Flux de Trésorerie Vallourec Cinnober Boat

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FR0000120354

Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

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- ^EUR	-.--%		-.--%	-

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Données Financières Publiées: VALLOUREC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	3,44 Md	4,88 Md	5,11 Md	4,03 Md	3,81 Md
Total Chiffre d'affaires	3,44 Md	4,88 Md	5,11 Md	4,03 Md	3,81 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,61 Md	3,81 Md	3,52 Md	2,85 Md	2,68 Md
Résultat Brut	837 M	1,08 Md	1,59 Md	1,19 Md	1,13 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	318 M	350 M	338 M	355 M	335 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	202 M	227 M	203 M	227 M	197 M
Autres dépenses de fonctionnement	28,57 M	11,16 M	64,46 M	5,93 M	-21,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	548 M	588 M	606 M	588 M	510 M
Résultat d'Exploitation	289 M	488 M	988 M	601 M	619 M
Intérêts payés, total	-175 M	-111 M	-126 M	-24,08 M	-76,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	28,98 M	14,8 M	30,21 M	36,39 M	29,69 M
Charges d'intérêt nettes	-146 M	-96,07 M	-96,01 M	12,31 M	-46,78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5,34 M	-17,61 M	71 k	399 k	-1,02 M
Gains (pertes) de change	-6,67 M	-7,8 M	-24,56 M	-25,56 M	66 k
Autres produits non opérationnels	-67,96 M	-7,12 M	59,04 M	6,12 M	257 k
EBT, hors éléments non courants	62,57 M	359 M	927 M	595 M	571 M
Charges de restructuration	-6,45 M	-406 M	-84,75 M	-29,08 M	-1,4 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-3,68 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	95,17 M	-167 M	-194 M	72,14 M	-64,53 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,24 M	-36,17 M	149 M	-21,83 M	36,48 M
Règlements judiciaires	28 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-41,47 M	-	-	1 k	-
EBT, elements non courants inclus	133 M	-251 M	793 M	616 M	542 M
Charge d'impôt	101 M	113 M	269 M	143 M	164 M
Résultat des activités poursuivies	31,44 M	-364 M	524 M	473 M	377 M
Résultat net part du groupe	31,44 M	-364 M	524 M	473 M	377 M
Intérêts minoritaires	8,11 M	-2,68 M	-28 M	-20,78 M	-22,87 M
Résultat net	39,54 M	-366 M	496 M	452 M	355 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	39,54 M	-366 M	496 M	452 M	355 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	39,54 M	-366 M	496 M	452 M	355 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,33	-1,6	2,16	1,96	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	0,33	-1,6	2,16	1,96	1,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	229 M	229 M	230 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	0,3	-1,6	2,1	1,9	1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,3	-1,6	2,1	1,9	1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	229 M	240 M	244 M	250 M
BPA de base normalisé	0,39	0,97	2,41	1,52	1,43
BPA dilué normalisé	0,39	0,97	2,3	1,44	1,34
Dividende par action	-	-	-	1,5	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	99,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	473 M	700 M	1,17 Md	797 M	788 M
EBITA	304 M	503 M	1 Md	611 M	628 M
EBIT	289 M	488 M	988 M	601 M	619 M
Taux d’imposition effectif (%)	76,29	-45,03	33,92	23,22	30,33
Total des impôts courants	137 M	74,43 M	202 M	133 M	144 M
Total des impôts différés	-35,52 M	38,5 M	67,13 M	10,19 M	20,62 M
Résultat net normalisé	47,21 M	222 M	551 M	351 M	334 M
Intérêts sur la dette à long terme	23,89 M	8,99 M	8,32 M	10,19 M	9,91 M
Provisions de pension	-2,8 M	-9,03 M	5 M	-4,59 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	43,18 M	42,38 M	30,96 M	33,7 M	33,49 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,02 M	7,57 M	17,61 M	41,29 M	4,51 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,02 M	7,57 M	17,61 M	41,29 M	4,51 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	619 M	552 M	900 M	1,1 Md	965 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,96 M	6,82 M	12,28 M	-	-
Total des liquidités et VMP	627 M	558 M	912 M	1,1 Md	965 M
Créances clients, total	529 M	755 M	723 M	641 M	524 M
Autres créances	42,09 M	87,04 M	122 M	124 M	97,06 M
Notes à recevoir	282 k	231 k	54 k	231 k	-
Total des créances	571 M	842 M	845 M	765 M	621 M
Stocks	856 M	1,31 Md	1,24 Md	1,17 Md	946 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	471 M	236 M	199 M	177 M	166 M
Total de l'actif circulant	2,53 Md	2,95 Md	3,2 Md	3,21 Md	2,7 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,57 Md	5,53 Md	5,32 Md	4,28 Md	4,57 Md
Amortissements cumulés	-2,9 Md	-3,7 Md	-3,34 Md	-2,43 Md	-2,81 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,67 Md	1,83 Md	1,98 Md	1,84 Md	1,76 Md
Investissements à long terme	103 M	95,82 M	87,11 M	31,98 M	28,21 M
Goodwill	37,55 M	39,6 M	39,82 M	33,71 M	33,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	44,52 M	36,82 M	42,04 M	33,06 M	34,33 M
Créances à long terme	-	-	-	-	3,15 M
Prêts à long terme	2,72 M	2,62 M	2,82 M	1,67 M	1,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	239 M	238 M	209 M	180 M	145 M
Autres actifs à long terme, total	129 M	168 M	155 M	194 M	174 M
Total des actifs	4,75 Md	5,36 Md	5,71 Md	5,53 Md	4,88 Md
Passifs
Comptes à payer, total	457 M	787 M	763 M	795 M	679 M
Charges à payer, total	159 M	168 M	179 M	160 M	156 M
Emprunts à court terme	3,41 M	4,82 M	1,73 M	77 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	186 M	309 M	120 M	63,83 M	52,59 M
Part à court terme des contrats de location	15,44 M	19,76 M	16,69 M	26,35 M	19,92 M
Impôts sur le revenu à payer	29,74 M	58,69 M	111 M	99,93 M	62,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	486 M	453 M	408 M	281 M	199 M
Total du passif circulant	1,34 Md	1,8 Md	1,6 Md	1,5 Md	1,17 Md
Dette à long terme	1,39 Md	1,37 Md	1,35 Md	962 M	809 M
Contrats de location à long terme	33,39 M	50,62 M	39,74 M	40,98 M	41,16 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	14,47 M	105 M	102 M	74,63 M	95,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	29,1 M	51,84 M	83,35 M	84,12 M	93,06 M
Autres passifs non courants	140 M	297 M	317 M	266 M	280 M
Total du passif	2,94 Md	3,67 Md	3,49 Md	2,93 Md	2,49 Md
Actions ordinaires, total	4,58 M	4,64 M	4,74 M	4,76 M	4,77 M
Primes d'émissions d'actions	3,95 Md	3,95 Md	3,96 Md	3,96 Md	3,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	39,54 M	-366 M	496 M	452 M	355 M
Actions détenues en propre	-869 k	-557 k	-	-	-2,02 M
Résultat global et autres	-2,23 Md	-1,95 Md	-2,3 Md	-1,9 Md	-2,01 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,76 Md	1,64 Md	2,16 Md	2,51 Md	2,31 Md
Intérêts minoritaires	44,66 M	42,36 M	67,04 M	88,92 M	87,68 M
Total des capitaux propres	1,81 Md	1,69 Md	2,22 Md	2,6 Md	2,39 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,75 Md	5,36 Md	5,71 Md	5,53 Md	4,88 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	229 M	229 M	230 M	234 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	229 M	229 M	230 M	234 M	234 M
Actif net par action	7,71	7,17	9,39	10,74	9,85
Actif corporel net	1,68 Md	1,57 Md	2,07 Md	2,45 Md	2,24 Md
Actif corporel net par action	7,35	6,84	9,03	10,45	9,56
Total de la dette	1,63 Md	1,75 Md	1,53 Md	1,17 Md	923 M
Dette nette	998 M	1,19 Md	615 M	66,98 M	-41,72 M
Dette relative aux PBO non financés	139 M	105 M	102 M	74,57 M	59,49 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44,66 M	42,36 M	67,04 M	88,92 M	87,68 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	35,31 M	15,97 M	15,74 M	16,8 M	13,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	324 M	474 M	423 M	375 M	358 M
Stocks - travaux en cours, total	616 M	936 M	904 M	897 M	677 M
Terres possédées	107 M	125 M	108 M	86,9 M	84,85 M
Bâtiments, total	758 M	882 M	799 M	718 M	762 M
Machines, total	3,31 Md	4,04 Md	3,81 Md	2,94 Md	3,12 Md
Employés à temps plein	15,88 k	15,4 k	14,77 k	12,5 k	11,77 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12,18 M	13,66 M	16,9 M	28,44 M	7,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	39,54 M	-366 M	496 M	452 M	355 M
Dépréciation et amortissement - CF	186 M	212 M	192 M	216 M	186 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15,56 M	15,06 M	11,26 M	9,35 M	9,38 M
Amortissements et dépréciations, Total	202 M	227 M	203 M	226 M	195 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,33 M	-	-	1,36 M	1,59 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-74,22 M	31,09 M	-49,89 M	-172 M	-33,51 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-32,55 M	21,15 M	6,88 M	25 M	-47,22 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	5,34 M	17,61 M	-71 k	-399 k	1,02 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	41,29 M	4,51 M
Autres activités d'exploitation, total	-128 M	400 M	-90,08 M	-197 M	-103 M
Variation des créances	-83,01 M	-215 M	59,99 M	82 M	102 M
Variation des stocks	-325 M	-224 M	71,46 M	-2,02 M	147 M
Variation des dettes fournisseurs	149 M	163 M	-9,12 M	40,04 M	-67,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	86,46 M	-79,08 M	22,34 M	-7,58 M	5,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-146 M	-24,99 M	711 M	488 M	560 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-138 M	-191 M	-213 M	-167 M	-176 M
Vente d'immobilisations corporelles	91,87 M	36,76 M	80,38 M	205 M	16,3 M
Acquisitions en espèces	383 k	-2,92 M	-375 k	2,82 M	-17,6 M
cession totale ou partielle d'une activité	13,92 M	212 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	50,55 M
Autres activités d'investissement, total	1,9 M	-5,46 M	2,89 M	29,22 M	21,05 M
Flux de trésorerie d'investissement	-29,59 M	-162 M	-130 M	70,68 M	-106 M
Dette à long terme émise, total	65,23 M	142 M	3,54 M	758 M	116 M
Total de la dette émise	65,23 M	142 M	3,54 M	758 M	116 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-808 M	-71,03 M	-233 M	-1,17 Md	-223 M
Total de la dette remboursée	-808 M	-71,03 M	-233 M	-1,17 Md	-223 M
Émission d'actions ordinaires	165 M	699 k	4,33 M	-	3,31 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,09 M	-	-	-	-18,61 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-352 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-352 M
Autres activités de financement, total	-24,28 M	19,32 M	10,51 M	6,15 M	-25,81 M
Flux de trésorerie de financement	-604 M	90,92 M	-215 M	-403 M	-499 M
Ajustements des taux de change	8,97 M	28,29 M	-14,9 M	-27,22 M	-16,57 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-179 k	-2,42 M	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-770 M	-70,28 M	351 M	128 M	-61,51 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	99,37 M	119 M	137 M	97,04 M	61,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	180 M	79,23 M	182 M	113 M	140 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	26,1 M	174 M	645 M	523 M	504 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	121 M	244 M	724 M	538 M	552 M
Variation du fonds de roulement net	126 M	105 M	-98,18 M	-60,88 M	-139 M
Dette nette émise (remboursée)	-743 M	70,91 M	-230 M	-409 M	-107 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,68	6,03	11,16	6,69	7,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,95	8,85	17,19	9,99	10,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,24	-20,82	26,8	19,6	15,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,02	-21,51	26,1	19,37	14,72
Analyse des marges
Marge brute %	24,31	22,03	31,17	29,47	29,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,23	7,16	6,61	8,79	8,8
Marge d’EBITDA %	13,76	14,33	22,92	19,76	20,69
Marge EBITA %	8,84	10,29	19,55	15,14	16,49
Marge d'EBIT %	8,39	9,98	19,33	14,91	16,25
Marge des activités poursuivies %	0,91	-7,45	10,25	11,72	9,91
Marge nette %	1,15	-7,5	9,7	11,21	9,31
Net Avail. Pour la marge commune %	1,15	-7,5	9,7	11,21	9,31
Marge nette normalisée %	1,37	4,54	10,78	8,7	8,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,76	3,57	12,62	12,97	13,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,52	4,99	14,16	13,34	14,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,97	0,92	0,72	0,73
Rotation des actifs corporels	2,03	2,73	2,68	2,11	2,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,95	7,44	6,92	5,92	6,54
Rotation des stocks (stock moyen)	3,43	3,27	2,76	2,36	2,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,89	1,64	2	2,14	2,31
Quick Ratio	0,9	0,78	1,1	1,24	1,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,01	0,44	0,32	0,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,49	49,08	52,75	61,86	55,81
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	106,48	111,55	132,4	155,11	144,08
Délais de paiement des fournisseurs	57,6	61,73	81,97	102,79	109,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	101,37	98,9	103,18	114,18	90,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	89,94	103,92	68,66	44,99	38,56
Dette totale / Capital total	47,35	50,96	40,71	31,03	27,83
Dette à long terme / Capitaux propres	78,59	84,11	62,41	38,56	35,53
Dette à long terme / Capital total	41,38	41,25	37,01	26,6	25,64
Dette totale / Total de l'actif	61,93	68,54	61,08	52,97	50,96
EBIT / Charges d'intérêt	1,65	4,4	7,83	24,97	8,09
EBITDA / Charges d'intérêt	2,8	6,45	9,44	34,34	10,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,01	4,73	7,76	27,42	8,34
Dette totale / EBITDA	3,32	2,45	1,28	1,42	1,13
Dette nette / EBITDA	2,04	1,67	0,52	0,08	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,61	3,34	1,56	1,77	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,83	2,28	0,63	0,1	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,15	41,87	4,73	-21,12	-5,58
Résultat brut, Croissance 1 an	37,57	28,57	48,21	-25,42	-5,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,02	47,76	67,5	-31,86	-1,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,58 k	65,19	98,89	-38,9	2,86
EBIT, 1 an Croissance %	-2,18 k	68,87	102,72	-39,15	2,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,37	-1,26 k	-244,05	-9,75	-20,17
Résultat net, Croissance 1 an	-103,28	-1,03 k	-235,35	-8,84	-21,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-269,74	242,52	148,72	-36,36	-4,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-100,28	-633,33	-231,25	-9,52	-26,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	14,71	35,22	-4,21	-11,41	-18,17
Stocks, Croissance 1 an	28,96	29,19	-5,33	-5,81	-19,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,05	4,34	8,29	-6,98	-4,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,94	12,84	6,63	-3,19	-11,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-742,99	-6,73	32,42	17,86	-8,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,04 k	-6,79	31,24	16,49	-8,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-634,45	-82,86	-2,94 k	-29,82	14,81
CAPEX, Croissance 1 an	-0,42	38,51	11,49	-21,6	5,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,75	-806,74	270,21	-17,38	-3,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-60,27	245,78	197,3	-24,41	2,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,18	22,71	21,89	-9,11	-13,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,49	32,99	38,04	5,14	-15,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,29	76,16	57,32	6,73	-17,92
EBITA, 2 ans CAGR %	149,21	851,44	81,26	10,23	-20,73
EBIT, 2 ans CAGR %	210,05	492,15	85,03	11,06	-20,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-69,6	-47,67	308,23	14,02	-15,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-65,77	-44,88	254,12	11,08	-15,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,25	182,29	191,88	25,81	-22,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-89,92	-87,68	164,58	8,97	-18,35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-6,95	27,96	13,81	-7,88	-14,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-6,91	40,56	10,59	-5,57	-12,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,59	3,17	6,3	0,37	-5,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,38	3,02	9,69	1,6	-7,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,14	144,81	11,13	24,93	3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,61	196,36	10,6	23,64	3,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	10,78	-4,3	120,79	341,75	-10,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,86	17,44	24,27	-6,5	-9,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-52,9	4,18	411,51	73,24	-10,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,32	-10,64	220,63	48,64	-12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,25	5,37	16,4	5,43	-7,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,1	13,39	37,88	12,43	1,64
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,39	31,66	73,23	18,95	4,05
EBITA, 3 ans CAGR %	31,69	117,29	464,67	26,14	7,72
EBIT, 3 ans CAGR %	23,07	153,21	314,24	27,71	8,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-60,25	2,26	-26,67	146,85	1,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,15	2,77	-25,64	125,27	-1,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,15	20,11	170,63	75,68	14,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-81,04	-62,15	-72,89	85,02	-4,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-3,52	7,32	16,19	4,69	-11,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,97	9,91	23,21	4,83	-10,33
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-14,77	-11,54	4,85	1,67	-1,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,53	-9,82	4,21	5,22	-3,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,99	14,64	99,47	13,33	12,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,73	3,85	125,89	12,53	11,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,37	-40,53	196,46	49,54	181,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,13	6,31	15,42	6,58	-2,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-41,98	14,01	58,98	176,82	42,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,74	-1,76	33,4	96,95	31,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,03	5,42	5,46	-0,68	3,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,55	18,91	22,48	10,01	13,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,86	177,62	51,9	21,06	28,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,39	9,62	49,64	65,63	157,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,37	7,12	44,87	82,1	113,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-47,75	-8,26	0,92	6,81	-22,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-44,6	-7,35	-0,26	6,02	-21,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,18	-5,82	18,93	22,36	64,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-68,18	-49,35	-45,58	-42,22	-57,86
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,41	7,19	4,19	0,96	2,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,72	5,49	1,81	3,43	7,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-14,37	-9,28	-5,95	-6,96	0,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,2	-4,9	-2,28	-5,41	-0,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-9,54	-4,66	8,61	18,65	53,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,7	-7,5	3,66	11,35	65,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,85	-37,96	14,25	32,63	82,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-4,73	4,7	10,47	0,99	4,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-37,75	-5,65	37,02	34,78	25,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-9,63	12,33	116,54	15,94	12,57