Ratios Financiers Trident Resources Corp.

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ROCK

CA8959801009

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:55:50 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,100 ^CAD	-2,38 %		-1,68 %	+85,52 %

17/09	Trident Resources intercepte de l'or à haute teneur lors de son programme de forage estival à Contact Lake	MT
15/09	Trident Resources achève un levé géophysique aéroporté à haute résolution sur la propriété aurifère Reindeer et lance un levé magnétique par drone à maillage serré à Contact Lake	CI

efae39958d.KY9YjQWtUJk6ex9qH9CaEU3jiAQ6sFUCZNB7QlH8IzI.HfU__lH1Y81lF1FZV6aqXAyO0TR01WJPEZZDLh2-bUNK1nW4fdkm9FM1cA

Données Financières Publiées: TRIDENT RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	5,96 k	25	75	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,96 k	25	75	-	-
Coût des marchandises vendues, total	107 k	24 k	24 k	24 k	-
Résultat Brut	-101 k	-23,98 k	-23,92 k	-24 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	346 k	420 k	415 k	759 k	3,27 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	25,35 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	119 k	805 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,17 k	14,76 k	14,43 k	16,45 k	661
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,64 M	816 k	-40 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,09 k	4,22 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	364 k	439 k	2,07 M	1,74 M	4,04 M
Résultat d'Exploitation	-465 k	-463 k	-2,09 M	-1,76 M	-4,04 M
Intérêts payés, total	-	-66,27 k	-152 k	-79,27 k	-152 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	153 k	22,93 k
Charges d'intérêt nettes	-	-66,27 k	-152 k	73,53 k	-129 k
Gains (pertes) de change	-2,58 k	-6,84 k	-2,73 k	-5,85 k	-
Autres produits non opérationnels	-55,5 k	-54,45 k	100 k	309 k	135 k
EBT, hors éléments non courants	-523 k	-591 k	-2,15 M	-1,38 M	-4,03 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,3 M	-8,34 M	-2,1 M	2,87 M	7,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	807 k
EBT, elements non courants inclus	775 k	-8,93 M	-4,25 M	1,49 M	4,48 M
Charge d'impôt	-310 k	-1,28 M	843 k	10,99 k	-
Résultat des activités poursuivies	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Résultat net part du groupe	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Résultat net	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,11	-0,78	-0,52	0,15	0,16
BPA de base - Activités poursuivies	0,11	-0,78	-0,52	0,15	0,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M	27,15 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,8	-0,52	0,15	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,8	-0,52	0,15	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,84 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M	28,01 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,14	-0,09	-0,09
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,14	-0,09	-0,09
Éléments supplémentaires
EBITDA	-458 k	-457 k	-452 k	-940 k	-3,89 M
EBITA	-461 k	-459 k	-2,09 M	-1,76 M	-3,89 M
EBIT	-465 k	-463 k	-2,09 M	-1,76 M	-4,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-39,97	14,38	-19,83	0,74	-
Total des impôts courants	-155 k	-69,82 k	1,77 M	10,99 k	-
Total des impôts différés	-154 k	-1,21 M	-931 k	-	-
Résultat net normalisé	-327 k	-369 k	-1,34 M	-864 k	-2,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	901	3,01 k	1,6 k	460	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	989 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	989 k
Dépenses générales et administratives	191 k	195 k	173 k	528 k	2,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	119 k	805 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	119 k	805 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	434 k	61,07 k	128 k	130 k	4,74 M
Total des liquidités et VMP	434 k	61,07 k	128 k	130 k	4,74 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	69,63 k	500 k	39,37 k	27,66 k	250 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	69,63 k	500 k	39,37 k	27,66 k	250 k
Dépenses payées d'avance	32,07 k	33,83 k	29,82 k	31,78 k	1,04 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	608 k	-
Total de l'actif circulant	536 k	595 k	197 k	797 k	6,03 M
Immobilisations corporelles brutes	2,96 M	6,74 M	4,9 M	3,62 M	15,69 M
Amortissements cumulés	-485 k	-487 k	-95,82 k	-99,18 k	-
Immobilisations corporelles nettes	2,48 M	6,25 M	4,81 M	3,53 M	15,69 M
Investissements à long terme	20,68 M	11,16 M	6,63 M	8,26 M	9,56 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,18 k	26,18 k	396 k	539 k	242 k
Total des actifs	23,72 M	18,03 M	12,03 M	13,12 M	31,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	220 k	259 k	176 k	181 k	1,35 M
Emprunts à court terme	-	1,25 M	927 k	429 k	150 k
Part à court terme des contrats de location	1,18 k	12,76 k	15,67 k	2,58 k	-
Impôts sur le revenu à payer	153 k	191 k	1,97 M	1,97 M	1,97 M
Autres passifs à court terme	200 k	2,02 M	2,35 M	2,35 M	-
Total du passif circulant	574 k	3,73 M	5,44 M	4,93 M	3,46 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,69 M
Contrats de location à long terme	-	16,01 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,1 M	1,88 M	951 k	951 k	951 k
Autres passifs non courants	140 k	144 k	-	-	-
Total du passif	3,81 M	5,77 M	6,39 M	5,88 M	6,11 M
Actions ordinaires, total	74,81 M	74,81 M	74,81 M	74,81 M	87,59 M
Primes d'émissions d'actions	1,06 M	1,06 M	1,06 M	1,18 M	2,11 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55,96 M	-63,61 M	-70,23 M	-68,75 M	-64,27 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	19,91 M	12,26 M	5,64 M	7,24 M	25,42 M
Total des capitaux propres	19,91 M	12,26 M	5,64 M	7,24 M	25,42 M
Total du passif et des capitaux propres	23,72 M	18,03 M	12,03 M	13,12 M	31,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,79 M	9,79 M	9,79 M	27,26 M	39,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M	32,6 M
Actif net par action	2,03	1,25	0,58	0,74	0,78
Actif corporel net	19,91 M	12,26 M	5,64 M	7,24 M	25,42 M
Actif corporel net par action	2,03	1,25	0,58	0,74	0,78
Total de la dette	1,18 k	1,27 M	943 k	432 k	1,84 M
Dette nette	-21,11 M	-9,95 M	-5,82 M	-7,96 M	-12,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	100 k	100 k	100 k	101 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	1,08 M	-7,65 M	-5,09 M	1,48 M	4,48 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,17 k	14,76 k	14,43 k	16,45 k	661
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,09 k	4,22 k	-	-	145 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	1,64 M	816 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,26 k	18,98 k	1,65 M	832 k	145 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,3 M	8,34 M	2,1 M	-2,87 M	-7,7 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	119 k	805 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	25,35 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-152 k	-1,21 M	-1,07 M	460	-1,11 M
Variation des créances	129 k	-343 k	-19,82 k	-156 k	-147 k
Variation des dettes fournisseurs	-19,85 k	39,51 k	-83,14 k	4,34 k	760 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-257 k	-49,46 k	1,88 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	604	-181 k	4,01 k	-1,96 k	-983 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-494 k	-1,03 M	-622 k	-571 k	-3,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-244 k	-3,75 M	-210 k	-158 k	-3,37 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	608 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,49 M	1,18 M	903 k	1,24 M	6,4 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,74 M	-2,57 M	693 k	1,08 M	3,64 M
Dette à court terme émise, total	-	3,5 M	328 k	-	-
Total de la dette émise	-	3,5 M	328 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-321 k	-469 k	-577 k	-429 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,28 k	-14,69 k	-14,69 k	-13,55 k	-1,49 k
Total de la dette remboursée	-13,28 k	-336 k	-484 k	-590 k	-431 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	5,13 M
Autres activités de financement, total	968 k	66,73 k	151 k	78,81 k	-
Flux de trésorerie de financement	955 k	3,23 M	-4,64 k	-511 k	4,69 M
Ajustements des taux de change	-2,58 k	-2,67 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	31,52 k
Variation nette de la trésorerie	-1,28 M	-373 k	66,83 k	2,46 k	4,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,38 k	66,27 k	151 k	78,81 k	7,49 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	125 k	-20,63 k	-111 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	305 k	-2,6 M	2,16 M	-950 k	-6,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	305 k	-2,55 M	2,25 M	-900 k	-6,75 M
Variation du fonds de roulement net	-821 k	-1,47 M	-2,12 M	593 k	1,81 M
Dette nette émise (remboursée)	-13,28 k	3,16 M	-155 k	-590 k	-431 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,24	-1,39	-9,17	-8,74	-11,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,5	-1,73	-14,08	-15,42	-14,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,6	-47,53	-62,19	22,95	27,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,6	-47,53	-62,19	22,95	27,41
Analyse des marges
Marge brute %	-1,69 k	-95,9 k	-31,9 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,8 k	1,68 M	554 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-7,69 k	-1,83 M	-603 k	-	-
Marge EBITA %	-7,73 k	-1,84 M	-2,79 M	-	-
Marge d'EBIT %	-7,8 k	-1,85 M	-2,79 M	-	-
Marge des activités poursuivies %	18,2 k	-30,58 M	-6,79 M	-	-
Marge nette %	18,2 k	-30,58 M	-6,79 M	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	18,2 k	-30,58 M	-6,79 M	-	-
Marge nette normalisée %	-5,48 k	-1,48 M	-1,79 M	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,11 k	-10,38 M	2,88 M	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,11 k	-10,21 M	3,01 M	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	0	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,16	0,04	0,16	1,74
Quick Ratio	0,88	0,15	0,03	0,03	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,86	-0,28	-0,11	-0,12	-1,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	787,37	3,65 k	3,31 k	2,72 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,01	10,39	16,71	5,97	7,24
Dette totale / Capital total	0,01	9,41	14,31	5,63	6,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,13	-	-	6,65
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	-	-	6,2
Dette totale / Total de l'actif	16,06	32	53,09	44,82	19,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-6,99	-13,75	-22,19	-26,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-6,7	-2,88	-11,7	-25,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-63,27	-4,26	-13,69	-47,72
Dette totale / EBITDA	-0	-2,87	-2,15	-0,47	-0,47
Dette nette / EBITDA	47,27	22,4	13,24	8,58	3,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0,3	-1,45	-0,4	-0,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	30,58	2,37	8,97	7,33	1,72
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-99,58	200	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,74	-76,17	-0,21	0	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,74	-0,29	-1,05	107,84	304,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-12,66	-0,42	356,42	-16	117,03
EBIT, 1 an Croissance %	-12,54	-0,39	352,26	-16	125,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,3	-804,85	-16,1	-129,03	202,72
Résultat net, Croissance 1 an	-90,3	-804,85	-16,1	-129,03	202,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,09	12,94	263,84	-35,65	191,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,96	-900,01	-16,1	-129,03	5,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,21	152,26	-23,12	-26,65	345,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,79	-23,96	-27,12	9,07	140,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,76	-38,4	-47,44	28,31	251,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,76	-38,4	-47,44	28,31	251,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,03	108,34	-39,66	-8,13	557,13
CAPEX, Croissance 1 an	-72,61	1,44 k	-94,41	-24,39	2,03 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,78	-951,85	-197,01	-144	604,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,78	-938,25	-203,21	-139,95	631,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-55,78	-	-88,78	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	221,17	-59,38	-51,24	0,05	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,11	-6,19	-0,67	43,42	193,41
EBITA, 2 ans CAGR %	9,16	-6,74	113,19	95,81	36,37
EBIT, 2 ans CAGR %	9,37	-6,66	112,25	94,92	38,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,63	-17,3	116,7	-50,64	-6,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,63	-17,3	116,7	-50,64	-6,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	18,01	0,21	102,71	53,02	37,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,32	-30,47	128,1	-50,64	-44,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	30,36	66,74	39,26	-24,91	80,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	67,67	-11,59	-28,78	-10,85	61,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	95,82	-19,29	-46,76	-17,88	112,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	95,82	-19,29	-46,76	-17,88	112,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,02	54,13	12,12	-25,55	145,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,94	105,26	-7,28	-79,44	301,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,53	94,09	166,19	-34,66	78,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,53	92,54	172	-35,79	73,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-71,28	-90,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,62	34,95	-45,19	-37,98	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,46	7,17	-4,51	27,05	104,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,23	5,86	58,34	56,29	103,99
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,09	6,01	57,94	55,83	105,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,43	39,96	-23,05	10,88	-9,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,43	39,96	-23,05	10,88	-9,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-19,94	16,3	54,02	38,28	89,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-55,23	11,6	-32	14,74	-36,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	74,26	62,45	28,81	12,46	35,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	60,37	28,82	-19,51	-17,91	24,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	104,09	33,17	-33,07	-28,62	33,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	104,09	33,17	-33,07	-28,62	33,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,09	62,13	12,75	4,92	53,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-22,35	39,61	-38,25	-13,37	-3,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,29	-11,61	46,34	46,09	45,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,29	-12,08	48,45	43,51	45,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-85,33	-80,28	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,97	-34,57	-18,15	19,73	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-9,12	-11,95	-6,04	20,42	49,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,95	-39,65	13,7	35,39	49,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,83	-39,54	13,62	35,25	50,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,75	23,78	-1,15	-11,91	-16,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,75	23,78	-1,15	-11,91	-16,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,57	-36,56	16,09	29,79	46,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,84	6,64	-14,12	-23,47	-37,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,48	71,86	59,31	19,31	47,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,7	10,14	15,91	9,24	6,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,59	9,75	19,23	6,88	6,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,59	9,75	19,23	6,88	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,13	1,07	8,46	18,76	53,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,06	13,28	-16,64	-35,12	30,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	105,51	27,56	32,01	-24,05	58,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	105,51	27,15	33,16	-24,85	57,85