Flux de Trésorerie ValiRx plc

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GB00BLH13C52

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé London S.E. 11:50:25 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1360 ^GBX	+4,62 %		-2,86 %	-59,40 %

16/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Chiffre d'affaires en hausse pour Amcomri ; acquisition de Unicorn Namibia	AN
15/09	ValiRx plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

ec451a540a.yTG8PnpKsHXUaQntpFRZpyPgHXV85ucSZwLG-8U_45k.nF6JezJ-3xK1M0LA3AA04XKMfCAehIRxIzaEr5dp1NyaedRUSx__PbozWA

Données Financières Publiées: VALIRX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Chiffre d'affaires	-	-	9,6 k	49,78 k	31,37 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	9,6 k	49,78 k	31,37 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	1,44 k	-	37,62 k
Résultat Brut	-	-	8,16 k	49,78 k	-6,25 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,5 M	1,89 M	1,98 M	1,59 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	185 k	540 k	36,94 k	-	-
Dépenses de R&D	304 k	551 k	383 k	245 k	229 k
Autres dépenses de fonctionnement	-26,95 k	-	-	-30 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,68 M	2,59 M	2,31 M	2,19 M	1,82 M
Résultat d'Exploitation	-1,68 M	-2,59 M	-2,3 M	-2,14 M	-1,82 M
Intérêts payés, total	-2,76 k	-5,46 k	-4,42 k	-1,28 k	-3,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	12,5 k	8,48 k
Charges d'intérêt nettes	-2,76 k	-5,46 k	-4,42 k	11,22 k	5,15 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-2,6 M	-2,3 M	-2,13 M	-1,82 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-598 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-2,6 M	-2,3 M	-2,13 M	-2,42 M
Charge d'impôt	-133 k	-193 k	-175 k	-128 k	-126 k
Résultat des activités poursuivies	-1,55 M	-2,41 M	-2,13 M	-2 M	-2,29 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,55 M	-2,41 M	-2,13 M	-2 M	-2,29 M
Intérêts minoritaires	28,98 k	39,68 k	90,08 k	87,07 k	56,82 k
Résultat net	-1,52 M	-2,37 M	-2,04 M	-1,92 M	-2,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,52 M	-2,37 M	-2,04 M	-1,92 M	-2,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,52 M	-2,37 M	-2,04 M	-1,92 M	-2,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	65 M	77,3 M	102 M	132 M	414 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65 M	77,3 M	102 M	132 M	414 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,46 M	-2,39 M	-2,05 M	-1,87 M	-1,59 M
EBITA	-1,46 M	-2,39 M	-2,1 M	-1,95 M	-1,67 M
EBIT	-1,68 M	-2,59 M	-2,3 M	-2,14 M	-1,82 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,94	7,41	7,61	5,99	5,23
Impôts intérieurs courants	-133 k	-193 k	-175 k	-128 k	-126 k
Total des impôts courants	-133 k	-193 k	-175 k	-128 k	-126 k
Résultat net normalisé	-1,02 M	-1,58 M	-1,35 M	-1,24 M	-1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,38 k	1,24 k	1,09 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,22 M	1,5 M	1,89 M	1,98 M	1,59 M
Dépense en recherche et de développement	304 k	551 k	383 k	245 k	229 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	185 k	540 k	36,94 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	185 k	540 k	36,94 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	594 k	1,14 M	175 k	1,56 M	792 k
Total des liquidités et VMP	594 k	1,14 M	175 k	1,56 M	792 k
Créances clients, total	-	-	-	42,35 k	-
Autres créances	165 k	263 k	244 k	195 k	184 k
Total des créances	165 k	263 k	244 k	238 k	184 k
Stocks	-	-	69 k	69 k	69 k
Dépenses payées d'avance	39,41 k	61,52 k	79,06 k	34,28 k	41,66 k
Autres actifs à court terme, total	1,5 k	1,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	800 k	1,46 M	566 k	1,9 M	1,09 M
Immobilisations corporelles brutes	54,82 k	54,82 k	346 k	361 k	375 k
Amortissements cumulés	-41,54 k	-49,26 k	-103 k	-159 k	-245 k
Immobilisations corporelles nettes	13,28 k	5,56 k	243 k	202 k	130 k
Investissements à long terme	-	-	-	30 k	30 k
Goodwill	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,11 M	904 k	719 k	531 k	381 k
Total des actifs	3,52 M	3,98 M	3,13 M	4,26 M	2,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,06 k	24,96 k	125 k	148 k	129 k
Charges à payer, total	34,89 k	84,07 k	76,92 k	187 k	105 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	9,63 k	9,96 k	10,21 k	10,47 k	1,4 k
Part à court terme des contrats de location	7,76 k	5,68 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,89 k	2,9 k	2,88 k	34	-
Total du passif circulant	68,22 k	128 k	215 k	345 k	235 k
Dette à long terme	35,65 k	22,07 k	11,86 k	1,39 k	-
Contrats de location à long terme	5,68 k	-	-	-	-
Total du passif	110 k	150 k	227 k	346 k	235 k
Actions ordinaires, total	65,05 k	90,17 k	102 k	374 k	743 k
Primes d'émissions d'actions	24,49 M	26,77 M	27,87 M	30,61 M	30,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,29 M	-34,64 M	-36,68 M	-38,49 M	-40,61 M
Résultat global et autres	11,34 M	11,83 M	11,93 M	11,82 M	11,73 M
Total des fonds propres ordinaires	3,6 M	4,05 M	3,22 M	4,32 M	2,86 M
Intérêts minoritaires	-185 k	-225 k	-315 k	-402 k	-459 k
Total des capitaux propres	3,41 M	3,83 M	2,9 M	3,92 M	2,4 M
Total du passif et des capitaux propres	3,52 M	3,98 M	3,13 M	4,26 M	2,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	65,05 M	90,17 M	102 M	374 M	743 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,05 M	90,17 M	102 M	374 M	743 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,03	0,01	0
Actif corporel net	889 k	1,54 M	897 k	2,18 M	1,47 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,01	0,01	0
Total de la dette	58,72 k	37,71 k	22,07 k	11,86 k	1,4 k
Dette nette	-535 k	-1,1 M	-153 k	-1,54 M	-790 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-185 k	-225 k	-315 k	-402 k	-459 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	31,67 k	31,67 k	323 k	361 k	375 k
Employés à temps plein	7	8	16	14	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-1,52 M	-2,37 M	-2,04 M	-1,92 M	-2,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,72 k	7,72 k	54,12 k	79,12 k	85,57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	221 k	204 k	200 k	188 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	229 k	212 k	254 k	267 k	235 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	185 k	540 k	36,94 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-89,06 k	-97,69 k	-71,49 k	-79,3 k	487 k
Variation des créances	-6,19 k	-60,89 k	-13,8 k	13,03 k	-
Variation des stocks	-	-	-69 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-60,51 k	61,1 k	129 k	130 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-1,71 M	-1,77 M	-1,58 M	-1,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-291 k	-38,16 k	-13,58 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-15 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-306 k	-38,16 k	-13,58 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,32 k	-22,25 k	-16,74 k	-10,21 k	-10,47 k
Total de la dette remboursée	-14,32 k	-22,25 k	-16,74 k	-10,21 k	-10,47 k
Émission d'actions ordinaires	21,67 k	2,49 M	1,3 M	3,37 M	921 k
Autres activités de financement, total	-	-209 k	-168 k	-360 k	-151 k
Flux de trésorerie de financement	7,34 k	2,26 M	1,12 M	3 M	759 k
Variation nette de la trésorerie	-1,25 M	544 k	-963 k	1,38 M	-764 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	782	4,22 k	3,32 k	1,28 k	3,33 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-766 k	-932 k	-1,43 M	-930 k	-974 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-764 k	-928 k	-1,42 M	-929 k	-972 k
Variation du fonds de roulement net	129 k	59,05 k	-27,2 k	-181 k	54,2 k
Dette nette émise (remboursée)	-14,32 k	-22,25 k	-16,74 k	-10,21 k	-10,47 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,79	-43,22	-40,43	-36,21	-33,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,27	-44,18	-42,31	-39,06	-36,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,88	-66,46	-63,23	-58,74	-72,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,68	-61,87	-56,06	-50,84	-62,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	85	100	-19,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	19,65 k	3,97 k	5,06 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-21,35 k	-3,77 k	-5,06 k
Marge EBITA %	-	-	-21,86 k	-3,93 k	-5,33 k
Marge d'EBIT %	-	-	-23,94 k	-4,3 k	-5,81 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-22,16 k	-4,02 k	-7,3 k
Marge nette %	-	-	-21,23 k	-3,85 k	-7,12 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-21,23 k	-3,85 k	-7,12 k
Marge nette normalisée %	-	-	-14,05 k	-2,5 k	-3,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-14,87 k	-1,87 k	-3,1 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-14,84 k	-1,87 k	-3,1 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,08	0,22	0,19
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,73	11,48	2,64	5,5	4,62
Quick Ratio	11,13	10,98	1,95	5,2	4,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,48	-13,42	-8,26	-4,59	-6,42
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	669,44
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,34 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,72	0,99	0,76	0,3	0,06
Dette totale / Capital total	1,69	0,98	0,75	0,3	0,06
Dette à long terme / Capitaux propres	1,21	0,58	0,41	0,04	-
Dette à long terme / Capital total	1,19	0,57	0,41	0,04	-
Dette totale / Total de l'actif	3,11	3,76	7,24	8,13	8,93
EBIT / Charges d'intérêt	-606,81	-475,33	-520,15	-1,67 k	-547,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-524,07	-436,48	-462,62	-1,47 k	-477
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-524,07	-436,48	-528,52	-1,5 k	-481,08
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / EBITDA	0,37	0,46	0,07	0,82	0,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,46	0,07	0,81	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	418,49	-36,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	509,99	-52,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,35	64	-14,2	-8,55	-15,32
EBITA, 1 an Croissance en %	2,35	64	-12,17	-6,89	-14,37
EBIT, 1 an Croissance %	1,65	54,57	-11,37	-6,82	-14,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,37	55,52	-11,57	-5,88	14,29
Résultat net, Croissance 1 an	5,19	55,87	-13,89	-5,99	16,52
Résultat net normalisé sur 1 an	0,54	55,14	-14,85	-7,77	-13,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-38,67	31,08	-34,47	-27,54	-62,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,76	-58,12	4,26 k	-16,88	-35,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,63	12,83	-21,27	36,15	-38,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,11	73,8	-41,91	143,41	-32,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,71	12,55	-20,55	34,14	-33,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,03	35,83	3,51	-10,58	-4,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-86,9	-64,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,6	21,66	53,2	-34,87	4,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,59	21,49	53,46	-34,79	4,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	80,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-12,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-23,9	29,56	18,62	-11,42	-12
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,9	29,56	20,02	-9,57	-10,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,15	25,35	17,04	-9,13	-10,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,14	28,01	17,27	-8,77	3,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,28	28,05	15,85	-10,03	4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,62	24,89	14,93	-11,38	-10,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-73,43	-10,34	-7,32	-31,09	-48,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-48,53	327,47	502,19	-26,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,13	-10,27	-5,75	3,54	-8,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,13	-11,67	0,48	18,91	27,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,65	-9,18	-5,44	3,24	-5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,07	-5,34	18,57	-3,79	-7,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-78,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,2	-26,5	36,52	-0,11	-17,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,22	-26,55	36,54	0,03	-17,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,9	-1,7	12,93	8,77	-12,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,9	-1,7	13,82	10,28	-11,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,33	-1,31	11,67	8,48	-11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,24	-0,27	13,16	8,98	-1,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,32	-0,31	12,18	8,06	-1,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,77	-1,59	9,92	6,81	-12,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-72,88	-54,77	-19,24	-14,62	-43,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	126,09	147,65	185,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,94	3,32	-14,09	6,54	-12,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	105,92	21,14	-23,18	34,95	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,83	19,84	-13,14	6,25	-11,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-27,83	8,47	-2,47	7,93	-4,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-29,89	-6,63	-6,11	6,68	1,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,94	-6,69	-6,1	6,73	1,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,56	-4,05	-13,48	-5,71	2,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,6	-4,12	-13,08	-4,93	3,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,65	-3,66	-12,07	-4,52	2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-21,32	-5,17	-13,4	-3,76	9,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,39	-4,76	-13,87	-4,32	9,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-21,35	-5,51	-14,48	-5,63	1,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-70,62	-58,54	-55,67	-46,47	-32,35
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,7	-	-	-	43,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,62	-4,24	-5,86	3,41	-11,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,36	43,98	54,55	20,24	-5,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,9	4,98	0,59	12,9	-10,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,38	-6,15	-11,97	3,39	-4,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,53	-13,65	-8,47	-4,07	-10,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,86	-10,97	-8,5	-4,06	-10,79