Flux de Trésorerie TS Corporation

Actions

A001790

KR7001790005

Transformation des aliments

Cours en clôture Korea S.E. 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 910,00 ^KRW	+1,04 %		+0,17 %	+3,01 %

14/08	TS Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	TS Corporation (KOSE:A001790) annonce un rachat d'actions pour un montant de 20 000 millions KRW.	CI

94151781fa9290f3.L-McjAwJ1Jl1PV1h355r-c43wBut5xh6I0U30mmdGRM.Gop97mlHuMFAc2U0jtFbm550oXHJrVpXfHF94jaudXkZpS7_OEGSoQdnLg

Données Financières Publiées: TS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	1 261 Md	1 378 Md	1 332 Md	1 374 Md	1 356 Md
Total Chiffre d'affaires	1 261 Md	1 378 Md	1 332 Md	1 374 Md	1 356 Md
Coût des marchandises vendues, total	1 125 Md	1 246 Md	1 193 Md	1 239 Md	1 199 Md
Résultat Brut	136 Md	132 Md	139 Md	135 Md	157 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	88,27 Md	87,28 Md	83,86 Md	89,57 Md	96,47 Md
Provision pour créances douteuses	-1,2 Md	-120 M	2,22 Md	1,44 Md	-1,67 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,43 Md	3,04 Md	2,9 Md	3,48 Md	2,67 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37,26 M	28,17 M	18,72 M	21,13 M	27,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,3 Md	3,36 Md	3,03 Md	3,58 Md	2,86 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	93,84 Md	93,59 Md	92,03 Md	98,1 Md	100 Md
Résultat d'Exploitation	42,05 Md	38,05 Md	47,22 Md	37 Md	56,56 Md
Intérêts payés, total	-8,87 Md	-12,94 Md	-17,08 Md	-18,22 Md	-18,48 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	4,2 Md	5,93 Md	8,64 Md	8,16 Md	8,72 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,66 Md	-7,01 Md	-8,44 Md	-10,06 Md	-9,76 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,2 Md	-999 M	19,25 M	-	-
Gains (pertes) de change	-11,77 Md	-15,33 Md	-5,37 Md	-7,48 Md	-5,98 Md
Autres produits non opérationnels	-2,06 Md	7,56 Md	-5,03 Md	-1,12 Md	-140 Md
EBT, hors éléments non courants	22,36 Md	22,27 Md	28,39 Md	18,34 Md	-98,92 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	6,86 Md	3,43 Md	14,79 Md	18,98 Md	12,95 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	208 M	8,68 Md	-1,03 Md	336 M	46,28 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,19 Md	-	-	-2,81 Md	-1,01 Md
EBT, elements non courants inclus	27,23 Md	34,38 Md	42,16 Md	34,85 Md	-40,7 Md
Charge d'impôt	7,04 Md	8,87 Md	9,66 Md	14,33 Md	19,6 Md
Résultat des activités poursuivies	20,19 Md	25,51 Md	32,5 Md	20,52 Md	-60,3 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	20,19 Md	25,51 Md	32,5 Md	20,52 Md	-60,3 Md
Intérêts minoritaires	-18,38 M	30,91 M	68,86 M	-31,34 M	-93,85 M
Résultat net	20,17 Md	25,54 Md	32,57 Md	20,49 Md	-60,4 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	746 M	810 M	778 M	778 M	810 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	19,43 Md	24,73 Md	31,8 Md	19,71 Md	-61,21 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	19,43 Md	24,73 Md	31,8 Md	19,71 Md	-61,21 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	220,21	275,74	354,48	220,94	-707,6
BPA de base - Activités poursuivies	220,21	275,74	354,48	220,94	-707,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,22 M	89,7 M	89,7 M	89,22 M	86,5 M
Bénéfice net par action - dilué	220	275,74	354	220,94	-708
BPA dilué - Activités poursuivies	220	275,74	354	220,94	-708
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,22 M	89,7 M	89,7 M	89,22 M	86,5 M
BPA de base normalisé	158,17	155,55	198,6	128,1	-715,83
BPA dilué normalisé	158,17	155,55	198,6	128,1	-715,83
Dividende par action	110	120	115	120	120
Ratio de distribution	39,93	41,55	35,53	54,14	-18,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	56,42 Md	51,42 Md	60,09 Md	50,43 Md	68,01 Md
EBITA	42,09 Md	38,08 Md	47,24 Md	37,02 Md	56,59 Md
EBIT	42,05 Md	38,05 Md	47,22 Md	37 Md	56,56 Md
EBITDAR	61 Md	55,91 Md	64,36 Md	55,18 Md	72,33 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,86	25,8	22,9	41,11	-48,15
Résultat net normalisé	13,95 Md	13,95 Md	17,81 Md	11,43 Md	-61,92 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,5 Md	1,52 Md	2,07 Md	2,17 Md	2,02 Md
Dépense de marketing	42,73 Md	42,09 Md	38,02 Md	40,35 Md	46,24 Md
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	4,58 Md	4,49 Md	4,27 Md	4,75 Md	4,32 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	766 M	1,07 Md	1,4 Md	1,69 Md	1,54 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,82 Md	3,42 Md	2,87 Md	3,06 Md	2,78 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	99,46 M	597 M	547 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	99,46 M	597 M	547 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 Md	197 Md	182 Md	212 Md	119 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	46,77 Md	26,59 Md	16,79 Md	28,95 Md	75,63 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,02 Md	2 Md	16,67 Md	25,26 Md	132 Md
Total des liquidités et VMP	171 Md	225 Md	215 Md	266 Md	326 Md
Créances clients, total	101 Md	110 Md	109 Md	108 Md	105 Md
Autres créances	48,03 Md	33,51 Md	29,96 Md	32,66 Md	28,04 Md
Notes à recevoir	18,63 Md	11,73 Md	19,62 Md	10,93 Md	11,22 Md
Total des créances	167 Md	155 Md	158 Md	152 Md	145 Md
Stocks	219 Md	227 Md	227 Md	208 Md	240 Md
Dépenses payées d'avance	300 M	316 M	425 M	391 M	332 M
Autres actifs à court terme, total	5,66 Md	6,12 Md	6,06 Md	17,3 Md	9,79 Md
Total de l'actif circulant	563 Md	614 Md	607 Md	643 Md	721 Md
Immobilisations corporelles brutes	639 Md	617 Md	621 Md	650 Md	576 Md
Amortissements cumulés	-246 Md	-249 Md	-256 Md	-274 Md	-263 Md
Immobilisations corporelles nettes	394 Md	368 Md	364 Md	376 Md	313 Md
Investissements à long terme	47,21 Md	45,63 Md	32,69 Md	32,35 Md	37,27 Md
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	643 M	644 M	629 M	610 M	711 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	14,9 Md	13,13 Md	5,53 Md	4,4 Md	3,42 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	3,83 Md	4,94 Md	5,03 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	163 Md	178 Md	172 Md	172 Md	175 Md
Total des actifs	1 182 Md	1 219 Md	1 185 Md	1 234 Md	1 255 Md
Passifs
Comptes à payer, total	49,45 Md	43,13 Md	54,11 Md	46,66 Md	54,04 Md
Charges à payer, total	9,19 Md	10,02 Md	8,15 Md	8,16 Md	9,95 Md
Emprunts à court terme	137 Md	128 Md	65,2 Md	56 Md	84,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	109 Md	80 Md	82,64 Md	131 Md	52,69 Md
Part à court terme des contrats de location	906 M	937 M	947 M	1,03 Md	1,1 Md
Impôts sur le revenu à payer	2,31 Md	13,18 Md	2,21 Md	9,4 Md	1,34 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	17,06 M	17,06 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M
Autres passifs à court terme	115 Md	115 Md	103 Md	121 Md	236 Md
Total du passif circulant	423 Md	390 Md	316 Md	373 Md	439 Md
Dette à long terme	178 Md	229 Md	246 Md	235 Md	266 Md
Contrats de location à long terme	1,11 Md	964 M	1,07 Md	1,31 Md	1,18 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	353 M	148 M	1,78 Md	2,67 Md
Passif d'impôt différé Non courant	65,22 Md	57,31 Md	62,99 Md	58,49 Md	61,37 Md
Autres passifs non courants	3,9 Md	3,81 Md	4,67 Md	4,36 Md	1,79 Md
Total du passif	671 Md	682 Md	631 Md	674 Md	771 Md
Actions privilégiées non rachetables	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md
Total des capitaux propres privilégiés	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md	3,24 Md
Actions ordinaires, total	44,85 Md	44,85 Md	44,85 Md	44,85 Md	44,85 Md
Primes d'émissions d'actions	12,68 Md	13,25 Md	13,48 Md	13,44 Md	15,94 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	279 Md	301 Md	320 Md	327 Md	255 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-5,85 Md	-10,01 Md
Résultat global et autres	171 Md	175 Md	173 Md	175 Md	173 Md
Total des fonds propres ordinaires	508 Md	534 Md	551 Md	555 Md	479 Md
Intérêts minoritaires	244 M	216 M	246 M	871 M	1,52 Md
Total des capitaux propres	511 Md	538 Md	555 Md	559 Md	484 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 182 Md	1 219 Md	1 185 Md	1 234 Md	1 255 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	89,7 M	89,7 M	89,7 M	87,69 M	86,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	89,7 M	89,7 M	89,7 M	87,69 M	86,24 M
Actif net par action	5,66 k	5,96 k	6,14 k	6,33 k	5,56 k
Actif corporel net	507 Md	534 Md	550 Md	554 Md	478 Md
Actif corporel net par action	5,65 k	5,95 k	6,14 k	6,32 k	5,55 k
Total de la dette	426 Md	439 Md	396 Md	424 Md	405 Md
Dette nette	256 Md	214 Md	181 Md	159 Md	78,12 Md
Dette relative aux contrats de location	36,67 Md	35,93 Md	34,16 Md	37,97 Md	34,56 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	244 M	216 M	246 M	871 M	1,52 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,18 Md	7,18 Md	-	-	-
Stocks - matières premières, total	23,72 Md	26,78 Md	32,32 Md	49,24 Md	29,2 Md
Stocks - travaux en cours, total	982 M	753 M	1,37 Md	3,42 Md	3,49 Md
Stocks de produits finis, total	196 Md	201 Md	196 Md	158 Md	209 Md
Terres possédées	206 Md	189 Md	189 Md	196 Md	176 Md
Bâtiments, total	160 Md	152 Md	154 Md	166 Md	140 Md
Machines, total	147 Md	149 Md	151 Md	158 Md	158 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,14 Md	12,01 Md	14 Md	14,57 Md	12,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	20,17 Md	25,54 Md	32,57 Md	20,49 Md	-60,4 Md
Dépréciation et amortissement - CF	14,33 Md	13,34 Md	12,86 Md	13,41 Md	11,42 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37,26 M	28,14 M	21,82 M	24,23 M	31,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,37 Md	13,36 Md	12,88 Md	13,43 Md	11,45 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-208 M	-8,68 Md	-3,3 Md	-336 M	-46,29 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,86 Md	-3,43 Md	-10,47 Md	-18,98 Md	-12,93 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,19 Md	-	-	2,81 Md	1,01 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,2 Md	999 M	-19,25 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	99,46 M	597 M	547 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-1,2 Md	-120 M	2,22 Md	1,44 Md	-1,67 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	8,43 Md	4,56 Md	648 M	7,87 Md	12,1 Md
Variation des créances	8,38 Md	-11,07 Md	-2,18 Md	-5,57 Md	4,44 Md
Variation des stocks	-30,61 Md	-7,68 Md	-149 M	21,94 Md	-31,93 Md
Variation des dettes fournisseurs	1,13 Md	-5,84 Md	11,29 Md	-7,81 Md	8,19 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,83 Md	3,75 Md	-3,57 Md	14,47 Md	107 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,84 Md	11,4 Md	40,03 Md	50,35 Md	-8,6 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,57 Md	-7,96 Md	-9,71 Md	-11,41 Md	-10,25 Md
Vente d'immobilisations corporelles	776 M	876 M	8,52 Md	459 M	109 Md
Acquisitions en espèces	-	-	-	64,93 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	181 M	-	1,05 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,06 M	-28,81 M	-6,48 M	-4 M	-132 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	48 Md	57,26 Md	13,27 Md	-11,72 Md	-139 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-17,16 Md	8,89 Md	-848 M	9,87 Md	2,79 Md
Autres activités d'investissement, total	233 M	18,03 Md	-10,08 Md	-4,02 Md	-7,89 Md
Flux de trésorerie d'investissement	21,27 Md	77,07 Md	1,32 Md	-16,76 Md	-43,81 Md
Dette à court terme émise, total	131 Md	289 Md	173 Md	126 Md	257 Md
Dette à long terme émise, total	79,97 Md	132 Md	97,1 Md	147 Md	154 Md
Total de la dette émise	211 Md	421 Md	270 Md	273 Md	411 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-97,49 Md	-292 Md	-235 Md	-143 Md	-229 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 Md	-111 Md	-80,99 Md	-116 Md	-207 Md
Total de la dette remboursée	-210 Md	-403 Md	-316 Md	-258 Md	-436 Md
Émission d'actions ordinaires	12,43 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,85 Md	-4,15 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-8,06 Md	-10,61 Md	-11,57 Md	-11,09 Md	-11,33 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-8,06 Md	-10,61 Md	-11,57 Md	-11,09 Md	-11,33 Md
Autres activités de financement, total	-3,74 Md	-4,78 Md	-1,45 Md	-596 M	-736 M
Flux de trésorerie de financement	1,82 Md	2,34 Md	-58,61 Md	-3,05 Md	-41,15 Md
Ajustements des taux de change	1,73 Md	-5,93 Md	2,07 Md	-456 M	633 M
Variation nette de la trésorerie	12,98 Md	84,89 Md	-15,19 Md	30,09 Md	-92,92 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,86 Md	11,81 Md	17 Md	18,46 Md	18,38 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,29 Md	4,55 Md	19,49 Md	11,91 Md	28,56 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-36,29 Md	30,61 Md	4,97 Md	46,62 Md	124 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,75 Md	38,7 Md	15,64 Md	58 Md	135 Md
Variation du fonds de roulement net	60,81 Md	-9,53 Md	17,13 Md	-32,26 Md	-98,49 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,18 Md	17,74 Md	-45,59 Md	14,49 Md	-24,92 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,26	1,98	2,45	1,91	2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,86	2,48	3,06	2,39	3,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,08	4,86	5,95	3,69	-11,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,95	4,75	5,86	3,56	-11,84
Analyse des marges
Marge brute %	10,77	9,55	10,45	9,83	11,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7	6,33	6,29	6,52	7,11
Marge d’EBITDA %	4,47	3,73	4,51	3,67	5,01
Marge EBITA %	3,34	2,76	3,55	2,69	4,17
Marge d'EBIT %	3,33	2,76	3,54	2,69	4,17
Marge des activités poursuivies %	1,6	1,85	2,44	1,49	-4,45
Marge nette %	1,6	1,85	2,44	1,49	-4,45
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	1,79	2,39	1,43	-4,51
Marge nette normalisée %	1,11	1,01	1,34	0,83	-4,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,88	2,22	0,37	3,39	9,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,44	2,81	1,17	4,22	9,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,08	1,15	1,11	1,14	1,09
Rotation des actifs corporels	3,15	3,62	3,64	3,71	3,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	12,11	13,09	12,19	12,66	12,68
Rotation des stocks (stock moyen)	5,51	5,59	5,26	5,7	5,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,57	1,92	1,72	1,64
Quick Ratio	0,75	0,95	1,12	1,09	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	0,03	0,13	0,13	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	30,15	27,89	29,94	28,9	28,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	66,2	65,33	69,43	64,24	68,1
Délais de paiement des fournisseurs	15,43	13,47	14,87	15,12	14,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	80,92	79,74	84,49	78,02	81,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,39	81,66	71,37	75,91	83,61
Dette totale / Capital total	45,47	44,95	41,65	43,15	45,54
Dette à long terme / Capitaux propres	34,95	42,81	44,54	42,31	55,11
Dette à long terme / Capital total	19,06	23,57	25,99	24,05	30,02
Dette totale / Total de l'actif	56,76	55,91	53,21	54,67	61,45
EBIT / Charges d'intérêt	4,74	2,94	2,76	2,03	3,06
EBITDA / Charges d'intérêt	6,36	3,97	3,52	2,77	3,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,17	3,36	2,95	2,14	3,12
Dette totale / EBITDA	7,56	8,54	6,59	8,42	5,95
Dette nette / EBITDA	4,53	4,16	3,01	3,15	1,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,3	10,1	7,86	10,88	7,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,58	4,92	3,59	4,07	1,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,86	9,25	-3,32	3,11	-1,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-8,56	-3,13	5,78	-2,98	16,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,5	-8,87	16,88	-16,08	34,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,61	-9,53	24,05	-21,63	52,85
EBIT, 1 an Croissance %	-8,62	-9,51	24,09	-21,65	52,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-10,95	26,36	27,41	-36,86	-393,83
Résultat net, Croissance 1 an	-10,79	26,62	27,52	-37,09	-394,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-49,01	-0,01	27,67	-35,84	-641,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-15,38	25,34	28,38	-37,59	-420,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	-6,61	9,29	-1,24	-0,19	-2,69
Stocks, Croissance 1 an	16,09	3,43	0,07	-8,46	15,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,28	-6,54	-0,95	3,14	-16,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,14	3,14	-2,79	4,06	1,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,51	5,24	3,16	0,72	-13,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,5	5,23	3,15	0,71	-13,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,28	-196,27	254,91	25,79	-117,08
CAPEX, Croissance 1 an	-18,21	-24,75	22,06	17,47	-10,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-169,34	-184,35	-83,76	838,04	165,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,58	-225,85	-59,57	270,79	133,53
Dividende par action, 1 an de croissance	22,22	9,09	-4,17	4,35	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,34	6,52	2,78	-0,15	0,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,93	-5,88	1,23	1,31	6,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,34	-8,69	3,21	-0,96	6,38
EBITA, 2 ans CAGR %	19,18	-9,07	5,94	-1,4	9,45
EBIT, 2 ans CAGR %	19,43	-9,07	5,96	-1,4	9,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,28	6,07	26,88	-10,31	36,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,99	6,29	27,07	-10,43	36,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	49,32	-28,6	12,99	-9,49	86,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,32	2,98	26,85	-10,49	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,63	1,03	3,89	-0,72	-1,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,67	9,58	1,73	-4,29	2,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,77	-4,92	-3,79	1,07	-7,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,7	3,14	0,13	0,58	2,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,82	5,87	4,19	1,93	-6,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,8	5,86	4,19	1,93	-6,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17,95	-58,05	83,88	111,29	-53,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,38	-21,55	-4,16	19,75	2,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,28	-23,52	-62,99	23,41	399,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,27	-19,43	-28,67	22,43	194,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	27,66	15,47	2,25	0	2,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,44	4,59	3,14	2,89	-0,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,53	0,22	-2,15	-0,19	6,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,47	3,52	-0,85	-3,67	9,77
EBITA, 3 ans CAGR %	8,52	8,72	0,85	-4,19	14,12
EBIT, 3 ans CAGR %	8,71	8,88	0,86	-4,18	14,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	21,19	30,28	12,75	0,54	33,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,51	20,12	12,94	0,52	33,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,61	30,64	-13,33	-6,44	64,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,01	26,66	10,83	0,14	36,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,12	-1,6	0,27	2,51	-1,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	3,59	2,26	6,31	-1,78	1,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,96	-3,39	-3,62	-1,53	-5,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,36	2,18	1,13	1,42	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,28	4,96	4,96	3,02	-3,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,14	4,95	4,95	3,02	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,09	10,23	-14,82	62,02	-8,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,14	-2,85	-9,09	2,57	8,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,01	21,2	-54,38	8,71	59,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,1	14,54	-35,98	23,56	51,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	25,99	21,14	8,51	2,94	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,05	1,57	1,97	2,67	2,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,83	0,45	0,17	0,65	1,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,13	10,18	4,56	1,71	1,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,41	17,75	7,48	4,55	4,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,26	18,26	7,6	4,65	4,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,1	18,74	23,44	12,21	21,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,2	19,22	27,34	6,81	21,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,44	10,97	14,55	12,8	17,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,2	17,71	22,09	10,24	22,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,51	0,7	-1,61	-1,25	-0,42
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,36	2,54	2,84	-0,41	4,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,55	-2,82	-2,69	-1,63	-5,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,47	1,13	0,86	1,53	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,69	3,61	4,24	3,74	0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,55	3,52	4,16	3,73	0,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,88	1,58	25,98	42,7	-33,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,94	-10,48	-0,43	5,62	-4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	50,93	28,32	-28,85	22,08	18,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,02	128,75	-15,34	17,63	17,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	15,9	12,2	5,92