Ratios Financiers Tridev Infraestates Limited

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ASHUTPM

INE723K01018

Papeterie

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^INR	+4,85 %		-.--%	-16,35 %

21/08	Tridev Infraestates Limited annonce la nomination de Kamya Sonthalia aux postes de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 21 août 2026	CI
11/08	Tridev Infraestates Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

9a63ff2edafe068051f283658.-HhaMKBSn2raZ60iLLYYwp046TIxxzjKXSeaDSsSKQA.qCsSQc1ixwHsXuAPYIV-l-lwuB9eiVOyJ3HObmJwdlizKjt6xSenLLU1xg

Données Financières Publiées: TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	19,7 M	1,26 M	1,5 M	1,93 M	1,35 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	720 k	1,15 M	1,42 M	1,43 M	-
Autres recettes, total	-	10	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,42 M	2,4 M	2,92 M	3,36 M	1,35 M
Coût des marchandises vendues, total	19,42 M	1,19 M	1,5 M	458 k	964 k
Résultat Brut	1 M	1,21 M	1,42 M	2,9 M	388 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	874 k	966 k	21,99 M	2 M	1,46 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	874 k	966 k	21,99 M	2 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	127 k	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,12 k	-	6,95 k	1,38 M
Charges d'intérêt nettes	-	11,12 k	-	6,95 k	1,38 M
Autres produits non opérationnels	0	1	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	127 k	260 k	-20,57 M	908 k	305 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-100 k	-
EBT, elements non courants inclus	127 k	260 k	-20,57 M	808 k	305 k
Charge d'impôt	33,07 k	67,56 k	-	-4,97 M	282 k
Résultat des activités poursuivies	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Résultat net part du groupe	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Résultat net	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,03	-3,15	0,89	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,03	-3,15	0,89	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,03	-3,15	0,89	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,03	-3,15	0,89	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	-1,97	0,09	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	-1,97	0,09	0,03
Éléments supplémentaires
EBITA	127 k	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M
EBIT	127 k	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,42 M	2,42 M	2,92 M	3,37 M	2,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26	-	-615,8	92,46
Impôts intérieurs courants	33,07 k	67,56 k	-	203 k	1,82 k
Total des impôts courants	33,07 k	67,56 k	-	203 k	1,82 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-5,18 M	280 k
Total des impôts différés	-	-	-	-5,18 M	280 k
Résultat net normalisé	79,5 k	162 k	-12,86 M	567 k	191 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	25,56 k	28,56 k	-	12,7 k	64,11 k
Dépense de marketing	25,56 k	28,56 k	-	12,7 k	64,11 k
Charges locatives nettes, total	56 k	-	36 k	18 k	9 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	22,75 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11 M	360 k	2,82 M	90,6 k	48,85 k
Total des liquidités et VMP	11 M	360 k	2,82 M	90,6 k	48,85 k
Créances clients, total	4,74 M	774 k	116 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	4,74 M	774 k	116 k	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	16,1 k	92,74 k	25,17 k	39,71 k	135 k
Total de l'actif circulant	15,76 M	1,23 M	2,96 M	130 k	184 k
Investissements à long terme	112 k	112 k	112 k	112 k	112 k
Prêts à long terme	29,53 M	24,45 M	21,9 M	25,48 M	7,7 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	5,18 M	4,9 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	22 M	2 M	2 M	20 M
Total des actifs	47,4 M	47,79 M	26,98 M	32,9 M	32,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	33,24 k	154 k	110 k	244 k	20 k
Impôts sur le revenu à payer	33,08 k	67,56 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	86,9 k	125 k	-	-	-
Total du passif circulant	153 k	346 k	110 k	244 k	20 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	153 k	346 k	110 k	244 k	20 k
Actions ordinaires, total	65,25 M	65,25 M	65,25 M	65,25 M	65,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,01 M	-17,81 M	-38,38 M	-32,6 M	-32,38 M
Total des fonds propres ordinaires	47,25 M	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M
Total des capitaux propres	47,25 M	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M
Total du passif et des capitaux propres	47,4 M	47,79 M	26,98 M	32,9 M	32,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
Actif net par action	7,24	7,27	4,12	5	5,04
Actif corporel net	47,25 M	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M
Actif corporel net par action	7,24	7,27	4,12	5	5,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-11 M	-360 k	-2,82 M	-90,6 k	-48,85 k
Dette relative aux contrats de location	448 k	-	288 k	144 k	72 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	94,13 k	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k
Autres activités d'exploitation, total	-10,66 k	34,49 k	0	-5,18 M	482 k
Variation des créances	-4,2 M	4,2 M	-	-	-
Variation des stocks	19,42 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-25 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	526 k	-147 k	515 k	235 k	-320 k
Flux de trésorerie d'exploitation	15,83 M	4,28 M	-20,08 M	840 k	185 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	22,54 M	-3,57 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,97 M	-14,92 M	-	-	19,77 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	1	-	-20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,97 M	-14,92 M	22,54 M	-3,57 M	-226 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-1	-1
Variation nette de la trésorerie	10,86 M	-10,64 M	2,46 M	-2,73 M	-41,71 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,73 k	33,07 k	67,56 k	203 k	1,82 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,81 M	4,24 M	-12,37 M	798 k	-991 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	15,81 M	4,24 M	-12,37 M	798 k	-991 k
Variation du fonds de roulement net	-15,74 M	-4,09 M	-490 k	-235 k	320 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,17	0,33	-34,39	1,88	-2,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,17	0,33	-34,6	1,89	-2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,2	0,41	-55,36	19,43	0,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,2	0,41	-55,36	19,43	0,07
Analyse des marges
Marge brute %	4,9	50,52	48,57	86,37	28,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,28	40,18	752,53	59,59	108,11
Marge EBITA %	0,62	10,35	-703,96	26,78	-79,42
Marge d'EBIT %	0,62	10,35	-703,96	26,78	-79,42
Marge des activités poursuivies %	0,46	8	-703,96	171,91	1,7
Marge nette %	0,46	8	-703,96	171,91	1,7
Net Avail. Pour la marge commune %	0,46	8	-703,96	171,91	1,7
Marge nette normalisée %	0,39	6,76	-439,97	16,87	14,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	77,44	176,48	-423,21	23,73	-73,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	77,44	176,48	-423,21	23,73	-73,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,05	0,08	0,11	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,78	0,46	3,37	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	102,86	3,54	26,85	0,53	9,21
Quick Ratio	102,76	3,28	26,63	0,37	2,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	103,31	12,36	-181,96	3,44	9,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,84	800,03	108,29	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,32	0,72	0,41	0,74	0,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,3 k	-88,23	21,55	15,09	-29,87
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,05	21,36	16,86	104,66	-73,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-33,86	95,53	-8,03 k	-104,38	101,12
EBIT, 1 an Croissance %	-33,86	95,53	-8,03 k	-104,38	101,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,37	104,27	-10,8 k	-128,11	-99,6
Résultat net, Croissance 1 an	-24,37	104,27	-10,8 k	-128,11	-99,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,37	104,27	-8,02 k	-104,41	-66,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,37	104,28	-10,8 k	-128,11	-99,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	344,66	-83,68	-85,03	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,14	0,81	-43,54	21,93	0
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,2	0,41	-43,36	21,52	0,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,2	0,41	-43,36	21,52	0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,34 k	-72,96	-569,23	-104,18	-77,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-2,28 k	-73,17	-391,49	-106,45	905,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,32 k	-73,17	-391,03	-106,45	905,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	204,24	28,2	-62,17	18,28	-31,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,08	-6,56	19,09	54,65	-47,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-63,92	13,72	1,17 k	86,36	-77,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-63,92	13,72	1,17 k	86,36	-77,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-59,26	24,3	1,38 k	448,34	-96,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-59,26	24,3	1,38 k	448,34	-96,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-59,26	24,3	1,17 k	86,9	-87,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-59,26	24,3	1,38 k	448,34	-96,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-49,32	-14,82	-84,37	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,04	0,48	-24,56	-17,03	10,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,23	0,3	-24,59	-17,04	10,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,23	0,3	-24,59	-17,04	10,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	236,26	146,07	12,63	-55,71	-90,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-5,76	141,73	-11,57	-56,63	-71,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,4	144,28	-11,57	-56,66	-71,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-41,38	2,91	25,94	-45,19	-17,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-24,83	-15,97	0,68	42,65	-31,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-40,31	-36,63	374,68	92,03	60,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,31	-36,63	374,68	92,03	60,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,01	-30,27	448,79	294,55	-50,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,01	-30,27	448,79	294,55	-50,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,93	-30,27	396,38	92,52	5,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,01	-30,27	448,79	294,56	-50,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	824,75	-65,27	-52,29	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,89	0,29	-17,09	-11,46	-11,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,56	0,29	-17,09	-11,59	-11,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,56	0,29	-17,09	-11,59	-11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	437,49	45,13	205,14	-62,43	-64,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	81	-38	157,29	-63,04	-38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,34	-37,85	159,1	-63,04	-38,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	32,06	0,95	-50,8	8,8	-1,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,4	-0,93	-9,64	7,25	-22,54
EBITA, 5 ans CAGR %	57,75	21,5	102,91	-1,62	41,06
EBIT, 5 ans CAGR %	57,75	21,5	102,91	-1,62	41,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,94	24,29	137,1	59,1	-28,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,94	24,29	137,1	59,1	-28,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	57,75	22,6	123,39	3,44	12,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	70,57	24,29	137,1	59,1	-28,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	80,8	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,88	-0,15	-18,9	-7,03	-7,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,52	0,54	-10,37	-7,04	-6,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,52	0,54	-10,37	-7,04	-6,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,08	-22,3	187,66	-9,72	-23,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,1	-34,22	35,91	-46,26	6,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-12,1	-34,22	37,41	-46,18	6,87