Flux de Trésorerie Tripadvisor, Inc.

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Loisirs et détente

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8,510 ^USD	+1,61 %		+1,19 %	-41,55 %

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Données Financières Publiées: TRIPADVISOR, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	902 M	1,49 Md	1,79 Md	1,84 Md	1,89 Md
Total Chiffre d'affaires	902 M	1,49 Md	1,79 Md	1,84 Md	1,89 Md
Coût des marchandises vendues, total	74 M	116 M	149 M	708 M	702 M
Résultat Brut	828 M	1,38 Md	1,64 Md	1,13 Md	1,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	635 M	947 M	1,11 Md	810 M	859 M
Dépenses de R&D	212 M	222 M	273 M	91 M	99 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	111 M	97 M	87 M	85 M	92 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1 M	9 M	18 M	15 M	16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	959 M	1,28 Md	1,49 Md	1 Md	1,07 Md
Résultat d'Exploitation	-131 M	101 M	148 M	126 M	123 M
Intérêts payés, total	-45 M	-44 M	-44 M	-46 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	15 M	47 M	48 M	40 M
Charges d'intérêt nettes	-44 M	-29 M	3 M	2 M	-23 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-3 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Gains (pertes) de change	-4 M	-5 M	-5 M	-2 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	2 M	2 M	3 M	-1 M	-1 M
EBT, hors éléments non courants	-180 M	67 M	147 M	123 M	88 M
Charges de restructuration	-	-	-22 M	-21 M	-43 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-10 M	-
Autres éléments non courants	-5 M	-	-	-5 M	-
EBT, elements non courants inclus	-185 M	67 M	125 M	87 M	45 M
Charge d'impôt	-37 M	47 M	115 M	82 M	5 M
Résultat des activités poursuivies	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Résultat net part du groupe	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Résultat net	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,08	0,14	0,07	0,04	0,32
BPA de base - Activités poursuivies	-1,08	0,14	0,07	0,04	0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	137 M	140 M	139 M	139 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,08	0,14	0,07	0,04	0,31
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,08	0,14	0,07	0,04	0,31
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 M	146 M	139 M	145 M	131 M
BPA de base normalisé	-0,82	0,3	0,66	0,55	0,44
BPA dilué normalisé	-0,82	0,29	0,66	0,53	0,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-87 M	137 M	180 M	152 M	147 M
EBITA	-114 M	114 M	157 M	132 M	126 M
EBIT	-131 M	101 M	148 M	126 M	123 M
EBITDAR	-71 M	147 M	192 M	163 M	153 M
Taux d’imposition effectif (%)	20	70,15	92	94,25	11,11
Impôts intérieurs courants	5 M	40 M	119 M	158 M	-1 M
Impôts étrangers courants	2 M	26 M	21 M	-62 M	8 M
Total des impôts courants	7 M	66 M	140 M	96 M	7 M
Impôts intérieurs différés	-26 M	-18 M	-3 M	-11 M	-4 M
Impôts étrangers différés	-18 M	-1 M	-22 M	-3 M	2 M
Total des impôts différés	-44 M	-19 M	-25 M	-14 M	-2 M
Résultat net normalisé	-112 M	41,88 M	91,88 M	76,88 M	55 M
Intérêts sur la dette à long terme	7 M	4 M	4 M	41 M	58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	282 M	572 M	706 M	729 M	791 M
Dépense de marketing	469 M	784 M	940 M	729 M	791 M
Dépenses générales et administratives	166 M	163 M	173 M	81 M	68 M
Dépense en recherche et de développement	67 M	61 M	55 M	150 M	167 M
Charges locatives nettes, total	16 M	10 M	12 M	11 M	6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	7,26 M	3,74 M	4,59 M	4,46 M	2,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,74 M	6,26 M	7,41 M	6,54 M	3,19 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1 M	1 M	1 M	120 M	108 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	46 M	36 M	40 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	16 M	12 M	16 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	57 M	39 M	39 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	120 M	88 M	96 M	120 M	108 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	723 M	1,02 Md	1,07 Md	1,06 Md	1,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	723 M	1,02 Md	1,07 Md	1,06 Md	1,04 Md
Créances clients, total	142 M	205 M	192 M	207 M	209 M
Autres créances	49 M	-	-	-	-
Total des créances	191 M	205 M	192 M	207 M	209 M
Dépenses payées d'avance	26 M	44 M	38 M	49 M	47 M
Total de l'actif circulant	940 M	1,27 Md	1,3 Md	1,32 Md	1,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	301 M	288 M	247 M	226 M	250 M
Amortissements cumulés	-141 M	-158 M	-144 M	-124 M	-132 M
Immobilisations corporelles nettes	160 M	130 M	103 M	102 M	118 M
Investissements à long terme	36 M	34 M	32 M	30 M	28 M
Goodwill	843 M	822 M	829 M	814 M	844 M
Autres immobilisations incorporelles, total	162 M	142 M	146 M	151 M	160 M
Prêts à long terme	9 M	9 M	9 M	9 M	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	54 M	78 M	86 M	101 M	137 M
Charges différées à long terme	4 M	4 M	3 M	3 M	3 M
Autres actifs à long terme, total	81 M	80 M	32 M	31 M	35 M
Total des actifs	2,29 Md	2,57 Md	2,54 Md	2,56 Md	2,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	27 M	39 M	28 M	49 M	23 M
Charges à payer, total	101 M	150 M	170 M	170 M	167 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	5 M	353 M
Part à court terme des contrats de location	26 M	20 M	16 M	13 M	14 M
Impôts sur le revenu à payer	3 M	16 M	6 M	23 M	12 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	36 M	44 M	49 M	47 M	53 M
Autres passifs à court terme	164 M	264 M	303 M	321 M	376 M
Total du passif circulant	357 M	533 M	572 M	628 M	998 M
Dette à long terme	833 M	836 M	839 M	831 M	819 M
Contrats de location à long terme	94 M	73 M	57 M	54 M	65 M
Recettes non acquises Non courantes	31 M	28 M	25 M	23 M	20 M
Passif d'impôt différé Non courant	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Autres passifs non courants	184 M	237 M	172 M	81 M	77 M
Total du passif	1,5 Md	1,71 Md	1,67 Md	1,62 Md	1,98 Md
Primes d'émissions d'actions	1,33 Md	1,4 Md	1,49 Md	1,6 Md	460 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	241 M	261 M	271 M	276 M	316 M
Actions détenues en propre	-722 M	-722 M	-822 M	-847 M	-90 M
Résultat global et autres	-56 M	-82 M	-71 M	-91 M	-41 M
Total des fonds propres ordinaires	789 M	861 M	871 M	943 M	645 M
Total des capitaux propres	789 M	861 M	871 M	943 M	645 M
Total du passif et des capitaux propres	2,29 Md	2,57 Md	2,54 Md	2,56 Md	2,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	141 M	138 M	140 M	115 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	141 M	138 M	140 M	114 M
Actif net par action	5,69	6,11	6,33	6,73	5,63
Actif corporel net	-216 M	-103 M	-104 M	-22 M	-359 M
Actif corporel net par action	-1,56	-0,73	-0,76	-0,16	-3,14
Total de la dette	953 M	929 M	912 M	903 M	1,25 Md
Dette nette	230 M	-92 M	-155 M	-161 M	216 M
Dette relative aux contrats de location	128 M	80 M	96 M	88 M	48 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34 M	32 M	30 M	28 M	26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	97 M	101 M	81 M	71 M	73 M
Employés à temps plein	2,69 k	3,1 k	2,84 k	2,86 k	2,59 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 M	28 M	21 M	25 M	27 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-148 M	20 M	10 M	5 M	40 M
Dépréciation et amortissement - CF	27 M	23 M	23 M	20 M	21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17 M	13 M	9 M	6 M	3 M
Amortissements et dépréciations, Total	44 M	36 M	32 M	26 M	24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	67 M	61 M	55 M	59 M	68 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	120 M	88 M	96 M	120 M	108 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3 M	6 M	6 M	8 M	8 M
Autres activités d'exploitation, total	-25 M	-12 M	-16 M	-5 M	16 M
Variation des créances	-73 M	-87 M	6 M	-24 M	-8 M
Variation des dettes fournisseurs	30 M	72 M	11 M	13 M	-46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	89 M	109 M	36 M	17 M	58 M
Variation de l'impôt sur le revenu	1 M	107 M	-1 M	-75 M	-23 M
Flux de trésorerie d'exploitation	108 M	400 M	235 M	144 M	245 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 M	-56 M	-63 M	-74 M	-82 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	4 M	-	1 M	-2 M
Flux de trésorerie d'investissement	-54 M	-52 M	-63 M	-73 M	-84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	345 M	-	-	493 M	341 M
Total de la dette émise	345 M	-	-	493 M	341 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 M	-7 M	-7 M	-509 M	-17 M
Total de la dette remboursée	-6 M	-7 M	-7 M	-509 M	-17 M
Émission d'actions ordinaires	8 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-44 M	-20 M	-117 M	-46 M	-521 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-40 M	-	-3 M	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	263 M	-27 M	-127 M	-63 M	-197 M
Ajustements des taux de change	-12 M	-23 M	1 M	-11 M	7 M
Variation nette de la trésorerie	305 M	298 M	46 M	-3 M	-29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	43 M	40 M	39 M	58 M	59 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	-40 M	140 M	170 M	29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	120 M	315 M	247 M	209 M	176 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	148 M	342 M	274 M	238 M	216 M
Variation du fonds de roulement net	-53 M	-150 M	-62 M	-28 M	-21 M
Dette nette émise (remboursée)	339 M	-7 M	-7 M	-16 M	324 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,85	2,6	3,62	3,09	2,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,02	3,57	5,18	4,34	4,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,67	2,42	1,15	0,55	5,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,67	2,42	1,15	0,55	5,04
Analyse des marges
Marge brute %	91,8	92,23	91,67	61,42	62,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,4	63,47	62,25	44,14	45,43
Marge d’EBITDA %	-9,65	9,18	10,07	8,28	7,77
Marge EBITA %	-12,64	7,64	8,78	7,19	6,66
Marge d'EBIT %	-14,52	6,77	8,28	6,87	6,5
Marge des activités poursuivies %	-16,41	1,34	0,56	0,27	2,12
Marge nette %	-16,41	1,34	0,56	0,27	2,12
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,41	1,34	0,56	0,27	2,12
Marge nette normalisée %	-12,47	2,81	5,14	4,19	2,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,3	21,09	13,81	11,39	9,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	16,42	22,93	15,35	12,96	11,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,61	0,7	0,72	0,73
Rotation des actifs corporels	5,21	10,29	15,35	17,9	17,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,02	8,6	9,01	9,2	9,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,63	2,38	2,27	2,1	1,29
Quick Ratio	2,56	2,3	2,2	2,02	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,75	0,41	0,23	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,52	42,44	40,52	39,79	40,15
Délais de paiement des fournisseurs	110,98	103,84	82,06	19,9	18,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,79	107,9	104,71	95,76	193,95
Dette totale / Capital total	54,71	51,9	51,15	48,92	65,98
Dette à long terme / Capitaux propres	117,49	105,57	102,87	93,85	137,05
Dette à long terme / Capital total	53,21	50,78	50,25	47,94	46,62
Dette totale / Total de l'actif	65,53	66,48	65,67	63,18	75,43
EBIT / Charges d'intérêt	-2,91	2,3	3,36	2,74	1,95
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,58	3,34	4,36	3,54	2,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,78	2,07	2,93	1,93	1,13
Dette totale / EBITDA	-13,42	6,32	4,75	5,54	8,18
Dette nette / EBITDA	-3,24	-0,63	-0,81	-0,99	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,62	10,21	7,07	10,15	17,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	-1,01	-1,2	-1,81	3,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,34	65,41	19,84	2,63	3,05
Résultat brut, Croissance 1 an	50,82	66,18	19,11	0,9	5,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,17	-263,1	31,39	-15,56	-3,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-56,49	-202,7	37,72	-15,92	-4,55
EBIT, 1 an Croissance %	-54,04	-177,1	46,53	-14,86	-2,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,79	-113,51	-50	-50	700
Résultat net, Croissance 1 an	-48,79	-113,51	-50	-50	700
Résultat net normalisé sur 1 an	-43,04	-137,22	119,4	-16,33	-28,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,6	-113,23	-49,82	-49,88	770,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	71,08	44,37	-6,34	7,81	0,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,98	-18,75	-20,77	-0,97	15,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,25	12,23	-1,25	0,95	2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,06	-52,31	0,97	-78,85	1,53 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,95	9,13	1,16	8,27	-31,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-155,67	270,37	-41,25	-38,72	70,14
CAPEX, Croissance 1 an	-1,82	3,7	12,5	17,46	10,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-176,92	162,19	-21,49	-15,38	-15,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-210,44	130,97	-19,77	-13,39	-9,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,96	57,17	40,79	10,9	2,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,85	58,32	40,69	10,68	3,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-40,16	-22,31	46,38	2,39	-9,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,84	-33,66	18,93	4,02	-10,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,97	-40,47	6,29	7,52	-8,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,38	-73,69	-74,01	-50	100
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,38	-73,69	-74,01	-50	100
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,41	-54,17	-10,86	28,06	-22,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,16	-74,17	-74,23	-49,85	108,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-11,91	57,16	16,28	0,49	4,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,41	-16,4	-19,77	-11,42	7,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,41	14,22	5,28	-0,16	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	50	-22,16	-30,61	-53,78	85,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,56	-1,42	5,07	4,65	-13,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,53	43,59	47,51	-40	2,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-19,34	0,9	8,01	14,95	14,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,64	42,02	43,47	-19,14	-15,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,38	59,71	36,13	-17,24	-11,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,65	-1,47	43,59	26,71	8,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,49	-2,09	43,99	10,82	8,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,89	-17,39	-7,44	21,86	0,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,29	-18,81	-15,37	5,95	1,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,54	-18,99	-19,62	-1,29	4,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,41	-45,86	-67,41	-67,67	25,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,41	-45,86	-67,41	-67,67	25,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,53	-30,2	-22,76	-12,72	5,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,06	-45,64	-67,77	-67,83	29,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,5	3,86	32,25	13,39	0,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,28	-17,2	-17,88	-13,94	-3,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,84	9	8,82	3,81	0,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,3	2,37	-15,11	-53,3	51,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,75	-9,48	-0,57	6,12	-9,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,63	-1,92	6,6	10,06	-15,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-3,98	-12,29	4,63	11,07	13,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,87	-1,52	16,55	20,32	-17,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,3	0,83	26,96	17,08	-14,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-9,43	-0,84	2,06	3,3	25,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,09	-1,5	1,4	-5,12	16,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,47	-4,56	-4,95	-8,96	-8,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,81	-5,09	-5,56	-9,13	-13,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,63	-4,02	-4,16	-7,89	-15,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,28	1,03	-38,43	-47,55	-32,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,28	1,03	-38,43	-47,55	-32,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,58	-9,77	-3,09	-8,99	-22,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,66	0,42	-38,42	-47,37	-31,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,56	-2,28	-1,96	2,5	20,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,66	-4,77	-7,73	-14,93	-8,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,45	2,49	3,2	5,24	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-15,89	-22,4	-26,89	-25,52	16,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,08	-8,78	-9,95	-4,07	-6,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,58	10,94	-10,31	-19,43	4,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,59	-2,64	0,65	-2,27	8,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,91	13,35	-6,62	-8,7	2,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,72	14,02	-5,03	-6,56	9,99