Flux de Trésorerie Unibap AB

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UNIBAP

SE0009606809

Equipements et pièces électroniques

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,000 ^SEK	+1,12 %		+0,67 %	+34,33 %

05/10	Unibap et Leonardo s’associent pour renforcer les capacités de renseignement spatial	MT
19/08	Unibap Space Solutions AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

f.AMRjowo9ZgFxUdHmlS40zl2mM1fP4bZGBQWMwTuPe2I.UfEE8WBvVmsCJ6Ot3WECqTaUBm6Ak4U1YUzDj1ruTDsyiBTye0wzWQYIkA

Données Financières Publiées: UNIBAP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	12,73 M	22,07 M	50,08 M	89,89 M	100 M
Autres recettes, total	-	-667	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	12,73 M	22,07 M	50,08 M	89,89 M	100 M
Coût des marchandises vendues, total	17,28 M	35,26 M	63,92 M	59,72 M	74,86 M
Résultat Brut	-4,54 M	-13,19 M	-13,84 M	30,17 M	25,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,82 M	35,23 M	43,68 M	39,01 M	47,85 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,11 M	4,2 M	2,29 M	13,78 M	26,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8 M	-13,29 M	-37,79 M	-26,06 M	-30,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,93 M	26,14 M	8,18 M	26,72 M	43,53 M
Résultat d'Exploitation	-26,48 M	-39,33 M	-22,02 M	3,44 M	-18,38 M
Intérêts payés, total	-95 k	-300 k	-2,23 M	-704 k	-479 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,07 M	152 k	530 k	1,39 M	755 k
Charges d'intérêt nettes	977 k	-148 k	-1,7 M	686 k	276 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-277 k	-726 k	-108 k	-
Gains (pertes) de change	-145 k	-	-	-	-4,64 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1,33 k	-1 k	-1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Résultat des activités poursuivies	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Résultat net part du groupe	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Résultat net	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,16	-4,25	-1,55	0,08	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-3,16	-4,25	-1,55	0,08	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,13 M	9,35 M	15,77 M	52,75 M	62,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,16	-4,25	-1,55	0,08	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,16	-4,25	-1,55	0,08	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,13 M	9,35 M	15,77 M	52,75 M	62,3 M
BPA de base normalisé	-1,97	-2,66	-0,97	0,05	-0,23
BPA dilué normalisé	-1,97	-2,66	-0,97	0,05	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,76 M	-38,78 M	-21,28 M	4,74 M	-17,3 M
EBITA	-26,47 M	-39,33 M	-22,02 M	3,44 M	-18,38 M
EBIT	-26,48 M	-39,33 M	-22,02 M	3,44 M	-18,38 M
EBITDAR	-23,78 M	-54,43 M	-17,68 M	8,66 M	-13,04 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,73 M	35,93 M	89,21 M	119 M	131 M
Résultat net normalisé	-16,03 M	-24,85 M	-15,28 M	2,51 M	-14,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	11,15 M	14,25 M	30,24 M	32,68 M	50,67 M
Charges locatives nettes, total	1,98 M	3,73 M	3,6 M	3,92 M	4,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	592 k	-	10,88 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,39 M	-	-7,27 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,55 M	4,9 M	39,74 M	59,23 M	10,58 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 M	184 k	193 k	205 k	189 k
Total des liquidités et VMP	43,56 M	5,08 M	39,94 M	59,43 M	10,77 M
Créances clients, total	5,12 M	16 M	19,4 M	28,34 M	32,52 M
Autres créances	1,23 M	1,89 M	7,2 M	6,08 M	5,64 M
Total des créances	6,35 M	17,88 M	26,61 M	34,41 M	38,16 M
Stocks	1,16 M	5,68 M	7,23 M	19,57 M	27,38 M
Dépenses payées d'avance	515 k	781 k	988 k	932 k	1,73 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	1 k	-	-
Total de l'actif circulant	51,59 M	29,42 M	74,76 M	114 M	78,04 M
Immobilisations corporelles brutes	3,81 M	3,85 M	7,22 M	7,15 M	10,71 M
Amortissements cumulés	-1,72 M	-2,27 M	-2,49 M	-3,5 M	-4,6 M
Immobilisations corporelles nettes	2,09 M	1,58 M	4,73 M	3,66 M	6,11 M
Investissements à long terme	1,3 M	885 k	159 k	50 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	0	-	-	-	-
Charges différées à long terme	10,76 M	20,67 M	47,38 M	55,3 M	59,41 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	99 k	100 k	99 k
Total des actifs	65,75 M	52,56 M	127 M	173 M	144 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,84 M	4,71 M	13,49 M	13,16 M	12 M
Charges à payer, total	2,7 M	4,05 M	3,8 M	3,68 M	4,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	343 k	343 k	2,59 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	301 k	553 k	101 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	255 k	458 k	615 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,12 M	16,19 M	14,99 M	17 M	8,68 M
Autres passifs à court terme	2,78 M	2,88 M	2,72 M	3,54 M	4,16 M
Total du passif circulant	12,35 M	29,18 M	38,3 M	37,39 M	28,97 M
Dette à long terme	771 k	3,76 M	4,47 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,1 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	371 k	515 k	41 k	-1 k	-
Total du passif	14,59 M	33,46 M	42,82 M	37,38 M	28,97 M
Actions ordinaires, total	1,1 M	1,33 M	5,56 M	8,42 M	8,42 M
Primes d'émissions d'actions	138 M	165 M	251 M	295 M	356 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-87,75 M	-147 M	-172 M	-168 M	-
Résultat global et autres	122 k	-	-1 k	1 k	-250 M
Total des fonds propres ordinaires	51,15 M	19,1 M	84,32 M	136 M	115 M
Total des capitaux propres	51,15 M	19,1 M	84,32 M	136 M	115 M
Total du passif et des capitaux propres	65,75 M	52,56 M	127 M	173 M	144 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,13 M	9,86 M	41,08 M	62,3 M	62,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,13 M	9,86 M	41,08 M	62,3 M	62,3 M
Actif net par action	6,3	1,94	2,05	2,18	1,84
Actif corporel net	51,15 M	19,1 M	84,32 M	136 M	115 M
Actif corporel net par action	6,3	1,94	2,05	2,18	1,84
Total de la dette	2,52 M	4,65 M	7,16 M	0	0
Dette nette	-41,04 M	-432 k	-32,77 M	-59,43 M	-10,77 M
Dette relative aux contrats de location	15,83 M	-	28,83 M	31,35 M	34,1 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	5,23 M	16,84 M	20,54 M
Stocks de produits finis, total	1,16 M	5,68 M	2 M	2,72 M	6,84 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	3,81 M	3,85 M	7,22 M	7,15 M	10,71 M
Employés à temps plein	27	36	29	31	35

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-25,64 M	-39,76 M	-24,45 M	4,02 M	-22,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	706 k	551 k	739 k	1,3 M	1,08 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	715 k	551 k	739 k	1,3 M	1,08 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,4 M	3,65 M	1,55 M	12,28 M	21,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-245 k	725 k	784 k	961 k	5,78 M
Variation des créances	-4,4 M	-7,86 M	-8,93 M	-7,69 M	-4,6 M
Variation des stocks	110 k	-3,01 M	-1,56 M	-12,33 M	-7,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,02 M	11,35 M	6,91 M	1,73 M	-8,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,05 M	-34,35 M	-24,95 M	264 k	-15,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-423 k	-636 k	-3,5 M	-262 k	-3,58 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6,75 M	-10,22 M	-28,38 M	-20,4 M	-29,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	27,44 M	2,55 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	20,26 M	-8,31 M	-31,88 M	-20,66 M	-33,23 M
Dette à long terme émise, total	682 k	3,5 M	34,5 M	-	-
Total de la dette émise	682 k	2,33 M	34,5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-735 k	-768 k	-31,64 M	-7,16 M	-
Total de la dette remboursée	-735 k	-512 k	-31,64 M	-7,16 M	-
Émission d'actions ordinaires	34,35 M	18,98 M	100 M	47,18 M	-
Autres activités de financement, total	-	-1,24 M	-11,39 M	-136 k	1,05 M
Flux de trésorerie de financement	34,3 M	19,56 M	91,67 M	39,88 M	1,05 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-880 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	34,51 M	-23,1 M	34,84 M	19,48 M	-48,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95 k	88 k	2,35 M	717 k	463 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,94 M	-	-47,91 M	-23,68 M	-43,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,88 M	-	-46,52 M	-23,24 M	-43,38 M
Variation du fonds de roulement net	-728 k	-	3,17 M	18,31 M	20,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-53 k	1,82 M	2,86 M	-7,16 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,75	-	-15,32	1,43	-7,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-33,53	-	-23,89	1,89	-9,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,79	-	-47,28	3,65	-18,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,79	-	-47,28	3,65	-18,14
Analyse des marges
Marge brute %	-35,69	-59,76	-27,65	33,56	25,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	194,9	159,66	87,22	43,39	47,84
Marge d’EBITDA %	-202,31	-175,72	-42,5	5,28	-17,3
Marge EBITA %	-207,85	-178,22	-43,98	3,83	-18,37
Marge d'EBIT %	-207,92	-178,22	-43,98	3,83	-18,37
Marge des activités poursuivies %	-201,4	-180,15	-48,82	4,47	-22,74
Marge nette %	-201,4	-180,15	-48,82	4,47	-22,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-201,4	-180,15	-48,82	4,47	-22,74
Marge nette normalisée %	-125,87	-112,6	-30,52	2,8	-14,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-140,9	-	-95,67	-26,35	-43,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-140,43	-	-92,89	-25,86	-43,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	-	0,56	0,6	0,63
Rotation des actifs corporels	5,93	-	15,87	21,42	20,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,32	-	2,83	3,77	3,29
Rotation des stocks (stock moyen)	14,16	-	9,9	4,46	3,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,18	1,01	1,95	3,06	2,69
Quick Ratio	4,04	0,79	1,74	2,51	1,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,62	-1,18	-0,65	0,01	-0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	109,82	-	129	97,18	111,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,78	-	36,86	82,12	114,46
Délais de paiement des fournisseurs	44,02	-	50,72	67,68	55,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	91,58	-	115,14	111,63	169,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,92	24,36	8,5	-	-
Dette totale / Capital total	4,69	19,59	7,83	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,66	19,67	5,3	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,49	15,82	4,89	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,2	63,66	33,68	21,55	20,16
EBIT / Charges d'intérêt	-278,68	-131,1	-9,88	4,89	-38,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-271,16	-129,26	-9,55	6,74	-36,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-275,61	-131,38	-11,12	6,37	-43,6
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,12	-0,34	-	-
Dette nette / EBITDA	1,59	0,01	1,54	-12,53	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,12	-0,29	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,01	1,32	-13,26	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,37	-	126,92	79,51	11,27
Résultat brut, Croissance 1 an	287,38	-	4,98	-317,91	-16,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	11,69	-	-45,11	-122,29	-464,65
EBITA, 1 an Croissance en %	11,57	-	-44	-115,64	-633,41
EBIT, 1 an Croissance %	11,52	-	-44	-115,64	-633,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,07	-	-38,5	-116,45	-665,44
Résultat net, Croissance 1 an	5,07	-	-38,5	-116,45	-665,44
Résultat net normalisé sur 1 an	5,07	-	-38,5	-116,45	-665,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,73	-	-63,54	-104,92	-578,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	101,77	-	21,31	46,03	14,77
Stocks, Croissance 1 an	-8,7	-	27,47	170,5	39,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,86	-	200,19	-22,73	67,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,86	-	141,89	36,43	-17,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,51	-	341,43	61,37	-15,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,48	-	341,43	61,37	-15,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	44,19	-	-27,37	-101,06	9,43 k
CAPEX, Croissance 1 an	-64,84	-	450	-92,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	96,98	-	-	-50,57	87,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	97,76	-	-	-50,03	90,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,57	-	-	101,83	41,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	116,66	-	-	51,25	34,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	32,49	-	-	-65,02	-9,85
EBITA, 2 ans CAGR %	32,23	-	-	-70,4	-8,66
EBIT, 2 ans CAGR %	32,17	-	-	-70,4	-8,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,56	-	-	-68,19	-3,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	28,56	-	-	-68,19	-3,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	28,56	-	-	-68,19	-3,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,81	-	-	-86,61	-51,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,09	-	-	33,1	29,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	-25,05	-	-	85,69	94,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,66	-	-	52,3	13,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,68	-	-	81,66	6,3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,11	-	-	166,9	16,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,08	-	-	166,9	16,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,05	-	-	-91,23	-20,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,19	-	-	-35,82	1,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	0,29	-	-	-	-4,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,36	-	-	-	-3,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,35	-	-	-	65,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,23	-	-	-	24,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,35	-	-	-	-23,59
EBITA, 3 ans CAGR %	20,83	-	-	-	-22,4
EBIT, 3 ans CAGR %	20,8	-	-	-	-22,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,11	-	-	-	-16,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,11	-	-	-	-16,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,11	-	-	-	-16,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,12	-	-	-	-55,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,2	-	-	-	26,68
Stocks, CAGR sur 3 ans	-15,1	-	-	-	68,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,71	-	-	-	57,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,82	-	-	-	39,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,75	-	-	-	81,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,65	-	-	-	81,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,04	-	-	-	-23,08
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,38	-	-	-	77,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	15,4	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,51	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,14	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	169,33	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	168,08	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	165,54	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	180,71	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	180,71	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	180,71	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	108,79	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	67,43	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,98	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	90,09	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	78,8	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	168,25	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	157,41	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,61	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,17	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	51,07	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	51,64	-	-	-	-