Flux de Trésorerie Twinlab Consolidated Holdings, Inc.

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US9017731012

Transformation des aliments

Marché Fermé - OTC Markets 20:57:06 04/02/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000400 ^USD	-33,33 %		-.--%	-33,33 %

03/03	Twinlab Consolidated Holdings, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
03/03	Twinlab Consolidated Holdings, Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: TWINLAB CONSOLIDATED HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	66,35 M	72,09 M	52,58 M	13,62 M	11,66 M
Total Chiffre d'affaires	66,35 M	72,09 M	52,58 M	13,62 M	11,66 M
Coût des marchandises vendues, total	55,47 M	55,51 M	38,24 M	8,6 M	7,74 M
Résultat Brut	10,88 M	16,58 M	14,34 M	5,01 M	3,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,29 M	13,15 M	15,6 M	5,91 M	5,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,29 M	13,15 M	15,6 M	5,91 M	5,42 M
Résultat d'Exploitation	-5,41 M	3,43 M	-1,26 M	-901 k	-1,49 M
Intérêts payés, total	-8,95 M	-8,61 M	-7,9 M	-8,27 M	-8 M
Charges d'intérêt nettes	-8,95 M	-8,61 M	-7,9 M	-8,27 M	-8 M
Autres produits non opérationnels	11 k	1,38 M	1,68 M	41 k	8 k
EBT, hors éléments non courants	-14,35 M	-3,81 M	-7,48 M	-9,13 M	-9,48 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-8,82 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,3 M	-713 k	-488 k	-284 k
EBT, elements non courants inclus	-14,35 M	-14,93 M	-8,2 M	-9,62 M	-9,76 M
Charge d'impôt	38 k	13 k	25 k	43 k	43 k
Résultat des activités poursuivies	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-9,66 M	-9,81 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-4,05 M	308 k
Résultat net part du groupe	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-13,71 M	-9,5 M
Résultat net	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-13,71 M	-9,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-13,71 M	-9,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-9,66 M	-9,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,03	-0,05	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	257 M	259 M	259 M	259 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,03	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,03	-0,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,27 M	3,88 M	-1,09 M	-866 k	-1,48 M
EBITA	-4,3 M	3,8 M	-1,14 M	-901 k	-1,49 M
EBIT	-5,41 M	3,43 M	-1,26 M	-901 k	-1,49 M
EBITDAR	-3,96 M	3,95 M	-920 k	-813 k	-1,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,26	-0,09	-0,3	-0,45	-0,44
Impôts intérieurs courants	38 k	13 k	25 k	43 k	43 k
Total des impôts courants	38 k	13 k	25 k	43 k	43 k
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-8,97 M	-2,38 M	-4,68 M	-5,71 M	-5,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,28 M	2,76 M	2,18 M	802 k	69 k
Dépense de marketing	1,69 M	3,42 M	3,17 M	1,16 M	459 k
Dépenses générales et administratives	14,6 M	9,74 M	12,44 M	4,75 M	4,96 M
Dépense en recherche et de développement	1 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	308 k	65 k	170 k	53 k	-341 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	228 k	43,41 k	104 k	35,32 k	-225 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	80,3 k	21,59 k	65,78 k	17,68 k	-116 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	424 k	3,63 M	868 k	19 k	69 k
Total des liquidités et VMP	424 k	3,63 M	868 k	19 k	69 k
Créances clients, total	8,42 M	6,88 M	4,1 M	2,07 M	2,03 M
Total des créances	8,42 M	6,88 M	4,1 M	2,07 M	2,03 M
Stocks	6,3 M	5,81 M	9,41 M	3,4 M	2,45 M
Dépenses payées d'avance	2,2 M	1,04 M	758 k	194 k	91 k
Total de l'actif circulant	17,34 M	17,37 M	15,14 M	5,69 M	4,64 M
Immobilisations corporelles brutes	5,65 M	5,69 M	4,48 M	1,94 M	57 k
Amortissements cumulés	-876 k	-72 k	-122 k	-45 k	-54 k
Immobilisations corporelles nettes	4,78 M	5,62 M	4,35 M	1,9 M	3 k
Goodwill	8,82 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,25 M	576 k	120 k	120 k	120 k
Autres actifs à long terme, total	760 k	1,3 M	1,3 M	1,29 M	1,26 M
Total des actifs	34,95 M	24,87 M	20,91 M	9 M	6,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,71 M	6,05 M	6,62 M	6,8 M	2,15 M
Charges à payer, total	25,8 M	30,11 M	35,12 M	41,81 M	46,07 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	96,85 M	97,41 M	97,38 M	93,64 M	93,91 M
Part à court terme des contrats de location	742 k	1,04 M	1,16 M	1,43 M	2,88 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,87 M	2,1 M	1,86 M	2,02 M	2,29 M
Autres passifs à court terme	60 k	56 k	45 k	127 k	7,2 M
Total du passif circulant	132 M	137 M	142 M	146 M	155 M
Dette à long terme	476 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,59 M	5,2 M	4,04 M	2,2 M	42 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	137 M	142 M	146 M	148 M	155 M
Actions ordinaires, total	393 k	394 k	394 k	394 k	394 k
Primes d'émissions d'actions	231 M	231 M	231 M	231 M	231 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-333 M	-348 M	-356 M	-370 M	-380 M
Actions détenues en propre	-500 k	-500 k	-500 k	-500 k	-500 k
Résultat global et autres	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k	-30 k
Total des fonds propres ordinaires	-102 M	-117 M	-125 M	-139 M	-149 M
Total des capitaux propres	-102 M	-117 M	-125 M	-139 M	-149 M
Total du passif et des capitaux propres	34,95 M	24,87 M	20,91 M	9 M	6,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	258 M	259 M	259 M	259 M	259 M
Actif net par action	-0,4	-0,45	-0,48	-0,54	-0,57
Actif corporel net	-114 M	-118 M	-125 M	-139 M	-149 M
Actif corporel net par action	-0,44	-0,45	-0,48	-0,54	-0,57
Total de la dette	103 M	104 M	103 M	97,26 M	96,84 M
Dette nette	102 M	100 M	102 M	97,24 M	96,77 M
Dette relative aux contrats de location	2,46 M	520 k	1,36 M	424 k	-2,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,05 M	2,02 M	906 k	119 k	44 k
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	5,99 M	4,59 M	8,72 M	3,36 M	2,47 M
Machines, total	124 k	94 k	192 k	54 k	57 k
Employés à temps plein	57	62	46	17	17
Salariés à temps partiel	1	-	-	1	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,13 M	511 k	534 k	1,55 M	147 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-14,39 M	-14,94 M	-8,22 M	-13,71 M	-9,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	824 k	970 k	993 k	658 k	508 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,11 M	377 k	116 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,93 M	1,35 M	1,11 M	658 k	508 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	952 k	718 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	11,12 M	340 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-3,78 M	-710 k	155 k	-350 k	-492 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-2 k	-
Autres activités d'exploitation, total	464 k	-2,17 M	-1,87 M	4,38 M	1,06 M
Variation des créances	1,7 M	2,25 M	2,62 M	-344 k	377 k
Variation des stocks	-231 k	1,44 M	-3,03 M	3,6 M	971 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,6 M	1,34 M	574 k	-406 k	37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,88 M	2,25 M	4 M	9,07 M	6,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,07 M	2,65 M	-4,31 M	2,9 M	-273 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20 k	-155 k	-99 k	-	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-20 k	-155 k	-99 k	-	-2 k
Dette à long terme émise, total	7,55 M	1,34 M	1,65 M	-	15,87 M
Total de la dette émise	7,55 M	1,34 M	1,65 M	-	15,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,31 M	-632 k	-	-3,74 M	-15,6 M
Total de la dette remboursée	-2,31 M	-632 k	-	-3,74 M	-15,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,24 M	712 k	1,65 M	-3,74 M	269 k
Variation nette de la trésorerie	154 k	3,21 M	-2,76 M	-847 k	-6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,03 M	1,38 M	1,43 M	1,85 M	1,46 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	422 k	5,72 M	87 k	10,33 M	2,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,07 M	10,38 M	5,03 M	15,5 M	7,15 M
Variation du fonds de roulement net	-6,53 M	-7,05 M	-4,8 M	-15,4 M	-7,57 M
Dette nette émise (remboursée)	5,24 M	712 k	1,65 M	-3,74 M	269 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,35	7,16	-3,43	-3,77	-12,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-174,45	-33,1	4,35	1,71	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,15	13,63	6,78	7,31	6,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,15	13,63	6,78	7,31	6,82
Analyse des marges
Marge brute %	16,4	23	27,28	36,81	33,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,55	18,24	29,67	43,42	46,44
Marge d’EBITDA %	-6,44	5,39	-2,07	-6,36	-12,71
Marge EBITA %	-6,48	5,28	-2,17	-6,62	-12,79
Marge d'EBIT %	-8,15	4,75	-2,39	-6,62	-12,79
Marge des activités poursuivies %	-21,69	-20,72	-15,64	-70,96	-84,07
Marge nette %	-21,69	-20,72	-15,64	-100,71	-81,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,69	-20,72	-15,64	-70,96	-84,07
Marge nette normalisée %	-13,52	-3,3	-8,9	-41,91	-50,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,64	7,94	0,17	75,85	18,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,64	14,4	9,56	113,81	61,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,03	2,41	2,3	0,91	1,55
Rotation des actifs corporels	27,38	13,87	10,55	5,6	12,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,99	9,42	9,57	8,28	5,69
Rotation des stocks (stock moyen)	8,62	9,16	5,02	1,68	2,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,13	0,13	0,11	0,04	0,03
Quick Ratio	0,07	0,08	0,03	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,02	-0,03	0,02	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,73	38,75	38,13	44,08	64,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,46	39,83	72,64	217,73	138,36
Délais de paiement des fournisseurs	36,55	35,68	55,27	329,66	113,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	46,64	42,89	55,51	-67,85	88,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-100,5	-88,52	-81,86	-69,96	-65,2
Dette totale / Capital total	20,21 k	-770,87	-451,23	-232,87	-187,34
Dette à long terme / Capitaux propres	-4,96	-4,44	-3,22	-1,58	-0,03
Dette à long terme / Capital total	997,64	-38,65	-17,76	-5,26	-0,08
Dette totale / Total de l'actif	392,26	570,84	699,23	1,65 k	2,57 k
EBIT / Charges d'intérêt	-0,6	0,4	-0,16	-0,11	-0,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,44	0,46	-0,12	-0,1	-0,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,44	0,44	-0,13	-0,1	-0,1
Dette totale / EBITDA	-25,9	26,25	-111,5	-119,63	-124,63
Dette nette / EBITDA	-25,8	25,33	-110,55	-119,61	-124,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-25,77	27,33	-100,67	-119,63	-124,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-25,67	26,37	-99,81	-119,61	-124,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-9,68	8,65	-27,06	-20,87	-14,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,74	52,39	-13,48	-38,76	-21,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-66,23	-190,92	-128,07	-3,88	71,25
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,53	-188,48	-130,03	-5,46	65,59
EBIT, 1 an Croissance %	-62,34	-163,35	-136,72	-15,72	65,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-67,67	3,83	-44,97	20,28	1,5
Résultat net, Croissance 1 an	-67,67	3,83	-44,97	66,8	-30,74
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,28	-73,46	96,48	25,17	3,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,2	3,13	-47,11	29,01	-5,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	32,84	-18,33	-40,34	70,25	-2,22
Stocks, Croissance 1 an	-4,08	-7,73	61,8	-50,44	-27,98
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,53 k	17,7	-22,54	-35,96	-99,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,02	-28,85	-15,91	-56,99	-33,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	13,16	3,02	6,6	10,93	6,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,4	14,63	7,02	10,94	6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,72	-152,27	-262,68	-167,17	-109,42
CAPEX, Croissance 1 an	0	675	-36,13	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,63	1,26 k	-98,48	1,89 k	-80,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-441,14	104,98	-51,6	183,95	-55,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,85	-0,94	-10,98	-56,54	-17,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,83	21,74	14,83	-45,02	-30,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,83	-44,59	-49,48	-52,77	28,29
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,73	-45,58	-48,45	-51,33	25,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,83	-51,16	-51,77	-48,72	18,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,03	-42,06	-24,41	-19,58	10,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,03	-42,06	-24,41	-4,19	7,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-17,8	-56,67	-27,79	54,83	14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,2	-43,64	-24,66	-18,35	10,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,83	4,16	-30,2	-45,13	29,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-10,95	-5,92	22,19	-23,51	-40,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,76	783,49	-4,52	-41,89	-96,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-29,96	-9,54	-22,65	-39,86	-46,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,31	7,97	4,79	8,75	8,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	52,56	15,51	10,76	8,97	8,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,11	-43,87	-7,79	4,56	-74,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-40,24	178,39	122,49	-	-85,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-72,21	1,7	-54,58	34,37	103,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,07	164,44	-0,4	22,17	14,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,11	-0,55	-10,55	-41,01	-45,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,98	8,2	8,65	-22,77	-38,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,57	-30,19	-55,83	-41,25	-27,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,63	-32,26	-55,37	-40,6	-26,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,58	-37,44	-55,59	-44,97	-24,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-21,27	-9,88	-43,04	-12,43	-13,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-21,27	-9,88	-43,04	-1,59	-14,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,45	-43,61	-28,29	-13,99	35,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,47	-12,36	-44,09	-10,56	-14,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	8,88	-7,04	-13,5	-37,35	-33,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-28,4	-9,89	12,72	-18,57	-25,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,64	71,35	292,48	-26,47	-91,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,8	-29,59	-11,71	-36,39	-37,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,82	12,34	7,51	6,8	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	55,4	38,69	12,61	10,82	8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,96	-26,09	-19,97	-17,02	-53,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,14	40,4	70,43	-	-76,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,44	1,56	-74,94	190,4	-27,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	68,17	74,55	50,14	45,17	-11,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,07	-3,54	-9,26	-28,58	-30,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,26	-4,7	-5,48	-17,47	-18,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,27	-16,12	-30,76	-40,3	-34,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,63	-17,82	-31,71	-40,65	-34,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,24	-22,63	-33,97	-42,22	-36,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,95	85,29	-22,54	-13,89	-26,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,95	85,29	-22,54	-7,64	-26,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,98	69,16	-17,28	-15,54	-14,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,02	-9,07	-23,36	-14,13	-26,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,35	-2,4	-8,86	-24,71	-20,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,42	-19,87	-11,34	-15,6	-17,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,17	9,76	6,55	11,19	-47,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,52	-23,16	-22,14	-33,89	-27,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15	17,5	13	10,89	8,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	227,53	131,37	35,71	25,94	11,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,95	-36,33	-7,89	-15,09	-49,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-60,28	5,25	-8,22	-	-36,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,31	-32,23	-47,1	13,59	-17,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,35	-22,84	36,38	51,33	36,93