Finances Vale S.A.

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Marché Fermé - Sao Paulo 22:07:33 12/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
61,63 BRL +1,20 % Graphique intraday de Vale S.A. +3,22 % -20,17 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 68 013 86 310 68 381 76 311 68 470 52 298 - -
Valeur Entreprise 1 73 719 90 163 73 861 76 311 68 470 64 081 64 811 63 505
PER -40,2 x 17,7 x 3,13 x 4,15 x 8,7 x 5,62 x 6,32 x 5,87 x
Rendement - 7,11 % 19,7 % - - 7,81 % 7,41 % 7,62 %
Capitalisation / CA 1,81 x 2,16 x 1,25 x 1,74 x 1,64 x 1,28 x 1,27 x 1,26 x
Valeur Entreprise / CA 1,96 x 2,25 x 1,36 x 1,74 x 1,64 x 1,57 x 1,58 x 1,53 x
Valeur Entreprise / EBITDA 4,1 x 4,11 x 2,36 x 3,83 x 3,81 x 3,54 x 3,66 x 3,55 x
Valeur Entreprise / FCF 9,94 x 9,11 x 3,61 x 12,6 x - 11,8 x 13,2 x 11 x
FCF Yield 10,1 % 11 % 27,7 % 7,91 % - 8,47 % 7,57 % 9,11 %
Price to Book 1,85 x 2,48 x 2,03 x - - 1,09 x 0,96 x 0,89 x
Nbr de Titres (en Milliers) 5 128 282 5 129 911 4 891 940 4 542 591 4 302 854 4 299 854 - -
Cours de référence 2 13,26 16,82 13,98 16,80 15,91 12,16 12,16 12,16
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 37 570 40 018 54 502 43 839 41 784 40 945 41 095 41 414
EBITDA 1 17 987 21 954 31 343 19 931 17 961 18 088 17 730 17 900
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 14 261 18 720 28 309 16 760 14 891 14 296 13 578 13 831
Marge d'exploitation 37,96 % 46,78 % 51,94 % 38,23 % 35,64 % 34,92 % 33,04 % 33,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 -2 775 4 969 29 541 19 781 11 151 13 437 11 608 12 114
Résultat net 1 -1 683 4 881 22 445 18 788 7 983 9 757 8 861 8 961
Marge nette -4,48 % 12,2 % 41,18 % 42,86 % 19,11 % 23,83 % 21,56 % 21,64 %
BNA 2 -0,3300 0,9500 4,470 4,050 1,830 2,164 1,925 2,071
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 428 4 905 5 784
Marge FCF 19,75 % 24,72 % 37,52 % 13,78 % - 13,26 % 11,94 % 13,97 %
FCF Conversion (EBITDA) 41,25 % 45,06 % 65,24 % 30,3 % - 30,01 % 27,67 % 32,31 %
FCF Conversion (Résultat net) - 202,66 % 91,11 % 32,14 % - 55,64 % 55,36 % 64,54 %
Dividende / Action 2 - 1,196 2,753 - - 0,9503 0,9007 0,9264
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Chiffre d'affaires 1 14 487 12 682 12 500 11 260 11 157 9 929 11 941 8 434 9 673 10 378 13 054 8 344 10 318 10 473 12 122 8 966
EBITDA 1 6 627 7 109 4 528 6 385 5 254 3 666 4 626 3 576 3 874 4 085 6 334 3 298 4 642 4 685 5 597 3 603
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 5 005 6 409 3 774 5 699 4 444 2 891 3 726 2 920 3 095 3 323 5 479 2 398 4 158 3 657 4 895 -
Marge d'exploitation 34,55 % 50,54 % 30,19 % 50,61 % 39,83 % 29,12 % 31,2 % 34,62 % 32 % 32,02 % 41,97 % 28,74 % 40,3 % 34,92 % 40,38 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - 3 598 9 046 6 569 - 5 248 2 908 - - 2 912 3 151 1 885 3 476 3 400 4 307 -
Résultat net 1 - 3 886 5 427 4 458 6 151 4 455 3 724 1 837 892 2 769 2 418 1 519 2 615 2 738 3 243 2 085
Marge nette - 30,64 % 43,42 % 39,59 % 55,13 % 44,87 % 31,19 % 21,78 % 9,22 % 26,68 % 18,52 % 18,2 % 25,35 % 26,14 % 26,75 % 23,26 %
BNA 2 - 0,7600 1,130 0,9300 1,320 0,9800 0,8300 0,4100 0,2000 0,6411 0,5600 0,3029 0,5716 0,6319 0,7409 -
Dividende / Action 2 - - 0,1309 0,1435 - - - - - - - 0,4700 - 0,3600 - -
Date de publication 30/07/20 28/10/21 24/02/22 27/04/22 28/07/22 27/10/22 16/02/23 26/04/23 28/07/23 26/10/23 22/02/24 - - - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 5 706 3 853 5 480 - - 11 783 12 513 11 207
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 0,3172 x 0,1755 x 0,1748 x - - 0,6514 x 0,7058 x 0,6261 x
Free Cash Flow 1 7 420 9 892 20 449 6 039 - 5 428 4 905 5 784
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,4 % 13,2 % 63,9 % - - 22,5 % 19,7 % 18,1 %
ROA (RN / Total Actif) 9,02 % 5,31 % 24,7 % 21,3 % - 9,19 % 9,48 % 9,69 %
Total Actifs 1 -18 649 91 860 90 724 88 168 - 106 152 93 491 92 513
Actif net par Action 2 7,190 6,790 6,870 - - 11,10 12,60 13,70
Cash Flow Par Action 2 - - 5,110 2,480 - 2,960 2,440 -
Capex 1 3 372 4 430 5 227 5 446 - 6 470 6 324 6 191
Capex / CA 8,98 % 11,07 % 9,59 % 12,42 % - 15,8 % 15,39 % 14,95 %
Date de publication 20/02/20 25/02/21 24/02/22 16/02/23 22/02/24 - - -
1USD en Millions2USD
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
12,16 USD
Objectif de cours Moyen
16,5 USD
Ecart / Objectif Moyen
+35,63 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-20,17 % 52,3 Md
-11,27 % 51,63 Md
+14,04 % 8,48 Md
-20,45 % 8,2 Md
+2,93 % 6,13 Md
-35,25 % 5,48 Md
+24,32 % 2,32 Md
+10,62 % 2,01 Md
+11,37 % 1,7 Md
-10,25 % 1,64 Md
Extraction de minerai de fer
  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action VALE3
  4. Finances Vale S.A.