Finances Valqua, Ltd.

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JP3744200001

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 21/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6 600,00 ^JPY	+0,46 %		-9,59 %	+62,56 %

29/07	Valqua, Ltd. révise ses prévisions de résultats pour le premier semestre clos le 30 septembre 2026 et publie ses objectifs pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI
15/05	Valqua, Ltd. annonce le versement d'un dividende commémoratif pour l'exercice clos au 31 mars 2027	CI

Compte de Résultat Prévisionnel: Valqua, Ltd.

Compte de Résultat Prévisionnel - Annuel - Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Chiffre d'affaires ¹	53 167	62 178	61 744	60 113	58 556	69 800	77 300	82 633
Variation	-	16,95 %	-0,7 %	-2,64 %	-2,59 %	19,2 %	10,74 %	6,9 %
EBITDA ¹	-	-	-	8 473	9 899	15 100	18 900	22 000
Variation	-	-	-	-	16,83 %	52,54 %	25,17 %	16,4 %
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 972	8 877	7 102	5 669	7 100	11 867	14 433	16 167
Variation	-	27,32 %	-20 %	-20,18 %	25,24 %	67,14 %	21,63 %	12,01 %
Intérêts payés ¹	-69	-124	-209	-246	-291	-264	-271	-271
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 122	10 043	7 100	6 207	6 755	12 400	14 350	16 650
Variation	-	41,01 %	-29,3 %	-12,58 %	8,83 %	83,57 %	15,73 %	16,03 %
Résultat net ¹	4 841	6 746	4 909	4 676	5 128	8 967	9 933	11 167
Variation	-	39,35 %	-27,23 %	-4,75 %	9,67 %	74,86 %	10,78 %	12,42 %
Date de publication	16/05/22	15/05/23	13/05/24	14/05/25	15/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Compte de Résultat Prévisionnel - Trimestriel - Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3	2027 Q4
Chiffre d'affaires ¹	12 151	12 589	13 949	14 478	14 263	15 314	16 084	16 517	15 489	15 693	15 061	15 501	15 230	14 867	14 897	15 119	13 949	13 132	15 222	16 253	17 191	17 003	17 567	18 033
Variation	-	3,6 %	10,8 %	3,79 %	-1,49 %	7,37 %	5,03 %	2,69 %	-6,22 %	1,32 %	-4,03 %	2,92 %	-1,75 %	-2,38 %	0,2 %	1,49 %	-7,74 %	-5,86 %	15,92 %	6,77 %	5,77 %	-1,09 %	3,32 %	2,66 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 157	1 539	1 941	2 335	2 046	1 897	2 583	2 351	2 001	1 873	1 573	1 655	1 446	1 478	1 298	1 447	1 802	1 381	1 702	2 215	2 902	2 699	3 000	3 267
Variation	-	33,02 %	26,12 %	20,3 %	-12,38 %	-7,28 %	36,16 %	-8,98 %	-14,89 %	-6,4 %	-16,02 %	5,21 %	-12,63 %	2,21 %	-12,18 %	11,48 %	24,53 %	-23,36 %	23,24 %	30,14 %	31,02 %	-6,98 %	11,14 %	8,89 %
Charge d'intérêts	-18	-	-24	-	-23	-	-29	-	-39	-	-53	-	-52	-	-64	-	-62	-	-76	-	-66	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 218	1 554	2 014	2 336	2 197	2 432	3 634	1 780	2 109	1 895	1 707	1 389	1 964	1 176	1 120	1 947	1 760	-	1 610	-	4 589	-	-	-
Variation	-	27,59 %	29,6 %	15,99 %	-5,95 %	10,7 %	49,42 %	-51,02 %	18,48 %	-10,15 %	-9,92 %	-18,63 %	41,4 %	-40,12 %	-4,76 %	73,84 %	-9,6 %	-	-	-	-52,93 %	-	-	-
Résultat net ¹	732	1 184	1 383	1 542	1 487	1 686	2 273	1 300	1 380	1 318	1 289	922	1 298	700	806	1 872	1 261	1 290	1 048	1 529	3 280	1 920	1 800	2 500
Variation	-	61,75 %	16,81 %	11,5 %	-3,57 %	13,38 %	34,82 %	-42,81 %	6,15 %	-4,49 %	-2,2 %	-28,47 %	40,78 %	-46,07 %	15,14 %	132,26 %	-32,64 %	2,3 %	-18,76 %	45,9 %	114,52 %	-41,46 %	-6,25 %	38,89 %
Date de publication	28/07/21	27/10/21	26/01/22	16/05/22	26/07/22	26/10/22	30/01/23	15/05/23	28/07/23	30/10/23	30/01/24	13/05/24	30/07/24	14/11/24	29/01/25	14/05/25	30/07/25	05/11/25	04/02/26	15/05/26	29/07/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Compte de Résultat Prévisionnel - Semestriel - Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2	2027 S1	2027 S2
Chiffre d'affaires ¹	28 427	29 577	32 601	31 182	30 562	30 097	30 016	27 081	31 475	34 300	35 600
Variation	-	4,05 %	10,22 %	-4,35 %	-1,99 %	-1,52 %	-0,27 %	-9,78 %	16,23 %	8,98 %	3,79 %
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 276	3 943	4 934	3 874	3 228	2 924	2 745	3 183	3 917	5 600	6 200
Variation	-	-7,79 %	25,13 %	-21,48 %	-16,68 %	-9,42 %	-6,12 %	15,96 %	23,06 %	42,97 %	10,71 %
Charge d'intérêts	-	-50	-	-81	-	-110	-	-136	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	4 350	4 629	5 414	4 004	3 096	3 140	3 067	3 005	-	-	-
Variation	-	6,41 %	16,96 %	-26,04 %	-22,68 %	1,42 %	-2,32 %	-2,02 %	-	-	-
Résultat net ¹	2 925	3 173	3 573	2 698	2 211	1 998	2 678	2 551	2 577	5 200	4 300
Variation	-	8,48 %	12,61 %	-24,49 %	-18,05 %	-9,63 %	34,03 %	-4,74 %	1,02 %	101,79 %	-17,31 %
Date de publication	16/05/22	26/10/22	15/05/23	30/10/23	13/05/24	14/11/24	14/05/25	05/11/25	15/05/26	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Bilan Prévisionnel: Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Endettement Net ¹	-2 478	-1 475	4 620	6 536	9 071	6 300	7 000	6 700
Variation	-	40,48 %	413,22 %	41,47 %	38,79 %	-30,55 %	11,11 %	-4,29 %
Date de publication	16/05/22	15/05/23	13/05/24	14/05/25	15/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Flux de Trésorerie Prévisionnel: Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CAPEX ¹	3 268	3 496	4 578	6 753	5 291	5 500	5 433	5 967
Variation	-	6,98 %	30,95 %	47,51 %	-21,65 %	3,95 %	-1,21 %	9,82 %
Flux de trésorerie libre (FCF) ¹	1 532	3 068	-2 996	2 456	-263	5 600	5 700	7 300
Variation	-	100,26 %	-197,65 %	181,98 %	-110,71 %	2 229,28 %	1,79 %	28,07 %
Date de publication	16/05/22	15/05/23	13/05/24	14/05/25	15/05/26	-	-	-

¹JPY en Millions

Données Estimées

Ratios Financiers Prévisionnels: Valqua, Ltd.

Période Fiscale : Mars	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Profitabilité
Marge EBITDA (%)	-	-	-	14,1 %	16,91 %	21,63 %	24,45 %	26,62 %
Marge EBIT (%)	13,11 %	14,28 %	11,5 %	9,43 %	12,13 %	17 %	18,67 %	19,56 %
Marge EBT (%)	13,4 %	16,15 %	11,5 %	10,33 %	11,54 %	17,77 %	18,56 %	20,15 %
Marge nette (%)	9,11 %	10,85 %	7,95 %	7,78 %	8,76 %	12,85 %	12,85 %	13,51 %
Marge FCF (%)	2,88 %	4,93 %	-4,85 %	4,09 %	-0,45 %	8,02 %	7,37 %	8,83 %
FCF / Résultat net (%)	31,65 %	45,48 %	-61,03 %	52,52 %	-5,13 %	62,45 %	57,38 %	65,37 %
Rentabilité
ROA	12,74 %	14,03 %	10,35 %	7,88 %	8,7 %	11,35 %	11,1 %	12,2 %
ROE	12,8 %	15,9 %	10,5 %	9,5 %	9,9 %	15,4 %	16,35 %	17,45 %
Santé Financière
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	0,77x	0,92x	0,42x	0,37x	0,3x
Dette / Flux de trésorerie libre	-	-	-1,54x	2,66x	-34,49x	1,12x	1,23x	0,92x
Intensité Capitalistique
CAPEX / CA (%)	6,15 %	5,62 %	7,41 %	11,23 %	9,04 %	7,88 %	7,03 %	7,22 %
CAPEX / EBITDA (%)	-	-	-	79,7 %	53,45 %	36,42 %	28,75 %	27,12 %
CAPEX / FCF (%)	213,32 %	113,95 %	-152,8 %	274,96 %	-2 011,79 %	98,21 %	95,32 %	81,74 %
Éléments par action
Flux de trésorerie par action ¹	415,3	532,7	428,1	425,1	449,8	698,1	732,1	828,6
Variation	-	28,26 %	-19,64 %	-0,7 %	5,81 %	55,19 %	4,87 %	13,18 %
Dividende / Action ¹	125	150	150	150	150	219,7	277	308
Variation	-	20 %	0 %	0 %	0 %	46,44 %	26,1 %	11,19 %
Actif net par Action ¹	2 247	2 575	2 743	2 869	3 035	3 221	3 487	3 826
Variation	-	14,61 %	6,52 %	4,61 %	5,78 %	6,13 %	8,25 %	9,73 %
BNA ¹	274	381,6	279,4	265,8	291,2	508,3	564,5	633,9
Variation	-	39,27 %	-26,76 %	-4,88 %	9,54 %	74,57 %	11,06 %	12,29 %
Nbr de Titres (en Milliers)	17 683	17 723	17 575	17 596	17 621	17 620	17 620	17 620
Date de publication	16/05/22	15/05/23	13/05/24	14/05/25	15/05/26	-	-	-