Flux de Trésorerie Tusaldah Limited

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HIGHSTREE6

INE319M01011

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
115,45 ^INR	+0,39 %		-3,79 %	-26,93 %

12/08	Tusaldah Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Tusaldah Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

e0f44a33ef1c1c4744a33426c26.eitniFNmjZInjBt-gVcLuc8j19ivHNMGtf8c8yJ27rc.Dxkw7hAStetq4XcL6iRayrhFlJbfUuBL77RpuHsPgoEDZSznDAn1-xP5Iw

Données Financières Publiées: TUSALDAH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	158 k	2,29 M	-	14,57 M	41,68 M
Autres recettes, total	-	-100	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	158 k	2,29 M	-	14,57 M	41,68 M
Coût des marchandises vendues, total	154 k	2,02 M	0	12,23 M	40,87 M
Résultat Brut	3,66 k	275 k	0	2,34 M	811 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	631 k	659 k	524 k	857 k	935 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	850 k	631 k	20 k	20 k	20 k
Autres dépenses de fonctionnement	778 k	1,38 M	584 k	822 k	1,61 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,26 M	2,67 M	1,13 M	1,7 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	-2,26 M	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,5 k	-	210
Charges d'intérêt nettes	-	-	8,5 k	-	210
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,26 M	-2,4 M	-1,12 M	644 k	-1,75 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	14,24 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1,71 M	-	-	712 k
EBT, elements non courants inclus	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Résultat net part du groupe	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Résultat net	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,49	20,95	-1,73	1	-1,56
BPA de base - Activités poursuivies	-3,49	20,95	-1,73	1	-1,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	647 k	647 k	647 k	647 k	666 k
Bénéfice net par action - dilué	-3,49	20,95	-1,73	1	-1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,49	20,95	-1,73	1	-1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	647 k	647 k	647 k	647 k	666 k
BPA de base normalisé	-2,18	-2,32	-1,08	0,62	-1,64
BPA dilué normalisé	-2,18	-2,32	-1,08	0,62	-1,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,47 M	-1,94 M	-1,11 M	664 k	-1,73 M
EBITA	-2,26 M	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M
EBIT	-2,26 M	-2,4 M	-1,13 M	644 k	-1,75 M
EBITDAR	-1,24 M	-	-	679 k	-1,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	158 k	18,25 M	8,5 k	14,57 M	42,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,41 M	-1,5 M	-700 k	402 k	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	35,96 k	41,1 k	43,7 k	46,86 k	233 k
Dépense de marketing	35,96 k	41,1 k	43,7 k	46,86 k	233 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	231 k	-	-	15 k	60 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,73 k	638 k	159 k	355 k	29,89 M
Total des liquidités et VMP	47,73 k	638 k	159 k	355 k	29,89 M
Créances clients, total	246 k	65 k	65 k	61,8 k	777 k
Autres créances	114 k	486 k	509 k	510 k	447 k
Total des créances	360 k	551 k	574 k	572 k	1,22 M
Stocks	-	2,24 M	4,12 M	1,9 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	3,2 k	6,25 k	9,4 k
Autres actifs à court terme, total	1,08 M	-	-	1,49 M	1,49 M
Total de l'actif circulant	1,49 M	3,43 M	4,86 M	4,33 M	32,61 M
Immobilisations corporelles brutes	131 M	95,8 M	95,86 M	95,86 M	-
Amortissements cumulés	-110 M	-95,8 M	-95,82 M	-95,84 M	-
Immobilisations corporelles nettes	20,71 M	0	40 k	20 k	-
Prêts à long terme	399 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,6 M	3,43 M	4,9 M	4,35 M	32,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,2 M	2,85 M	4,6 M	2,44 M	929 k
Charges à payer, total	122 k	163 k	267 k	110 k	66,3 k
Emprunts à court terme	-	-	738 k	-	7,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	30 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	4,32 M	3,02 M	5,61 M	2,56 M	8,27 M
Dette à long terme	27,8 M	13,6 M	13,6 M	15,46 M	13,6 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	32,12 M	16,62 M	19,21 M	18,01 M	21,87 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	6,47 M	6,47 M	6,47 M	6,47 M	23,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-104 M	-104 M	-105 M	-105 M	-97,12 M
Résultat global et autres	88,17 M	84,43 M	84,43 M	84,43 M	84,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-9,52 M	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M
Total des capitaux propres	-9,52 M	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M
Total du passif et des capitaux propres	22,6 M	3,43 M	4,9 M	4,35 M	32,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	647 k	647 k	647 k	647 k	2,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	647 k	647 k	647 k	647 k	2,34 M
Actif net par action	-14,72	-20,38	-22,11	-21,12	4,58
Actif corporel net	-9,52 M	-13,19 M	-14,31 M	-13,66 M	10,74 M
Actif corporel net par action	-14,72	-20,38	-22,11	-21,12	4,58
Total de la dette	27,8 M	13,6 M	14,34 M	15,46 M	20,87 M
Dette nette	27,75 M	12,96 M	14,18 M	15,1 M	-9,01 M
Dette relative aux contrats de location	1,85 M	-	-	120 k	480 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	2,24 M	4,12 M	1,9 M	-
Terres possédées	16,78 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	18,29 M	-	-	-	-
Machines, total	95,8 M	95,8 M	95,86 M	95,86 M	-
Employés à temps plein	2	2	2	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	-2,26 M	13,56 M	-1,12 M	644 k	-1,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	789 k	460 k	20 k	20 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	789 k	460 k	20 k	20 k	20 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-14,24 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	292 k	170 k	-	-	-1
Variation des créances	1,15 M	181 k	-	3,16 k	-716 k
Variation des stocks	-	-2,24 M	-1,88 M	2,22 M	1,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-74,82 k	-1,34 M	1,75 M	-2,16 M	-1,52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	748 k	47,6 k	-1,65 M	16,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-98,07 k	-2,71 M	-1,19 M	-924 k	-1,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-60 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	17,1 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	92,04 k	399 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	92,04 k	17,5 M	-60 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	7,24 M
Dette à long terme émise, total	-	-	768 k	1,12 M	-
Total de la dette émise	-	-	768 k	1,12 M	7,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,83 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,2 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-14,2 M	-	-	-1,83 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	25,45 M
Flux de trésorerie de financement	-	-14,2 M	768 k	1,12 M	30,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-6,03 k	590 k	-479 k	196 k	29,53 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	456 k	-3,69 M	-802 k	-1,17 M	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	456 k	-3,69 M	-802 k	-1,17 M	-1,39 M
Variation du fonds de roulement net	-1,08 M	2,65 M	56,9 k	1,59 M	310 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-14,2 M	768 k	1,12 M	5,42 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,93	-11,52	-16,93	8,7	-5,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,26	-16,05	-318,56	44,1	-6,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	26,87	-119,4	8,14	-4,6	71,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	26,87	-119,4	8,14	-4,6	71,18
Analyse des marges
Marge brute %	2,33	11,99	-	16,08	1,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	400,84	28,74	-	5,88	2,24
Marge d’EBITDA %	-930,96	-84,64	-	4,56	-4,15
Marge EBITA %	-1,43 k	-104,73	-	4,42	-4,2
Marge d'EBIT %	-1,43 k	-104,73	-	4,42	-4,2
Marge des activités poursuivies %	-1,43 k	591,72	-	4,42	-2,49
Marge nette %	-1,43 k	591,72	-	4,42	-2,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,43 k	591,72	-	4,42	-2,49
Marge nette normalisée %	-895,09	-65,46	-	2,76	-2,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	289,28	-161,24	-	-8	-3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	289,28	-161,24	-	-8	-3,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,18	-	3,15	2,26
Rotation des actifs corporels	0,01	0,22	-	485,62	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,67	14,73	-	229,86	99,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0	4,06	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,34	1,14	0,87	1,69	3,94
Quick Ratio	0,09	0,39	0,13	0,36	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,9	-0,21	-0,36	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	546,23	24,78	-	1,59	3,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	90,23	-
Délais de paiement des fournisseurs	9,88 k	-	723,07	128,85	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-37,03	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-291,97	-103,13	-100,21	-113,13	194,29
Dette totale / Capital total	152,09	3,3 k	47,01 k	861,49	66,02
Dette à long terme / Capitaux propres	-291,97	-103,13	-95,06	-113,13	126,59
Dette à long terme / Capital total	152,09	3,3 k	44,59 k	861,49	43,02
Dette totale / Total de l'actif	142,13	484,52	392,03	414,15	67,06
Dette totale / EBITDA	-18,96	-7,01	-12,94	23,29	-12,05
Dette nette / EBITDA	-18,93	-6,68	-12,79	22,75	5,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-18,96	-7,01	-12,27	23,29	-12,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,93	-6,68	-12,14	22,75	5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-92,27	1,35 k	-	-	186,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-101,73	7,33 k	-100	-	-65,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-33,9	32,25	-42,85	-159,9	-360,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,01	6,38	-52,98	-157,06	-372,06
EBIT, 1 an Croissance %	-25,01	6,38	-52,98	-157,06	-372,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,38	-701	-108,26	-157,5	-261,44
Résultat net, Croissance 1 an	-18,38	-701	-108,26	-157,5	-261,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,38	6,37	-53,34	-157,5	-372,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,3	-700,29	-108,26	-157,5	-256,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,18	-73,59	0	-4,86	1,16 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	83,96	-53,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,96	-100	-	-50	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,35	-84,82	42,85	-11,22	649,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,05	38,51	8,49	-4,5	-178,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,05	38,51	8,49	-4,5	-178,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-64,43	2,66 k	-56,2	-22,12	43,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,64	-910,76	-78,29	45,31	18,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,64	-910,76	-78,29	45,31	18,83
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-92,66	6,04	-	152,16	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-93,81	13,94	-	191,93	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	7,35	-6,51	-13,06	-41,49	25
EBITA, 2 ans CAGR %	11,01	-10,68	-29,28	-48,2	24,6
EBIT, 2 ans CAGR %	11,01	-10,68	-29,28	-48,2	24,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,01	121,48	-29,55	-78,21	-3,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,01	121,48	-29,55	-78,21	-3,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,01	-6,82	-29,55	-48,2	25,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	11,05	121,45	-29,58	-78,21	-5,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-58,18	-46,3	-48,61	-2,49	245,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,81	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,85	-	-95,61	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,09	-62,91	-53,44	12,61	158
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,43	34,73	22,58	1,79	-13,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,43	34,73	22,58	1,79	-13,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,6	213,44	247,79	-41,59	5,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,31	156,84	32,67	-43,83	31,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,31	156,84	32,67	-43,83	31,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,53	-57,19	-	352,26	162,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-69,33	-33,99	-	758,7	43,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,36	15,08	-20,65	-23,21	-3,7
EBITA, 3 ans CAGR %	17,85	9,44	-27,88	-34,16	-9,96
EBIT, 3 ans CAGR %	17,85	9,44	-27,88	-34,16	-9,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,26	94,92	-26,01	-34,16	-57,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,26	94,92	-26,01	-34,16	-57,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,85	9,44	-26,01	-34,16	-9,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,3	94,89	-26,01	-34,18	-57,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-64,12	-33,93	-36,91	128,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	24,47	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,43	-	-87,76	-90,12	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,98	-50,31	-41,86	-42,26	111,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,77	43,09	25,34	12,79	-6,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,77	43,09	25,34	12,79	-6,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,33	51,28	62,66	111,19	-21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,14	35,99	12,72	36,76	-27,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-14,14	35,99	12,72	36,76	-27,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-65,65	-13,59	-	-12,99	82,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-69,95	-24,22	-	19,65	30,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	17,17	41,23	6,2	-12,2	-4,83
EBITA, 5 ans CAGR %	84,32	62,33	-3,93	-18,86	-10,25
EBIT, 5 ans CAGR %	84,32	62,33	-3,93	-18,86	-10,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	74,33	120,71	0,46	-18,86	-17,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,33	120,71	0,46	-18,86	-17,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	65,31	61,24	-4,07	-18,86	-8,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,36	120,7	0,46	-18,86	-18,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,83	-	-	-46,48	28,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	143,8	-	10,38	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,02	-	-72,12	-75,55	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-7,2	-36,19	-30,84	-31,07	5,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	84,86	67,77	43,16	24,86	8,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	84,86	67,77	43,16	24,86	8,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,98	81,91	54,22	3,38	36,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,07	59,23	2,19	-4,52	19,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,07	59,23	2,19	-4,52	19,85