Ratios Financiers Vanadium Resources Limited

Actions

VR8

AU0000053522

Uranium

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0610 ^AUD	-11,59 %		-19,74 %	+190,48 %

30/09	Vanadium Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/09	L’auditeur de Vanadium Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

537a43b25718eb6e0.8Midll3n8C_mHfEDrUN4oiVdrn2kgUQDf8ppJfolEts.mLzywxmMgG6lUYJE2C5VwGwu5BLhrHFiKbpcSapUSJOo_dLeGabJe75agg

Données Financières Publiées: VANADIUM RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	-	249 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	249 k
Résultat Brut	-	-	-	-	249 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	735 k	657 k	1,23 M	744 k	329 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	535 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	217 k	461 k	-48,54 k	624 k	-546 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k	10,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	5,95 k
Autres dépenses de fonctionnement	342 k	561 k	874 k	451 k	270 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	2,22 M	2,07 M	1,83 M	69,72 k
Résultat d'Exploitation	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M	179 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-275 k	-118 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,47 k	34,3 k	137 k	26,85 k	-
Charges d'intérêt nettes	15,47 k	34,3 k	137 k	-248 k	-118 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-317 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-85,84 k	-83,46 k	-80,57 k	-72,31 k	-105 k
EBT, hors éléments non courants	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,15 M	-43,89 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-442 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	29,07 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M	-43,89 k
Résultat des activités poursuivies	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M	-43,89 k
Résultat net part du groupe	-1,68 M	-2,27 M	-2,01 M	-2,56 M	-43,89 k
Intérêts minoritaires	52,57 k	39,16 k	51,12 k	19,98 k	4,56 k
Résultat net	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M	-39,33 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M	-39,33 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M	-39,33 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	457 M	486 M	550 M	563 M	393 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	457 M	486 M	550 M	563 M	393 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,29 M	-2,21 M	-2,06 M	-1,82 M	190 k
EBITA	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M	179 k
EBIT	-1,29 M	-2,22 M	-2,07 M	-1,83 M	179 k
Résultat net normalisé	-999 k	-1,38 M	-1,21 M	-1,33 M	-22,87 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	735 k	472 k	890 k	490 k	220 k
Frais d'exploration et de forage	-	535 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	217 k	461 k	-48,54 k	624 k	-546 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	217 k	461 k	-48,54 k	624 k	-546 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,92 M	6,1 M	1,92 M	160 k	717 k
Total des liquidités et VMP	2,92 M	6,1 M	1,92 M	160 k	717 k
Autres créances	279 k	51,35 k	38,51 k	85,54 k	68,7 k
Total des créances	279 k	51,35 k	38,51 k	85,54 k	68,7 k
Autres actifs à court terme, total	2,46 k	5,26 k	57,05 k	49,82 k	-
Total de l'actif circulant	3,2 M	6,15 M	2,01 M	296 k	786 k
Immobilisations corporelles brutes	24,08 M	24,86 M	28,17 M	29,15 M	29,92 M
Amortissements cumulés	-	-6,86 k	-19,02 k	-31,09 k	-
Immobilisations corporelles nettes	24,08 M	24,86 M	28,15 M	29,11 M	29,92 M
Investissements à long terme	443 k	398 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,43 k	3,98 k	70,38 k	206 k	303 k
Total des actifs	27,73 M	31,41 M	30,23 M	29,62 M	31,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	662 k	260 k	361 k	146 k	477 k
Charges à payer, total	-	96,51 k	88,04 k	318 k	-
Emprunts à court terme	178 k	160 k	166 k	172 k	-
Autres passifs à court terme	2,32 k	-	-	759 k	-
Total du passif circulant	842 k	517 k	614 k	1,4 M	477 k
Dette à long terme	443 k	398 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	89,67 k	68,38 k	81,62 k
Total du passif	1,29 M	915 k	704 k	1,46 M	559 k
Actions ordinaires, total	31,13 M	37,06 M	38,08 M	38,13 M	40,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,45 M	-6,49 M	-8,45 M	-11 M	-10,89 M
Résultat global et autres	217 k	451 k	202 k	1,3 M	887 k
Total des fonds propres ordinaires	26,9 M	31,01 M	29,83 M	28,43 M	30,7 M
Intérêts minoritaires	-460 k	-516 k	-298 k	-280 k	-251 k
Total des capitaux propres	26,44 M	30,5 M	29,53 M	28,15 M	30,45 M
Total du passif et des capitaux propres	27,73 M	31,41 M	30,23 M	29,62 M	31,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	474 M	538 M	563 M	625 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	474 M	538 M	563 M	564 M	172 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,18
Actif corporel net	26,9 M	31,01 M	29,83 M	28,43 M	30,7 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,05	0,05	0,18
Total de la dette	621 k	558 k	166 k	172 k	0
Dette nette	-2,29 M	-5,54 M	-1,75 M	12,18 k	-717 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-460 k	-516 k	-298 k	-280 k	-251 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Machines, total	5,28 k	39,01 k	44,19 k	44,19 k	2,84 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-1,63 M	-2,23 M	-1,96 M	-2,54 M	-43,89 k
Dépréciation et amortissement - CF	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k	10,5 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	849	3,86 k	11,94 k	12,84 k	10,5 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-174 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-48,91 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	535 k	-	442 k	111 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	317 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	217 k	461 k	-48,54 k	624 k	-546 k
Autres activités d'exploitation, total	-54,26 k	-49,64 k	-48,43 k	227 k	91,1 k
Variation des créances	-244 k	217 k	-38,95 k	-7,76 k	26,66 k
Variation des dettes fournisseurs	339 k	-370 k	91,98 k	62,52 k	28,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	398 k	-72,81 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,05 M	-1,43 M	-1,59 M	-1,26 M	-545 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,55 M	-1,31 M	-2,2 M	-1,1 M	-580 k
Acquisitions en espèces	1,21 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-177 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,59 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 M	-1,31 M	-2,2 M	-1,1 M	-756 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	605 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	605 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-145 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-393 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-393 k	-	-145 k
Émission d'actions ordinaires	5,1 M	5,92 M	3 k	-	1,94 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	40 k
Flux de trésorerie de financement	5,1 M	5,92 M	-390 k	605 k	1,84 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	20,48 k
Variation nette de la trésorerie	1,11 M	3,18 M	-4,18 M	-1,75 M	557 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,79 M	-2,32 M	-3,47 M	-1,05 M	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,79 M	-2,32 M	-3,47 M	-877 k	-1,68 M
Variation du fonds de roulement net	-349 k	81,95 k	-53,04 k	-734 k	679 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-393 k	605 k	-145 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,17	-4,69	-4,19	-3,83	0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,22	-4,77	-4,25	-3,95	0,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,78	-7,96	-6,7	-8,89	-0,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,5	-7,7	-6,44	-8,74	-0,13
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	132,15
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	76,23
Marge EBITA %	-	-	-	-	72,02
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	72,02
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-17,62
Marge nette %	-	-	-	-	-15,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-15,79
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-9,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-704,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-675,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,8	11,91	3,27	0,21	1,65
Quick Ratio	3,8	11,9	3,18	0,18	1,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,25	-2,77	-2,59	-0,9	-1,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,35	1,83	0,56	0,61	-
Dette totale / Capital total	2,3	1,8	0,56	0,61	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,68	1,31	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,64	1,28	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,64	2,91	2,33	4,94	1,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,67	1,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-6,62	1,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-10,64	-3,29
Dette totale / EBITDA	-0,48	-0,25	-0,08	-0,09	-
Dette nette / EBITDA	1,77	2,5	0,85	-0,01	-3,78
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,16	-0,04	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	1,57	0,41	-0	1,84
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	436,24	71,18	-7,2	-11,48	-110,44
EBITA, 1 an Croissance en %	432,07	71,36	-6,83	-11,37	-109,79
EBIT, 1 an Croissance %	432,07	71,36	-6,83	-11,37	-109,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	188,42	34,79	-11,36	27,6	-98,29
Résultat net, Croissance 1 an	179,41	36,74	-12,09	29,91	-98,45
Résultat net normalisé sur 1 an	174	37,97	-12,55	9,95	-98,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,84	27,75	-21,76	25,59	-97,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	410,01	3,21	13,26	3,43	2,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,08	13,28	-3,76	-2,03	4,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,89	15,28	-3,83	-4,67	7,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,89	15,28	-3,83	-4,67	7,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	180,76	35,95	11,26	-21,1	-56,61
CAPEX, Croissance 1 an	13,91 k	-48,54	67,59	-49,84	-47,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,3 k	-17,05	50,03	-69,83	67,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,3 k	-17,05	50,03	-74,77	91,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-28,16	202,97	26,03	-9,37	-69,6
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,07	201,96	26,36	-9,13	-70,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,07	201,96	26,36	-9,13	-70,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,4	97,17	9,31	6,35	-85,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,6	95,46	9,64	6,86	-85,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,34	94,43	9,84	-1,94	-86,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,33	73,94	-0,01	-0,87	-83,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	126,22	129,43	8,12	8,23	3,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,53	16,15	4,42	-2,9	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,09	15,58	5,29	-4,25	1,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,09	15,58	5,29	-4,25	1,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,68	95,37	22,98	-6,3	-41,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,6	749,09	-7,13	-8,31	-48,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	125,77	241,06	11,56	-32,72	-28,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	125,77	241,06	11,56	-38,48	-30,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,28	-4,05	104,23	12,03	-55,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,17	-5,72	104,04	12,27	-56,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,17	-5,72	104,04	12,27	-56,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-24,26	-7,52	51,05	15,1	-73,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,06	-8,05	49,76	16,02	-73,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-25,55	-8,38	48,97	9,88	-74,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,95	-17,19	33,28	7,88	-72,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	79,58	74,15	81,32	6,53	6,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27	12,78	9,09	2,22	-0,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,76	12,47	8,71	1,86	-0,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	26,76	12,47	8,71	1,86	-0,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,14	30,38	61,94	6,07	-27,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,86	13,97	394,37	-24,37	-23,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,02	61,7	159,39	-27,86	-8,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,02	61,7	159,39	-32,03	-10,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-10,89	-6,21	-4,67
EBITA, 5 ans CAGR %	118,39	8,14	-11,47	-7,1	-5,91
EBIT, 5 ans CAGR %	118,39	8,14	-11,47	-7,1	-5,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	130,55	7,18	-12,29	-2,2	-40,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	129,1	6,81	-12,74	-2,35	-41,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	128,2	6,58	-13,02	-5,86	-42,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,43	-20,11	-29,35	-11,01	-41,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	79,86	46,59	43,98	44,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	139,4	40,24	17,44	6,23	5,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	142,09	40,28	17,69	5,46	5,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	142,09	40,28	17,69	5,46	5,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,09	6,06	3,23	14,24	7,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	5,22	-5,78	4,47	99,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	10,38	4,48	13,86	54,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	10,38	4,48	9,86	53,24