Flux de Trésorerie Ushio Inc.

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JP3156400008

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 318,00 ^JPY	+4,07 %		+7,87 %	+72,38 %

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24/09	Le Nikkei japonais progresse, le lancement du gadget d’IA de Meta dopant les valeurs liées aux processeurs	RE

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Données Financières Publiées: USHIO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	149 Md	175 Md	179 Md	178 Md	179 Md
Total Chiffre d'affaires	149 Md	175 Md	179 Md	178 Md	179 Md
Coût des marchandises vendues, total	94,79 Md	112 Md	115 Md	115 Md	114 Md
Résultat Brut	54,03 Md	63,22 Md	64,92 Md	62,22 Md	65,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,7 Md	35,89 Md	38,95 Md	40,65 Md	39,73 Md
Provision pour créances douteuses	-278 M	6 M	49 M	-93 M	278 M
Dépenses de R&D	10,54 Md	11,46 Md	12,94 Md	12,84 Md	13,55 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,96 Md	47,35 Md	51,94 Md	53,39 Md	53,56 Md
Résultat d'Exploitation	13,07 Md	15,86 Md	12,98 Md	8,83 Md	11,96 Md
Intérêts payés, total	-329 M	-218 M	-305 M	-319 M	-442 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,58 Md	2,68 Md	2,72 Md	2,29 Md	1,98 Md
Charges d'intérêt nettes	1,26 Md	2,46 Md	2,42 Md	1,97 Md	1,54 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-86 M	-115 M	-164 M	-	-
Gains (pertes) de change	377 M	1,91 Md	560 M	1,44 Md	-641 M
Autres produits non opérationnels	464 M	164 M	440 M	217 M	627 M
EBT, hors éléments non courants	15,08 Md	20,28 Md	16,23 Md	12,45 Md	13,48 Md
Charges de restructuration	-161 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	234 M	391 M	6,93 Md	8,56 Md	9,79 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,14 Md	207 M	1 M	58 M	14 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-262 M	-669 M	-7,48 Md	-1,35 Md	-1,75 Md
Autres éléments non courants	-270 M	10 M	-2 M	-5,71 Md	-6,33 Md
EBT, elements non courants inclus	15,76 Md	20,22 Md	15,68 Md	14,01 Md	15,21 Md
Charge d'impôt	3,14 Md	6,53 Md	4,9 Md	7,21 Md	7,21 Md
Résultat des activités poursuivies	12,62 Md	13,69 Md	10,78 Md	6,8 Md	8 Md
Résultat net part du groupe	12,62 Md	13,69 Md	10,78 Md	6,8 Md	8 Md
Intérêts minoritaires	-13 M	6 M	1 M	1 M	-3 M
Résultat net	12,61 Md	13,7 Md	10,78 Md	6,8 Md	8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,61 Md	13,7 Md	10,78 Md	6,8 Md	8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,61 Md	13,7 Md	10,78 Md	6,8 Md	8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	104,54	115,69	97,22	70,27	94,88
BPA de base - Activités poursuivies	104,54	115,69	97,22	70,27	94,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	118 M	111 M	96,73 M	84,27 M
Bénéfice net par action - dilué	104,54	115,69	97,22	70,27	94,88
BPA dilué - Activités poursuivies	104,54	115,69	97,22	70,27	94,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	118 M	111 M	96,73 M	84,27 M
BPA de base normalisé	78,05	107,09	91,44	80,45	99,98
BPA dilué normalisé	78,05	107,09	91,44	80,45	99,98
Dividende par action	50	50	50	70	70
Ratio de distribution	24,9	44,07	54,62	75,64	77,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,17 Md	23,65 Md	21,42 Md	16,82 Md	20,72 Md
EBITA	13,23 Md	16,03 Md	13,09 Md	8,95 Md	12,15 Md
EBIT	13,07 Md	15,86 Md	12,98 Md	8,83 Md	11,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,94	32,28	31,23	51,48	47,42
Total des impôts courants	5,47 Md	-	-	-	-
Total des impôts différés	-2,33 Md	-	-	-	-
Résultat net normalisé	9,41 Md	12,68 Md	10,14 Md	7,78 Md	8,43 Md
Provisions de pension	1,05 Md	270 M	75 M	-204 M	-349 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	126 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	10,54 Md	11,46 Md	12,94 Md	12,84 Md	13,55 Md
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	86 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	86 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	81,62 Md	64,22 Md	65,65 Md	61,35 Md	75,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	12 Md	2,59 Md	4,12 Md	2,2 Md	2,23 Md
Total des liquidités et VMP	93,62 Md	66,81 Md	69,77 Md	63,55 Md	77,98 Md
Créances clients, total	32,61 Md	36,47 Md	38,07 Md	38,91 Md	38,13 Md
Total des créances	32,61 Md	36,47 Md	38,07 Md	38,91 Md	38,13 Md
Stocks	65,34 Md	83,45 Md	92,05 Md	76,36 Md	78,68 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	10,14 Md	11,79 Md	11,61 Md	7,75 Md	11,72 Md
Total de l'actif circulant	202 Md	199 Md	212 Md	187 Md	207 Md
Immobilisations corporelles brutes	128 Md	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-81,71 Md	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	46,16 Md	50,48 Md	45,85 Md	49,92 Md	53,38 Md
Investissements à long terme	59,15 Md	67,24 Md	67,35 Md	52,46 Md	57,88 Md
Goodwill	235 M	252 M	780 M	635 M	7,06 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,76 Md	2,78 Md	7,82 Md	4,47 Md	4,1 Md
Prêts à long terme	15 M	20 M	28 M	13 M	15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,14 Md	4,33 Md	4,21 Md	3,25 Md	2,13 Md
Autres actifs à long terme, total	6,94 Md	1 M	2 M	2 M	2 M
Total des actifs	321 Md	324 Md	338 Md	297 Md	331 Md
Passifs
Comptes à payer, total	21,16 Md	26,2 Md	21,65 Md	15,27 Md	14,06 Md
Charges à payer, total	2,7 Md	2,53 Md	2,69 Md	2,65 Md	2,9 Md
Emprunts à court terme	2,18 Md	3,92 Md	2,46 Md	1,62 Md	1,47 Md
Part à court terme de la dette à long terme	16,4 Md	-	-	1,41 Md	26,72 Md
Part à court terme des contrats de location	-	796 M	940 M	961 M	1,71 Md
Impôts sur le revenu à payer	3,83 Md	3,21 Md	4,36 Md	4,02 Md	2,53 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	14,39 Md	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,73 Md	25,75 Md	27,15 Md	25,47 Md	26,9 Md
Total du passif circulant	72,39 Md	62,41 Md	59,25 Md	51,4 Md	76,3 Md
Dette à long terme	-	1,41 Md	26,41 Md	35 Md	39,78 Md
Contrats de location à long terme	-	2,19 Md	3,05 Md	2,41 Md	4,93 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	4,32 Md	4,08 Md	3,81 Md	3,61 Md	4,01 Md
Passif d'impôt différé Non courant	7,82 Md	8 Md	6,71 Md	3,2 Md	6,38 Md
Autres passifs non courants	1,36 Md	1,44 Md	1,34 Md	1,18 Md	1,36 Md
Total du passif	85,9 Md	79,52 Md	101 Md	96,8 Md	133 Md
Actions ordinaires, total	19,56 Md	19,56 Md	19,56 Md	19,56 Md	19,56 Md
Primes d'émissions d'actions	27,73 Md	27,77 Md	27,77 Md	27,77 Md	27,77 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	162 Md	164 Md	140 Md	112 Md	94,13 Md
Actions détenues en propre	-9,03 Md	-8,73 Md	-9,16 Md	-7,67 Md	-7,73 Md
Résultat global et autres	34,99 Md	41,17 Md	58,63 Md	49,07 Md	64,6 Md
Total des fonds propres ordinaires	235 Md	244 Md	237 Md	200 Md	198 Md
Intérêts minoritaires	84 M	12 M	11 M	10 M	14 M
Total des capitaux propres	235 Md	244 Md	237 Md	201 Md	198 Md
Total du passif et des capitaux propres	321 Md	324 Md	338 Md	297 Md	331 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	121 M	118 M	102 M	88,05 M	79,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	121 M	118 M	102 M	88,59 M	79,82 M
Actif net par action	1,95 k	2,07 k	2,31 k	2,26 k	2,48 k
Actif corporel net	232 Md	241 Md	228 Md	195 Md	187 Md
Actif corporel net par action	1,92 k	2,05 k	2,23 k	2,21 k	2,34 k
Total de la dette	18,59 Md	8,32 Md	32,85 Md	41,4 Md	74,61 Md
Dette nette	-75,04 Md	-58,49 Md	-36,92 Md	-22,15 Md	-3,37 Md
Dette relative aux PBO non financés	-1,54 Md	-2,81 Md	-7,03 Md	-8,82 Md	-12,36 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	84 M	12 M	11 M	10 M	14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	18,89 Md	26,87 Md	29,98 Md	25,79 Md	25,27 Md
Stocks - travaux en cours, total	20,28 Md	25,1 Md	25,03 Md	20,15 Md	16,92 Md
Stocks de produits finis, total	26,17 Md	31,48 Md	37,04 Md	30,42 Md	36,49 Md
Terres possédées	8,63 Md	-	-	-	-
Bâtiments, total	47,16 Md	-	-	-	-
Machines, total	27,88 Md	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	5,36 k	5,44 k	6,01 k	5,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,69 Md	2,02 Md	1,68 Md	1,41 Md	1,67 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	12,61 Md	20,22 Md	15,68 Md	14,01 Md	15,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,94 Md	7,62 Md	8,32 Md	7,87 Md	8,57 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	163 M	169 M	115 M	120 M	188 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,1 Md	7,78 Md	8,44 Md	7,99 Md	8,76 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,04 Md	463 M	7,48 Md	1,29 Md	1,74 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-208 M	-537 M	-6,95 Md	-8,56 Md	-9,93 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-170 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	86 M	115 M	164 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,02 Md	-7,64 Md	-6,13 Md	-7,2 Md	-13,17 Md
Variation des créances	474 M	-2,7 Md	1,34 Md	-1,04 Md	2,16 Md
Variation des stocks	-4,33 Md	-16,55 Md	-3 Md	14,56 Md	8,75 Md
Variation des dettes fournisseurs	4,14 Md	4,36 Md	-5,7 Md	-6,31 Md	-1,68 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	673 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	281 M	-4,65 Md	-2,36 Md	5,67 Md	6,3 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	21,63 Md	871 M	8,97 Md	20,42 Md	18,14 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,96 Md	-7,77 Md	-7,94 Md	-13,64 Md	-8,6 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,54 Md	423 M	239 M	530 M	908 M
Acquisitions en espèces	-52 M	-	-526 M	-	-7,06 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-47 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-235 M	-348 M	-2,07 Md	-1,94 Md	-847 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,49 Md	6,42 Md	16,87 Md	17,88 Md	10,4 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	648 M	-8 M	-36 M	48 M	7 M
Autres activités d'investissement, total	19 M	151 M	-1,14 Md	-165 M	-8,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-5,52 Md	-1,18 Md	5,39 Md	2,72 Md	-14,11 Md
Dette à court terme émise, total	-	1,59 Md	-	-	4 M
Dette à long terme émise, total	-	1,41 Md	25 Md	10 Md	31,5 Md
Total de la dette émise	-	3 Md	25 Md	10 Md	31,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,96 Md	-	-1,91 Md	-770 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,52 Md	-18,77 Md	-	-	-1,41 Md
Total de la dette remboursée	-7,48 Md	-18,77 Md	-1,91 Md	-770 M	-1,41 Md
Rachat d'actions ordinaires	-5 M	-5 Md	-30,65 Md	-29,08 Md	-19,61 Md
Dividendes ordinaires payés	-3,14 Md	-6,04 Md	-5,89 Md	-5,14 Md	-6,22 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,14 Md	-6,04 Md	-5,89 Md	-5,14 Md	-6,22 Md
Autres activités de financement, total	-1 M	-1 M	-34 M	-	-64 M
Flux de trésorerie de financement	-10,62 Md	-26,81 Md	-13,49 Md	-24,99 Md	4,2 Md
Ajustements des taux de change	5,72 Md	3,01 Md	4,11 Md	-653 M	3,64 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	11,2 Md	-24,1 Md	4,98 Md	-2,5 Md	11,87 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	333 M	210 M	259 M	343 M	481 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,48 Md	7,35 Md	5,9 Md	7,05 Md	7,54 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	16,02 Md	-10,29 Md	-5,5 Md	8 Md	-16,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,23 Md	-10,15 Md	-5,31 Md	8,2 Md	259 M
Variation du fonds de roulement net	-7,07 Md	19,74 Md	11,86 Md	-10,27 Md	6,53 Md
Dette nette émise (remboursée)	-7,48 Md	-15,77 Md	23,09 Md	9,23 Md	30,09 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,67	3,08	2,45	1,74	2,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,34	3,92	3,11	2,16	2,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,65	5,71	4,48	3,11	4,01
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,65	5,72	4,48	3,11	4,01
Analyse des marges
Marge brute %	36,3	36,12	36,18	35,03	36,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,63	20,5	21,71	22,88	22,17
Marge d’EBITDA %	13,55	13,51	11,94	9,47	11,56
Marge EBITA %	8,89	9,16	7,3	5,04	6,78
Marge d'EBIT %	8,78	9,06	7,23	4,97	6,67
Marge des activités poursuivies %	8,48	7,82	6,01	3,83	4,46
Marge nette %	8,47	7,83	6,01	3,83	4,46
Net Avail. Pour la marge commune %	8,47	7,83	6,01	3,83	4,46
Marge nette normalisée %	6,32	7,25	5,65	4,38	4,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,77	-5,88	-3,07	4,5	-0,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,91	-5,8	-2,96	4,62	0,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,54	0,54	0,56	0,57
Rotation des actifs corporels	3,27	3,62	3,72	3,71	3,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,66	5,07	4,81	4,61	4,65
Rotation des stocks (stock moyen)	1,54	1,5	1,3	1,37	1,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,79	3,18	3,57	3,63	2,71
Quick Ratio	1,74	1,65	1,82	1,99	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,01	0,15	0,4	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	78,38	72,02	76,02	79,09	78,45
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	237,23	242,87	280,49	266,33	248,86
Délais de paiement des fournisseurs	66,96	66,54	71,14	67,57	46,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	248,65	248,35	285,37	277,85	281,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,9	3,41	13,86	20,65	37,62
Dette totale / Capital total	7,32	3,29	12,17	17,11	27,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,47	12,43	18,66	22,54
Dette à long terme / Capital total	-	1,43	10,92	15,46	16,38
Dette totale / Total de l'actif	26,75	24,57	29,8	32,56	40,09
EBIT / Charges d'intérêt	39,72	72,77	42,55	27,67	27,06
EBITDA / Charges d'intérêt	61,31	108,47	70,22	52,72	46,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	43,2	72,84	44,2	9,96	27,42
Dette totale / EBITDA	0,92	0,35	1,53	2,46	3,6
Dette nette / EBITDA	-3,72	-2,47	-1,72	-1,32	-0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,31	0,52	2,44	13,03	6,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,28	-3,68	-2,74	-6,97	-0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,53	17,61	2,51	-1,01	0,9
Résultat brut, Croissance 1 an	35,62	17	2,69	-4,16	5,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	148,84	17,23	-9,43	-21,47	23,2
EBITA, 1 an Croissance en %	1,08 k	21,16	-18,34	-31,66	35,77
EBIT, 1 an Croissance %	1,62 k	21,38	-18,19	-31,98	35,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,94 k	8,51	-21,24	-36,98	17,69
Résultat net, Croissance 1 an	-1,93 k	8,67	-21,27	-36,98	17,63
Résultat net normalisé sur 1 an	403,62	34,74	-20,01	-23,28	8,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,93 k	10,66	-15,96	-27,72	35,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,15	11,84	4,4	2,2	-2
Stocks, Croissance 1 an	12,89	27,72	10,3	-17,05	3,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,99	9,35	-9,16	8,86	6,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,62	0,79	4,3	-11,92	11,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	11,76	3,85	-5,26	-14,44	-4,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	11,38	3,82	-2,92	-15,39	-1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,98	-95,97	929,39	127,79	-11,16
CAPEX, Croissance 1 an	-5,49	30,36	2,18	71,89	-36,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	128,07	-164,22	-46,53	-245,35	-100,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	122,26	-162,57	-47,69	-254,32	-96,84
Dividende par action, 1 an de croissance	92,31	0	0	40	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,26	21,5	9,8	0,74	-0,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,56	25,97	9,61	-0,79	0,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,79	70,8	3,04	-15,67	-1,64
EBITA, 2 ans CAGR %	36,39	278,68	-0,53	-25,3	-3,68
EBIT, 2 ans CAGR %	42,05	357,16	-0,35	-25,4	-4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	18,83	346,45	-7,56	-29,55	-13,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	18,57	346,55	-7,5	-29,56	-13,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,19	160,5	3,82	-21,66	-8,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,47	350,56	-3,56	-22,06	-1,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,71	7,92	8,05	3,29	0,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,9	20,08	18,69	-4,35	-7,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,15	6,12	-0,34	-0,56	7,9
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,08	5,59	2,53	-4,15	-0,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,59	7,73	-0,81	-9,97	-9,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,26	7,53	0,39	-9,37	-8,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	328,3	-75,51	-35,61	384,24	42,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,65	11	15,41	32,52	4,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	21,02	-41,4	-11,84	-94,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,92	-42,79	-10,15	-77,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	38,68	38,68	0	18,32	18,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	3,25	14,81	6,07	0,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	5,77	17,67	4,82	1,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	18,27	38,25	-5,88	-4,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-	31,11	127,08	-12,23	-8,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,79	157,62	-12,26	-8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	15,29	150,38	-18,64	-16,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	15,17	150,39	-18,61	-16,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	30,26	75,75	-6,14	-12,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	16,46	157,43	-12,4	-6,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,61	6,74	6,07	1,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	13,43	16,73	5,33	-1,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	4,49	0,76	2,64	1,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	5,59	5,16	-2,53	0,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	6,98	3,21	-5,58	-8,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	6,76	3,93	-5,17	-6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-9,6	-14,84	-1,89	175,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-0,18	7,98	31,8	3,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	23,73	-7,82	-20,68	-88,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	26,49	-10,06	-20,36	-70,55
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	24,36	24,36	11,87	11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,95	0,18	1,67	2,24	8,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,22	0,34	2,09	3,09	10,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,09	5,3	5,45	3,3	20,65
EBITA, 5 ans CAGR %	5,92	6,91	6,28	4,69	61,14
EBIT, 5 ans CAGR %	8,72	9,34	8,78	6,39	73,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,92	4,88	-0,86	-5,33	63,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,35	4,48	-0,97	-5,39	63,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,81	11,01	6,76	6,28	35,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,68	6,08	1,82	-0,83	75,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,59	-2,16	0,12	0,32	4,02
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,51	8,99	8,07	5,95	6,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,6	3,96	1,27	2,44	3,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,81	1,04	1,94	1,58	2,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,67	2,92	1,84	-0,15	-2,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,03	2,56	2,15	-0,01	-1,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,37	-43,82	0,25	76,9	4,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,56	13,05	4,97	11,8	6,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,22	-0,29	-10,18	8,05	-70,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	21,75	-1,26	-11,46	10,32	-48,7
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,97	13,97	0	21,91	21,91