Action VRNS VARONIS SYSTEMS, INC.
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Notations Varonis Systems, Inc.

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VRNS

US9222801022

Temps réel estimé Cboe BZX
Autres places de cotation
 17:59:28 23/04/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
44,91 USD +2,00 % Graphique intraday de Varonis Systems, Inc. +2,74 % -0,25 %
02/04 Varonis Systems, Inc. présente la première solution de cybersécurité de l'industrie pour Microsoft 365 Copilot CI
13/03 VARONIS SYSTEMS, INC. : Truist Securities toujours positif ZM

Synthèse

  • La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
  • La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.
  • La société dispose d'un mauvais score ESG d'après Refinitiv qui classe les entreprises sectoriellement.

Points forts

  • La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
  • L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
  • Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
  • Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles

  • La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
  • La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
  • L'opinion moyenne du consensus des analystes qui couvrent le dossier s'est détériorée au cours des quatre derniers mois.
  • Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Logiciels

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
VARONIS SYSTEMS, INC. Action Varonis Systems, Inc.
-0,25 % 4,8 Md
C-
ORACLE CORPORATION Action Oracle Corporation
+9,22 % 315 Md
B-
SAP SE Action SAP SE
+25,37 % 205 Md
B+
SERVICENOW, INC. Action ServiceNow, Inc.
+4,71 % 148 Md
B
CONSTELLATION SOFTWARE INC. Action Constellation Software Inc.
+13,25 % 56,83 Md
D+
HUBSPOT, INC. Action HubSpot, Inc.
+10,31 % 32,08 Md
B+
FAIR ISAAC CORPORATION Action Fair Isaac Corporation
+1,29 % 28,6 Md
C+
MICROSTRATEGY INCORPORATED Action MicroStrategy Incorporated
+111,90 % 23,35 Md
D+
WISETECH GLOBAL LIMITED Action WiseTech Global Limited
+21,53 % 18,99 Md
B-
TRIMBLE, INC. Action Trimble, Inc.
+11,71 % 14,39 Md
B
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
-
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
-
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement
-

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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