Ratios Financiers Vertex Minerals Limited

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VTX

AU0000185910

Or

Marché Fermé - Australian S.E. 06:39:07 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0960 ^AUD	-3,03 %		-6,34 %	-59,15 %

02/10	Vertex Minerals Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
02/10	L’auditeur de Vertex Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

4dc7a73060414f8ff548dea85ffae50e.n2K7XFAPAwsUKY3MUH9DmXLHIz28MCbhsW4QaSiTE0E.zC7oGQFmbDlgbe61YQpu0zCFaX-FSF-1gyNXGmTrawLWVtElH0FKX2dw2A

Données Financières Publiées: VERTEX MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	71,73 k	288 k	4,24 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	71,73 k	288 k	4,24 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	18,99 k	3,75 M
Résultat Brut	-	-	71,73 k	269 k	494 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	375 k	577 k	841 k	4,27 M	7,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	69,57 k	83,9 k	178 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	113 k	307 k	100 k	359 k	549 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	2 k	3,36 k	469 k	1,27 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-4,85 k	-6,65 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	557 k	970 k	1,12 M	5,1 M	9,19 M
Résultat d'Exploitation	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M	-8,7 M
Intérêts payés, total	-	-	-24,13 k	-453 k	-2,52 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	54	8
Charges d'intérêt nettes	-	-	-24,13 k	-453 k	-2,52 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-2,26 k	-10,74 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-582 k	-4,78 M
EBT, hors éléments non courants	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,87 M	-16,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	13,54 k	-398 k
EBT, elements non courants inclus	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Résultat des activités poursuivies	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Résultat net part du groupe	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Résultat net	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,35 M	48,91 M	78,96 M	166 M	271 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,35 M	48,91 M	78,96 M	166 M	271 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-475 k	-968 k	-1,05 M	-4,6 M	-7,94 M
EBITA	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M	-8,7 M
EBIT	-557 k	-970 k	-1,05 M	-4,83 M	-8,7 M
Résultat net normalisé	-348 k	-606 k	-672 k	-3,67 M	-10,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	175 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	175 k	-
Dépenses générales et administratives	375 k	577 k	841 k	2,81 M	3,24 M
Frais d'exploration et de forage	69,57 k	83,9 k	178 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	113 k	307 k	100 k	359 k	549 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	113 k	307 k	100 k	359 k	549 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,45 M	596 k	2,11 M	1,72 M	2,32 M
Total des liquidités et VMP	3,45 M	596 k	2,11 M	1,72 M	2,32 M
Autres créances	26,79 k	42,4 k	203 k	566 k	1,15 M
Total des créances	26,79 k	42,4 k	203 k	566 k	1,15 M
Stocks	-	-	-	-	320 k
Dépenses payées d'avance	57,69 k	46,14 k	104 k	306 k	329 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	84,08 k	877 k
Total de l'actif circulant	3,53 M	685 k	2,41 M	2,68 M	5 M
Immobilisations corporelles brutes	4,99 M	7,33 M	11,15 M	27,72 M	44,23 M
Amortissements cumulés	-82,54 k	-249 k	-362 k	-832 k	-2,04 M
Immobilisations corporelles nettes	4,91 M	7,08 M	10,79 M	26,89 M	42,19 M
Total des actifs	8,44 M	7,77 M	13,2 M	29,57 M	47,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	250 k	105 k	664 k	2,78 M	1,53 M
Charges à payer, total	34,18 k	204 k	72,54 k	525 k	2,55 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	12,63 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	108 k	8,59 M	778 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	51,99 k	264 k	2,64 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	177 k	3,25 M
Total du passif circulant	284 k	309 k	896 k	12,34 M	23,38 M
Dette à long terme	-	-	84,28 k	1,44 M	896 k
Contrats de location à long terme	-	-	138 k	285 k	603 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,21 M
Total du passif	284 k	309 k	1,12 M	14,07 M	26,08 M
Actions ordinaires, total	8,62 M	8,83 M	14,22 M	21,45 M	41,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-601 k	-1,57 M	-2,65 M	-8,5 M	-24,91 M
Résultat global et autres	140 k	205 k	507 k	2,55 M	4,43 M
Total des fonds propres ordinaires	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M	21,11 M
Total des capitaux propres	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M	21,11 M
Total du passif et des capitaux propres	8,44 M	7,77 M	13,2 M	29,57 M	47,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,7 M	66,73 M	134 M	261 M	295 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,7 M	50,05 M	123 M	202 M	287 M
Actif net par action	0,17	0,15	0,1	0,08	0,07
Actif corporel net	8,16 M	7,46 M	12,08 M	15,5 M	21,11 M
Actif corporel net par action	0,17	0,15	0,1	0,08	0,07
Total de la dette	0	0	382 k	10,58 M	17,54 M
Dette nette	-3,45 M	-596 k	-1,73 M	8,86 M	15,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	236 k
Stocks - Autres	-	-	-	-	83,8 k
Terres possédées	250 k	250 k	250 k	-	350 k
Bâtiments, total	100 k	100 k	100 k	-	-
Machines, total	981 k	347 k	677 k	-	16,81 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-557 k	-970 k	-1,08 M	-5,85 M	-16,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,54 k	2 k	3,36 k	469 k	1,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	82,54 k	2 k	3,36 k	469 k	1,27 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-396 k	398 k
Rémunération à base d'actions (CF)	113 k	307 k	100 k	359 k	549 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,97 k	83,9 k	24,13 k	112 k	10,05 M
Variation des créances	-84,39 k	-4,06 k	-219 k	-309 k	-1,09 M
Variation des dettes fournisseurs	34,06 k	66,61 k	-4,9 k	755 k	158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-425 k	-515 k	-1,17 M	-4,86 M	-5,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,18 M	-2,3 M	-3,09 M	-12,05 M	-15,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	13,54 k	1,25 M
Autres activités d'investissement, total	90	-	-	-	-99 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,18 M	-2,3 M	-3,09 M	-12,04 M	-14,36 M
Dette à long terme émise, total	-	-	954 k	11,54 M	16,64 M
Total de la dette émise	-	-	954 k	11,54 M	16,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-75,41 k	-325 k	-2,68 M
Total de la dette remboursée	-	-	-75,41 k	-325 k	-2,68 M
Émission d'actions ordinaires	5,82 M	-	5,4 M	6,32 M	7,57 M
Autres activités de financement, total	-773 k	-35,97 k	-509 k	-1,01 M	-1,5 M
Flux de trésorerie de financement	5,05 M	-35,97 k	5,77 M	16,51 M	20,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	4,68 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,45 M	-2,85 M	1,51 M	-383 k	599 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12,82 k	574 k	147 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,17 M	-2,58 M	-3,45 M	-12,42 M	-18,58 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,17 M	-2,58 M	-3,43 M	-12,14 M	-17,01 M
Variation du fonds de roulement net	-156 k	-21,42 k	-209 k	-2,1 M	-2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	878 k	11,21 M	13,96 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,25	-7,48	-6,27	-14,11	-14,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,58	-7,76	-6,6	-15,66	-16,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,73	-12,42	-11,01	-42,43	-89,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,73	-12,42	-11,01	-42,43	-89,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	93,4	11,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,17 k	1,49 k	174,02
Marge d’EBITDA %	-	-	-1,46 k	-1,6 k	-187,26
Marge EBITA %	-	-	-1,47 k	-1,68 k	-205,17
Marge d'EBIT %	-	-	-1,47 k	-1,68 k	-205,17
Marge des activités poursuivies %	-	-	-1,5 k	-2,03 k	-386,94
Marge nette %	-	-	-1,5 k	-2,03 k	-386,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-1,5 k	-2,03 k	-386,94
Marge nette normalisée %	-	-	-937,13	-1,27 k	-235,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-4,81 k	-4,32 k	-438,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-4,79 k	-4,22 k	-401,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,01	0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	0,01	0,02	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,44	2,21	2,69	0,22	0,21
Quick Ratio	12,24	2,06	2,58	0,19	0,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,5	-1,66	-1,31	-0,39	-0,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	33,15 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,16	68,28	83,13
Dette totale / Capital total	-	-	3,06	40,58	45,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,84	11,16	7,1
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,78	6,63	3,88
Dette totale / Total de l'actif	3,36	3,98	8,47	47,58	55,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-43,57	-10,67	-3,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-43,43	-9,63	-2,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-171,45	-36,25	-9,11
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,36	-2,43	-2,36
Dette nette / EBITDA	7,26	0,62	1,65	-2,03	-2,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,09	-0,64	-0,76
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,09	0,18	0,42	-0,54	-0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	301,09	1,37 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	274,62	83,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	103,97	8,27	338,82	82,16
EBITA, 1 an Croissance en %	6,38	74,11	8,4	359,28	80,17
EBIT, 1 an Croissance %	6,38	74,11	8,4	359,28	80,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,38	74,11	10,88	444,12	180,39
Résultat net, Croissance 1 an	6,38	74,11	10,88	444,12	180,39
Résultat net normalisé sur 1 an	6,38	74,11	10,88	445,38	172,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-9,87	-31,3	159,56	71,41
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	44,24	52,27	149,26	56,89
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,89 M	-7,98	69,93	123,97	59,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,8 k	-8,57	61,99	28,26	36,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,8 k	-8,57	61,99	28,26	36,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	21,03	95,62	315,13	4,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	95,73	39,4	290,1	28,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	105,26	38,39	261,74	45,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	105,26	37,79	253,5	40,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	668,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	162,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	48,61	117,97	175,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	36,1	37,38	123,12	187,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-	36,1	37,38	123,12	187,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	36,1	38,95	145,63	290,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	36,1	38,95	145,63	290,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	36,1	38,95	145,92	285,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,31	33,53	110,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	48,2	94,82	97,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	28,5 k	25,05	95,09	89,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	21,7	44,14	32,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,21 k	21,7	44,14	32,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	65,94	184,97	108,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	62,14	133,2	124,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	65,78	123,26	132,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	65,41	120,7	122,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	113,2	101,68
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	26,15	105,42	107,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	26,15	105,42	107,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	27,11	119,01	156,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	27,11	119,01	156,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	27,11	119,18	154,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	17,13	45,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	76,25	81,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,08 k	51,86	82,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	551,82	23,85	41,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	551,82	23,85	41,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,26	103,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	117,26	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,71	95,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,06	89,67
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,28 k
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	244,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	244,28