Flux de Trésorerie UTStarcom Holdings Corp.

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Communications et réseautage

Temps Différé Nasdaq 16:50:14 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,350 ^USD	+1,29 %		-0,10 %	-7,48 %

14/08	UTStarcom Holdings Corp. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/06	STL Networks nomme un PDG par intérim	MT

50183868c800424afaf0595e08b.em70JPANBSUuQXAVajDln7Tih_PhlbOc9gxSK3VlTq4.TCejYZVGaG5sLhRcBniU6N-y6amX5cLTz2QDeB0sOtRXFI4dlWx0FEYXKQ

Données Financières Publiées: UTSTARCOM HOLDINGS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	15,92 M	14,05 M	15,75 M	10,88 M	8,98 M
Total Chiffre d'affaires	15,92 M	14,05 M	15,75 M	10,88 M	8,98 M
Coût des marchandises vendues, total	17 M	11,38 M	11,36 M	7,97 M	7,93 M
Résultat Brut	-1,08 M	2,67 M	4,39 M	2,91 M	1,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-2,64 M	2,29 M	5,32 M	5,15 M	4,96 M
Dépenses de R&D	6,89 M	4,76 M	5,88 M	5,08 M	4,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,24 M	7,05 M	11,2 M	10,24 M	9,61 M
Résultat d'Exploitation	-5,32 M	-4,39 M	-6,81 M	-7,33 M	-8,56 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 M	2,15 M	2,21 M	2,79 M	2,24 M
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	2,15 M	2,21 M	2,79 M	2,24 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	1,32 M	-732 k	1,91 M	537 k	13 k
Autres produits non opérationnels	128 k	26 k	112 k	153 k	55 k
EBT, hors éléments non courants	-2,74 M	-2,94 M	-2,58 M	-3,85 M	-6,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	165 k	-80 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	6 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	200 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,53 M	-2,94 M	-2,58 M	-3,68 M	-6,33 M
Charge d'impôt	3,29 M	2,06 M	1,27 M	683 k	1,62 M
Résultat des activités poursuivies	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Résultat net part du groupe	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,01 M	9,06 M	9,11 M	9,15 M	9,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,65	-0,55	-0,42	-0,48	-0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,01 M	9,06 M	9,11 M	9,15 M	9,19 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,2	-0,18	-0,26	-0,42
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,2	-0,18	-0,26	-0,42
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,95 M	-4,18 M	-6,58 M	-7,06 M	-8,35 M
EBITA	-5,32 M	-4,39 M	-6,81 M	-7,33 M	-8,56 M
EBIT	-5,32 M	-4,39 M	-6,81 M	-7,33 M	-8,56 M
EBITDAR	-3,55 M	-3,18 M	-5,38 M	-5,96 M	-7,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	15,92 M	14,05 M	15,75 M	10,88 M	8,98 M
Taux d’imposition effectif (%)	-129,99	-70,19	-49,44	-18,53	-25,63
Total des impôts courants	1,24 M	928 k	999 k	529 k	1,39 M
Total des impôts différés	2,05 M	1,14 M	275 k	154 k	231 k
Résultat net normalisé	-1,71 M	-1,84 M	-1,61 M	-2,41 M	-3,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 k	100 k	20 k	20 k	-
Dépense en recherche et de développement	6,89 M	4,76 M	5,88 M	5,08 M	4,64 M
Charges locatives nettes, total	1,4 M	1 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	87 k	97 k	28 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	181 k	248 k	114 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	236 k	258 k	151 k	117 k	114 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	504 k	603 k	293 k	117 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,8 M	54,52 M	49,97 M	43,91 M	33,81 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	165 k	701 k
Total des liquidités et VMP	53,8 M	54,52 M	49,97 M	44,08 M	34,52 M
Créances clients, total	27,55 M	12 M	8,87 M	5,51 M	4,79 M
Autres créances	2,81 M	2,55 M	2,58 M	3,41 M	3,18 M
Total des créances	30,36 M	14,55 M	11,45 M	8,91 M	7,97 M
Stocks	1,54 M	1,27 M	795 k	1,94 M	1,32 M
Dépenses payées d'avance	1,11 M	1,35 M	948 k	674 k	764 k
Liquidités soumises à restrictions	10,08 M	9,86 M	7,12 M	6,82 M	6,57 M
Autres actifs à court terme, total	911 k	256 k	322 k	646 k	413 k
Total de l'actif circulant	97,79 M	81,8 M	70,6 M	63,07 M	51,55 M
Immobilisations corporelles brutes	33,51 M	27,66 M	24,09 M	22,2 M	22,74 M
Amortissements cumulés	-28,17 M	-24,09 M	-20,83 M	-20,32 M	-21,06 M
Immobilisations corporelles nettes	5,34 M	3,57 M	3,26 M	1,88 M	1,68 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,13 M	837 k	551 k	379 k	143 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,02 M	3,02 M	3,07 M	2,88 M	2,53 M
Total des actifs	108 M	89,23 M	77,48 M	68,2 M	55,9 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,03 M	12,97 M	7,96 M	7,01 M	4,17 M
Charges à payer, total	3,54 M	3,78 M	3,89 M	2,76 M	2,8 M
Part à court terme des contrats de location	1,41 M	1,23 M	1,18 M	1,18 M	801 k
Impôts sur le revenu à payer	8,79 M	8,35 M	8,51 M	8,16 M	8,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	311 k	202 k	298 k	831 k	39 k
Autres passifs à court terme	2,34 M	2,31 M	1,55 M	1,58 M	1,47 M
Total du passif circulant	35,43 M	28,85 M	23,39 M	21,53 M	18,01 M
Contrats de location à long terme	3,5 M	1,89 M	1,66 M	404 k	330 k
Recettes non acquises Non courantes	26 k	21 k	28 k	-	-
Autres passifs non courants	979 k	1 M	1,02 M	1,04 M	1,06 M
Total du passif	39,93 M	31,77 M	26,1 M	22,97 M	19,41 M
Actions ordinaires, total	123 k	123 k	123 k	156 k	157 k
Primes d'émissions d'actions	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md	1,27 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,25 Md	-1,25 Md	-1,26 Md	-1,26 Md	-1,27 Md
Actions détenues en propre	-12,32 M	-12,34 M	-12,34 M	-12,34 M	-12,34 M
Résultat global et autres	59,94 M	53,44 M	50,91 M	49,01 M	48,12 M
Total des fonds propres ordinaires	68,35 M	57,46 M	51,38 M	45,23 M	36,5 M
Total des capitaux propres	68,35 M	57,46 M	51,38 M	45,23 M	36,5 M
Total du passif et des capitaux propres	108 M	89,23 M	77,48 M	68,2 M	55,9 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,03 M	9,07 M	9,11 M	9,47 M	9,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,03 M	9,07 M	9,11 M	9,16 M	9,19 M
Actif net par action	7,57	6,33	5,64	4,94	3,97
Actif corporel net	68,35 M	57,46 M	51,38 M	45,23 M	36,5 M
Actif corporel net par action	7,57	6,33	5,64	4,94	3,97
Total de la dette	4,91 M	3,12 M	2,84 M	1,59 M	1,13 M
Dette nette	-48,89 M	-51,4 M	-47,12 M	-42,49 M	-33,38 M
Dette relative aux contrats de location	11,2 M	8 M	9,6 M	8,8 M	8,8 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	563 k	55 k	124 k	840 k	564 k
Stocks - travaux en cours, total	39 k	14 k	85 k	589 k	374 k
Stocks de produits finis, total	935 k	1,2 M	586 k	506 k	383 k
Machines, total	26,97 M	23,06 M	19,86 M	19,3 M	20,22 M
Employés à temps plein	238	241	234	219	206
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,63 M	2,68 M	1,35 M	1,27 M	1,53 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,83 M	-5 M	-3,85 M	-4,37 M	-7,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,8 M	1,2 M	1,43 M	1,4 M	1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,8 M	1,2 M	1,43 M	1,4 M	1,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-39 k	-2 k	-25 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-165 k	80 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	504 k	603 k	293 k	117 k	114 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-9,16 M	-3,46 M	-1,32 M	-39 k	582 k
Autres activités d'exploitation, total	6,58 M	1,8 M	387 k	230 k	646 k
Variation des créances	31,34 M	19,04 M	4,8 M	3,57 M	-199 k
Variation des stocks	578 k	-448 k	303 k	-1,42 M	53 k
Variation des dettes fournisseurs	-6,09 M	-6,06 M	-5,02 M	-951 k	-2,84 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-489 k	-114 k	103 k	505 k	-792 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,83 M	-417 k	181 k	-325 k	592 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	140 k	-1,77 M	-3,01 M	-383 k
Flux de trésorerie d'exploitation	19,83 M	7,28 M	-4,48 M	-4,46 M	-8,82 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-348 k	-250 k	-255 k	-158 k	-423 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,1 M	-	-	-	-616 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,75 M	-250 k	-255 k	-158 k	-1,04 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	20 k	4 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-13 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	7 k	4 k	-	-
Ajustements des taux de change	-3,69 M	-6,45 M	-2,48 M	-1,89 M	-908 k
Variation nette de la trésorerie	17,89 M	583 k	-7,21 M	-6,5 M	-10,77 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	800 k	1,34 M	963 k	854 k	796 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,41 M	9,13 M	-1,55 M	-3,45 M	-5,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,41 M	9,13 M	-1,55 M	-3,45 M	-5,56 M
Variation du fonds de roulement net	-24,78 M	-10,32 M	-1,24 M	225 k	1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,93	-2,78	-5,11	-6,29	-8,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,37	-4,1	-7,41	-9,07	-12,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8	-7,95	-7,08	-9,04	-19,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8	-7,95	-7,08	-9,04	-19,46
Analyse des marges
Marge brute %	-6,75	18,98	27,87	26,71	11,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-16,59	16,31	33,76	47,36	55,29
Marge d’EBITDA %	-31,07	-29,75	-41,76	-64,86	-93,01
Marge EBITA %	-33,41	-31,22	-43,22	-67,39	-95,31
Marge d'EBIT %	-33,41	-31,22	-43,22	-67,39	-95,31
Marge des activités poursuivies %	-36,61	-35,6	-24,45	-40,15	-88,55
Marge nette %	-36,61	-35,6	-24,45	-40,15	-88,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-36,61	-35,6	-24,45	-40,15	-88,55
Marge nette normalisée %	-10,76	-13,07	-10,22	-22,12	-43,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	147,05	64,97	-9,84	-31,71	-61,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	147,05	64,97	-9,84	-31,71	-61,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,14	0,14	0,19	0,15	0,14
Rotation des actifs corporels	4,46	3,15	4,61	4,24	5,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,41	0,71	1,51	1,51	1,74
Rotation des stocks (stock moyen)	4,13	8,11	11,01	5,84	4,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,84	3,02	2,93	2,86
Quick Ratio	2,38	2,39	2,63	2,46	2,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,25	-0,19	-0,21	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	885,32	513,76	241,84	241,88	209,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	88,39	44,98	33,15	62,67	74,96
Délais de paiement des fournisseurs	680,65	525,4	350,84	300,59	278,95
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	293,06	33,33	-75,85	3,96	5,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,18	5,43	5,53	3,51	3,1
Dette totale / Capital total	6,7	5,15	5,24	3,39	3,01
Dette à long terme / Capitaux propres	5,11	3,3	3,23	0,89	0,9
Dette à long terme / Capital total	4,77	3,13	3,06	0,86	0,88
Dette totale / Total de l'actif	36,88	35,6	33,68	33,69	34,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,38	-0,98	-0,53	-0,27	-0,16
Dette nette / EBITDA	13,78	16,16	8,76	7,13	4,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,26	-0,91	-0,5	-0,26	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	12,55	14,98	8,36	6,95	4,35
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,51	-11,74	12,1	-30,95	-17,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-130,46	-348,09	64,6	-33,8	-63,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-78,18	-15,48	57,35	7,25	18,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,12	-17,52	55,21	7,67	16,72
EBIT, 1 an Croissance %	-77,12	-17,52	55,21	7,67	16,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,38	-14,17	-23,01	13,42	82,01
Résultat net, Croissance 1 an	-75,38	-14,17	-23,01	13,42	82,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,03	7,26	-12,32	49,4	62,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-75,49	-15,02	-23,49	13,59	81,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-44,54	-56,43	-26,11	-37,9	-13,09
Stocks, Croissance 1 an	-77,04	-17,44	-37,35	143,4	-31,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	195,95	-33,04	-8,79	-42,47	-10,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,8	-17,59	-13,17	-11,98	-18,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,69	-15,93	-10,58	-11,98	-19,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,69	-15,93	-10,58	-11,98	-19,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-683,21	-63,3	-161,54	-0,47	97,91
CAPEX, Croissance 1 an	202,61	-28,16	2	-38,04	167,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	292,62	-61	-116,98	122,48	61,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	292,21	-61	-116,98	122,48	61,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-50,74	-23,97	-0,53	-12,02	-24,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-78,9	-13,07	102,08	4,38	-51,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,1	-57,06	15,32	29,91	12,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,9	-56,56	13,14	29,27	12,1
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,9	-56,56	13,14	29,27	12,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,04	-54,04	-18,71	-6,55	43,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,04	-54,04	-18,71	-6,55	43,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,5	-65,56	0,73	14,45	55,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,24	-54,26	-19,37	-6,78	43,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-40,5	-50,84	-43,26	-32,26	-26,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-49,98	-56,46	-28,08	23,48	28,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,2	40,77	-21,85	-27,56	-28,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,4	-13,31	-15,41	-12,57	-15,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,99	-13,84	-13,3	-11,29	-15,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,99	-13,84	-13,3	-11,29	-15,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,38	46,3	-52,48	-21,74	40,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,15	47,44	-14,4	-20,5	28,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,21	23,74	-74,26	-38,53	89,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,24	23,68	-74,26	-38,53	89,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,41	-40,17	-13,46	-11,92	-13,87
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-67,82	-52,03	7,55	39,3	-26,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,81	-8,7	-33,79	12,57	25,93
EBITA, 3 ans CAGR %	6,79	-10,59	-33,59	11,29	24,94
EBIT, 3 ans CAGR %	6,79	-10,59	-33,59	11,29	24,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,53	8,53	-45,41	-9,16	16,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,53	8,53	-45,41	-9,16	16,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,12	-29,22	-52,97	14,87	28,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,56	7,86	-45,7	-9,61	16,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-23,13	-46,37	-43,69	-41,53	-26,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-61,24	-40,88	-50,85	7,98	1,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,87	-3,3	21,81	-29,43	-22,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,18	-16,14	-13,26	-14,28	-14,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,54	-16,64	-12,76	-12,86	-14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,54	-16,64	-12,76	-12,86	-14,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,76	-32,96	9,61	-39,2	6,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,65	-21	30,4	-23,14	19,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,15	-22,52	-36,17	-47,18	-15,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,13	-22,51	-36,19	-47,18	-15,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,72	-32,23	-32,92	-30,19	-18,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-48,03	-39,59	-32,9	-34,53	-21,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,15	-10,16	5,35	5,14	-18,11
EBITA, 5 ans CAGR %	25,51	-7,61	9,29	3,62	-18,11
EBIT, 5 ans CAGR %	25,51	-7,61	9,29	3,62	-18,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	113,3	-6,45	-4,39	2,22	-19,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	82,23	-6,45	-4,39	2,22	-19,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,26	-18,61	-7,97	-14,21	-24,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	82,01	-6,18	-4,06	1,75	-19,91
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,49	-6,62	-31,92	-41,12	-37,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-41,57	-40,59	-50,36	-20,63	-27,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,08	15,83	20,97	-13,85	-1,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9,53	-13,76	-15,27	-14,73	-13,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,75	-8,78	-12,84	-14,54	-13,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,75	-8,78	-12,84	-14,54	-13,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,17	13,65	-29,71	-28,68	21,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,6	-19,33	2,53	-20,8	29,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,4	72,57	-45,88	-29,37	-1,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	69,07	70,89	-45,87	-29,36	-1,41