Compte de Résultat Twareat Medical Care Company

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9627

SA168G64MDH4

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Saudi Arabian S.E. 14:20:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,150 ^SAR	-8,43 %		-8,43 %	-33,20 %

26/08	La justice ordonne à Sabic de verser plus d'un million de riyals saoudiens à Twareat Medical Care	MT
19/08	Twareat Medical Care Company publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

bc767cf.RrIO9Ze-fsMEs3qWmzquQRmolK-Gs6Tn89RU0BSr6lU.KNtpgaePKpRH_Uim71XeNGib9dzA9vbTsYJkl0TRiDwc2Uml-MQthX2LCQ

Données Financières Publiées: TWAREAT MEDICAL CARE COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Chiffre d'affaires	150 M	155 M	192 M	183 M
Total Chiffre d'affaires	150 M	155 M	192 M	183 M
Coût des marchandises vendues, total	90,93 M	107 M	132 M	140 M
Résultat Brut	58,57 M	47,65 M	60,12 M	42,95 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,18 M	30,42 M	32 M	35,59 M
Provision pour créances douteuses	6,07 M	2,46 M	1,03 M	14,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	359 k	692 k	1,63 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	93,35 k	154 k	210 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,7 M	33,73 M	34,88 M	50,4 M
Résultat d'Exploitation	26,87 M	13,92 M	25,24 M	-7,45 M
Intérêts payés, total	-647 k	-525 k	-640 k	-2,26 M
Charges d'intérêt nettes	-647 k	-525 k	-640 k	-2,26 M
Autres produits non opérationnels	642 k	2,12 M	298 k	-25,73 k
EBT, hors éléments non courants	26,87 M	15,52 M	24,9 M	-9,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	86,95 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	26,96 M	15,52 M	24,9 M	-9,73 M
Charge d'impôt	1,52 M	1,35 M	1,39 M	589 k
Résultat des activités poursuivies	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Résultat net part du groupe	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Résultat net	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,59	-0,26
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,59	-0,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	40 M	40 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,59	-0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,59	-0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	40 M	40 M
BPA de base normalisé	-	-	0,39	-0,15
BPA dilué normalisé	-	-	0,39	-0,15
Dividende par action	1,6	0,24	0,25	-
Ratio de distribution	12,58	58,13	34,45	-96,76
Éléments supplémentaires
EBITDA	28,23 M	16,23 M	28,54 M	-2,94 M
EBITA	26,97 M	14,07 M	25,45 M	-7,22 M
EBIT	26,87 M	13,92 M	25,24 M	-7,45 M
EBITDAR	29,32 M	17,98 M	32,67 M	651 k
Taux d’imposition effectif (%)	5,65	8,69	5,57	-6,05
Résultat net normalisé	16,79 M	9,7 M	15,56 M	-6,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	608 k	507 k	306 k	206 k
Provisions de pension	65,57 k	200 k	295 k	370 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	1,57 M
Dépense de marketing	-	-	-	2,58 M
Dépenses générales et administratives	2,12 M	3,9 M	4,47 M	32,06 M
Charges locatives nettes, total	1,08 M	1,75 M	4,13 M	3,59 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	956 k	2,01 M	2,83 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	795 k	2,12 M	759 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,11 M	1,48 M	1,02 M	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,06 M	2,3 M	2,32 M	4,06 M
Total des liquidités et VMP	13,06 M	2,3 M	2,32 M	4,06 M
Créances clients, total	32,34 M	44,29 M	70,66 M	55,72 M
Autres créances	306 k	-	-	-
Total des créances	32,65 M	44,29 M	70,66 M	55,72 M
Stocks	5,71 M	5,92 M	5,8 M	4,69 M
Dépenses payées d'avance	3,99 M	5,25 M	3,97 M	4,28 M
Autres actifs à court terme, total	3,87 M	3,63 M	6,89 M	4,28 M
Total de l'actif circulant	59,29 M	61,4 M	89,63 M	73,04 M
Immobilisations corporelles brutes	21,83 M	32,61 M	38,65 M	51,4 M
Amortissements cumulés	-5,07 M	-8,04 M	-11,83 M	-16,82 M
Immobilisations corporelles nettes	16,76 M	24,57 M	26,81 M	34,58 M
Autres immobilisations incorporelles, total	423 k	577 k	382 k	311 k
Total des actifs	76,47 M	86,54 M	117 M	108 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,15 M	13,16 M	18,45 M	16,26 M
Charges à payer, total	4,87 M	5,62 M	8,64 M	5,21 M
Emprunts à court terme	-	876 k	7,55 M	27,26 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,2 M	210 k	260 k	262 k
Part à court terme des contrats de location	579 k	577 k	624 k	675 k
Impôts sur le revenu à payer	1,52 M	1,32 M	1,39 M	588 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	362 k	263 k
Autres passifs à court terme	1,05 M	2,27 M	46,36 k	273 k
Total du passif circulant	21,38 M	24,04 M	37,32 M	50,79 M
Dette à long terme	4,07 M	3,86 M	3,64 M	3,42 M
Contrats de location à long terme	-	2,03 M	1,4 M	730 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,76 M	5,16 M	7,21 M	6,34 M
Total du passif	29,2 M	35,08 M	49,58 M	61,28 M
Actions ordinaires, total	20 M	40 M	40 M	40 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,61 M	12,33 M	28,96 M	8,64 M
Résultat global et autres	-349 k	-874 k	-1,72 M	-1,99 M
Total des fonds propres ordinaires	47,26 M	51,46 M	67,24 M	46,64 M
Total des capitaux propres	47,26 M	51,46 M	67,24 M	46,64 M
Total du passif et des capitaux propres	76,47 M	86,54 M	117 M	108 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	40 M	40 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	40 M	40 M
Actif net par action	-	-	1,68	1,17
Actif corporel net	46,84 M	50,88 M	66,86 M	46,33 M
Actif corporel net par action	-	-	1,67	1,16
Total de la dette	7,85 M	7,55 M	13,48 M	32,35 M
Dette nette	-5,22 M	5,25 M	11,17 M	28,28 M
Dette relative aux contrats de location	8,68 M	14 M	33,07 M	28,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3 M	1,7 M	3,07 M	2,1 M
Stocks de produits finis, total	2,43 M	1,4 M	1,76 M	1,55 M
Stocks - Autres	287 k	2,82 M	960 k	1,03 M
Terres possédées	3,85 M	3,85 M	3,85 M	3,85 M
Bâtiments, total	5,69 M	5,69 M	5,69 M	5,69 M
Machines, total	9,37 M	16,14 M	21,93 M	34,33 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9,85 M	12,31 M	12,36 M	23,33 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Résultat net	25,43 M	14,17 M	23,51 M	-10,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 M	2,97 M	3,79 M	4,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	93,35 k	154 k	210 k	230 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,56 M	3,12 M	4 M	5,22 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-4,84 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	6,07 M	2,46 M	1,03 M	14,8 M
Autres activités d'exploitation, total	1,63 M	935 k	1,59 M	-297 k
Variation des créances	-2,65 M	-14,42 M	-27,39 M	130 k
Variation des stocks	-913 k	-205 k	119 k	1,11 M
Variation des dettes fournisseurs	2,32 M	3,01 M	5,28 M	-2,19 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-297 k	-99,43 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,38 M	39,22 k	718 k	-2,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	31,05 M	9,12 M	8,57 M	6,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,52 M	-7,64 M	-6,04 M	-12,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	30,76 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-87,26 k	-307 k	-15,76 k	-158 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,57 M	-7,95 M	-6,05 M	-12,91 M
Dette à court terme émise, total	-	876 k	8,41 M	77,42 M
Dette à long terme émise, total	1,54 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,54 M	876 k	8,41 M	77,42 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,31 M	-	-1,87 M	-58,02 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-657 k	-4,57 M	-954 k	-959 k
Total de la dette remboursée	-4,97 M	-4,57 M	-2,82 M	-58,98 M
Dividendes ordinaires payés	-3,2 M	-8,24 M	-8,1 M	-9,99 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,2 M	-8,24 M	-8,1 M	-9,99 M
Flux de trésorerie de financement	-6,63 M	-11,93 M	-2,51 M	8,45 M
Variation nette de la trésorerie	11,85 M	-10,76 M	14,75 k	1,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	545 k	265 k	335 k	1,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,55 M	-8,35 M	-1,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,22 M	-7,95 M	-308 k
Variation du fonds de roulement net	-	8,1 M	21,68 M	-12,04 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,43 M	-3,69 M	5,59 M	18,44 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (SAR)	2023 (SAR)	2024 (SAR)	2025 (SAR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	10,67	15,52	-4,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	15,25	22,58	-5,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	28,7	39,62	-18,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	28,7	39,62	-18,13
Analyse des marges
Marge brute %	39,18	30,8	31,34	23,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,84	19,66	16,68	19,44
Marge d’EBITDA %	18,88	10,49	14,88	-1,6
Marge EBITA %	18,04	9,1	13,27	-3,94
Marge d'EBIT %	17,97	9	13,16	-4,07
Marge des activités poursuivies %	17,01	9,16	12,26	-5,64
Marge nette %	17,01	9,16	12,26	-5,64
Net Avail. Pour la marge commune %	17,01	9,16	12,26	-5,64
Marge nette normalisée %	11,23	6,27	8,11	-3,32
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,94	-4,35	-0,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,73	-4,15	-0,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,9	1,89	1,63
Rotation des actifs corporels	-	7,49	7,47	5,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,04	3,34	2,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	18,41	22,48	26,74
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,77	2,55	2,4	1,44
Quick Ratio	2,14	1,94	1,96	1,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,45	0,38	0,23	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	90,39	109,67	125,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	19,83	16,28	13,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,66	43,97	45,55
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	70,56	81,98	94,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,6	14,67	20,05	69,35
Dette totale / Capital total	14,24	12,79	16,7	40,95
Dette à long terme / Capitaux propres	8,61	11,44	7,51	8,9
Dette à long terme / Capital total	7,38	9,98	6,25	5,26
Dette totale / Total de l'actif	38,19	40,54	42,44	56,78
EBIT / Charges d'intérêt	41,57	26,49	39,42	-3,3
EBITDA / Charges d'intérêt	43,97	32,44	45,67	-0,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,61	17,9	36,24	-6,64
Dette totale / EBITDA	0,28	0,44	0,46	-14,5
Dette nette / EBITDA	-0,18	0,31	0,38	-12,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,49	0,8	0,58	-2,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,33	0,56	0,48	-1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,49	23,97	-4,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-18,66	26,18	-28,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-42,49	57,45	-110,33
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-47,81	59,44	-128,5
EBIT, 1 an Croissance %	-	-48,2	59,66	-129,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,3	65,98	-143,9
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44,3	65,98	-143,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-42,26	60,51	-139,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	65,98	-143,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	36,97	59,51	-21,14
Stocks, Croissance 1 an	-	3,58	-2,02	-19,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,6	9,14	28,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	13,18	34,99	-7,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,63	31,4	-30,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,88	30,67	-30,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-70,64	-5,96	-27,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,95	-21	111,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	146,46	-79,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	159,83	-96,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-85	4,17	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,27	8,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,31	-5,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,55	-59,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-2,84	-32,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-3,08	-31,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,85	-14,64
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,85	-14,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,73	-20,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-14,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,81	12,16
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	0,74	-11,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	26,49	18,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	23,6	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	19,47	-4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	19,28	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,45	-17,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,55	29,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-28,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-68,26
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-60,47	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,83
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-52,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-35,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-34,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,88
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,63