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Finances Vale S.A.

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VALE3

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 20:42:35 19/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
62,83 BRL +3,17 % Graphique intraday de Vale S.A. +1,90 % -18,65 %
17/04 Vale S. A. donne des indications sur la production pour l'année 2024 CI
17/04 Vale S.A. annonce ses résultats de production pour le premier trimestre 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 68 013 86 310 68 381 76 311 68 470 50 956 - -
Valeur Entreprise 1 73 719 90 163 73 861 76 311 68 470 62 192 62 768 61 807
PER -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,4 x 6,28 x 5,93 x
Rendement - 7,11 % 19,7 % - - 7,89 % 7,44 % 7,52 %
Capitalisation / CA 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,25 x 1,25 x 1,23 x
Valeur Entreprise / CA 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,64 x 1,52 x 1,54 x 1,5 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 3,81 x 3,44 x 3,59 x 3,46 x
Valeur Entreprise / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x - 11,9 x 13 x 10,7 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % - 8,41 % 7,71 % 9,36 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,06 x 0,94 x 0,86 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 128 282 5 129 911 4 891 940 4 542 591 4 302 854 4 299 854 - -
Cours de référence 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 11,85 11,85 11,85
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 37 570 40 018 54 502 43 839 41 784 40 888 40 778 41 314
EBITDA 1 17 987 21 954 31 343 19 931 17 961 18 055 17 476 17 864
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 14 261 18 720 28 309 16 760 14 891 14 128 13 174 13 574
Marge d'exploitation 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,55 % 32,31 % 32,86 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 775 4 969 29 541 19 781 11 151 13 259 11 607 11 845
Résultat net 1 -1 683 4 881 22 445 18 788 7 983 9 394 8 756 8 853
Marge nette -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 22,97 % 21,47 % 21,43 %
BNA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,193 1,887 1,998
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 231 4 837 5 784
Marge FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % - 12,79 % 11,86 % 14 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % - 28,97 % 27,68 % 32,38 %
FCF Conversion (Résultat net) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % - 55,69 % 55,25 % 65,34 %
Dividende / Action 2 - 1,196 2,753 - - 0,9344 0,8814 0,8910
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 14 487 12 682 12 500 11 260 11 157 9 929 11 941 8 434 9 673 10 378 13 054 8 497 10 050 10 591 12 104 8 991
EBITDA 1 6 627 7 109 4 528 6 385 5 254 3 666 4 626 3 576 3 874 4 085 6 334 3 436 4 646 4 579 5 287 3 856
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 005 6 409 3 774 5 699 4 444 2 891 3 726 2 920 3 095 3 323 5 479 2 587 3 429 3 743 4 694 -
Marge d'exploitation 34,55 % 50,54 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 30,44 % 34,12 % 35,34 % 38,78 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 3 598 9 046 6 569 - 5 248 2 908 - - 2 912 3 151 2 154 3 121 3 412 4 352 -
Résultat net 1 - 3 886 5 427 4 458 6 151 4 455 3 724 1 837 892 2 769 2 418 1 707 2 413 2 718 3 239 2 071
Marge nette - 30,64 % 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 20,09 % 24,01 % 25,66 % 26,76 % 23,04 %
BNA 2 - 0,7600 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3141 0,5523 0,6212 0,7487 -
Dividende / Action 2 - - 0,1309 0,1435 - - - - - - - 0,4700 - 0,3500 - -
Date de publication 30/07/20 28/10/21 24/02/22 27/04/22 28/07/22 27/10/22 16/02/23 26/04/23 28/07/23 26/10/23 22/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 5 706 3 853 5 480 - - 11 236 11 812 10 851
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - - 0,6223 x 0,6759 x 0,6075 x
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 231 4 837 5 784
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - - 22,5 % 19,6 % 18 %
ROA (RN / Total Actif) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % - 9,15 % 9,39 % 9,55 %
Total Actifs 1 -18 649 91 860 90 724 88 168 - 102 632 93 260 92 730
Actif net par Action 2 7,190 6,790 6,870 - - 11,10 12,50 13,70
Cash Flow Par Action 2 - - 5,110 2,480 - 3,010 2,430 -
Capex 1 3 372 4 430 5 227 5 446 - 6 468 6 323 6 191
Capex / CA 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % - 15,82 % 15,51 % 14,99 %
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vale S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
11,85 USD
Objectif de cours Moyen
15,79 USD
Ecart / Objectif Moyen
+33,25 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Extraction de minerai de fer

Varia. 1 janv. Capi.
VALE S.A. Action Vale S.A.
-18,92 % 50,96 Md
FORTESCUE LTD Action Fortescue Ltd
-15,23 % 49,72 Md
NMDC LIMITED Action NMDC Limited
+12,56 % 8,24 Md
KUMBA IRON ORE LIMITED Action Kumba Iron Ore Limited
-21,55 % 8,08 Md
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Action Shougang Hierro Peru S.a.a.
+2,93 % 6,08 Md
CSN MINERAÇÃO S.A. Action CSN Mineração S.A.
-33,46 % 5,47 Md
NMDC STEEL LIMITED Action NMDC Steel Limited
+21,69 % 2,23 Md
HAINAN MINING CO., LTD. Action Hainan Mining Co., Ltd.
+13,66 % 2,1 Md
HBIS RESOURCES CO., LTD. Action HBIS Resources Co., Ltd.
+11,25 % 1,69 Md
DETERRA ROYALTIES LIMITED Action Deterra Royalties Limited
-8,54 % 1,66 Md
Extraction de minerai de fer
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VALE3
  4. Finances Vale S.A.