Bilan Vertex Minerals Limited

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VTX

AU0000185910

Or

Temps Différé Australian S.E. 07:53:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1025 ^AUD	-6,82 %		-14,58 %	-56,38 %

18/09	Vertex Minerals obtient une licence de protection de l'environnement modifiée pour sa mine d'or en Nouvelle-Galles du Sud ; l'action grimpe de 4 %	MT
18/06	Vertex Minerals Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 18 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: VERTEX MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	71,73 k	288 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	71,73 k	288 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	18,99 k
Résultat Brut	-	-	-	71,73 k	269 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	524 k	375 k	577 k	841 k	4,27 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	69,57 k	83,9 k	178 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	113 k	307 k	100 k	359 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	2 k	3,36 k	469 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-4,85 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	524 k	557 k	970 k	1,12 M	5,1 M
Résultat d'Exploitation	-524 k	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-24,13 k	-453 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	54
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-24,13 k	-453 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-2,26 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-582 k
EBT, hors éléments non courants	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,87 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	13,54 k
EBT, elements non courants inclus	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Résultat des activités poursuivies	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Résultat net part du groupe	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Résultat net	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-524 k	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	25,35 M	48,91 M	78,96 M	166 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	25,35 M	48,91 M	78,96 M	166 M
BPA de base normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-475 k	-968 k	-1,05 M	-4,6 M
EBITA	-524 k	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M
EBIT	-524 k	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M
Résultat net normalisé	-327 k	-348 k	-606 k	-672 k	-3,67 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	175 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	175 k
Dépenses générales et administratives	524 k	375 k	577 k	841 k	2,81 M
Frais d'exploration et de forage	-	69,57 k	83,9 k	178 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	113 k	307 k	100 k	359 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	113 k	307 k	100 k	359 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	3,45 M	596 k	2,11 M	1,72 M
Total des liquidités et VMP	-	3,45 M	596 k	2,11 M	1,72 M
Autres créances	95	26,79 k	42,4 k	203 k	566 k
Total des créances	95	26,79 k	42,4 k	203 k	566 k
Dépenses payées d'avance	-	57,69 k	46,14 k	104 k	306 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	84,08 k
Total de l'actif circulant	95	3,53 M	685 k	2,41 M	2,68 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,99 M	7,33 M	11,15 M	27,72 M
Amortissements cumulés	-	-82,54 k	-249 k	-362 k	-832 k
Immobilisations corporelles nettes	-	4,91 M	7,08 M	10,79 M	26,89 M
Total des actifs	95	8,44 M	7,77 M	13,2 M	29,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	43,73 k	250 k	105 k	664 k	2,78 M
Charges à payer, total	-	34,18 k	204 k	72,54 k	525 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	108 k	8,59 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	51,99 k	264 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	177 k
Total du passif circulant	43,73 k	284 k	309 k	896 k	12,34 M
Dette à long terme	-	-	-	84,28 k	1,44 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	138 k	285 k
Total du passif	43,73 k	284 k	309 k	1,12 M	14,07 M
Actions ordinaires, total	1	8,62 M	8,83 M	14,22 M	21,45 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,64 k	-601 k	-1,57 M	-2,65 M	-8,5 M
Résultat global et autres	-	140 k	205 k	507 k	2,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-43,64 k	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M
Total des capitaux propres	-43,64 k	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M
Total du passif et des capitaux propres	95	8,44 M	7,77 M	13,2 M	29,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	48,7 M	66,73 M	134 M	261 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	48,7 M	50,05 M	123 M	202 M
Actif net par action	-	0,17	0,15	0,1	0,08
Actif corporel net	-43,64 k	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M
Actif corporel net par action	-	0,17	0,15	0,1	0,08
Total de la dette	0	0	0	382 k	10,58 M
Dette nette	-	-3,45 M	-596 k	-1,73 M	8,86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	250 k	250 k	250 k	-
Bâtiments, total	-	100 k	100 k	100 k	-
Machines, total	-	981 k	347 k	677 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	82,54 k	2 k	3,36 k	469 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	82,54 k	2 k	3,36 k	469 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-396 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	113 k	307 k	100 k	359 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-12,97 k	83,9 k	24,13 k	112 k
Variation des créances	-	-84,39 k	-4,06 k	-219 k	-309 k
Variation des dettes fournisseurs	-	34,06 k	66,61 k	-4,9 k	755 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-425 k	-515 k	-1,17 M	-4,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,18 M	-2,3 M	-3,09 M	-12,05 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	13,54 k
Autres activités d'investissement, total	-	90	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,18 M	-2,3 M	-3,09 M	-12,04 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	954 k	11,54 M
Total de la dette émise	-	-	-	954 k	11,54 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-75,41 k	-325 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-75,41 k	-325 k
Émission d'actions ordinaires	-	5,82 M	-	5,4 M	6,32 M
Autres activités de financement, total	-	-773 k	-35,97 k	-509 k	-1,01 M
Flux de trésorerie de financement	-	5,05 M	-35,97 k	5,77 M	16,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	4,68 k
Variation nette de la trésorerie	-	3,45 M	-2,85 M	1,51 M	-383 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	12,82 k	574 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,17 M	-2,58 M	-3,45 M	-12,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,17 M	-2,58 M	-3,43 M	-12,14 M
Variation du fonds de roulement net	-	-156 k	-21,42 k	-209 k	-2,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	878 k	11,21 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-8,25	-7,48	-6,27	-14,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,58	-7,76	-6,6	-15,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-13,73	-12,42	-11,01	-42,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-13,73	-12,42	-11,01	-42,43
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	93,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,17 k	1,49 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,46 k	-1,6 k
Marge EBITA %	-	-	-	-1,47 k	-1,68 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,47 k	-1,68 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,5 k	-2,03 k
Marge nette %	-	-	-	-1,5 k	-2,03 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,5 k	-2,03 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-937,13	-1,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-4,81 k	-4,32 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-4,79 k	-4,22 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	12,44	2,21	2,69	0,22
Quick Ratio	0	12,24	2,06	2,58	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,5	-1,66	-1,31	-0,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	33,15 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	3,16	68,28
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,06	40,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,84	11,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,78	6,63
Dette totale / Total de l'actif	46,03 k	3,36	3,98	8,47	47,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-43,57	-10,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-43,43	-9,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-171,45	-36,25
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,36	-2,43
Dette nette / EBITDA	-	7,26	0,62	1,65	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,09	-0,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,09	0,18	0,42	-0,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	301,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	274,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	103,97	8,27	338,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	6,38	74,11	8,4	359,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	6,38	74,11	8,4	359,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	6,38	74,11	10,88	444,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	6,38	74,11	10,88	444,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	6,38	74,11	10,88	445,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-9,87	-31,3	159,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	44,24	52,27	149,26
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,89 M	-7,98	69,93	123,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-18,8 k	-8,57	61,99	28,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-18,8 k	-8,57	61,99	28,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	21,03	95,62	315,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	95,73	39,4	290,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	105,26	38,39	261,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	105,26	37,79	253,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	48,61	117,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	36,1	37,38	123,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	36,1	37,38	123,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	36,1	38,95	145,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	36,1	38,95	145,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	36,1	38,95	145,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-21,31	33,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	48,2	94,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,5 k	25,05	95,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,21 k	21,7	44,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,21 k	21,7	44,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,94	184,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,14	133,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,78	123,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,41	120,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	113,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15	105,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,15	105,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,11	119,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,11	119,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,11	119,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	17,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	76,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,08 k	51,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	551,82	23,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	551,82	23,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	125,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	117,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	114,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	113,06