Flux de Trésorerie Versus Systems Inc.

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VS

US92540Q1067

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,050 ^USD	-1,87 %		-3,23 %	-13,74 %

10/09	Versus Systems Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
14/08	Versus Systems Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VERSUS SYSTEMS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	769 k	1,11 M	271 k	57,29 k	2,18 M
Total Chiffre d'affaires	769 k	1,11 M	271 k	57,29 k	2,18 M
Coût des marchandises vendues, total	615 k	1,08 M	103 k	40,28 k	16,45 k
Résultat Brut	154 k	29,45 k	168 k	17,01 k	2,17 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,93 M	8,98 M	5,94 M	4,31 M	4,28 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,15 M	1,57 M	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	1,11 M	246 k	48,06 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	305 k	273 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,01 M	2,94 M	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,39 M	13,76 M	7,05 M	4,56 M	4,33 M
Résultat d'Exploitation	-14,24 M	-13,73 M	-6,88 M	-4,54 M	-2,16 M
Intérêts payés, total	-379 k	-184 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-379 k	-184 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,09 M	45,98 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,02 M	361 k	-13,89 k	-11,38 k	18,17 k
EBT, hors éléments non courants	-17,73 M	-13,51 M	-6,9 M	-4,55 M	-2,14 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-6,58 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-116 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,67 M	-3,97 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	354 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-17,85 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,55 M	-2,14 M
Charge d'impôt	-	-	-	24,23 k	1,6 k
Résultat des activités poursuivies	-17,85 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,57 M	-2,14 M
Résultat net part du groupe	-17,85 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,57 M	-2,14 M
Intérêts minoritaires	3,45 M	-	-	533 k	353 k
Résultat net	-14,4 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,04 M	-1,79 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,4 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,04 M	-1,79 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,4 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,04 M	-1,79 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-241,79	-209,71	-11,52	-1,54	-0,37
BPA de base - Activités poursuivies	-241,79	-209,71	-11,52	-1,54	-0,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,55 k	104 k	913 k	2,63 M	4,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-241,79	-209,71	-11,52	-1,54	-0,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-241,79	-209,71	-11,52	-1,54	-0,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,55 k	104 k	913 k	2,63 M	4,9 M
BPA de base normalisé	-128,18	-81,36	-4,72	-0,88	-0,2
BPA dilué normalisé	-128,18	-81,36	-4,72	-0,88	-0,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,81 M	-12,95 M	-6,47 M	-4,54 M	-2,16 M
EBITA	-13,84 M	-13,04 M	-6,5 M	-4,54 M	-2,16 M
EBIT	-14,24 M	-13,73 M	-6,88 M	-4,54 M	-2,16 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,53	-0,07
Résultat net normalisé	-7,63 M	-8,44 M	-4,31 M	-2,31 M	-987 k
Intérêts sur la dette à long terme	379 k	184 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	880 k	144 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	3,85 M	2,91 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	517 k	1,11 M	246 k	48,06 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	207 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-1,45 M	161 k	430 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,15 M	1,57 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,35 M	1,57 M	-1,45 M	161 k	430 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,68 M	1,18 M	4,69 M	3,07 M	527 k
Total des liquidités et VMP	1,68 M	1,18 M	4,69 M	3,07 M	527 k
Créances clients, total	90,81 k	46,59 k	8,68 k	-	836 k
Autres créances	32,81 k	14,16 k	9,54 k	-	-
Total des créances	124 k	60,75 k	18,22 k	-	836 k
Dépenses payées d'avance	378 k	223 k	160 k	470 k	88,67 k
Autres actifs à court terme, total	175 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,35 M	1,46 M	4,87 M	3,54 M	1,45 M
Immobilisations corporelles brutes	1,09 M	1,16 M	773 k	24 k	-
Amortissements cumulés	-768 k	-987 k	-772 k	-24 k	-
Immobilisations corporelles nettes	327 k	173 k	1,94 k	0	-
Goodwill	6,58 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	9,17 M	7,06 M	0	-	609 k
Autres actifs à long terme, total	109 k	108 k	8,68 k	-	-
Total des actifs	18,54 M	8,8 M	4,88 M	3,54 M	2,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	386 k	138 k	82,58 k	26,29 k	-
Charges à payer, total	143 k	79,11 k	204 k	-	143 k
Part à court terme de la dette à long terme	2,11 M	2,6 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	239 k	129 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	194 k	69,27 k	35,05 k	-	-
Autres passifs à court terme	303 k	305 k	-	-	-
Total du passif circulant	3,37 M	3,32 M	321 k	26,29 k	143 k
Dette à long terme	679 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	129 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	361 k	-	-	-	-
Total du passif	4,54 M	3,32 M	321 k	26,29 k	143 k
Actions privilégiées Convertibles	28,25 k	28,25 k	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	28,25 k	28,25 k	-	-	-
Actions ordinaires, total	110 M	122 M	147 M	151 M	151 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-101 M	-125 M	-135 M	-139 M	-141 M
Résultat global et autres	13,36 M	14,66 M	248 k	319 k	442 k
Total des fonds propres ordinaires	22,6 M	11,83 M	11,94 M	11,43 M	10,19 M
Intérêts minoritaires	-8,62 M	-6,38 M	-7,39 M	-7,92 M	-8,27 M
Total des capitaux propres	14 M	5,48 M	4,56 M	3,51 M	1,92 M
Total du passif et des capitaux propres	18,54 M	8,8 M	4,88 M	3,54 M	2,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,81 k	261 k	2,51 M	4,9 M	4,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,81 k	261 k	2,51 M	4,9 M	4,9 M
Actif net par action	348,66	45,38	4,77	2,33	2,08
Actif corporel net	6,84 M	4,77 M	11,94 M	11,43 M	9,58 M
Actif corporel net par action	105,58	18,31	4,77	2,33	1,95
Total de la dette	3,15 M	2,73 M	0	0	0
Dette nette	1,48 M	1,55 M	-4,69 M	-3,07 M	-527 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-8,62 M	-6,38 M	-7,39 M	-7,92 M	-8,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	181 k	247 k	24,25 k	24 k	-
Employés à temps plein	-	39	8	5	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,5 k	6,1 k	2,7 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-14,4 M	-21,76 M	-10,51 M	-4,04 M	-1,79 M
Dépréciation et amortissement - CF	336 k	273 k	23,75 k	1,69 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	403 k	691 k	388 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	739 k	965 k	412 k	1,69 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,61 M	2,25 M	2,06 M	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	63,38 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	8,25 M	3,97 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,35 M	1,57 M	-1,45 M	161 k	430 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,31 M	-206 k	11,74 k	-515 k	-353 k
Variation des créances	379 k	62,87 k	42,53 k	18,22 k	-836 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,15 M	-310 k	-239 k	-260 k	116 k
Variation des revenus collectés avant livraison	70,33 k	-124 k	-34,23 k	-35,05 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-183 k	155 k	163 k	-300 k	381 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,89 M	-9,15 M	-5,52 M	-4,97 M	-2,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-74,48 k	-40,21 k	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	4,9 k	-	-
Acquisitions en espèces	-85,1 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,35 M	-2,5 M	-19,41 k	-	-609 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,51 M	-2,54 M	-14,51 k	-	-609 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	2,5 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	2,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-744 k	-324 k	-2,65 M	-	-
Total de la dette remboursée	-744 k	-324 k	-2,65 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	16,88 M	13,25 M	12,37 M	885 k	-
Autres activités de financement, total	-1,33 M	-1,74 M	-680 k	-107 k	-
Flux de trésorerie de financement	14,8 M	11,19 M	9,05 M	3,28 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	70,62 k	123 k
Variation nette de la trésorerie	-605 k	-499 k	3,51 M	-1,62 M	-2,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,1 M	-6,5 M	-3,47 M	-3,26 M	-1,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,86 M	-6,38 M	-3,47 M	-3,26 M	-1,87 M
Variation du fonds de roulement net	229 k	42,24 k	165 k	586 k	339 k
Dette nette émise (remboursée)	-744 k	-324 k	-2,65 M	2,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-74,07	-62,77	-66,52	-67,44	-48,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-84,02	-67,66	-71,56	-70,34	-49,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-277,48	-223,43	-226,29	-113,43	-79,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-108,17	-126,42	-91,2	-34,59	-16,58
Analyse des marges
Marge brute %	19,97	2,66	61,99	29,69	99,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,29 k	810,1	2,19 k	7,52 k	196,03
Marge d’EBITDA %	-1,8 k	-1,17 k	-2,39 k	-7,92 k	-98,91
Marge EBITA %	-1,8 k	-1,18 k	-2,4 k	-7,92 k	-98,99
Marge d'EBIT %	-1,85 k	-1,24 k	-2,54 k	-7,92 k	-98,99
Marge des activités poursuivies %	-2,32 k	-1,96 k	-3,88 k	-7,99 k	-98,23
Marge nette %	-1,87 k	-1,96 k	-3,88 k	-7,06 k	-82,08
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,87 k	-1,96 k	-3,88 k	-7,06 k	-82,08
Marge nette normalisée %	-993,11	-761,4	-1,59 k	-4,04 k	-45,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-923,06	-586,01	-1,28 k	-5,69 k	-85,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-892,27	-575,65	-1,28 k	-5,69 k	-85,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,08	0,04	0,01	0,78
Rotation des actifs corporels	1,9	4,44	5,65	59,24	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,31	16,14	9,81	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,7	0,44	15,14	134,49	10,17
Quick Ratio	0,53	0,37	14,64	116,63	9,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,82	-2,75	-17,17	-189,13	-14,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	110,17	22,61	37,2	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	278,41	88,65	391,06	494,64	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	22,52	49,9	-	-	-
Dette totale / Capital total	18,38	33,29	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,76	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,7	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,49	37,77	6,59	0,74	6,93
EBIT / Charges d'intérêt	-37,61	-74,72	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-35,66	-69,48	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-35,86	-69,69	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,21	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,11	-0,12	0,72	0,68	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,21	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,12	0,72	0,68	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-44,7	44,26	-75,54	-78,87	3,71 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-86,44	-80,82	-65,82	-89,88	12,64 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	131,47	-5,55	-50,94	2,76	-52,41
EBITA, 1 an Croissance en %	130,22	-5,77	-50,26	2,24	-52,39
EBIT, 1 an Croissance %	138,03	-3,58	-49,94	-34,06	-52,39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	158,25	21,93	-53,22	-56,48	-53,12
Résultat net, Croissance 1 an	108,35	51,14	-53,22	-57,57	-55,67
Résultat net normalisé sur 1 an	86,97	10,6	-49,11	-30,5	-57,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,76	-13,27	-94,68	-85,27	-76,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-75,67	-48,69	-81,37	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,15	-47,13	-97,94	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	237,7	-52,53	-39,46	-27,53	-41,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	198,85	-30,23	153,33	-4,31	-16,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	461,1	-47,63	7,53	-4,31	-10,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	204,32	-29	-39,69	-10,93	-58,71
CAPEX, Croissance 1 an	-	-46,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,89	-8,42	-47,22	-6,05	-42,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	224,81	-6,93	-47,22	-6,05	-42,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,85	-10,69	-40,6	-77,27	183,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-30,38	-83,87	4,64	-81,4	259,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,63	70,53	-31,29	-41,35	-30,07
EBITA, 2 ans CAGR %	68,44	66,38	-31,48	-41,05	-30,23
EBIT, 2 ans CAGR %	44,88	51,5	-30,47	-42,55	-43,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	56,83	77,45	-23,25	-54,88	-54,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	40,87	77,45	-14,56	-57,59	-56,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,74	43,8	-24,85	-47,76	-45,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,19	10,89	-78,17	-91,57	-81,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	63	-68,34	-69,08	-	577,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,1	-40,11	-92,31	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	144,11	26,61	-48,71	-33,76	-35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	224,42	44,4	32,12	55,7	-10,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	289,4	71,41	-27,29	1,44	-7,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	76,65	46,99	-34,56	-26,3	-39,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,23	63,5	-30,06	-29,58	-26,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	53,54	73,87	-28,86	-29,58	-26,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	750,59	30,31	-42	-57,92	25,34
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,79	-54,7	-47,05	-51,97	63,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,79	38,66	13,29	-30,83	-45,3
EBITA, 3 ans CAGR %	25,77	38,79	11,31	-31,03	-45,1
EBIT, 3 ans CAGR %	26,98	26,49	4,79	-31,69	-46,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,18	44,21	15	-36,48	-54,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	59,18	44,21	15	-34,52	-56,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107	23,02	1,83	-32,85	-51,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,06	-5,39	-59,28	-81,47	-88,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	195,98	10,88	-73,47	-	161,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	96,14	-38,15	-84,11	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	90,16	41,43	-3,87	-42,44	-36,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	114,95	94,37	73,43	18,65	26,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,66	99,5	43,68	-20,32	-2,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,65	30,36	9,23	-27,21	-39,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	52,8	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,7	26,82	12,61	-22,83	-34,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	38,8	29,94	18,01	-21,95	-34,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	193,32	-35,19	9,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-13,48	-44,28	13,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,82	20,35	-1,38	-1,35	-13,47
EBITA, 5 ans CAGR %	29,54	20,44	-1,36	-1,43	-14,43
EBIT, 5 ans CAGR %	30,29	21,69	-0,21	-7,72	-18,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,21	33,36	7,79	-8,81	-20,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,21	47,44	24,11	-11,04	-23,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,72	48,01	38,02	-12,61	-24,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,72	4,99	-40,82	-63,81	-70,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	19,91	-	12,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	66,28	36,01	-46,3	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,64	18,98	12,59	2,59	-17,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	66,17	78,94	76,92	77,42	33,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,61	26,81	30,47	50,3	20,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,92	31,57	7,49	3,77	-13,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,72	6,35	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	162,65	34,51	5,93	0,46	-5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	160,87	34,05	6,24	2,31	-2,42