Flux de Trésorerie UTI Group

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31/03	Bourse : gros contrat pour Alstom, Unilever et McCormick s'entendent, compromis chez UBS
31/03	Fin mars, et ça repart ?

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Données Financières Publiées: UTI GROUP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	17,95 M	21,31 M	21,18 M	20,82 M	21,65 M
Total Chiffre d'affaires	17,95 M	21,31 M	21,18 M	20,82 M	21,65 M
Coût des marchandises vendues, total	17,48 M	20,74 M	21,2 M	21,37 M	21,94 M
Résultat Brut	466 k	567 k	-15 k	-551 k	-294 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	336 k	452 k	74 k	560 k	173 k
Autres dépenses de fonctionnement	293 k	128 k	-52 k	285 k	247 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	629 k	580 k	22 k	845 k	420 k
Résultat d'Exploitation	-163 k	-13 k	-37 k	-1,4 M	-714 k
Intérêts payés, total	-83 k	-75 k	-64 k	-58 k	-42 k
Charges d'intérêt nettes	-83 k	-75 k	-64 k	-58 k	-42 k
Autres produits non opérationnels	-27 k	-47 k	-194 k	-203 k	-117 k
EBT, hors éléments non courants	-273 k	-135 k	-295 k	-1,66 M	-873 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-5,5 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 k	126 k	68 k	38 k	2 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-265 k	-9 k	-227 k	-7,12 M	-871 k
Charge d'impôt	65 k	105 k	-44 k	-382 k	-203 k
Résultat des activités poursuivies	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Résultat net part du groupe	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Résultat net	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,02	-0,61	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,61	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,71 M	8,71 M	8,72 M	10,95 M	43,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,02	-0,62	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,02	-0,62	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,76 M	8,74 M	8,75 M	10,95 M	43,93 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,09	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-137 k	16 k	-12 k	-1,38 M	-706 k
EBITA	-156 k	-6 k	-32 k	-1,39 M	-713 k
EBIT	-163 k	-13 k	-37 k	-1,4 M	-714 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-24,53	-1,17 k	19,38	5,37	23,31
Total des impôts courants	98 k	100 k	47 k	31 k	42 k
Total des impôts différés	-33 k	6 k	-90 k	-412 k	-245 k
Résultat net normalisé	-171 k	-84,38 k	-184 k	-1,04 M	-546 k
Intérêts sur la dette à long terme	76 k	66 k	41 k	28 k	14 k
Provisions de pension	-7 k	5 k	17 k	15 k	16 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	6 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	6 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	509 k	931 k	785 k	1,22 M	1,46 M
Total des liquidités et VMP	509 k	931 k	785 k	1,22 M	1,46 M
Créances clients, total	533 k	845 k	635 k	529 k	1,31 M
Autres créances	1,06 M	1,11 M	1,19 M	1,01 M	1,52 M
Total des créances	1,6 M	1,95 M	1,82 M	1,54 M	2,83 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,11 M	2,88 M	2,61 M	2,76 M	4,29 M
Immobilisations corporelles brutes	4,46 M	4,22 M	3,41 M	3,43 M	2,57 M
Amortissements cumulés	-2,29 M	-2,4 M	-1,79 M	-2,17 M	-443 k
Immobilisations corporelles nettes	2,16 M	1,82 M	1,62 M	1,25 M	2,13 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	9,95 M	9,95 M	9,95 M	4,45 M	5,17 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14 k	9 k	3 k	1 k	0
Prêts à long terme	757 k	130 k	141 k	153 k	164 k
Actifs d'impôts différés à long terme	299 k	275 k	384 k	796 k	1,04 M
Autres actifs à long terme, total	103 k	116 k	122 k	119 k	120 k
Total des actifs	15,4 M	15,18 M	14,82 M	9,53 M	12,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,1 M	2,44 M	2,63 M	2,78 M	3,73 M
Emprunts à court terme	764 k	603 k	503 k	581 k	962 k
Part à court terme de la dette à long terme	256 k	349 k	275 k	277 k	93 k
Part à court terme des contrats de location	446 k	375 k	406 k	402 k	199 k
Impôts sur le revenu à payer	3,93 M	3,47 M	2,54 M	2,6 M	2,79 M
Autres passifs à court terme	1,07 M	868 k	1,88 M	1,06 M	1,57 M
Total du passif circulant	7,56 M	8,11 M	8,24 M	7,7 M	9,35 M
Dette à long terme	995 k	646 k	870 k	593 k	500 k
Contrats de location à long terme	1,91 M	1,64 M	1,42 M	1,04 M	1,91 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	552 k	483 k	476 k	515 k	439 k
Autres passifs non courants	356 k	356 k	46 k	199 k	200 k
Total du passif	11,37 M	11,24 M	11,05 M	10,05 M	12,4 M
Actions ordinaires, total	1,79 M	1,79 M	1,79 M	4,26 M	638 k
Primes d'émissions d'actions	2,74 M	2,74 M	2,74 M	2,74 M	4,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Résultat global et autres	-177 k	-475 k	-575 k	-780 k	-3,47 M
Total des fonds propres ordinaires	4,03 M	3,95 M	3,78 M	-516 k	518 k
Intérêts minoritaires	-1 k	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,03 M	3,95 M	3,78 M	-516 k	518 k
Total du passif et des capitaux propres	15,4 M	15,18 M	14,82 M	9,53 M	12,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,71 M	8,71 M	8,5 M	21,01 M	63,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,71 M	8,71 M	8,5 M	21,01 M	63,57 M
Actif net par action	0,46	0,45	0,44	-0,02	0,01
Actif corporel net	-5,93 M	-6,01 M	-6,17 M	-4,97 M	-4,65 M
Actif corporel net par action	-0,68	-0,69	-0,73	-0,24	-0,07
Total de la dette	4,37 M	3,62 M	3,47 M	2,9 M	3,66 M
Dette nette	3,86 M	2,69 M	2,68 M	1,68 M	2,2 M
Dette relative aux PBO non financés	552 k	483 k	475 k	514 k	439 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	180	186	-	145	106
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	114 k	115 k	115 k	124 k	124 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	-330 k	-114 k	-183 k	-6,74 M	-668 k
Dépréciation et amortissement - CF	454 k	442 k	377 k	396 k	171 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	7 k	7 k	5 k	3 k	1 k
Amortissements et dépréciations, Total	461 k	449 k	382 k	399 k	172 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 k	112 k	-68 k	-38 k	-2 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-14 k	-18 k	-3 k	5,11 M	-8 k
Rémunération à base d'actions (CF)	6 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-30 k	-209 k	-339 k	360 k	-49 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,02 M	586 k	-521 k	376 k	-163 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-934 k	806 k	-732 k	-531 k	-718 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-77 k	-15 k	-74 k	-33 k	-770 k
Vente d'immobilisations corporelles	8 k	193 k	86 k	46 k	2 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	333 k	33 k	25 k	21 k
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-68 k	511 k	45 k	38 k	-747 k
Dette à court terme émise, total	-	360 k	1,42 M	1,75 M	1,7 M
Dette à long terme émise, total	-	-	500 k	-	-
Total de la dette émise	-	360 k	1,92 M	1,75 M	1,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-783 k	-890 k	-1,01 M	-657 k	-630 k
Total de la dette remboursée	-783 k	-890 k	-1,01 M	-657 k	-630 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	442 k
Rachat d'actions ordinaires	-38 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	18 k	-277 k	-367 k	-171 k	203 k
Flux de trésorerie de financement	-803 k	-807 k	541 k	922 k	1,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-1,8 M	510 k	-146 k	430 k	250 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	76 k	66 k	262 k	251 k	179 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	92 k	97 k	50 k	46 k	26 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,14 M	712 k	651 k	-882 k	-694 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	759 k	691 k	-846 k	-668 k
Variation du fonds de roulement net	1,37 M	-333 k	-406 k	339 k	-376 k
Dette nette émise (remboursée)	-783 k	-530 k	908 k	1,09 M	1,07 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,62	-0,05	-0,15	-7,16	-3,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,18	-0,1	-0,31	-18,12	-13,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,84	-2,86	-4,74	-412,93	-66,8 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,84	-2,86	-4,74	-412,93	-66,8 k
Analyse des marges
Marge brute %	2,6	2,66	-0,07	-2,65	-1,36
Marge d’EBITDA %	-0,76	0,08	-0,06	-6,62	-3,26
Marge EBITA %	-0,87	-0,03	-0,15	-6,69	-3,29
Marge d'EBIT %	-0,91	-0,06	-0,17	-6,71	-3,3
Marge des activités poursuivies %	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37	-3,09
Marge nette %	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37	-3,09
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,84	-0,53	-0,86	-32,37	-3,09
Marge nette normalisée %	-0,95	-0,4	-0,87	-4,98	-2,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,33	3,34	3,07	-4,24	-3,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,04	3,56	3,26	-4,06	-3,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,09	1,39	1,41	1,71	1,93
Rotation des actifs corporels	7,7	10,7	12,32	14,5	12,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,79	30,93	28,63	35,76	23,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,36	0,32	0,36	0,46
Quick Ratio	0,28	0,36	0,32	0,36	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,1	-0,09	-0,07	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,66	11,8	12,75	10,23	15,49
Délais de paiement des fournisseurs	21,38	31,14	43,66	46,29	54,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	108,39	91,64	91,82	-561,43	706,95
Dette totale / Capital total	52,01	47,82	47,87	121,67	87,61
Dette à long terme / Capitaux propres	72	58,03	60,49	-317,25	464,86
Dette à long terme / Capital total	34,55	30,28	31,54	68,75	57,61
Dette totale / Total de l'actif	73,83	74	74,51	105,41	95,99
EBIT / Charges d'intérêt	-1,96	-0,17	-0,58	-24,07	-17
EBITDA / Charges d'intérêt	3,59	5,81	5,39	-17,19	-12,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,66	5,61	4,23	-17,76	-31,24
Dette totale / EBITDA	14,65	8,3	10,06	-2,91	-6,76
Dette nette / EBITDA	12,95	6,16	7,78	-1,69	-4,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	19,76	8,59	12,8	-2,81	-2,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,46	6,38	9,91	-1,63	-1,67
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,4	18,73	-0,61	-1,74	4,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,23	21,67	-102,65	3,57 k	-46,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-121,92	-111,68	-175	11,38 k	-48,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-125,87	-96,15	433,33	4,25 k	-48,82
EBIT, 1 an Croissance %	-127,44	-92,02	184,62	3,67 k	-48,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-925	-65,45	60,53	3,58 k	-90,08
Résultat net, Croissance 1 an	-925	-65,45	60,53	3,58 k	-90,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-158,84	-50,55	118,52	461,69	-47,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-934,8	-65,56	60,47	2,83 k	-97,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	27,82	58,54	-24,85	-16,69	147,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13,3	-15,94	-11,1	-22,5	69,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,81	-1,37	-2,36	-35,72	35,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,44	1,3	2,71	-19,55	-6,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,1	-2,03	-4,28	-113,65	-200,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-144,95	-186,3	-190,82	-27,46	35,22
CAPEX, Croissance 1 an	-51,57	-80,52	393,33	-55,41	2,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-155,83	-162,69	-8,58	-235,47	-21,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-151,93	-170,01	-8,96	-222,38	-20,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,59	8,75	8,63	-1,17	1,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,67	-29,57	-82,06	-1,42	342,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-43,09	-84	-70,4	828,04	667,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,51	-90,02	-54,71	1,42 k	372,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,25	-85,21	-52,36	936,27	339,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,7	68,82	-25,53	668,74	91,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,7	68,82	-25,53	668,74	91,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,21	-46,06	3,95	250,34	72,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,01	69,55	-25,66	585,54	-14,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,14	42,35	9,15	-20,88	43,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,63	-14,63	-13,55	-16,99	14,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,9	-6,73	-1,87	-20,78	-6,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,82	3,84	2	-9,1	-13,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,73	-5,11	-3,16	-63,85	-62,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,12	-37,72	-11,47	-18,83	-0,96
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-12,69	-69,29	-1,97	48,32	222,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	19,69	-40,84	-24,3	11,28	3,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	19,95	-39,7	-20,16	5,55	-1,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-13,04	-3,2	5,53	5,06	0,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,27	-20,44	-76,41	5,74	-19,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,75	-66,43	-73,22	115,86	253,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,67	-75,07	-62,42	107,46	391,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,27	-67,45	-60,36	104,6	280,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,35	-52,16	66,01	173,31	80,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,35	-52,16	66,01	173,31	80,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,82	-14,1	-14,01	82,41	86,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,55	-51,82	66,47	152,95	5,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,13	19,03	15,05	-0,25	15,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	80,85	-13,74	-13,47	-16,64	5,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,27	-2,4	-5,3	-14,77	-5,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,55	2,31	3,46	-5,76	-8,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,66	-3,17	-4,84	-49,6	-49,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-10,32	-19,41	-29,38	-17,16	-3,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,64	-47,04	-22,5	-24,61	271,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,09	-3,52	-31,6	-8,09	-0,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,83	0,24	-30,83	-7,95	-4,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,96	-5,62	-4,95	-2,39	3,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,79	-7,14	-55,11	-13,32	-23,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,29	-41,42	-53,77	26,64	2,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,28	-49,68	-42,54	29,2	3,41
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,6	-40,68	-40,64	29,93	3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,18	-35,96	-3,17	45,28	75,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,18	-35,96	-3,17	45,28	75,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-26,03	11,03	-6,46	50,73	13,47
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-13,83	-35,8	-2,64	39,36	27,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,52	-12,17	3,64	1,09	25,71
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	77,75	79,75	34,62	-15,06	-3,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,44	-1,2	-0,91	-10,21	-5,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,88	1,05	2,33	-2,42	-3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,29	-5,58	-7,12	-34,71	-34,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	37,07	36,04	-10,78	-19,18	-19,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-10,35	-35,94	-28,93	-20,05	37,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,14	3,19	-10,59	2,15	-19,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	36,86	4,73	-9,62	2,33	-20,37