Flux de Trésorerie TSH Resources

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9059

MYL9059OO006

Pêche et agriculture

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:58:26 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,340 ^MYR	-2,19 %		+0,75 %	+9,84 %

21/08	Rebond des actions à Singapour ; TSH Resources grimpe de 4 %	MT
21/08	Les filiales de TSH vont acquérir les actifs du bar à whisky The Auld Alliance	MT

d10fc3ff625164ef156d1ad95b105.3F8apQTu009ELUWrVfhQTAkXVAMeGrlq5BlWZJK6ppQ.lidLy0issjsgGw2fFp5ie3B4I1pUVP4Oryh7F6Xd5f2bEC7hT5q7dnNJAA

Données Financières Publiées: TSH RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,31 Md	1,07 Md	1,02 Md	1,06 Md
Total Chiffre d'affaires	1,19 Md	1,31 Md	1,07 Md	1,02 Md	1,06 Md
Coût des marchandises vendues, total	709 M	813 M	662 M	629 M	599 M
Résultat Brut	480 M	493 M	405 M	391 M	462 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	176 M	201 M	220 M	205 M	185 M
Provision pour créances douteuses	-3,82 M	-885 k	-220 k	329 k	1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement	97,5 M	119 M	21,12 M	7,78 M	-14,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	270 M	319 M	241 M	213 M	172 M
Résultat d'Exploitation	210 M	174 M	164 M	178 M	290 M
Intérêts payés, total	-41,06 M	-32,38 M	-20,15 M	-12,57 M	-10,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	8,82 M	9,86 M	13,4 M	13,13 M	21,54 M
Charges d'intérêt nettes	-32,24 M	-22,51 M	-6,75 M	556 k	10,58 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	54,88 M	50,1 M	8,2 M	27,34 M	17,11 M
Gains (pertes) de change	549 k	5,22 M	4,12 M	5,33 M	5,17 M
Autres produits non opérationnels	13,86 M	4,66 M	4,49 M	3,7 M	11,26 M
EBT, hors éléments non courants	247 M	211 M	174 M	215 M	334 M
Dépréciation du goodwill	-	-211 k	-7,77 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	33 k	10 k	162 k	93 k	-27,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	358 k	397 M	28,05 M	902 k	1,04 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-56,25 M	773 k	3,55 M	-4,63 M
Règlements d'assurance	6,87 M	5,73 M	2,38 M	505 k	378 k
Autres éléments non courants	79 k	170 k	31 k	43 k	3 k
EBT, elements non courants inclus	254 M	557 M	198 M	220 M	303 M
Charge d'impôt	52,07 M	32,3 M	72,01 M	61,59 M	80,26 M
Résultat des activités poursuivies	202 M	525 M	126 M	158 M	223 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	202 M	525 M	126 M	158 M	223 M
Intérêts minoritaires	-32,6 M	-68,59 M	-30,71 M	-22,62 M	-39,56 M
Résultat net	169 M	456 M	95,11 M	136 M	183 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	169 M	456 M	95,11 M	136 M	183 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	169 M	456 M	95,11 M	136 M	183 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,33	0,07	0,1	0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,33	0,07	0,1	0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,31 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,33	0,07	0,1	0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,33	0,07	0,1	0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,31 Md
BPA de base normalisé	0,09	0,05	0,06	0,08	0,13
BPA dilué normalisé	0,09	0,05	0,06	0,08	0,13
Dividende par action	0,03	0,1	0,02	0,02	0,05
Ratio de distribution	12,22	33,26	36,28	50,87	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	310 M	266 M	256 M	295 M	382 M
EBITA	210 M	174 M	164 M	178 M	290 M
EBIT	210 M	174 M	164 M	178 M	290 M
EBITDAR	310 M	266 M	256 M	296 M	382 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,49	5,8	36,4	28,01	26,47
Impôts intérieurs courants	9,49 M	7,03 M	3,53 M	4,41 M	4,05 M
Impôts étrangers courants	41,18 M	57,92 M	50,52 M	55,52 M	73,5 M
Total des impôts courants	50,67 M	64,96 M	54,05 M	59,93 M	77,55 M
Total des impôts différés	1,4 M	-47,76 M	5,63 M	1,66 M	2,72 M
Résultat net normalisé	122 M	63,45 M	78,17 M	112 M	169 M
Intérêts capitalisés	1,03 M	180 k	66 k	-	242 k
Intérêts sur la dette à long terme	16,38 M	6,79 M	2,26 M	58 k	52 k
Provisions de pension	-3,88 M	-3,05 M	576 k	281 k	1,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	36,05 M	35,8 M	30,31 M	22,95 M	20,9 M
Dépenses générales et administratives	140 M	165 M	189 M	182 M	164 M
Charges locatives nettes, total	153 k	260 k	112 k	106 k	114 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	42,44 k	80,88 k	41,9 k	37,77 k	36,6 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	111 k	179 k	70,1 k	68,23 k	77,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	280 M	376 M	250 M	263 M	397 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	17,47 M	6,39 M	5,35 M	2,96 M	3,06 M
Total des liquidités et VMP	297 M	382 M	255 M	266 M	400 M
Créances clients, total	32,51 M	23,25 M	26,64 M	35,52 M	23,45 M
Autres créances	34,44 M	23,42 M	25,99 M	28,4 M	33,41 M
Total des créances	66,94 M	46,67 M	52,63 M	63,92 M	56,86 M
Stocks	161 M	146 M	108 M	123 M	104 M
Dépenses payées d'avance	18,34 M	6,43 M	5,25 M	2,86 M	2,86 M
Autres actifs à court terme, total	162 M	207 M	223 M	1,7 M	1,18 M
Total de l'actif circulant	706 M	789 M	645 M	458 M	566 M
Immobilisations corporelles brutes	3,25 Md	2,84 Md	2,97 Md	3,13 Md	2,94 Md
Amortissements cumulés	-948 M	-964 M	-1,08 Md	-1,18 Md	-1,16 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,3 Md	1,88 Md	1,9 Md	1,95 Md	1,78 Md
Investissements à long terme	172 M	184 M	210 M	261 M	263 M
Goodwill	51,65 M	50,35 M	44,32 M	42,15 M	38,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	4,3 M	6,03 M	473 k	192 k	182 k
Autres actifs à long terme, total	74,8 M	53,95 M	48,63 M	34,06 M	28,39 M
Total des actifs	3,31 Md	2,96 Md	2,85 Md	2,75 Md	2,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	31,92 M	31,67 M	26,79 M	29,78 M	15,63 M
Charges à payer, total	44,56 M	44,8 M	36,16 M	28,73 M	32,51 M
Emprunts à court terme	395 M	215 M	134 M	149 M	200 M
Part à court terme de la dette à long terme	127 M	179 M	57,29 M	52,43 M	26 M
Part à court terme des contrats de location	939 k	615 k	420 k	351 k	230 k
Impôts sur le revenu à payer	22,64 M	16,86 M	2,82 M	7,39 M	14,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	7,95 M	897 k	1,3 M	4,5 M	740 k
Autres passifs à court terme	163 M	68,07 M	59,24 M	45,37 M	53,64 M
Total du passif circulant	792 M	557 M	318 M	317 M	343 M
Dette à long terme	588 M	165 M	111 M	58,58 M	70,74 M
Contrats de location à long terme	3,19 M	1,32 M	955 k	863 k	870 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19,16 M	17,32 M	22,98 M	22,49 M	22,2 M
Passif d'impôt différé Non courant	92,07 M	86,56 M	86,97 M	87,62 M	87,6 M
Total du passif	1,49 Md	827 M	540 M	487 M	524 M
Actions ordinaires, total	741 M	741 M	741 M	741 M	741 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,11 Md	1,42 Md	1,48 Md	1,55 Md	1,73 Md
Actions détenues en propre	-1,47 M	-1,47 M	-1,47 M	-17,87 M	-134 M
Résultat global et autres	-209 M	-255 M	-169 M	-264 M	-425 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 Md	1,9 Md	2,05 Md	2 Md	1,91 Md
Intérêts minoritaires	172 M	231 M	258 M	257 M	237 M
Total des capitaux propres	1,81 Md	2,13 Md	2,31 Md	2,26 Md	2,15 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,31 Md	2,96 Md	2,85 Md	2,75 Md	2,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,34 Md	1,26 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,38 Md	1,38 Md	1,38 Md	1,37 Md	1,27 Md
Actif net par action	1,19	1,38	1,48	1,47	1,51
Actif corporel net	1,59 Md	1,85 Md	2 Md	1,96 Md	1,87 Md
Actif corporel net par action	1,15	1,34	1,45	1,43	1,47
Total de la dette	1,11 Md	561 M	303 M	261 M	297 M
Dette nette	816 M	179 M	48,01 M	-5,42 M	-103 M
Dette relative aux PBO non financés	19,16 M	17,32 M	22,98 M	22,49 M	22,2 M
Dette relative aux contrats de location	1,22 M	2,08 M	896 k	848 k	912 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	172 M	231 M	258 M	257 M	237 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	172 M	184 M	182 M	196 M	194 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	7,75 M	13,72 M	9,46 M	9,04 M	7,52 M
Stocks - travaux en cours, total	7,84 M	11,74 M	8,09 M	10,43 M	5,01 M
Stocks de produits finis, total	72,28 M	62,33 M	36,35 M	37,89 M	25,54 M
Stocks - Autres	73,04 M	58,66 M	54,52 M	65,45 M	66,13 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	361 M	315 M	326 M	329 M	313 M
Machines, total	529 M	535 M	559 M	566 M	553 M
Employés à temps plein	-	-	-	3,3 k	2,64 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,7 M	2,12 M	1,23 M	1,47 M	2,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	169 M	456 M	95,11 M	136 M	183 M
Dépréciation et amortissement - CF	111 M	102 M	101 M	128 M	101 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	111 M	102 M	101 M	128 M	101 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	133 k	-396 M	-28,05 M	-902 k	-1,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2 k	2 k	192 k	45 k	31 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,96 M	94,35 M	7,88 M	3,32 M	6,84 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-54,88 M	-50,1 M	-8,2 M	-27,34 M	-17,11 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	3,46 M	-644 k	-338 k	394 k	4,85 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	99,75 M	59,75 M	24,6 M	8,02 M	52,65 M
Variation des créances	-20,27 M	24,57 M	6,32 M	10,86 M	-17,5 M
Variation des stocks	-35,5 M	-8,57 M	35,7 M	968 k	18,26 M
Variation des dettes fournisseurs	116 M	-73,87 M	-11,51 M	-22,06 M	-12,88 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,69 M	102 k	3,82 M	3,44 M	2,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	393 M	208 M	227 M	241 M	321 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-45,22 M	-63,44 M	-59,38 M	-53,95 M	-72,52 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,17 M	659 M	30,97 M	2,84 M	2,98 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-27,22 M	-38,49 M	-6,07 M
Autres activités d'investissement, total	51,03 M	27,34 M	19,71 M	22,82 M	36 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,98 M	623 M	-35,92 M	-66,77 M	-39,61 M
Dette à court terme émise, total	57,13 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	21,62 M	-	24,82 M	29,8 M	61,7 M
Total de la dette émise	78,75 M	-	24,82 M	29,8 M	61,7 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-48,32 M	-180 M	-	-15,7 M	-10,11 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 M	-377 M	-285 M	-56,9 M	-14,56 M
Total de la dette remboursée	-294 M	-557 M	-285 M	-72,6 M	-24,67 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-16,31 M	-116 M
Dividendes ordinaires payés	-20,7 M	-152 M	-34,5 M	-69,01 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-20,7 M	-152 M	-34,5 M	-69,01 M	-
Autres activités de financement, total	-42,26 M	-34,64 M	-34,04 M	-20,6 M	-39,17 M
Flux de trésorerie de financement	-278 M	-744 M	-328 M	-149 M	-118 M
Ajustements des taux de change	2,6 M	-3,94 M	12,43 M	-14,26 M	-26,16 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	11,61 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	136 M	83,48 M	-125 M	10,88 M	138 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	41,06 M	32,38 M	20,15 M	12,57 M	10,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	34,74 M	89,24 M	91,51 M	59,21 M	58,24 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	578 M	21,18 M	114 M	365 M	231 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	604 M	41,41 M	126 M	373 M	238 M
Variation du fonds de roulement net	-407 M	106 M	18,16 M	-187 M	-27,42 M
Dette nette émise (remboursée)	-215 M	-557 M	-260 M	-42,8 M	37,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (MYR)	2022 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,04	3,47	3,54	3,98	6,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,49	3,87	3,87	4,33	7,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,84	26,61	5,67	6,93	10,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,95	25,77	4,82	6,7	9,37
Analyse des marges
Marge brute %	40,36	37,74	37,96	38,36	43,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,84	15,42	20,61	20,12	17,49
Marge d’EBITDA %	26,05	20,34	23,96	28,97	36,02
Marge EBITA %	17,64	13,31	15,39	17,44	27,36
Marge d'EBIT %	17,64	13,31	15,39	17,44	27,36
Marge des activités poursuivies %	16,99	40,2	11,8	15,52	21,02
Marge nette %	14,25	34,95	8,92	13,3	17,29
Net Avail. Pour la marge commune %	14,25	34,95	8,92	13,3	17,29
Marge nette normalisée %	10,23	4,86	7,33	10,95	15,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	48,63	1,62	10,65	35,78	21,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	50,79	3,17	11,83	36,55	22,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,42	0,37	0,36	0,39
Rotation des actifs corporels	0,54	0,63	0,57	0,53	0,57
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,23	46,84	42,75	32,81	35,96
Rotation des stocks (stock moyen)	5	5,29	5,19	5,44	5,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	1,42	2,03	1,44	1,65
Quick Ratio	0,46	0,77	0,97	1,04	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	0,37	0,71	0,76	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,3	7,79	8,54	11,15	10,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	73,04	68,99	70,29	67,31	69,21
Délais de paiement des fournisseurs	13,87	14,53	17,11	16,1	14,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	68,47	62,25	61,73	62,37	65,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	61,39	26,31	13,17	11,54	13,85
Dette totale / Capital total	38,04	20,83	11,63	10,35	12,17
Dette à long terme / Capitaux propres	32,57	7,79	4,85	2,63	3,34
Dette à long terme / Capital total	20,18	6,17	4,29	2,36	2,93
Dette totale / Total de l'actif	45,18	27,95	18,97	17,72	19,63
EBIT / Charges d'intérêt	5,11	5,37	8,15	14,15	26,47
EBITDA / Charges d'intérêt	7,82	8,52	13,17	24,35	35,72
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	6,71	6,56	10,22	20,06	29,11
Dette totale / EBITDA	3,47	2,03	1,14	0,85	0,76
Dette nette / EBITDA	2,54	0,65	0,18	-0,02	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,04	2,64	1,47	1,03	0,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,96	0,84	0,23	-0,02	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	28,39	9,85	-18,34	-4,38	3,98
Résultat brut, Croissance 1 an	46,42	2,73	-20,13	-3,37	18,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	57,45	-14,2	-3,81	15,6	30,32
EBITA, 1 an Croissance en %	104,65	-17,12	-5,55	8,35	65,33
EBIT, 1 an Croissance %	104,65	-17,12	-5,55	8,35	65,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	123,65	159,88	-76,03	25,79	40,85
Résultat net, Croissance 1 an	113,14	169,4	-79,16	42,63	35,17
Résultat net normalisé sur 1 an	108,07	-47,83	23,19	42,8	53,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,05	169,51	-79,16	42,67	42,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,66	-28,47	14,57	33,33	-33,98
Stocks, Croissance 1 an	30,95	-8,99	-25,97	13,28	-15,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	9,55	-18,41	1,1	2,93	-9,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,3	-10,54	-3,86	-3,42	-2,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,2	16,41	8,22	-2,05	-4,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,93	15,81	7,69	-2,12	-4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	67,75	-47,2	9,12	6,15	33,53
CAPEX, Croissance 1 an	-15,85	40,3	-6,39	-9,16	34,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-287,87	-96,34	436,5	221,16	-36,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-317,29	-93,14	204,74	195,34	-35,97
Dividende par action, 1 an de croissance	100	250	-76,19	0	100
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,61	18,76	-5,29	-11,63	-0,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,11	22,64	-8,15	-12,15	6,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,54	16,23	-9,15	5,45	22,24
EBITA, 2 ans CAGR %	273,5	30,24	-11,52	1,16	32,94
EBIT, 2 ans CAGR %	273,5	30,24	-11,52	1,16	32,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	120,62	141,09	-21,08	-45,09	33,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,6	139,62	-25,07	-45,48	38,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	239,58	4,19	-19,83	32,63	47,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	105,42	139,62	-25,06	-45,48	42,44
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,61	-9,04	-9,47	23,59	-6,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,89	9,17	-17,92	-8,43	-1,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,8	-5,46	-9,18	2,01	-3,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,65	-3,41	-7,26	-3,64	-3,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,25	14,79	12,24	2,96	-3,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,8	14,36	11,68	2,67	-3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	46,96	-5,88	-24,09	7,63	19,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-33,29	8,65	14,6	-7,79	10,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	519,26	-73,77	-55,67	315,09	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	275,06	-61,4	-54,28	200	37,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	73,21	164,58	-8,71	-51,2	41,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,46	22,02	4,82	-4,99	-6,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,73	32,87	7,3	-6,58	-3,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,02	36,7	9,13	-1,55	12,86
EBITA, 3 ans CAGR %	33,83	126,13	17,01	-5,34	18,62
EBIT, 3 ans CAGR %	37,3	126,13	17,01	-5,34	18,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	57,28	133	11,68	-7,81	-24,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,18	117,63	6,16	-7,14	-26,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,84	81,88	10,17	-2,82	38,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	61,22	124,88	6,16	-7,12	-24,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,89	-2,05	-1,77	3	0,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,99	-6,93	-4,09	-8,61	-10,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,54	-10,21	-3,32	-5,31	-1,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,93	-3,23	-3,56	-6	-3,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13	10,22	12,56	7,26	0,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,13	9,72	12,09	6,87	0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,53	4,48	-1,13	-15,12	15,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,12	-14,53	3,39	6,06	4,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	174,93	11,99	-28,26	-14,23	121,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,17 k	-1,19	-23,14	-14,86	79,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	44,22	118,98	18,56	-5,9	-21,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,39	4	3,31	7,25	2,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9	6,36	7,14	13,23	7,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,38	5,17	9,5	23,22	14,2
EBITA, 5 ans CAGR %	7,75	5,27	13,42	63,91	23,14
EBIT, 5 ans CAGR %	8,79	6,34	15,17	63,91	23,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,68	34,02	19,37	30,7	19,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,96	36,21	18,64	25,1	18,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,93	-4,97	16,68	60,3	23,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	23,33	35,91	18,67	27,58	19,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-6,82	-10,58	1,14	7,5	-3,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,5	-7,09	-11,53	-7,53	-3,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,26	-4,05	-4,09	-5,5	-3,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,18	-1,97	-2,43	-3,39	-3,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,02	10,31	12,69	7,25	5,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,72	6,1	8,31	6,84	5,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,5	-3,41	5,57	5,73	6,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,33	-17,57	-17,04	-11,89	6,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	43,03	-3,76	32,5	89,13	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,63	-4,36	235,25	54,08	-3,08
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,45	39,33	20,11	20,11	27,23