Flux de Trésorerie Unified Data- Tech Solutions Limited

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544406

INE1ABX01018

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:32 08/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
485,90 ^INR	-1,30 %		-7,79 %	+34,13 %

01/10	Unified Data-Tech Solutions Limited reçoit un bon de commande d’une valeur de 270 millions de roupies indiennes (INR), hors taxes	CI
09/06	Unified Data-Tech Solutions Limited décroche un contrat de maintenance de 42,4 millions d'INR auprès d'une grande banque privée indienne	CI

daa700.RXyltrijry8d3m_ktOGnH3su7JNXn7sC-OwVkbxFIHA.fRTU4Oznn157lT_UxaXGShN7ndk86NMzz4p619Z3diUfDM7T1vH9F3qVPg

Données Financières Publiées: UNIFIED DATA- TECH SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	933 M	1,1 Md	2,6 Md	2,2 Md	2,88 Md
Total Chiffre d'affaires	933 M	1,1 Md	2,6 Md	2,2 Md	2,88 Md
Coût des marchandises vendues, total	798 M	951 M	2,3 Md	1,8 Md	2,44 Md
Résultat Brut	135 M	154 M	306 M	401 M	437 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,54 M	4,62 M	4,95 M	4,36 M	4,71 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M	5,76 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,23 M	16,21 M	-19,45 M	15,55 M	29,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,81 M	29,36 M	-8,15 M	24,94 M	39,55 M
Résultat d'Exploitation	114 M	125 M	314 M	376 M	398 M
Intérêts payés, total	-6,32 k	-	-	-133 k	-4 k
Intérêts perçus et revenus des placements	12,21 M	11,01 M	20,27 M	11,29 M	6,12 M
Charges d'intérêt nettes	12,2 M	11,01 M	20,27 M	11,16 M	6,12 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	1 k
EBT, hors éléments non courants	126 M	136 M	335 M	387 M	404 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,08 M	5,96 M	1,86 M	60,64 M	131 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-10,84 k	-85,58 k	-	9 k	-
EBT, elements non courants inclus	129 M	142 M	337 M	447 M	535 M
Charge d'impôt	33,02 M	38,14 M	85,3 M	107 M	128 M
Résultat des activités poursuivies	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Résultat net part du groupe	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Résultat net	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	12,51	16,96	20,28
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	12,51	16,96	20,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	20,09 M	20,09 M	20,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	12,51	16,96	20,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	12,51	16,96	20,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	20,09 M	20,09 M	20,09 M
BPA de base normalisé	-	-	10,41	12,03	12,56
BPA dilué normalisé	-	-	10,41	12,03	12,56
Dividende par action	-	-	-	-	5,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	116 M	133 M	321 M	381 M	403 M
EBITA	114 M	125 M	314 M	376 M	398 M
EBIT	114 M	125 M	314 M	376 M	398 M
EBITDAR	120 M	137 M	325 M	385 M	408 M
Total des revenus (tels que rapportés)	955 M	1,13 Md	2,67 Md	2,3 Md	3,02 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,53	26,92	25,34	23,85	23,86
Total des impôts courants	32,81 M	36,51 M	85,85 M	109 M	128 M
Total des impôts différés	214 k	104 M	-553 k	-3,37 M	-307 k
Résultat net normalisé	78,93 M	84,85 M	209 M	242 M	252 M
Provisions de pension	55,64 k	209 k	-93 k	154 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	4,76 M	649 k	784 k	-	-
Dépenses de marketing	-	-	-	51 k	-
Dépense de marketing	4,76 M	649 k	784 k	51 k	-
Charges locatives nettes, total	3,78 M	3,97 M	4,17 M	4,31 M	4,71 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	427 k	625 k	487 k	248 k	443 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,25 M	228 M	34,93 M	12,29 M	23,73 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	854 M	1,02 Md
Total des liquidités et VMP	5,25 M	228 M	34,93 M	867 M	1,05 Md
Créances clients, total	29,14 M	80,14 M	80,62 M	207 M	550 M
Autres créances	8,34 M	1,79 M	13,69 M	22,33 M	20,91 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	103 M
Total des créances	37,48 M	81,94 M	94,31 M	229 M	674 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	353 k	341 k	422 k	189 k	10,95 M
Autres actifs à court terme, total	12,37 M	7,88 M	21,81 M	4,36 M	5,35 M
Total de l'actif circulant	55,45 M	318 M	151 M	1,1 Md	1,74 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,43 M	32,32 M	32,82 M	38,28 M	42,77 M
Amortissements cumulés	-8,26 M	-13,88 M	-20,22 M	-25,2 M	-30,88 M
Immobilisations corporelles nettes	25,16 M	18,44 M	12,59 M	13,08 M	11,88 M
Investissements à long terme	278 M	304 M	617 M	346 M	216 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,25 k	3,25 k	3 k	30 k	314 k
Actifs d'impôts différés à long terme	595 k	-406 k	2,11 M	2,39 M	2,7 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M	1,3 M	1,33 M
Total des actifs	361 M	642 M	784 M	1,46 Md	1,97 Md
Passifs
Comptes à payer, total	67,04 M	247 M	120 M	460 M	553 M
Charges à payer, total	164 k	291 k	20,05 M	9,56 M	25,05 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,75 M
Autres passifs à court terme	8,99 M	5,86 M	3,2 M	14,92 M	2,79 M
Total du passif circulant	76,2 M	254 M	143 M	484 M	583 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	268 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	76,2 M	254 M	144 M	484 M	583 M
Actions ordinaires, total	501 k	501 k	501 k	201 M	201 M
Primes d'émissions d'actions	24,18 k	24,18 k	24 k	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	284 M	387 M	640 M	778 M	1,19 Md
Total des fonds propres ordinaires	284 M	388 M	640 M	979 M	1,39 Md
Total des capitaux propres	284 M	388 M	640 M	979 M	1,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	361 M	642 M	784 M	1,46 Md	1,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	20,09 M	20,09 M	20,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	20,09 M	20,09 M	20,09 M
Actif net par action	-	-	31,88	48,73	69,01
Actif corporel net	284 M	388 M	640 M	979 M	1,39 Md
Actif corporel net par action	-	-	31,88	48,73	68,99
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,25 M	-228 M	-34,93 M	-867 M	-1,05 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	18 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	30,25 M	31,76 M	33,35 M	34,45 M	37,7 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	33,43 M	32,32 M	32,82 M	38,28 M	42,77 M
Employés à temps plein	-	-	-	38	39

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	96,33 M	104 M	251 M	341 M	407 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M	5,68 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,03 M	8,53 M	6,35 M	5,03 M	5,68 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	3 k	76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,07 M	-5,88 M	-	-9 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,86 M	-60,64 M	-131 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,99 M	-9,65 M	-20,53 M	-14,66 M	-6,43 M
Variation des créances	21,92 M	-51 M	-477 k	-127 M	-342 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-64,75 M	180 M	-127 M	340 M	93,08 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,38 M	8,04 M	-9,34 M	10,53 M	-5,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	28,09 M	234 M	98,11 M	494 M	20,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,48 M	-2,09 M	-498 k	-5,55 M	-4,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	40 k	200 k	-	12 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-47,3 M	-25,66 M	-311 M	-583 M	-39,65 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-103 M
Autres activités d'investissement, total	15,29 M	16,61 M	20,08 M	71,92 M	138 M
Flux de trésorerie d'investissement	-55,46 M	-10,94 M	-291 M	-517 M	-9,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-27,37 M	223 M	-193 M	-22,64 M	11,44 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32,81 M	37,14 M	85,85 M	109 M	128 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,36 M	222 M	65,26 M	458 M	-108 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,36 M	222 M	65,26 M	458 M	-108 M
Variation du fonds de roulement net	55,22 M	-137 M	137 M	-224 M	357 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	20,67	15,56	27,54	20,92	14,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,18	23,19	38,17	29,04	21,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,77	30,79	48,81	42,14	34,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,77	30,79	48,81	42,14	34,45
Analyse des marges
Marge brute %	14,46	13,95	11,76	18,19	15,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,92	0,42	0,19	0,2	0,16
Marge d’EBITDA %	12,44	12,06	12,32	17,28	14
Marge EBITA %	12,23	11,29	12,08	17,06	13,8
Marge d'EBIT %	12,23	11,29	12,08	17,06	13,8
Marge des activités poursuivies %	10,32	9,37	9,65	15,47	14,15
Marge nette %	10,32	9,37	9,65	15,47	14,15
Net Avail. Pour la marge commune %	10,32	9,37	9,65	15,47	14,15
Marge nette normalisée %	8,46	7,68	8,03	10,98	8,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,57	20,08	2,51	20,8	-3,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,57	20,08	2,51	20,8	-3,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,7	2,2	3,65	1,96	1,68
Rotation des actifs corporels	64,5	50,68	167,82	171,62	230,75
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,27	20,22	32,39	15,31	7,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,73	1,26	1,06	2,27	2,98
Quick Ratio	0,56	1,22	0,9	2,26	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,92	0,68	1,02	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,69	18,05	11,3	23,84	48
Délais de paiement des fournisseurs	45,46	60,37	29,29	58,74	75,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,13	39,53	18,33	33,1	29,62
EBIT / Charges d'intérêt	18,04 k	-	-	2,82 k	99,39 k
EBITDA / Charges d'intérêt	18,36 k	-	-	2,86 k	101 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	14,65 k	-	-	2,82 k	99,6 k
Dette nette / EBITDA	-0,05	-1,71	-0,11	-2,28	-2,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,06	-1,74	-0,11	-2,31	-2,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,24	18,42	135,67	-15,41	30,76
Résultat brut, Croissance 1 an	365,62	14,25	103,96	29,53	4,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	572,98	14,78	144,74	18,64	5,93
EBITA, 1 an Croissance en %	635,94	9,35	156,6	19,43	5,83
EBIT, 1 an Croissance %	635,94	9,35	156,6	19,43	5,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	430,51	7,44	141,57	36,17	19,58
Résultat net, Croissance 1 an	430,51	7,44	141,57	36,17	19,58
Résultat net normalisé sur 1 an	404,3	7,5	150,63	15,54	4,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	141,57	-	19,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,92	175	0,6	156,92	165,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	567,71	-26,72	-31,72	3,86	-9,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,5	77,91	21,95	87,21	34,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,22	36,39	64,56	53,39	41,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,22	36,39	64,56	53,4	41,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-175,39	733,06	-58,07	404,64	-95,76
CAPEX, Croissance 1 an	3,9 k	-91,09	-76,2	1,01 k	-12,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,34	-4,24 k	-70,6	607,16	-123,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,36	-4,24 k	-70,6	607,29	-123,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,82	58,53	67,05	41,19	5,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,08	130,64	51,71	63,33	18,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,68	177,93	64,78	70,43	12,1
EBITA, 2 ans CAGR %	11,45	183,69	64,56	75,09	12,43
EBIT, 2 ans CAGR %	11,45	183,69	64,56	75,09	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,45	138,75	60,87	81	27,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,45	138,75	60,87	81	27,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,2	132,84	61,51	70,19	9,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	60,91	81	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-44,37	25,28	66,32	60,76	161,27
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	125,81	121,2	-29,26	-15,79	-2,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,15	39,57	47,3	50,85	58,76
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	29,37	43,61	49,86	58,6	47,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,37	43,61	49,86	58,6	47,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,62	150,61	86,89	45,31	-53,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	123,82	88,86	-85,44	62,85	212,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-81,67	146,24	260,2	43,66	28,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-81,68	146,24	260,33	43,67	28,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,38	0,21	80,93	33,15	37,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,54	13,47	119,48	44,39	42,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,84	12,7	164,91	47,7	45,44
EBITA, 3 ans CAGR %	21,59	10,75	172,72	47,9	48,04
EBIT, 3 ans CAGR %	21,59	10,75	172,72	47,9	48,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,84	10,1	140,08	51,97	57,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,84	10,1	140,08	51,97	57,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,7	9,3	137,32	44,46	44,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	51,99	57,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,38	-5,24	16,45	92,26	90,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	155,52	55,18	49,5	-19,6	-13,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,59	16,97	33,53	59,38	45,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	45,48	31,67	50,44	50,85	52,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	45,48	31,67	50,44	50,85	52,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,71	10,75	38,09	160,08	-55,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	292,3	-23,58	-5,3	-38,18	32,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	11,61	21,27	349,93	-21,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	11,61	21,27	350,07	-21,46
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	28,86	14,94	45,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	31,79	30,59	72,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	37,95	32,53	87,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	37,72	32,54	91,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	37,72	32,54	91,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	37,71	34,45	86,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	37,71	34,45	86,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,72	30,05	74,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	37,71	34,45	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	20,07	17,07	60,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	52,87	21,52	25,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	38,35	29,56	43,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	47,29	41,94	49,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	47,29	41,94	49,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	6,58	23,46	-10,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	5,07	3,43	52,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,48	24,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,48	24,06