Flux de Trésorerie Tusaldah Limited

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HIGHSTREE6

INE319M01011

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
112,95 ^INR	-4,12 %		-17,55 %	-28,51 %

12/08	Tusaldah Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Tusaldah Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUSALDAH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	2,29 M	-	14,57 M	41,68 M	30,21 M
Autres recettes, total	-100	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,29 M	-	14,57 M	41,68 M	30,21 M
Coût des marchandises vendues, total	2,02 M	0	12,23 M	40,87 M	30,08 M
Résultat Brut	275 k	0	2,34 M	811 k	131 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	659 k	524 k	857 k	935 k	2,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	631 k	20 k	20 k	20 k	534 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,38 M	584 k	822 k	1,61 M	3,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,67 M	1,13 M	1,7 M	2,56 M	6,37 M
Résultat d'Exploitation	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M	-6,24 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-129 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	8,5 k	-	210	106 k
Charges d'intérêt nettes	-	8,5 k	-	210	-23,83 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-1,12 M	644 k	-1,75 M	-6,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,24 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,71 M	-	-	712 k	-
EBT, elements non courants inclus	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,26 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-17,93 k
Résultat des activités poursuivies	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Résultat net part du groupe	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Résultat net	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	20,95	-1,73	1	-1,56	-2,66
BPA de base - Activités poursuivies	20,95	-1,73	1	-1,56	-2,66
Moyenne pondérée des actions en circulation	647 k	647 k	647 k	666 k	2,34 M
Bénéfice net par action - dilué	20,95	-1,73	1	-1,56	-2,66
BPA dilué - Activités poursuivies	20,95	-1,73	1	-1,56	-2,66
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	647 k	647 k	647 k	666 k	2,34 M
BPA de base normalisé	-2,32	-1,08	0,62	-1,64	-1,67
BPA dilué normalisé	-2,32	-1,08	0,62	-1,64	-1,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,94 M	-1,11 M	664 k	-1,73 M	-6,15 M
EBITA	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M	-6,24 M
EBIT	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M	-6,24 M
EBITDAR	-	-	679 k	-1,67 M	-6,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	18,25 M	8,5 k	14,57 M	42,4 M	30,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,29
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-17,93 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-17,93 k
Résultat net normalisé	-1,5 M	-700 k	402 k	-1,09 M	-3,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	102 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	41,1 k	43,7 k	46,86 k	233 k	242 k
Dépense de marketing	41,1 k	43,7 k	46,86 k	233 k	242 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	15 k	60 k	60 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	4,55 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	55,45 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	638 k	159 k	355 k	29,89 M	7,5 M
Total des liquidités et VMP	638 k	159 k	355 k	29,89 M	7,5 M
Créances clients, total	65 k	65 k	61,8 k	777 k	10,93 M
Autres créances	486 k	509 k	510 k	447 k	-
Total des créances	551 k	574 k	572 k	1,22 M	10,93 M
Stocks	2,24 M	4,12 M	1,9 M	-	-
Dépenses payées d'avance	-	3,2 k	6,25 k	9,4 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,49 M	1,49 M	2,15 M
Total de l'actif circulant	3,43 M	4,86 M	4,33 M	32,61 M	20,58 M
Immobilisations corporelles brutes	95,8 M	95,86 M	95,86 M	-	2,02 M
Amortissements cumulés	-95,8 M	-95,82 M	-95,84 M	-	-534 k
Immobilisations corporelles nettes	0	40 k	20 k	-	1,49 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	17,93 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,43 M	4,9 M	4,35 M	32,61 M	22,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,85 M	4,6 M	2,44 M	929 k	10,87 M
Charges à payer, total	163 k	267 k	110 k	66,3 k	297 k
Emprunts à court terme	-	738 k	-	7,24 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	30 k	5,05 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	565 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	12,7 k
Total du passif circulant	3,02 M	5,61 M	2,56 M	8,27 M	16,79 M
Dette à long terme	13,6 M	13,6 M	15,46 M	13,6 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	793 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	16,62 M	19,21 M	18,01 M	21,87 M	17,58 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6,47 M	6,47 M	6,47 M	23,43 M	23,43 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	8,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-105 M	-105 M	-97,12 M	-112 M
Résultat global et autres	84,43 M	84,43 M	84,43 M	84,43 M	84,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M	4,5 M
Total des capitaux propres	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M	4,5 M
Total du passif et des capitaux propres	3,43 M	4,9 M	4,35 M	32,61 M	22,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	647 k	647 k	647 k	2,34 M	2,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	647 k	647 k	647 k	2,34 M	2,34 M
Actif net par action	-20,38	-22,11	-21,12	4,58	1,92
Actif corporel net	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M	4,5 M
Actif corporel net par action	-20,38	-22,11	-21,12	4,58	1,92
Total de la dette	13,6 M	14,34 M	15,46 M	20,87 M	6,41 M
Dette nette	12,96 M	14,18 M	15,1 M	-9,01 M	-1,09 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	120 k	480 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	2,24 M	4,12 M	1,9 M	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	95,8 M	95,86 M	95,86 M	-	241 k
Employés à temps plein	2	2	3	3	5

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M	-6,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	460 k	20 k	20 k	20 k	534 k
Amortissements et dépréciations, Total	460 k	20 k	20 k	20 k	534 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,24 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	170 k	-	-	-1	-21,23 k
Variation des créances	181 k	-	3,16 k	-716 k	-10,15 M
Variation des stocks	-2,24 M	-1,88 M	2,22 M	1,9 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,34 M	1,75 M	-2,16 M	-1,52 M	9,94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	748 k	47,6 k	-1,65 M	16,25 k	204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,71 M	-1,19 M	-924 k	-1,33 M	-5,75 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-60 k	-	-	-241 k
Vente d'immobilisations corporelles	17,1 M	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	399 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-105 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,5 M	-60 k	-	-	-346 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	7,24 M	-
Dette à long terme émise, total	-	768 k	1,12 M	-	-
Total de la dette émise	-	768 k	1,12 M	7,24 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,83 M	-2,22 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,2 M	-	-	-	-375 k
Total de la dette remboursée	-14,2 M	-	-	-1,83 M	-2,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	25,45 M	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-13,6 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-102 k
Flux de trésorerie de financement	-14,2 M	768 k	1,12 M	30,86 M	-16,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	590 k	-479 k	196 k	29,53 M	-22,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	102 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,69 M	-802 k	-1,17 M	-1,39 M	-3,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,69 M	-802 k	-1,17 M	-1,39 M	-3,78 M
Variation du fonds de roulement net	2,65 M	56,9 k	1,59 M	310 k	177 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,2 M	768 k	1,12 M	5,42 M	-2,6 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,52	-16,93	8,7	-5,92	-14,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,05	-318,56	44,1	-6,55	-18,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-119,4	8,14	-4,6	71,18	-81,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-119,4	8,14	-4,6	71,18	-81,94
Analyse des marges
Marge brute %	11,99	-	16,08	1,95	0,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,74	-	5,88	2,24	7,36
Marge d’EBITDA %	-84,64	-	4,56	-4,15	-20,36
Marge EBITA %	-104,73	-	4,42	-4,2	-20,65
Marge d'EBIT %	-104,73	-	4,42	-4,2	-20,65
Marge des activités poursuivies %	591,72	-	4,42	-2,49	-20,67
Marge nette %	591,72	-	4,42	-2,49	-20,67
Net Avail. Pour la marge commune %	591,72	-	4,42	-2,49	-20,67
Marge nette normalisée %	-65,46	-	2,76	-2,63	-12,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-161,24	-	-8	-3,32	-12,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-161,24	-	-8	-3,32	-12,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-	3,15	2,26	1,1
Rotation des actifs corporels	0,22	-	485,62	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,73	-	229,86	99,34	5,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0	4,06	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	0,87	1,69	3,94	1,23
Quick Ratio	0,39	0,13	0,36	3,76	1,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,9	-0,21	-0,36	-0,16	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,78	-	1,59	3,67	70,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	90,23	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	723,07	128,85	-	71,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-37,03	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-103,13	-100,21	-113,13	194,29	142,44
Dette totale / Capital total	3,3 k	47,01 k	861,49	66,02	58,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-103,13	-95,06	-113,13	126,59	17,62
Dette à long terme / Capital total	3,3 k	44,59 k	861,49	43,02	7,27
Dette totale / Total de l'actif	484,52	392,03	414,15	67,06	79,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-48,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-44,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-45,95
Dette totale / EBITDA	-7,01	-12,94	23,29	-12,05	-1,12
Dette nette / EBITDA	-6,68	-12,79	22,75	5,21	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,01	-12,27	23,29	-12,05	-1,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,68	-12,14	22,75	5,21	0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,35 k	-	-	186,08	-27,52
Résultat brut, Croissance 1 an	7,33 k	-100	-	-65,38	-83,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,25	-42,85	-159,9	-360,85	257,83
EBITA, 1 an Croissance en %	6,38	-52,98	-157,06	-372,06	258,82
EBIT, 1 an Croissance %	6,38	-52,98	-157,06	-372,06	258,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-701	-108,26	-157,5	-261,44	500,78
Résultat net, Croissance 1 an	-701	-108,26	-157,5	-261,44	500,78
Résultat net normalisé sur 1 an	6,37	-53,34	-157,5	-372,03	257,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-700,29	-108,26	-157,5	-256,93	70,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-73,59	0	-4,86	1,16 k	1,31 k
Stocks, Croissance 1 an	-	83,96	-53,8	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-100	-	-50	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-84,82	42,85	-11,22	649,79	-32,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,51	8,49	-4,5	-178,63	-58,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	38,51	8,49	-4,5	-178,63	-58,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,66 k	-56,2	-22,12	43,88	332,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-910,76	-78,29	45,31	18,83	178,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-910,76	-78,29	45,31	18,83	174,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,04	-	152,16	-	44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,94	-	191,93	-	-76,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-6,51	-13,06	-41,49	25	204,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,68	-29,28	-48,2	24,6	211,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,68	-29,28	-48,2	24,6	211,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	121,48	-29,55	-78,21	-3,65	211,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	121,48	-29,55	-78,21	-3,65	211,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,82	-29,55	-48,2	25,07	211,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,45	-29,58	-78,21	-5,01	63,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-46,3	-48,61	-2,49	245,92	1,23 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-7,81	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-95,61	-	-	762,24
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-62,91	-53,44	12,61	158	125,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,73	22,58	1,79	-13,35	-42,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,73	22,58	1,79	-13,35	-42,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	213,44	247,79	-41,59	5,85	149,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	156,84	32,67	-43,83	31,41	82,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,84	32,67	-43,83	31,41	80,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-57,19	-	352,26	162,99	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,99	-	758,7	43,43	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,08	-20,65	-23,21	-3,7	77,04
EBITA, 3 ans CAGR %	9,44	-27,88	-34,16	-9,96	76,83
EBIT, 3 ans CAGR %	9,44	-27,88	-34,16	-9,96	76,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,92	-26,01	-34,16	-57,52	77,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,92	-26,01	-34,16	-57,52	77,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,44	-26,01	-34,16	-9,96	77,5
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	94,89	-26,01	-34,18	-57,91	15,47
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-64,12	-33,93	-36,91	128,68	452,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	24,47	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-87,76	-90,12	-	233,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-50,31	-41,86	-42,26	111,86	65,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	43,09	25,34	12,79	-6,61	-32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,09	25,34	12,79	-6,61	-32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,28	62,66	111,19	-21,12	69,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,99	12,72	36,76	-27,89	68,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,99	12,72	36,76	-27,89	67,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,59	-	-12,99	82,87	186,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-24,22	-	19,65	30,82	104,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,23	6,2	-12,2	-4,83	33,21
EBITA, 5 ans CAGR %	62,33	-3,93	-18,86	-10,25	22,56
EBIT, 5 ans CAGR %	62,33	-3,93	-18,86	-10,25	22,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	120,71	0,46	-18,86	-17,77	22,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	120,71	0,46	-18,86	-17,77	22,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,24	-4,07	-18,86	-8,72	22,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	120,7	0,46	-18,86	-18,23	-5,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,48	28,1	113,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	143,8	-	10,38	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-72,12	-75,55	-	-40,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-36,19	-30,84	-31,07	5,52	-0,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	67,77	43,16	24,86	8,14	-13,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	67,77	43,16	24,86	8,14	-13,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	81,91	54,22	3,38	36,98	125,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,23	2,19	-4,52	19,85	53,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	59,23	2,19	-4,52	19,85	52,7