Flux de Trésorerie TUI AG

Actions

TUI1

DE000TUAG505

Loisirs et détente

PEA

Temps réel estimé Tradegate 09:12:56 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,263 ^EUR	-0,15 %		+3,50 %	-19,03 %

24/08	La Grèce frappée par sa première vague de chaleur - des nuits qui restent brûlantes	DP
19/08	TUI AG : Barclays maintient sa recommandation à l'achat	ZD

636cfbfeb04590b0997a9c4.dhU5GriVJcqtUBkh34nrE9n5fPL5YfE4pJvzDB_N7zI.JUJ7W-nZTYOeMSFNkuusR7-0S76PEsJdifq3RCi9qwURWgFO78BurMsVfg

Données Financières Publiées: TUI AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	4,73 Md	16,54 Md	20,67 Md	23,17 Md	24,18 Md
Total Chiffre d'affaires	4,73 Md	16,54 Md	20,67 Md	23,17 Md	24,18 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,84 Md	15,59 Md	19,04 Md	21,23 Md	22,16 Md
Résultat Brut	-1,11 Md	956 M	1,62 Md	1,94 Md	2,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	710 M	674 M	907 M	995 M	1,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	87,7 M	73,3 M	87 M	68,7 M	73 M
Autres dépenses de fonctionnement	-38 M	7,3 M	18,4 M	-900 k	7,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	759 M	754 M	1,01 Md	1,06 Md	1,15 Md
Résultat d'Exploitation	-1,87 Md	202 M	612 M	873 M	869 M
Intérêts payés, total	-462 M	-492 M	-526 M	-493 M	-403 M
Intérêts perçus et revenus des placements	12,7 M	26,6 M	77,7 M	99 M	88,4 M
Charges d'intérêt nettes	-449 M	-466 M	-448 M	-394 M	-315 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-233 M	101 M	407 M	372 M	464 M
Gains (pertes) de change	12,2 M	-8 M	2,2 M	5,2 M	-6,5 M
Autres produits non opérationnels	44,2 M	32,8 M	11,9 M	3,7 M	16,1 M
EBT, hors éléments non courants	-2,5 Md	-138 M	585 M	860 M	1,03 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	192 M	-1,6 M	5,4 M	-200 k	700 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,3 M	17,6 M	-6,3 M	-6,4 M	5,9 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-156 M	-23,5 M	-33,1 M	8,2 M	-400 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,46 Md	-146 M	551 M	861 M	1,03 Md
Charge d'impôt	19,2 M	66,7 M	95,5 M	154 M	192 M
Résultat des activités poursuivies	-2,48 Md	-213 M	456 M	707 M	842 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,48 Md	-213 M	456 M	707 M	842 M
Intérêts minoritaires	13,8 M	-64,6 M	-150 M	-200 M	-206 M
Résultat net	-2,47 Md	-277 M	306 M	507 M	636 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,47 Md	-277 M	306 M	507 M	636 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,47 Md	-277 M	306 M	507 M	636 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,85	-1,7	0,8	1	1,25
BPA de base - Activités poursuivies	-25,85	-1,7	0,8	1	1,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,44 M	163 M	384 M	507 M	507 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,85	-1,7	0,75	0,99	1,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,85	-1,7	0,75	0,99	1,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,44 M	163 M	406 M	517 M	558 M
BPA de base normalisé	-16,21	-0,92	0,56	0,66	0,86
BPA dilué normalisé	-16,21	-0,92	0,53	0,65	0,78
Dividende par action	-	-	-	-	0,1
Ratio de distribution	-	-18,39	5,49	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,61 Md	456 M	892 M	1,17 Md	1,17 Md
EBITA	-1,84 Md	225 M	632 M	893 M	889 M
EBIT	-1,87 Md	202 M	612 M	873 M	869 M
EBITDAR	-1,59 Md	590 M	1,03 Md	1,37 Md	1,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-0,78	-45,68	17,33	17,88	18,61
Impôts intérieurs courants	-6,5 M	-15,7 M	3 M	6,7 M	26,3 M
Impôts étrangers courants	3,4 M	128 M	119 M	135 M	153 M
Total des impôts courants	-3,1 M	112 M	122 M	142 M	180 M
Total des impôts différés	22,3 M	-45,1 M	-26,3 M	12 M	12,8 M
Résultat net normalisé	-1,55 Md	-151 M	216 M	337 M	437 M
Intérêts capitalisés	600 k	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	154 M	159 M	176 M	172 M	158 M
Provisions de pension	-20,6 M	42,2 M	10,6 M	20,7 M	17,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	152 M	118 M	278 M	274 M	293 M
Dépense en recherche et de développement	91,3 M	64,5 M	95,7 M	78,5 M	103 M
Charges locatives nettes, total	21,3 M	134 M	140 M	201 M	181 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,08 M	89,41 M	125 M	181 M	130 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	10,22 M	44,69 M	15,68 M	20,1 M	50,9 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	100 M	255 M	143 M	210 M	243 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,5 M	-3,7 M	3,8 M	8,2 M	10 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,5 M	-3,7 M	3,8 M	8,2 M	10 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,58 Md	1,74 Md	2,06 Md	2,85 Md	3,12 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12,1 M	85,8 M	48,6 M	53,4 M	12,1 M
Total des liquidités et VMP	1,6 Md	1,82 Md	2,11 Md	2,9 Md	3,13 Md
Créances clients, total	264 M	404 M	415 M	470 M	437 M
Autres créances	246 M	296 M	344 M	320 M	344 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	509 M	699 M	759 M	790 M	781 M
Stocks	42,8 M	56,1 M	62,1 M	66,4 M	69 M
Autres actifs à court terme, total	785 M	1,33 Md	1,62 Md	1,51 Md	1,7 Md
Total de l'actif circulant	2,93 Md	3,9 Md	4,55 Md	5,27 Md	5,68 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,37 Md	10,53 Md	10,57 Md	10,9 Md	11,34 Md
Amortissements cumulés	-3,46 Md	-4,27 Md	-4,49 Md	-4,87 Md	-5,18 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,91 Md	6,26 Md	6,08 Md	6,03 Md	6,16 Md
Investissements à long terme	653 M	796 M	1,21 Md	1,52 Md	1,73 Md
Goodwill	2,99 Md	2,97 Md	2,95 Md	3 Md	2,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	499 M	508 M	538 M	590 M	597 M
Créances à long terme	7,2 M	5,2 M	800 k	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	291 M	222 M	311 M	389 M	349 M
Autres actifs à long terme, total	870 M	591 M	514 M	624 M	699 M
Total des actifs	14,16 Md	15,26 Md	16,15 Md	17,42 Md	18,15 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,05 Md	3,32 Md	3,37 Md	3,39 Md	3,36 Md
Charges à payer, total	575 M	644 M	571 M	563 M	725 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	285 M	320 M	98,5 M	359 M	421 M
Part à court terme des contrats de location	623 M	699 M	701 M	582 M	686 M
Impôts sur le revenu à payer	56,7 M	82,3 M	114 M	100 M	148 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	50 M	60,6 M	-	80,8 M	89,8 M
Autres passifs à court terme	3,22 Md	3,62 Md	4,02 Md	4,95 Md	4,85 Md
Total du passif circulant	6,86 Md	8,74 Md	8,88 Md	10,03 Md	10,28 Md
Dette à long terme	3,04 Md	1,73 Md	1,2 Md	1,54 Md	1,56 Md
Contrats de location à long terme	2,61 Md	2,51 Md	2,22 Md	2,06 Md	1,77 Md
Recettes non acquises Non courantes	167 M	137 M	-	266 M	202 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	902 M	568 M	637 M	631 M	583 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 M	121 M	159 M	103 M	135 M
Autres passifs non courants	876 M	801 M	1,12 Md	1,01 Md	936 M
Total du passif	14,57 Md	14,61 Md	14,21 Md	15,64 Md	15,46 Md
Actions ordinaires, total	1,1 Md	1,79 Md	507 M	507 M	507 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,3 Md	-7,41 Md	-7,54 Md	-6,01 Md	-5,33 Md
Résultat global et autres	5,12 Md	5,48 Md	8,16 Md	6,46 Md	6,59 Md
Total des fonds propres ordinaires	-1,09 Md	-142 M	1,12 Md	956 M	1,76 Md
Intérêts minoritaires	667 M	787 M	824 M	818 M	924 M
Total des capitaux propres	-418 M	646 M	1,95 Md	1,77 Md	2,69 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,16 Md	15,26 Md	16,15 Md	17,42 Md	18,15 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	110 M	179 M	507 M	507 M	507 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	110 M	179 M	507 M	507 M	507 M
Actif net par action	-9,88	-0,79	2,21	1,88	3,47
Actif corporel net	-4,58 Md	-3,62 Md	-2,36 Md	-2,63 Md	-1,77 Md
Actif corporel net par action	-41,64	-20,28	-4,66	-5,19	-3,48
Total de la dette	6,55 Md	5,26 Md	4,22 Md	4,54 Md	4,44 Md
Dette nette	4,95 Md	3,44 Md	2,11 Md	1,64 Md	1,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	798 M	438 M	572 M	589 M	524 M
Dette relative aux contrats de location	170 M	1,07 Md	1,12 Md	1,61 Md	1,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	667 M	787 M	824 M	818 M	924 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	640 M	785 M	1,2 Md	1,51 Md	1,72 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	15,5 M	20,9 M	21,4 M	21,5 M	22 M
Stocks de produits finis, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Stocks - Autres	27,1 M	35 M	40,5 M	44,7 M	46,8 M
Bâtiments, total	184 M	200 M	50,8 M	53,7 M	54,6 M
Machines, total	2,15 Md	2,48 Md	2,68 Md	3,1 Md	3,33 Md
Employés à temps plein	42,34 k	51,32 k	54,95 k	52,14 k	45,6 k
Salariés à temps partiel	8,24 k	9,78 k	10,47 k	14,71 k	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	71,6 M	59,5 M	49,7 M	49,7 M	23,7 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-2,47 Md	-277 M	306 M	507 M	636 M
Dépréciation et amortissement - CF	750 M	742 M	718 M	730 M	733 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	27,5 M	23,8 M	20,3 M	20 M	19,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	777 M	765 M	738 M	750 M	753 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	117 M	94,8 M	87,6 M	105 M	127 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-204 M	-37,2 M	3 M	6,2 M	-9,1 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	118 M	23,4 M	33,1 M	-8,1 M	400 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14,2 M	200 k	24,1 M	67,2 M	268 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	611 M	446 M	270 M	323 M	169 M
Variation des créances	391 M	-692 M	-266 M	-88,4 M	-239 M
Variation des stocks	16,2 M	-16,4 M	-6,2 M	-3,9 M	-4,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	476 M	1,77 Md	448 M	253 M	357 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-151 M	2,08 Md	1,64 Md	1,91 Md	2,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-300 M	-516 M	-666 M	-712 M	-739 M
Vente d'immobilisations corporelles	358 M	181 M	143 M	81,9 M	68,4 M
Acquisitions en espèces	-5,3 M	-	400 k	2,9 M	-300 k
cession totale ou partielle d'une activité	106 M	25,2 M	-700 k	45,1 M	-
Autres activités d'investissement, total	546 M	1,6 M	31,4 M	-21,7 M	-1,4 M
Flux de trésorerie d'investissement	705 M	-308 M	-492 M	-604 M	-672 M
Dette à long terme émise, total	856 M	109 M	218 M	1,1 Md	403 M
Total de la dette émise	856 M	109 M	218 M	1,1 Md	403 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,43 Md	-2,15 Md	-1,54 Md	-1,19 Md	-1,05 Md
Total de la dette remboursée	-2,43 Md	-2,15 Md	-1,54 Md	-1,19 Md	-1,05 Md
Émission d'actions ordinaires	1,74 Md	1,52 Md	1,76 Md	102 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-1,7 M	-672 M	-682 M	-1,2 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-51 M	-16,8 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-51 M	-16,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-405 M	-386 M	-571 M	-546 M	-442 M
Flux de trésorerie de financement	-234 M	-1,63 Md	-835 M	-531 M	-1,09 Md
Ajustements des taux de change	33,2 M	12,2 M	13,1 M	12,5 M	-27,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-100 k	-100 k	-	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	353 M	151 M	324 M	788 M	272 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	405 M	386 M	490 M	385 M	330 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	131 M	107 M	152 M	200 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	149 M	1,18 Md	214 M	1,47 Md	341 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	437 M	1,49 Md	543 M	1,78 Md	593 M
Variation du fonds de roulement net	-1,01 Md	-1,02 Md	3,3 M	-1,08 Md	101 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,57 Md	-2,05 Md	-1,32 Md	-86,3 M	-644 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,93	0,86	2,44	3,25	3,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,69	2,09	6,34	8,74	8,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,48 k	-187,24	35,15	38,02	37,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	321,63	45,18	62,33	48,78	46,78
Analyse des marges
Marge brute %	-23,51	5,78	7,86	8,36	8,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,99	4,07	4,39	4,29	4,41
Marge d’EBITDA %	-34,05	2,76	4,32	5,04	4,85
Marge EBITA %	-38,98	1,36	3,06	3,85	3,68
Marge d'EBIT %	-39,56	1,22	2,96	3,77	3,6
Marge des activités poursuivies %	-52,43	-1,29	2,2	3,05	3,48
Marge nette %	-52,14	-1,68	1,48	2,19	2,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,14	-1,68	1,48	2,19	2,63
Marge nette normalisée %	-32,69	-0,91	1,04	1,45	1,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,14	7,15	1,04	6,34	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,24	9,01	2,63	7,67	2,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	1,13	1,32	1,38	1,36
Rotation des actifs corporels	0,77	2,72	3,35	3,83	3,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,6	49,6	50,5	52,35	56,92
Rotation des stocks (stock moyen)	100,76	315,25	322,19	330,45	327,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,45	0,51	0,53	0,55
Quick Ratio	0,31	0,29	0,32	0,37	0,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,24	0,18	0,19	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	16,15	7,36	7,23	6,99	6,41
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,62	1,16	1,13	1,11	1,11
Délais de paiement des fournisseurs	115,01	62,8	64,1	58,31	55,56
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-95,24	-54,28	-55,74	-50,21	-48,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,57 k	814,43	216,47	256	165,16
Dette totale / Capital total	106,83	89,06	68,4	71,91	62,29
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,35 k	656,67	175,4	202,95	123,98
Dette à long terme / Capital total	92,02	71,81	55,42	57,01	46,76
Dette totale / Total de l'actif	102,96	95,77	87,94	89,81	85,2
EBIT / Charges d'intérêt	-4,06	0,41	1,16	1,77	2,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,37	1,96	2,57	3,29	4,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,02	0,92	1,3	1,85	2,19
Dette totale / EBITDA	-5,98	5,44	3,12	2,8	2,74
Dette nette / EBITDA	-4,53	3,55	1,56	1,01	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,7	11,66	6,16	4,99	5,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,55	7,62	3,08	1,8	1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,44	249,67	24,91	12,1	4,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-28,68	-183,13	69,97	19,18	4,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,5	-127,69	95,64	32,32	0,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,51	-111,98	180,69	43,58	-0,48
EBIT, 1 an Croissance %	-31,37	-110,56	203,77	45,1	-0,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-20,96	-91,43	-314,25	55,23	18,98
Résultat net, Croissance 1 an	-21,64	-88,76	-210,28	65,83	25,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,49	-90,43	-254	68,93	29,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,63	-93,42	-173,53	24	18,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	69,95	53,11	2,8	13,33	5,99
Stocks, Croissance 1 an	-41,53	31,07	10,7	6,92	3,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,47	5,93	-2,81	-0,92	2,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,73	7,77	5,88	7,83	4,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,88	-20,92	-34,68	11,32	-32,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	142,15	-86,96	-893,01	-14,83	84,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-94,54	-1,47 k	-21,2	16,7	7,71
CAPEX, Croissance 1 an	-48,94	72,07	29,18	6,95	3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-106,16	839,62	-81,89	584,44	-76,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-119,66	259,72	-63,57	231,39	-66,63
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50	44,32	108,99	18,33	8,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-12,19	-21,73	18,87	42,32	11,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,59	-56,61	-26,4	59,95	15,36
EBITA, 2 ans CAGR %	95,22	-71,07	-42,01	99,08	19,53
EBIT, 2 ans CAGR %	103,85	-72,82	-43,36	108,13	20,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	115,93	-73,97	-57,14	82,37	35,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	143,41	-70,32	-64,79	35,23	44,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	119,43	-72,66	-63,03	55,08	47,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	91,06	-82,16	-82,97	-1,64	21,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,84	61,31	25,46	7,94	2,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	-38,91	-12,46	20,45	8,79	5,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,3	-0,47	1,47	-1,87	0,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,57	-0,28	6,82	6,85	6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	315,07	-3,86	-28,13	-14,73	-13,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-43,93	-43,8	1,69	159,89	25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,16	-13,42	228,96	-4,1	12,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-44,9	-6,27	49,09	17,54	5,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	39,15	-29,96	30,4	11,46	26,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	372,23	-18,1	14,44	9,2	5,17
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-36,49	-4,39	37,53	69,81	13,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,8	-12,83	1,36	18,97	28,24
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,61	-18,77	-28,32	-10,85	37,03
EBITA, 3 ans CAGR %	37	-22,49	-38,3	-21,98	58
EBIT, 3 ans CAGR %	39,32	-23,52	-39,23	-22,94	62,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	47,39	-26,34	-47,44	-34,18	58,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	50,26	-12,67	-54,03	-40,98	31,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	46,92	-22,22	-52,56	-40,24	46,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	30,25	-37,85	-75,88	-66,33	4,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,62	-11,61	38,82	21,28	2,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-28,78	-21,21	-5,33	15,76	7,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,36	5,51	-1,25	0,66	-0,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,17	-2,02	1,73	7,15	5,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	278,38	138,83	-15,48	-16,85	-21,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-33,19	-65,52	35,8	-4,14	131,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,15	23,06	-16,1	132,88	-0,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,07	-19,46	4,31	33,46	12,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,05	148,88	-55,39	126,79	-33,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	16,25	323,73	-37,5	62,46	-26,44
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,71	-2,25	2,27	4,12	24,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,21	-13,73	-4,1	6,05	5,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,9	-16,14	-3,07	6,52	-13,49
EBITA, 5 ans CAGR %	22,74	-21,45	-2,49	13,03	-19,89
EBIT, 5 ans CAGR %	23,1	-22,66	-2,43	14,15	-20,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,78	-25,24	-10,07	5,86	-23,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,92	-15,53	-15,91	4,02	-27,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,77	-19,57	-15,04	0,97	-26,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	33,96	-34,02	-42,27	-32,58	-53,43
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,3	-1,32	-5,4	-4,26	23,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-16,46	-12,63	-12,12	-10,36	-1,17
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,02	10,33	6,71	2,49	-0,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,42	1,46	0,71	1,44	3,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	44,6	48,7	94,7	58,19	-14,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-16,5	-45,48	-20,96	-22,65	31,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,92	5,59	7,3	11,38	-5,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,54	-13,24	-6,97	-6,31	4,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,45	5,24	-10,24	80,46	-32,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,27	8,42	14,3	146,32	-23,22
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-