Ratios Financiers Vanadium Resources Limited

Actions

VR8

AU0000053522

Uranium

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:22 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0540 ^AUD	-5,26 %		+42,11 %	+157,14 %

04/05	Vanadium Resources reçoit des engagements pour un placement de fonds propres d'environ 1,0 million de dollars australiens	RE
30/04	Vanadium Resources demande une suspension de cotation	RE

339ee814b7e0f92ed3.sQjvWb8aQ31vNpO-lOf3qWQ6LNEIPeyRA-7pLSrFFEs.4FKBaNxFFzggQL7155Kv3lRJXptZZJbQUoGaWBqWXSeIQ7g20XEiKitZpw

Données Financières Publiées: VANADIUM RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	203 k	735 k	657 k	1,23 M	744 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	535 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	217 k	461 k	-48,54 k	624 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	849	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,2 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	38,15 k	342 k	561 k	874 k	451 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	243 k	1,29 M	2,22 M	2,07 M	1,83 M
Résultat d'Exploitation	-243 k	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-275 k
Intérêts perçus et revenus des placements	65	15,47 k	34,3 k	137 k	26,85 k
Charges d'intérêt nettes	65	15,47 k	34,3 k	137 k	-248 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-289 k	-317 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-50,57 k	-85,84 k	-83,46 k	-80,57 k	-72,31 k
EBT, hors éléments non courants	-583 k	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-442 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	29,07 k
EBT, elements non courants inclus	-583 k	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M
Résultat des activités poursuivies	-583 k	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M
Résultat net part du groupe	-583 k	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M
Intérêts minoritaires	-	52,57 k	39,16 k	51,12 k	19,98 k
Résultat net	-583 k	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-583 k	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-583 k	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	384 M	457 M	486 M	550 M	563 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	384 M	457 M	486 M	550 M	563 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-241 k	-1,29 M	-2,21 M	-2,06 M	-1,82 M
EBITA	-243 k	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M
EBIT	-243 k	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M
Résultat net normalisé	-365 k	-999 k	-1,38 M	-1,21 M	-1,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	203 k	735 k	472 k	890 k	490 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	535 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	217 k	461 k	-48,54 k	624 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	217 k	461 k	-48,54 k	624 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	2,92 M	6,1 M	1,92 M	160 k
Total des liquidités et VMP	1,8 M	2,92 M	6,1 M	1,92 M	160 k
Autres créances	16,23 k	279 k	51,35 k	38,51 k	85,54 k
Total des créances	16,23 k	279 k	51,35 k	38,51 k	85,54 k
Autres actifs à court terme, total	21,76 k	2,46 k	5,26 k	57,05 k	49,82 k
Total de l'actif circulant	1,84 M	3,2 M	6,15 M	2,01 M	296 k
Immobilisations corporelles brutes	4,72 M	24,08 M	24,86 M	28,17 M	29,15 M
Amortissements cumulés	-	-	-6,86 k	-19,02 k	-31,09 k
Immobilisations corporelles nettes	4,72 M	24,08 M	24,86 M	28,15 M	29,11 M
Investissements à long terme	15,97 M	443 k	398 k	-	-
Prêts à long terme	254 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	495 k	4,43 k	3,98 k	70,38 k	206 k
Total des actifs	23,28 M	27,73 M	31,41 M	30,23 M	29,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,17 k	662 k	260 k	361 k	146 k
Charges à payer, total	22 k	-	96,51 k	88,04 k	318 k
Emprunts à court terme	-	178 k	160 k	166 k	172 k
Autres passifs à court terme	-	2,32 k	-	-	759 k
Total du passif circulant	71,17 k	842 k	517 k	614 k	1,4 M
Dette à long terme	-	443 k	398 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	89,67 k	68,38 k
Total du passif	71,17 k	1,29 M	915 k	704 k	1,46 M
Actions ordinaires, total	26,03 M	31,13 M	37,06 M	38,08 M	38,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,86 M	-4,45 M	-6,49 M	-8,45 M	-11 M
Résultat global et autres	5,04 M	217 k	451 k	202 k	1,3 M
Total des fonds propres ordinaires	23,21 M	26,9 M	31,01 M	29,83 M	28,43 M
Intérêts minoritaires	-	-460 k	-516 k	-298 k	-280 k
Total des capitaux propres	23,21 M	26,44 M	30,5 M	29,53 M	28,15 M
Total du passif et des capitaux propres	23,28 M	27,73 M	31,41 M	30,23 M	29,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	418 M	474 M	538 M	563 M	625 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	418 M	474 M	538 M	563 M	564 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Actif corporel net	23,21 M	26,9 M	31,01 M	29,83 M	28,43 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Total de la dette	0	621 k	558 k	166 k	172 k
Dette nette	-1,8 M	-2,29 M	-5,54 M	-1,75 M	12,18 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-460 k	-516 k	-298 k	-280 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	15,97 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	6,13 k	5,28 k	39,01 k	44,19 k	44,19 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-583 k	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	849	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,2 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,05 k	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	535 k	-	442 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	289 k	317 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	217 k	461 k	-48,54 k	624 k
Autres activités d'exploitation, total	-52,4 k	-54,26 k	-49,64 k	-48,43 k	227 k
Variation des créances	-5,5 k	-244 k	217 k	-38,95 k	-7,76 k
Variation des dettes fournisseurs	-25,39 k	339 k	-370 k	91,98 k	62,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	398 k	-72,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-375 k	-1,05 M	-1,43 M	-1,59 M	-1,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-18,2 k	-2,55 M	-1,31 M	-2,2 M	-1,1 M
Acquisitions en espèces	-	1,21 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-52,98 k	-1,59 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-71,18 k	-2,94 M	-1,31 M	-2,2 M	-1,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	605 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	605 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-393 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-393 k	-
Émission d'actions ordinaires	2 M	5,1 M	5,92 M	3 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2 M	5,1 M	5,92 M	-390 k	605 k
Variation nette de la trésorerie	1,55 M	1,11 M	3,18 M	-4,18 M	-1,75 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-199 k	-2,79 M	-2,32 M	-3,47 M	-1,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-199 k	-2,79 M	-2,32 M	-3,47 M	-877 k
Variation du fonds de roulement net	30,89 k	-349 k	81,95 k	-53,04 k	-734 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-393 k	605 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,67	-3,17	-4,69	-4,19	-3,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,68	-3,22	-4,77	-4,25	-3,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,59	-6,78	-7,96	-6,7	-8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,59	-6,5	-7,7	-6,44	-8,74
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,86	3,8	11,91	3,27	0,21
Quick Ratio	25,56	3,8	11,9	3,18	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,27	-1,25	-2,77	-2,59	-0,9
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,35	1,83	0,56	0,61
Dette totale / Capital total	-	2,3	1,8	0,56	0,61
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,68	1,31	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	1,64	1,28	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,31	4,64	2,91	2,33	4,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-6,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,64
Dette totale / EBITDA	-	-0,48	-0,25	-0,08	-0,09
Dette nette / EBITDA	7,47	1,77	2,5	0,85	-0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,16	-0,16	-0,04	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,95	0,6	1,57	0,41	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90,38	436,24	71,18	-7,2	-11,48
EBITA, 1 an Croissance en %	-90,81	432,07	71,36	-6,83	-11,37
EBIT, 1 an Croissance %	-90,81	432,07	71,36	-6,83	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,66	188,42	34,79	-11,36	27,6
Résultat net, Croissance 1 an	-79,66	179,41	36,74	-12,09	29,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,66	174	37,97	-12,55	9,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-81,23	136,84	27,75	-21,76	25,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,34	410,01	3,21	13,26	3,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,33	19,08	13,28	-3,76	-2,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,48	15,89	15,28	-3,83	-4,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,48	15,89	15,28	-3,83	-4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-41,93	180,76	35,95	11,26	-21,1
CAPEX, Croissance 1 an	-97,95	13,91 k	-48,54	67,59	-49,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,65	1,3 k	-17,05	50,03	-69,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-63,65	1,3 k	-17,05	50,03	-74,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,32	-28,16	202,97	26,03	-9,37
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,7	-30,07	201,96	26,36	-9,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-74,7	-30,07	201,96	26,36	-9,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,19	-23,4	97,17	9,31	6,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,19	-24,6	95,46	9,64	6,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-61,19	-25,34	94,43	9,84	-1,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,74	-33,33	73,94	-0,01	-0,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,56	126,22	129,43	8,12	8,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,16	12,53	16,15	4,42	-2,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	32,58	11,09	15,58	5,29	-4,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,58	11,09	15,58	5,29	-4,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,46	27,68	95,37	22,98	-6,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-92,16	69,6	749,09	-7,13	-8,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-73,29	125,77	241,06	11,56	-32,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-73,29	125,77	241,06	11,56	-38,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-29,28	-4,05	104,23	12,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,46	-30,17	-5,72	104,04	12,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,46	-30,17	-5,72	104,04	12,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-28,61	-24,26	-7,52	51,05	15,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,61	-25,06	-8,05	49,76	16,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-28,61	-25,55	-8,38	48,97	9,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,44	-43,95	-17,19	33,28	7,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,91	79,58	74,15	81,32	6,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,01	27	12,78	9,09	2,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	59,61	26,76	12,47	8,71	1,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	59,61	26,76	12,47	8,71	1,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-29,42	-8,14	30,38	61,94	6,07
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-73,85	-4,86	13,97	394,37	-24,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-47,97	0,02	61,7	159,39	-27,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-47,97	0,02	61,7	159,39	-32,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-10,89	-6,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	118,39	8,14	-11,47	-7,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	118,39	8,14	-11,47	-7,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	130,55	7,18	-12,29	-2,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	129,1	6,81	-12,74	-2,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	128,2	6,58	-13,02	-5,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	7,43	-20,11	-29,35	-11,01
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	79,86	46,59	43,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	139,4	40,24	17,44	6,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	142,09	40,28	17,69	5,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	142,09	40,28	17,69	5,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	44,09	6,06	3,23	14,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	5,22	-5,78	4,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	10,38	4,48	13,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	10,38	4,48	9,86