Finances Varonis Systems, Inc.

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02/04	Varonis Systems, Inc. présente la première solution de cybersécurité de l'industrie pour Microsoft 365 Copilot	CI
13/03	VARONIS SYSTEMS, INC. : Truist Securities toujours positif	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 369	5 191	5 235	2 639	4 933	4 892	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 248	5 111	4 653	2 155	4 650	4 348	4 292	4 343
PER	-29,9 x	-54,7 x	-43,9 x	-21 x	-49,2 x	-42,6 x	-44,8 x	-96,6 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	9,32 x	17,7 x	13,4 x	5,57 x	9,88 x	9,02 x	7,99 x	6,96 x
Valeur Entreprise / CA	8,85 x	17,5 x	11,9 x	4,55 x	9,32 x	8,02 x	7,01 x	6,18 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-108 x	937 x	129 x	51,7 x	124 x	165 x	90 x	54,1 x
Valeur Entreprise / FCF	-62,3 x	-320 x	-1 405 x	4 537 x	85,6 x	59,7 x	47,1 x	31,6 x
FCF Yield	-1,6 %	-0,31 %	-0,07 %	0,02 %	1,17 %	1,67 %	2,12 %	3,17 %
Price to Book	25,4 x	55,3 x	8,79 x	5,13 x	-	9,96 x	9,6 x	8,29 x
Nbr de Titres (en Milliers)	91 453	95 181	107 324	110 220	108 953	109 104	-	-
Cours de référence ²	25,90	54,54	48,78	23,94	45,28	44,84	44,84	44,84
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	254,2	292,7	390,1	473,6	499,2	542,1	612,4	703,2
EBITDA ¹	-20,88	5,455	36,13	41,71	37,56	26,43	47,7	80,36
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-27,2	-4,448	25,24	29,53	28,74	10,6	26,99	67,75
Marge d'exploitation	-10,7 %	-1,52 %	6,47 %	6,24 %	5,76 %	1,95 %	4,41 %	9,63 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-76,38	-85,9	-110,8	-110,8	-86,92	-97,86	-89,75	-25,62
Résultat net ¹	-78,76	-94,01	-116,9	-124,5	-100,9	-123,3	-123,7	-72,27
Marge nette	-30,99 %	-32,12 %	-29,95 %	-26,29 %	-20,22 %	-22,74 %	-20,21 %	-10,28 %
BNA ²	-0,8667	-0,9967	-1,110	-1,140	-0,9200	-1,052	-1,000	-0,4640
Free Cash Flow ¹	-36,08	-15,96	-3,312	0,475	54,32	72,81	91,08	137,5
Marge FCF	-14,19 %	-5,45 %	-0,85 %	0,1 %	10,88 %	13,43 %	14,87 %	19,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	1,14 %	144,62 %	275,52 %	190,96 %	171,11 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	100,4	126,6	96,26	111,4	123,3	142,6	107,3	115,4	122,3	154,1	113,6	125,6	136,2	166,6	128,2
EBITDA ¹	10,9	24,99	-5,217	4,158	12,74	30,02	-1,39	3,829	7,795	29,7	-11,01	0,4979	7,689	26,33	1,327
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8,083	22,38	-7,896	1,66	9,797	25,97	-4,281	0,913	4,866	27,24	-13,65	-3,411	3,735	24,01	-9,412
Marge d'exploitation	8,05 %	17,68 %	-8,2 %	1,49 %	7,95 %	18,21 %	-3,99 %	0,79 %	3,98 %	17,68 %	-12,02 %	-2,72 %	2,74 %	14,41 %	-7,34 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-21,79	-21,92	-47,35	-34,59	-23,15	-5,723	-35,34	-31,25	-20,51	0,189	-40,8	-32,1	-23,64	-1,304	-33,3
Résultat net ¹	-23,31	-24,94	-48,76	-36,29	-28,72	-10,75	-38,3	-38,7	-23,02	-0,898	-43,95	-37,91	-30,2	-10,68	-46,34
Marge nette	-23,23 %	-19,71 %	-50,66 %	-32,56 %	-23,29 %	-7,54 %	-35,69 %	-33,53 %	-18,82 %	-0,58 %	-38,7 %	-30,19 %	-22,18 %	-6,41 %	-36,14 %
BNA ²	-0,2200	-0,2300	-0,4500	-0,3300	-0,2600	-0,1000	-0,3500	-0,3500	-0,2100	-0,0100	-0,3883	-0,3152	-0,2515	-0,0852	-0,3548
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	01/11/21	07/02/22	02/05/22	01/08/22	31/10/22	06/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	05/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	120	79,8	582	484	283	544	600	549
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-36,1	-16	-3,31	0,48	54,3	72,8	91,1	138
ROE (RN / Capitaux Propres)	-25,4 %	-8,16 %	4,53 %	4,11 %	9,21 %	5,08 %	6,77 %	11,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-1,75 %	1,88 %	2,1 %	4,25 %	-3,26 %	-2,37 %	1,8 %
Total Actifs ¹	-	5 366	-6 216	-5 934	-2 374	3 783	5 216	-4 022
Actif net par Action ²	1,020	0,9900	5,550	4,660	-	4,500	4,670	5,410
Cash Flow Par Action ²	-0,1200	-0,0600	0,0700	0,1100	0,5400	0,6600	0,7700	1,260
Capex ¹	25,4	10,1	10,5	11,4	5,1	9,85	11,2	11,7
Capex / CA	9,99 %	3,46 %	2,69 %	2,41 %	1,02 %	1,82 %	1,82 %	1,66 %
Date de publication	10/02/20	08/02/21	07/02/22	06/02/23	05/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Varonis Systems, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

44,84 USD

Objectif de cours Moyen

51,65 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,19 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Logiciel d'entreprise

	Varia. 1 janv.	Capi.
VARONIS SYSTEMS, INC.	+0,88 %	4,89 Md
ORACLE CORPORATION	+12,03 %	316 Md
SAP SE	+24,75 %	212 Md
SERVICENOW, INC.	+2,93 %	147 Md
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,76 %	56,54 Md
HUBSPOT, INC.	+9,88 %	32,23 Md
FAIR ISAAC CORPORATION	-2,89 %	29,66 Md
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+101,22 %	21,88 Md
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22 %	19,71 Md
SAGE GROUP PLC	+0,04 %	14,5 Md

Logiciel d'entreprise