Flux de Trésorerie Unilever PLC

Actions

ULVR

GB00B10RZP78

Produits cosmétiques

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:12 19/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 853,00 ^GBX	-0,51 %		-1,48 %	+27,71 %

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18/09	Le FTSE 100 dans la morosité avant la décision de la Fed	AN

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Données Financières Publiées: UNILEVER PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	51,98 Md	50,72 Md	52,44 Md	60,07 Md	59,6 Md
Total Chiffre d'affaires	51,98 Md	50,72 Md	52,44 Md	60,07 Md	59,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	29,1 Md	28,68 Md	30,26 Md	35,91 Md	34,43 Md
Résultat Brut	22,88 Md	22,04 Md	22,18 Md	24,17 Md	25,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,12 Md	11,88 Md	11,71 Md	13,53 Md	15,13 Md
Dépenses de R&D	840 M	800 M	847 M	908 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-11 M	2 M	-27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,96 Md	12,68 Md	12,55 Md	14,44 Md	15,11 Md
Résultat d'Exploitation	9,92 Md	9,36 Md	9,64 Md	9,72 Md	10,07 Md
Intérêts payés, total	-757 M	-682 M	-489 M	-769 M	-1,08 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	224 M	235 M	238 M	305 M	442 M
Charges d'intérêt nettes	-533 M	-447 M	-251 M	-464 M	-633 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	176 M	175 M	191 M	208 M	231 M
Gains (pertes) de change	-58 M	-25 M	7 M	-29 M	37 M
Autres produits non opérationnels	-6 M	-21 M	-9 M	-20 M	-
EBT, hors éléments non courants	9,5 Md	9,04 Md	9,58 Md	9,42 Md	9,7 Md
Charges de restructuration	-1,16 Md	-916 M	-632 M	-777 M	-499 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-132 M	-69 M	-136 M	-8 M	-242 M
Dépréciation du goodwill	-18 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	70 M	8 M	-160 M	2,29 Md	489 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-17 M	-263 M	-1 M
Règlements judiciaires	-	-87 M	-	-82 M	107 M
Autres éléments non courants	32 M	20 M	-74 M	-246 M	-196 M
EBT, elements non courants inclus	8,29 Md	8 Md	8,56 Md	10,34 Md	9,34 Md
Charge d'impôt	2,26 Md	1,92 Md	1,94 Md	2,07 Md	2,2 Md
Résultat des activités poursuivies	6,03 Md	6,07 Md	6,62 Md	8,27 Md	7,14 Md
Résultat net part du groupe	6,03 Md	6,07 Md	6,62 Md	8,27 Md	7,14 Md
Intérêts minoritaires	-401 M	-492 M	-572 M	-627 M	-653 M
Résultat net	5,62 Md	5,58 Md	6,05 Md	7,64 Md	6,49 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,62 Md	5,58 Md	6,05 Md	7,64 Md	6,49 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,62 Md	5,58 Md	6,05 Md	7,64 Md	6,49 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,15	2,13	2,33	3	2,58
BPA de base - Activités poursuivies	2,15	2,13	2,33	3	2,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 Md	2,62 Md	2,6 Md	2,55 Md	2,52 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
BPA dilué - Activités poursuivies	2,14	2,12	2,32	2,99	2,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,63 Md	2,63 Md	2,61 Md	2,56 Md	2,53 Md
BPA de base normalisé	2,12	1,97	2,08	2,06	2,15
BPA dilué normalisé	2,11	1,96	2,07	2,06	2,14
Dividende par action	1,64	1,65	1,74	1,66	1,71
Ratio de distribution	74,83	76,67	74,11	56,65	67,26
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	11,13 Md	10,64 Md	10,73 Md	11,02 Md	11,06 Md
EBITA	9,97 Md	9,41 Md	9,69 Md	9,96 Md	10,11 Md
EBIT	9,92 Md	9,36 Md	9,64 Md	9,72 Md	10,07 Md
EBITDAR	11,28 Md	10,79 Md	10,88 Md	11,18 Md	11,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,3	24,05	22,62	20,01	23,55
Total des impôts courants	1,98 Md	2,28 Md	2,15 Md	2,27 Md	2,25 Md
Total des impôts différés	284 M	-359 M	-219 M	-199 M	-53 M
Résultat net normalisé	5,53 Md	5,16 Md	5,41 Md	5,26 Md	5,41 Md
Intérêts sur la dette à long terme	100 M	82 M	72 M	72 M	72 M
Provisions de pension	-45 M	2 M	-7 M	-46 M	-112 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,27 Md	7,09 Md	6,87 Md	7,82 Md	8,55 Md
Dépense de marketing	7,27 Md	7,09 Md	6,87 Md	7,82 Md	8,55 Md
Dépense en recherche et de développement	840 M	800 M	847 M	908 M	949 M
Charges locatives nettes, total	151 M	154 M	151 M	167 M	170 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,26 M	30,24 M	20,57 M	34,46 M	49,47 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	118 M	124 M	130 M	133 M	121 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,18 Md	5,55 Md	3,42 Md	4,33 Md	4,16 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	786 M	691 M	751 M	772 M	1,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	309 M	277 M	340 M	500 M	582 M
Total des liquidités et VMP	5,28 Md	6,52 Md	4,51 Md	5,6 Md	5,85 Md
Créances clients, total	4,92 Md	3,43 Md	3,58 Md	4,54 Md	4,02 Md
Autres créances	981 M	933 M	922 M	1,13 Md	1,01 Md
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,9 Md	4,37 Md	4,5 Md	5,68 Md	5,03 Md
Stocks	4,16 Md	4,46 Md	4,68 Md	5,93 Md	5,12 Md
Dépenses payées d'avance	579 M	423 M	492 M	969 M	516 M
Autres actifs à court terme, total	510 M	390 M	3,22 Md	981 M	1,38 Md
Total de l'actif circulant	16,43 Md	16,16 Md	17,4 Md	19,16 Md	17,9 Md
Immobilisations corporelles brutes	24,04 Md	21,92 Md	22,06 Md	23,12 Md	22,84 Md
Amortissements cumulés	-11,98 Md	-11,36 Md	-11,71 Md	-12,35 Md	-12,13 Md
Immobilisations corporelles nettes	12,06 Md	10,56 Md	10,35 Md	10,77 Md	10,71 Md
Investissements à long terme	642 M	794 M	1,06 Md	1 Md	1,22 Md
Goodwill	18,07 Md	18,94 Md	20,33 Md	21,61 Md	21,11 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,96 Md	16 Md	18,26 Md	18,88 Md	18,36 Md
Créances à long terme	380 M	465 M	499 M	520 M	394 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,34 Md	1,47 Md	1,46 Md	1,05 Md	1,11 Md
Autres actifs à long terme, total	2,93 Md	3,27 Md	5,73 Md	4,84 Md	4,46 Md
Total des actifs	64,81 Md	67,66 Md	75,1 Md	77,82 Md	75,27 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,19 Md	8,38 Md	8,9 Md	11,1 Md	10,36 Md
Charges à payer, total	4,66 Md	4,67 Md	4,88 Md	5,86 Md	5,57 Md
Emprunts à court terme	1,34 Md	1,92 Md	4,03 Md	2,16 Md	1,58 Md
Part à court terme de la dette à long terme	2,96 Md	2,16 Md	2,85 Md	3,28 Md	3,17 Md
Part à court terme des contrats de location	383 M	380 M	365 M	340 M	334 M
Impôts sur le revenu à payer	898 M	1,45 Md	1,36 Md	877 M	851 M
Autres passifs à court terme	1,54 Md	1,64 Md	2,39 Md	1,82 Md	1,64 Md
Total du passif circulant	20,98 Md	20,59 Md	24,78 Md	25,43 Md	23,51 Md
Dette à long terme	22,03 Md	21,45 Md	21,6 Md	22,64 Md	23,47 Md
Contrats de location à long terme	1,54 Md	1,39 Md	1,28 Md	1,07 Md	1,06 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,62 Md	2,44 Md	2,13 Md	1,69 Md	1,38 Md
Passif d'impôt différé Non courant	2,57 Md	3,17 Md	4,53 Md	4,38 Md	4 Md
Autres passifs non courants	1,18 Md	967 M	1,03 Md	914 M	1,08 Md
Total du passif	50,92 Md	50 Md	55,35 Md	56,12 Md	54,5 Md
Actions ordinaires, total	420 M	92 M	92 M	92 M	88 M
Primes d'émissions d'actions	134 M	73,47 Md	52,84 Md	52,84 Md	52,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	18,21 Md	22,55 Md	46,74 Md	50,25 Md	47,05 Md
Actions détenues en propre	-703 M	-483 M	-3,41 Md	-4,81 Md	-6,24 Md
Résultat global et autres	-4,87 Md	-80,36 Md	-79,17 Md	-79,36 Md	-75,64 Md
Total des fonds propres ordinaires	13,19 Md	15,27 Md	17,11 Md	19,02 Md	18,1 Md
Intérêts minoritaires	694 M	2,39 Md	2,64 Md	2,68 Md	2,66 Md
Total des capitaux propres	13,89 Md	17,66 Md	19,75 Md	21,7 Md	20,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	64,81 Md	67,66 Md	75,1 Md	77,82 Md	75,27 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,61 Md	2,62 Md	2,56 Md	2,53 Md	2,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,61 Md	2,62 Md	2,56 Md	2,53 Md	2,5 Md
Actif net par action	5,05	5,82	6,68	7,52	7,24
Actif corporel net	-17,84 Md	-19,68 Md	-21,48 Md	-21,47 Md	-21,36 Md
Actif corporel net par action	-6,83	-7,5	-8,39	-8,49	-8,55
Total de la dette	28,26 Md	27,3 Md	30,13 Md	29,49 Md	29,62 Md
Dette nette	22,98 Md	20,79 Md	25,63 Md	23,89 Md	23,77 Md
Dette relative aux PBO non financés	-274 M	-725 M	-3,42 Md	-2,93 Md	-2,74 Md
Dette relative aux contrats de location	1,21 Md	1,23 Md	1,21 Md	1,34 Md	1,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	694 M	2,39 Md	2,64 Md	2,68 Md	2,66 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	72 M	63 M	60 M	84 M	94 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,4 Md	1,52 Md	1,6 Md	2,06 Md	1,82 Md
Stocks de produits finis, total	3,05 Md	3,22 Md	3,39 Md	4,25 Md	3,66 Md
Terres possédées	319 M	347 M	380 M	504 M	471 M
Bâtiments, total	4,18 Md	3,86 Md	3,89 Md	4,1 Md	4,01 Md
Machines, total	15,84 Md	14,3 Md	14,46 Md	14,15 Md	13,9 Md
Employés à temps plein	150 k	149 k	148 k	127 k	128 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	211 M	193 M	201 M	188 M	198 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	5,62 Md	5,58 Md	6,05 Md	7,64 Md	6,49 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,61 Md	1,68 Md	1,47 Md	1,49 Md	1,35 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	56 M	54 M	52 M	239 M	41 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,67 Md	1,74 Md	1,52 Md	1,73 Md	1,39 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	296 M	279 M	222 M	216 M	187 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	60 M	60 M	23 M	-2,34 Md	-433 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	18 M	-	17 M	-	1 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-176 M	-178 M	-282 M	-232 M	-209 M
Rémunération à base d'actions (CF)	151 M	108 M	161 M	177 M	212 M
Autres activités d'exploitation, total	476 M	789 M	305 M	506 M	976 M
Variation des créances	-445 M	1,12 Md	-307 M	-1,85 Md	768 M
Variation des stocks	313 M	-587 M	-458 M	-1,4 Md	340 M
Variation des dettes fournisseurs	123 M	142 M	718 M	2,83 Md	-294 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,11 Md	9,06 Md	7,97 Md	7,28 Md	9,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 Md	-863 M	-1,11 Md	-1,46 Md	-1,5 Md
Vente d'immobilisations corporelles	97 M	89 M	101 M	82 M	42 M
Acquisitions en espèces	-1,12 Md	-1,43 Md	-2,13 Md	-979 M	-704 M
cession totale ou partielle d'une activité	177 M	39 M	43 M	4,62 Md	436 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-210 M	-158 M	-232 M	-253 M	-243 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-173 M	481 M	-252 M	-35 M	-829 M
Autres activités d'investissement, total	310 M	357 M	333 M	472 M	506 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,24 Md	-1,48 Md	-3,25 Md	2,45 Md	-2,29 Md
Dette à court terme émise, total	337 M	722 M	656 M	-	-
Dette à long terme émise, total	5,91 Md	3,12 Md	4,75 Md	7,78 Md	4,97 Md
Total de la dette émise	6,25 Md	3,84 Md	5,4 Md	7,78 Md	4,97 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-545 M	-570 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,35 Md	-4,02 Md	-4,01 Md	-8,96 Md	-4,3 Md
Total de la dette remboursée	-5,35 Md	-4,02 Md	-4,01 Md	-9,5 Md	-4,87 Md
Rachat d'actions ordinaires	-201 M	-	-3,02 Md	-1,51 Md	-1,51 Md
Dividendes ordinaires payés	-4,21 Md	-4,28 Md	-4,48 Md	-4,33 Md	-4,36 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,21 Md	-4,28 Md	-4,48 Md	-4,33 Md	-4,36 Md
Autres activités de financement, total	-1,16 Md	-1,34 Md	-988 M	-1,32 Md	-1,43 Md
Flux de trésorerie de financement	-4,67 Md	-5,8 Md	-7,1 Md	-8,89 Md	-7,19 Md
Ajustements des taux de change	-179 M	-414 M	285 M	-7 M	-119 M
Variation nette de la trésorerie	1,03 Md	1,36 Md	-2,09 Md	838 M	-180 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	694 M	624 M	488 M	744 M	899 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,53 Md	1,88 Md	2,33 Md	2,81 Md	2,14 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,11 Md	7,88 Md	4,64 Md	7,47 Md	5,94 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,59 Md	8,31 Md	4,95 Md	7,95 Md	6,62 Md
Variation du fonds de roulement net	200 M	-1,35 Md	1,64 Md	-1,46 Md	-278 M
Dette nette émise (remboursée)	901 M	-181 M	1,39 Md	-1,73 Md	103 M