Ratios Financiers Tyranna Resources Limited

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TYX

AU000000TYX5

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:47:32 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^AUD	-.--%		-20,00 %	-50,00 %

30/09	Tyranna Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Tyranna Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

7ae6cec9cc42c2784e0ed.dAlB4n-tyYFUCFPNRLbOm24aHgTaI_JiFAngkk-fspQ.NToC2hHYqukaeDqBFuOF_AkrdFKDSLswZ0W1pRvs6NhAUXLWJs6Mwj5OZw

Données Financières Publiées: TYRANNA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k	105 k
Total Chiffre d'affaires	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k	105 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	29,57 k
Résultat Brut	128 k	14,47 k	61,01 k	98,2 k	74,96 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	689 k	1,98 M	1,17 M	1,36 M	1,51 M
Coûts d'exploration / de forage, total	131 k	1,53 M	41,02 M	2,6 M	1,59 M
Provision pour créances douteuses	-	-	153 k	85 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	3,84 M	5 k	45,91 k	502 k
Dépenses de R&D	-	-	44,46 k	-2,12 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	36,91 k	94,1 k	49,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	535	9,56 k	372 k	8	1,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	821 k	7,35 M	42,8 M	4,18 M	3,65 M
Résultat d'Exploitation	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M	-3,57 M
Intérêts payés, total	-40,64 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40,64 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-49,62 k	-159 k	-108 k	-145 k	-146 k
EBT, hors éléments non courants	-784 k	-7,5 M	-42,85 M	-4,23 M	-3,72 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-103 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M	-3,72 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M	-3,72 M
Résultat net part du groupe	-784 k	-7,6 M	-42,85 M	-4,23 M	-3,72 M
Intérêts minoritaires	-	-	378 k	268 k	141 k
Résultat net	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M	-3,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,31 Md	2,34 Md	3,28 Md	3,29 Md	3,25 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,31 Md	2,34 Md	3,28 Md	3,29 Md	3,25 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-7,16 M	-5,52 M	-3,99 M	-2,94 M
EBITA	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M	-3,57 M
EBIT	-693 k	-7,34 M	-42,74 M	-4,08 M	-3,57 M
EBITDAR	-	-7,14 M	-5,51 M	-3,96 M	-2,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-490 k	-4,69 M	-26,4 M	-2,37 M	-2,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	666 k	1,5 M	974 k	750 k	1,04 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	44,46 k	-2,12 k	-
Frais d'exploration et de forage	131 k	1,53 M	41,02 M	2,6 M	1,59 M
Charges locatives nettes, total	22,83 k	18 k	18 k	29,52 k	35,55 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,84 M	5 k	45,91 k	502 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,84 M	5 k	45,91 k	502 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,03 M	333 k	7,47 M	3,29 M	370 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	268 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,3 M	333 k	7,47 M	3,29 M	370 k
Créances clients, total	-	-	-	-	44,63 k
Autres créances	23,9 k	50,92 k	174 k	41,78 k	-
Total des créances	23,9 k	50,92 k	174 k	41,78 k	44,63 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	297 k
Total de l'actif circulant	3,32 M	384 k	7,64 M	3,33 M	712 k
Immobilisations corporelles brutes	220 k	37,18 M	-	-	101 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	220 k	37,18 M	379 k	352 k	101 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Créances à long terme	93 k	173 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	145 k	95 k	85 k	-	-
Total des actifs	3,78 M	37,84 M	8,1 M	3,68 M	813 k
Passifs
Comptes à payer, total	72,41 k	249 k	142 k	113 k	261 k
Charges à payer, total	44,94 k	42,11 k	28,49 k	25 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	20,51 k
Total du passif circulant	117 k	291 k	171 k	138 k	282 k
Total du passif	117 k	291 k	171 k	138 k	282 k
Actions ordinaires, total	87,04 M	114 M	117 M	117 M	118 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,98 M	-91,58 M	-134 M	-138 M	-142 M
Résultat global et autres	605 k	15,41 M	15,02 M	14,86 M	15,78 M
Total des fonds propres ordinaires	3,67 M	37,55 M	-1,69 M	-5,81 M	-7,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	9,62 M	9,35 M	8,3 M
Total des capitaux propres	3,67 M	37,55 M	7,93 M	3,54 M	531 k
Total du passif et des capitaux propres	3,78 M	37,84 M	8,1 M	3,68 M	813 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 Md	3,29 Md	3,29 Md	3,34 Md	2,9 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,53 Md	3,11 Md	3,29 Md	3,29 Md	2,9 Md
Actif net par action	0	0,01	-0	-0	-0
Actif corporel net	3,67 M	37,55 M	-1,69 M	-5,81 M	-7,77 M
Actif corporel net par action	0	0,01	-0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,3 M	-333 k	-7,47 M	-3,29 M	-370 k
Dette relative aux contrats de location	183 k	144 k	144 k	236 k	284 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	9,62 M	9,35 M	8,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-784 k	-7,6 M	-42,47 M	-3,96 M	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	36,91 k	94,1 k	49,93 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	184 k	37,18 M	-	583 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	184 k	37,22 M	94,1 k	633 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-127 k	103 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,84 M	5 k	45,91 k	598 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	153 k	85 k	-
Autres activités d'exploitation, total	274 k	-32,92 k	-320 k	-301 k	-221 k
Variation des créances	-96,78 k	-95,29 k	59,73 k	197 k	-2,86 k
Variation des dettes fournisseurs	-215 k	177 k	-120 k	-32,62 k	-169 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-948 k	-3,42 M	-5,48 M	-3,87 M	-2,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-	-413 k	-66,98 k	-5,3 k
Vente d'immobilisations corporelles	2,4 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	276 k	177 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-83,59 k
Flux de trésorerie d'investissement	2,63 M	177 k	-413 k	-66,98 k	-88,89 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-85,32 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-85,32 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,1 M	556 k	4,51 M	-	-
Autres activités de financement, total	-73,14 k	-3,17 k	9,14 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	942 k	552 k	13,65 M	-	-
Ajustements des taux de change	-5 k	-4,85 k	-589 k	-244 k	213
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-40 k	-	-85,11 k
Variation nette de la trésorerie	2,61 M	-2,7 M	7,13 M	-4,18 M	-2,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,1 M	-414 k	9,85 M	-2,38 M	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,12 M	-414 k	9,85 M	-2,38 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-2,6 M	-147 k	243 k	-99,53 k	156 k
Dette nette émise (remboursée)	-85,32 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,78	-22,05	-116,3	-43,3	-99,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,54	-22,26	-117,48	-44,47	-109,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,68	-36,9	-188,44	-73,68	-182,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,68	-36,9	-236,9	105,53	52,7
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	71,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	539,97	13,66 k	1,93 k	1,38 k	1,44 k
Marge d’EBITDA %	-	-49,46 k	-9,05 k	-4,06 k	-2,81 k
Marge EBITA %	-543,3	-50,74 k	-70,06 k	-4,16 k	-3,42 k
Marge d'EBIT %	-543,3	-50,74 k	-70,06 k	-4,16 k	-3,42 k
Marge des activités poursuivies %	-614,02	-52,55 k	-70,23 k	-4,3 k	-3,56 k
Marge nette %	-614,02	-52,55 k	-69,61 k	-4,03 k	-3,42 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-614,02	-52,55 k	-69,61 k	-4,03 k	-3,42 k
Marge nette normalisée %	-383,76	-32,4 k	-43,28 k	-2,42 k	-2,09 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,64 k	-2,86 k	16,15 k	-2,42 k	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,66 k	-2,86 k	16,15 k	-2,42 k	-1,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0	0	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	0,58	0	0	0,27	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,33	1,32	44,76	24,1	2,53
Quick Ratio	28,33	1,32	44,76	24,1	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,08	-11,77	-32,08	-28,03	-9,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,31 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,1	0,77	2,11	3,75	34,68
EBIT / Charges d'intérêt	-17,06	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	0,05	1,35	0,82	0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,05	1,26	0,81	0,13
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,4	-88,66	321,72	60,96	6,44
Résultat brut, Croissance 1 an	8,4	-88,66	321,72	60,96	-23,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-22,8	-27,81	-26,24
EBITA, 1 an Croissance en %	110,63	958,53	482,3	-90,45	-12,44
EBIT, 1 an Croissance %	110,63	958,53	482,3	-90,45	-12,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,05	870,09	463,62	-90,14	-11,99
Résultat net, Croissance 1 an	104,05	870,09	458,65	-90,68	-9,59
Résultat net normalisé sur 1 an	104,05	856,94	463,31	-91,01	-7,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	96,38	441,17	300,37	-90,74	-8,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	16,82 k	-98,98	-7,15	-71,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,76	900,26	-78,58	-54,6	-77,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,98	924,34	-104,5	244,16	33,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,98	924,34	-104,5	244,16	33,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-15,75	261,08	59,95	-29,34	-29,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-83,78	-92,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-413,26	-118,18	-2,48 k	-124,14	-47,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-417,05	-117,98	-2,48 k	-124,14	-47,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,77	-64,95	-30,86	160,54	30,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	32,77	-64,95	-30,86	160,54	10,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	10,98	-	-25,35	-27,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,24	372,19	685,1	-25,43	-71,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,24	372,19	685,1	-25,43	-71,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,4	344,91	639,44	-25,44	-70,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,4	344,91	636,17	-27,84	-70,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-66,37	341,88	634,2	-28,83	-71,24
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70,73	226,82	365,47	-39,11	-70,91
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	1,2 k	31,36	-90,27	-48,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,08	225,25	46,37	-68,82	-68,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,19	240,19	-32,11	-60,65	114,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,19	240,19	-32,11	-60,65	114,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-12,9	74,42	140,32	6,31	-29,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,36	-	187,36	-	-88,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,73	-21,36	108,07	139,77	-64,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,39	-21,36	106,92	139,77	-64,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	202,91	-41,54	-19,68	-8,37	93,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	202,91	-41,54	-19,68	-8,37	73,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	113,7	-1,67	-	-25,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-47,19	2,22	406,36	80,56	-21,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-47,19	2,22	406,36	80,56	-21,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,29	3,09	381,4	75,37	-21,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,29	3,09	379,98	71,58	-22,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-45,34	2,66	379,13	69,23	-22,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,73	-22,47	249,7	26,13	-30,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-71,32	453,13	19,94	17,01	-86,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-28,59	118,44	31,34	-0,92	-72,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,83	127,47	-19,55	16,62	-40,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,83	127,47	-19,55	16,62	-40,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-32,26	39,92	69,46	59,81	-7,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,92	-	-	10,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,55	-38,05	145,12	1,49	44,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,17	-38,05	145,12	1,11	44,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,29	-53,85	67,76	6,29	-2,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,29	-53,85	67,76	6,29	-8,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	19,53	4,39	40,31	-12,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-36,58	17,37	55,45	-9,9	61,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-36,58	17,37	55,45	-9,9	61,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,68	22,9	39,17	-9,44	57,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,68	22,9	38,92	-10,62	56,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,25	17,27	54,51	-11,33	55,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,31	-7,35	7,29	-29,61	29,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,41	30,9	-47,29	9,88	-14,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,25	17,64	-4,84	0,27	-25,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,8	17,94	-29,57	12,75	19,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,8	17,94	-29,57	12,75	19,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,49	2,29	12,42	25,36	19,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,51	-	-21,46	6,17	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,95	-29,47	23,15	6,45	13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,28	-29,46	23,18	6,45	13,51