Flux de Trésorerie VERE THER

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Marché Fermé - NYSE 22:00:00 24/07/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,13 ^USD	+0,27 %		-.--%	-

25/07/25	Verve Therapeutics, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
25/07/25	Ridgeway Acquisition Corporation finalise l'acquisition de 55,7 % de Verve Therapeutics pour 1,3 milliard de dollars	CI

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Données Financières Publiées: VERE THER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	1,94 M	11,76 M	32,33 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	1,94 M	11,76 M	32,33 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	130 M	185 M	204 M
Résultat Brut	-	-	-128 M	-173 M	-172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,26 M	18,86 M	37,53 M	49,94 M	56,64 M
Dépenses de R&D	35,37 M	68,2 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,63 M	87,07 M	37,53 M	49,94 M	56,64 M
Résultat d'Exploitation	-40,63 M	-87,07 M	-166 M	-223 M	-229 M
Intérêts perçus et revenus des placements	162 k	142 k	6,87 M	23,17 M	28,76 M
Charges d'intérêt nettes	162 k	142 k	6,87 M	23,17 M	28,76 M
Autres produits non opérationnels	-5,24 M	-33,39 M	1,49 M	165 k	1,54 M
EBT, hors éléments non courants	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-198 M
EBT, elements non courants inclus	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-198 M
Charge d'impôt	-	-	53 k	275 k	349 k
Résultat des activités poursuivies	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Résultat net part du groupe	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Résultat net	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,31	-4,48	-2,91	-3,12	-2,35
BPA de base - Activités poursuivies	-20,31	-4,48	-2,91	-3,12	-2,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,25 M	26,87 M	54,02 M	64,18 M	84,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,31	-4,48	-2,91	-3,12	-2,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,31	-4,48	-2,91	-3,12	-2,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,25 M	26,87 M	54,02 M	64,18 M	84,72 M
BPA de base normalisé	-12,7	-2,8	-1,82	-1,95	-1,46
BPA dilué normalisé	-12,7	-2,8	-1,82	-1,95	-1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-39,3 M	-85,53 M	-163 M	-218 M	-222 M
EBITA	-40,63 M	-87,07 M	-166 M	-223 M	-229 M
EBIT	-40,63 M	-87,07 M	-166 M	-223 M	-229 M
EBITDAR	-38 M	-80,58 M	-155 M	-200 M	-201 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,03	-0,14	-0,18
Impôts intérieurs courants	-	-	53 k	275 k	349 k
Total des impôts courants	-	-	53 k	275 k	349 k
Résultat net normalisé	-28,56 M	-75,2 M	-98,33 M	-125 M	-124 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,26 M	18,86 M	37,53 M	49,94 M	56,64 M
Dépense en recherche et de développement	35,37 M	68,2 M	130 M	185 M	204 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	4,95 M	8,24 M	18,05 M	20,44 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	12,49 M	19,12 M	22,85 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	494 k	3,83 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	356 k	3,24 M	9,99 M	15,99 M	20,4 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	850 k	7,07 M	22,48 M	35,12 M	43,26 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,99 M	64,33 M	115 M	206 M	173 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	63,12 M	296 M	439 M	418 M	352 M
Total des liquidités et VMP	72,11 M	360 M	555 M	624 M	524 M
Créances clients, total	-	-	1,01 M	5,9 M	3,26 M
Total des créances	-	-	1,01 M	5,9 M	3,26 M
Dépenses payées d'avance	1,85 M	6,69 M	7,34 M	8,1 M	15,22 M
Total de l'actif circulant	73,97 M	367 M	563 M	638 M	543 M
Immobilisations corporelles brutes	4,78 M	11,4 M	116 M	118 M	114 M
Amortissements cumulés	-798 k	-2,33 M	-4,99 M	-10,39 M	-17,11 M
Immobilisations corporelles nettes	3,98 M	9,06 M	111 M	108 M	96,73 M
Autres actifs à long terme, total	463 k	7,93 M	5,41 M	6,94 M	7,92 M
Total des actifs	78,41 M	384 M	679 M	753 M	647 M
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	7,08 M	2,42 M	6,64 M	4,52 M
Charges à payer, total	7,11 M	12,99 M	20,46 M	19,68 M	24,34 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,96 M	11,9 M	10,19 M	10,44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	3,6 M
Autres passifs à court terme	173 k	-	310 k	500 k	-
Total du passif circulant	7,32 M	22,02 M	35,1 M	37,01 M	42,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	70,01 M	64,72 M	59,54 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	20,01 M	48,56 M	50,26 M
Autres passifs non courants	9,85 M	4,75 M	3,17 M	2,91 M	1,28 M
Total du passif	17,16 M	26,77 M	128 M	153 M	154 M
Actions privilégiées Convertibles	125 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	125 M	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	24 k	49 k	62 k	82 k	89 k
Primes d'émissions d'actions	2,6 M	544 M	896 M	1,14 Md	1,24 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-66,54 M	-187 M	-344 M	-544 M	-743 M
Résultat global et autres	8 k	-228 k	-694 k	272 k	428 k
Total des fonds propres ordinaires	-63,91 M	357 M	551 M	600 M	493 M
Total des capitaux propres	61,25 M	357 M	551 M	600 M	493 M
Total du passif et des capitaux propres	78,41 M	384 M	679 M	753 M	647 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,18 M	48,58 M	61,83 M	83,62 M	88,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,18 M	48,51 M	61,73 M	81,97 M	88,76 M
Actif net par action	-29,28	7,37	8,92	7,31	5,56
Actif corporel net	-63,91 M	357 M	551 M	600 M	493 M
Actif corporel net par action	-29,28	7,37	8,92	7,31	5,56
Total de la dette	0	1,96 M	81,92 M	74,91 M	69,98 M
Dette nette	-72,11 M	-358 M	-473 M	-549 M	-454 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	39,58 M	65,96 M	144 M	164 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,52 M	9,29 M	23,5 M	32,17 M	34,98 M
Employés à temps plein	-	113	204	255	274

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-45,7 M	-120 M	-157 M	-200 M	-199 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,33 M	1,54 M	2,8 M	5,46 M	6,75 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,33 M	1,54 M	2,8 M	5,46 M	6,75 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	380 k	1,51 M	-1,03 M	-14,38 M	-12,4 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	850 k	7,07 M	22,48 M	35,12 M	43,26 M
Autres activités d'exploitation, total	5,24 M	35,23 M	2,42 M	6,63 M	5,68 M
Variation des créances	-	-	-1,01 M	-5,89 M	2,64 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,9 M	6,83 M	-5,22 M	3,91 M	-1,83 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	20,01 M	28,54 M	5,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,54 M	-9,74 M	-5,41 M	-8,86 M	-8,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-35,26 M	-77,88 M	-122 M	-150 M	-158 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,42 M	-4,36 M	-13,23 M	-9,28 M	-3,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-47,7 M	-235 M	-143 M	36,97 M	78,61 M
Flux de trésorerie d'investissement	-51,13 M	-239 M	-156 M	27,69 M	74,88 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	11 k	287 M	330 M	213 M	49,26 M
Émission d'actions privilégiées	92,73 M	93,76 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-112 k	-3,63 M	-783 k	-458 k	-66 k
Flux de trésorerie de financement	92,63 M	377 M	329 M	213 M	49,2 M
Variation nette de la trésorerie	6,24 M	60,11 M	50,67 M	90,72 M	-33,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-24,46 M	-42,25 M	-90,05 M	-110 M	-95,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-24,46 M	-42,25 M	-90,05 M	-110 M	-95,46 M
Variation du fonds de roulement net	-2,18 M	-7,92 M	-1,46 M	2,02 M	-1,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-50,75	-23,53	-19,48	-19,48	-20,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,17	-25,88	-20,87	-21,34	-23,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-136,07	-57,48	-34,66	-34,78	-36,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	109,52	-82	-34,66	-34,78	-36,36
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-6,6 k	-1,47 k	-532,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,93 k	424,7	175,2
Marge d’EBITDA %	-	-	-8,39 k	-1,85 k	-686,34
Marge EBITA %	-	-	-8,54 k	-1,9 k	-707,22
Marge d'EBIT %	-	-	-8,54 k	-1,9 k	-707,22
Marge des activités poursuivies %	-	-	-8,11 k	-1,7 k	-614,59
Marge nette %	-	-	-8,11 k	-1,7 k	-614,59
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-8,11 k	-1,7 k	-614,59
Marge nette normalisée %	-	-	-5,07 k	-1,06 k	-383,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,64 k	-937,14	-295,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,64 k	-937,14	-295,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,02	0,05
Rotation des actifs corporels	-	-	0,03	0,11	0,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,4	7,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,11	16,67	16,05	17,24	12,65
Quick Ratio	9,86	16,37	15,84	17,02	12,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,82	-3,54	-3,49	-4,04	-3,68
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	107,24	51,8
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	13,33	8,94	9,99
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,55	14,87	12,49	14,18
Dette totale / Capital total	-	0,54	12,94	11,11	12,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	12,71	10,79	12,07
Dette à long terme / Capital total	-	-	11,06	9,6	10,57
Dette totale / Total de l'actif	21,89	6,97	18,89	20,35	23,79
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,53	-0,38	-0,35
Dette nette / EBITDA	1,83	4,45	3,06	2,75	2,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,02	-0,49	-0,36	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,69	4,22	2,82	2,63	2,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	505,77	174,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	87,9	35,14	-0,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	190,33	117,64	90,44	33,64	1,95
EBITA, 1 an Croissance en %	197,81	114,31	90,3	34,67	2,48
EBIT, 1 an Croissance %	197,81	114,31	90,3	34,67	2,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	136,85	163,25	30,81	27,12	-0,68
Résultat net, Croissance 1 an	136,85	163,25	30,81	27,12	-0,68
Résultat net normalisé sur 1 an	136,85	163,25	30,77	26,99	-0,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	34,43	-77,96	-34,93	7,01	-24,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	482,71	-44,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	68,96	127,48	1,12 k	-2,58	-10,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	262,23	389,87	76,82	10,82	-13,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	226,85	-659,16	54,17	8,82	-17,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	226,85	-659,16	54,17	8,82	-17,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	373,86	120,84	57,08	22,25	5,44
CAPEX, Croissance 1 an	84,38	27,31	203,56	-29,84	-59,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	72,73	113,15	22,37	-13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	72,73	113,15	22,37	-13,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	308,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	90,35	59,35	15,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	151,37	103,59	59,53	16,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	152,63	101,95	60,08	17,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	152,63	101,95	60,08	17,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	149,7	85,57	28,95	12,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	149,7	85,57	28,95	12,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	149,7	85,54	28,86	12,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-45,56	-62,13	-16,56	-10,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	79,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	96,05	427,02	244,88	-6,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	321,25	194,31	39,98	-2,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	327,51	193,61	29,52	-5,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	327,51	193,61	29,52	-5,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	223,5	86,25	38,57	13,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	53,21	96,58	45,93	-46,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	91,88	61,5	2,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	91,88	61,5	2,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	69,81	36,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	129,15	76,93	37,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	129,86	76,43	37,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	129,86	76,43	37,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	101,29	63,58	18,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	101,29	63,58	18,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	101,27	63,51	18,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-42,23	-46,46	-19,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	260,7	200,22	120,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	215,41	112,52	19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	204,3	110,9	11,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	204,3	110,9	11,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	154,26	61,86	26,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	92,43	39,44	-5,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,16	31,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,16	31,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	74,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	110,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	97,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	90,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	84,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,01