	54,96	-89,72	-1,09 k	-260,97	0,31
EBITA, 1 an Croissance en %	61,52	-96,84	-3,75 k	-247,26	0,8
EBIT, 1 an Croissance %	61,52	-96,84	-3,75 k	-247,26	0,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	70,66	-103,76	2,2 k	-270,78	-1,68
Résultat net, Croissance 1 an	70,66	-103,76	2,2 k	-270,78	-1,68
Résultat net normalisé sur 1 an	67,86	-99,17	-14,44 k	-247,02	0,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	66,04	-103,84	2,16 k	-262,08	-0,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,22	8,38	22,71	3,17	-3,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-17,7	23,76	-27,11	-26,16	-20,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,94	-1,95	-25,33	32,35	-4,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	14	-13,68	-34,55	42,6	1,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,91	-13,69	-34,56	42,6	1,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,9	-42,9	-318,27	-248,69	1,49
CAPEX, Croissance 1 an	247,37	-93,18	344,44	57,5	-9,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,25	-27,52	-280,72	-281,44	-21,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,6	-26,11	-266,23	-290,15	-21,31
Dividende par action, 1 an de croissance	200	0	0	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,24	-8,68	-9,14	20,07	32,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	29,47	-4,1	-23,24	32,17	54,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,75	-60,09	1,05	299,9	27,07
EBITA, 2 ans CAGR %	39,67	-77,41	7,4	633,29	21,83
EBIT, 2 ans CAGR %	39,67	-77,41	7,4	633,29	21,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	23,94	-74,66	-6,91	527,04	29,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,94	-74,66	-6,91	527,04	29,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	34	-88,18	9,28	1,35 k	21,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,56	-74,77	-6,9	505,22	27,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,79	4,22	15,32	12,52	-0,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,66	0,92	-5,02	-26,63	-23,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,58	1,44	-14,43	-0,59	12,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,05	-0,8	-24,83	-3,39	20,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,94	-0,85	-24,85	-3,4	20,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	332,65	-27,88	11,64	80,16	22,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,83	-51,33	-44,95	164,58	19,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	484,52	-22,56	14,45	81,16	19,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	637,75	-21,97	10,82	77,87	22,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	144,95	73,21	0	0	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,18	-8,43	-7,62	7,98	18,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,02	7,08	-9,55	8,56	24,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,07	-36,26	16,53	18,01	152,2
EBITA, 3 ans CAGR %	2,83	-60,5	23,05	19,31	278,44
EBIT, 3 ans CAGR %	2,83	-60,5	23,05	19,31	278,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,72	-61,33	13,93	13,96	238,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,72	-61,33	13,93	13,96	238,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,06	-75,37	26,09	20,64	496,38
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,97	-61,59	12,9	12	231,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,98	-1,29	10,05	11,12	6,9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,85	-4,92	-9,45	-12,67	-24,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,08	3,66	-8,41	-1,04	-2,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,51	4,54	-13,64	-6,95	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,44	4,47	-13,67	-6,96	-1,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,16	120,27	4,32	22,83	48,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-0,5	-62,15	1,72	-21,85	85,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,76	191,48	2,72	33,49	37,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,77	242,61	0,4	32,72	35,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	81,71	44,22	0	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,26	-11,79	-9,16	2,05	6,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,88	-5,8	-8,42	16,49	12,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,88	-41,24	2,26	32,88	20,63
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,46	-53,89	4,63	27,07	22,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,46	-53,89	4,63	27,07	22,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,29	-51,41	2,74	17,85	19,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-5,29	-51,41	2,74	17,85	19,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,6	-64,79	4,89	25,82	24,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,92	-51,46	2,32	15,73	18,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,86	-7,8	0,06	4,02	5,82
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,98	41,48	22,35	-14,29	-15,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,62	1,21	-4,88	1,94	-0,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,63	0,28	-9,98	1,29	-1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,58	0,27	-10,03	1,25	-1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,02	-16,49	3,14	103,25	11,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,27	-20,86	-21,48	-17,62	8,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-4,83	-12,41	6,03	140,98	9,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-4,29	-11,57	5,3	163,58	8,67
Dividende par action, 5 ans CAGR %	64,38	31,95	14,87	43,1	35,1