Flux de Trésorerie Vineet Laboratories Limited

Actions

VINEETLAB

INE505Y01010

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:05:10 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
33,97 ^INR	-1,54 %		-2,30 %	-7,64 %

29/05	Vineet Laboratories Limited annonce la démission de Ramesh Kumar Bandari de ses fonctions de Secrétaire Général et Responsable de la Conformité avec effet au 29 mai 2026	CI
14/02	Vineet Laboratories Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: VINEET LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,43 Md	1,91 Md	2,12 Md	1,51 Md	750 M
Autres recettes, total	-	-	-	3,73 M	19,58 M
Total Chiffre d'affaires	2,43 Md	1,91 Md	2,12 Md	1,51 Md	770 M
Coût des marchandises vendues, total	2 Md	1,5 Md	1,76 Md	1,18 Md	731 M
Résultat Brut	435 M	414 M	362 M	329 M	38,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	56,38 M	50,3 M	60,71 M	64,83 M	53,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,07 M	20,16 M	23,73 M	25,19 M	25,02 M
Autres dépenses de fonctionnement	297 M	231 M	221 M	189 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	371 M	302 M	306 M	279 M	207 M
Résultat d'Exploitation	63,5 M	112 M	56,24 M	50,54 M	-168 M
Intérêts payés, total	-26,67 M	-21,68 M	-26,58 M	-38,49 M	-38,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	462 k	1,62 M	1,23 M	354 k	-
Charges d'intérêt nettes	-26,2 M	-20,06 M	-25,35 M	-38,14 M	-38,31 M
Gains (pertes) de change	2,74 M	915 k	-3,37 M	68 k	42 k
Autres produits non opérationnels	541 k	315 k	-7,22 M	-9,32 M	-1,47 M
EBT, hors éléments non courants	40,58 M	93,46 M	20,3 M	3,15 M	-208 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	481 k	247 k
EBT, elements non courants inclus	40,58 M	93,46 M	20,3 M	3,63 M	-208 M
Charge d'impôt	22,78 M	27,07 M	7,77 M	-6,64 M	-5,84 M
Résultat des activités poursuivies	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Résultat net part du groupe	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Résultat net	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,93	7,2	1,36	1,11	-21,9
BPA de base - Activités poursuivies	1,93	7,2	1,36	1,11	-21,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M
Bénéfice net par action - dilué	1,93	7,2	1,36	1,11	-21,9
BPA dilué - Activités poursuivies	1,93	7,2	1,36	1,11	-21,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M
BPA de base normalisé	2,75	6,34	1,38	0,21	-14,1
BPA dilué normalisé	2,75	6,34	1,38	0,21	-14,1
Dividende par action	-	1	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	73,6	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	81,57 M	132 M	79,97 M	74,27 M	-143 M
EBITA	63,5 M	112 M	56,24 M	50,54 M	-168 M
EBIT	63,5 M	112 M	56,24 M	50,54 M	-168 M
EBITDAR	81,91 M	133 M	80,15 M	74,66 M	-143 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,44 Md	1,91 Md	2,12 Md	1,51 Md	770 M
Taux d’imposition effectif (%)	56,13	28,97	38,3	-182,64	2,81
Total des impôts courants	12,79 M	31,83 M	5,6 M	-648 k	-
Total des impôts différés	9,99 M	-4,76 M	2,17 M	-5,99 M	-5,84 M
Résultat net normalisé	25,36 M	58,41 M	12,69 M	1,97 M	-130 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,34 M	2,24 M	3,38 M	7,11 M	4,83 M
Provisions de pension	-	525 k	-9 k	633 k	712 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	330 k	750 k	502 k	591 k	49 k
Dépense de marketing	330 k	750 k	502 k	591 k	49 k
Charges locatives nettes, total	344 k	458 k	182 k	394 k	345 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	408 k	134 k	322 k	251 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	50,42 k	47,61 k	72,13 k	94,3 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	19,12 M	42,02 M	37,72 M	41,37 M	28,38 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,02 M	181 M	6,31 M	2,28 M	3,07 M
Total des liquidités et VMP	21,02 M	181 M	6,31 M	2,28 M	3,07 M
Créances clients, total	427 M	362 M	352 M	316 M	132 M
Autres créances	-	-	296 k	586 k	-
Total des créances	427 M	362 M	352 M	317 M	132 M
Stocks	397 M	435 M	462 M	494 M	500 M
Autres actifs à court terme, total	18,61 M	48,74 M	54,66 M	69,04 M	38,69 M
Total de l'actif circulant	864 M	1,03 Md	875 M	882 M	674 M
Immobilisations corporelles brutes	355 M	392 M	469 M	496 M	507 M
Amortissements cumulés	-158 M	-178 M	-202 M	-227 M	-252 M
Immobilisations corporelles nettes	197 M	214 M	266 M	269 M	255 M
Investissements à long terme	1,18 M	1,36 M	1,34 M	1,82 M	2,06 M
Créances à long terme	13,34 M	40,34 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	12,62 M	53,48 M	16,07 M	15,87 M	14,81 M
Total des actifs	1,09 Md	1,34 Md	1,16 Md	1,17 Md	945 M
Passifs
Comptes à payer, total	560 M	601 M	349 M	323 M	336 M
Charges à payer, total	23,28 M	20,18 M	23,68 M	30,07 M	35,06 M
Emprunts à court terme	90,07 M	248 M	252 M	391 M	353 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	10,43 M	13,2 M	9,86 M
Impôts sur le revenu à payer	12,41 M	31,83 M	4,4 M	1,22 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,5 M	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	59,36 M	49,99 M	106 M	1,96 M	10,1 M
Total du passif circulant	746 M	951 M	745 M	760 M	744 M
Dette à long terme	34,66 M	17,22 M	48,48 M	38,86 M	37,86 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	8,47 M	8,74 M	5,88 M	6,3 M	6,42 M
Passif d'impôt différé Non courant	22,67 M	17,91 M	20,54 M	14,59 M	9,13 M
Autres passifs non courants	8,97 M	9,42 M	1,67 M	1,76 M	1,62 M
Total du passif	821 M	1 Md	822 M	821 M	799 M
Actions ordinaires, total	92,19 M	92,19 M	92,19 M	92,19 M	92,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	63,06 M	129 M	132 M	143 M	-59,24 M
Résultat global et autres	111 M	111 M	112 M	112 M	114 M
Total des fonds propres ordinaires	266 M	332 M	337 M	347 M	146 M
Total des capitaux propres	266 M	332 M	337 M	347 M	146 M
Total du passif et des capitaux propres	1,09 Md	1,34 Md	1,16 Md	1,17 Md	945 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M	9,22 M
Actif net par action	28,87	36,03	36,54	37,67	15,89
Actif corporel net	266 M	332 M	337 M	347 M	146 M
Actif corporel net par action	28,87	36,03	36,54	37,67	15,89
Total de la dette	125 M	265 M	311 M	443 M	400 M
Dette nette	104 M	83,97 M	305 M	441 M	397 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	9,84 M	9,85 M
Dette relative aux contrats de location	2,75 M	3,66 M	1,46 M	3,15 M	2,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	397 M	239 M	307 M	162 M	232 M
Stocks - travaux en cours, total	-	197 M	154 M	332 M	268 M
Terres possédées	1,23 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Bâtiments, total	43,3 M	43,3 M	-	47,7 M	47,7 M
Machines, total	309 M	346 M	421 M	447 M	458 M
Employés à temps plein	87	66	72	79	57

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	17,8 M	66,39 M	12,52 M	10,27 M	-202 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,07 M	20,16 M	23,73 M	-354 k	25,02 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,07 M	20,16 M	23,73 M	-354 k	25,02 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	22 k	-481 k	-247 k
Autres activités d'exploitation, total	70,29 M	14,94 M	15,62 M	11,33 M	52,53 M
Variation des créances	-427 M	65,16 M	50,7 M	35,59 M	184 M
Variation des stocks	-397 M	-38,54 M	-26,34 M	-32,2 M	-5,77 M
Variation des dettes fournisseurs	560 M	41,04 M	-263 M	-26,3 M	13,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	70,84 M	-91,99 M	90,13 M	-112 M	48,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-87,12 M	77,15 M	-96,16 M	-114 M	115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-76,34 M	-2,34 M	-10,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-78,51 M	-37,34 M	8,26 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	462 k	1,62 M	1,23 M	5,67 M	-21,37 M
Flux de trésorerie d'investissement	-78,05 M	-35,72 M	-66,86 M	3,33 M	-31,82 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4,06 M	139 M	-
Dette à long terme émise, total	125 M	140 M	41,69 M	51,88 M	2 M
Total de la dette émise	125 M	140 M	45,75 M	191 M	2 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-38,18 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-58,73 M	-6,34 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-58,73 M	-44,52 M
Émission d'actions ordinaires	88,09 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-9,22 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-9,22 M	-	-
Autres activités de financement, total	-26,67 M	-21,68 M	-33,8 M	-25,19 M	-39,78 M
Flux de trésorerie de financement	186 M	119 M	2,73 M	107 M	-82,3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	20,98 M	160 M	-160 M	-4,03 M	790 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	26,67 M	21,68 M	33,8 M	25,19 M	39,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-8,52 M	-	29,89 M	2,53 M	1,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-141 M	120 M	-259 M	-133 M	120 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-124 M	133 M	-242 M	-109 M	144 M
Variation du fonds de roulement net	182 M	-42,98 M	225 M	138 M	-234 M
Dette nette émise (remboursée)	125 M	140 M	45,75 M	132 M	-42,52 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,27	5,79	2,82	2,71	-9,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,1	14,2	5,65	4,39	-15,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,18	22,19	3,74	3	-81,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,18	22,19	3,74	3	-81,79
Analyse des marges
Marge brute %	17,85	21,67	17,05	21,8	5,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,32	2,63	2,86	4,29	6,98
Marge d’EBITDA %	3,35	6,93	3,77	4,92	-18,62
Marge EBITA %	2,61	5,87	2,65	3,35	-21,87
Marge d'EBIT %	2,61	5,87	2,65	3,35	-21,87
Marge des activités poursuivies %	0,73	3,47	0,59	0,68	-26,24
Marge nette %	0,73	3,47	0,59	0,68	-26,24
Net Avail. Pour la marge commune %	0,73	3,47	0,59	0,68	-26,24
Marge nette normalisée %	1,04	3,06	0,6	0,13	-16,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,8	6,26	-12,2	-8,83	15,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,11	6,97	-11,42	-7,24	18,66
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,46	1,58	1,7	1,3	0,73
Rotation des actifs corporels	-	9,31	8,84	5,64	2,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,85	5,95	4,51	3,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,6	3,93	2,47	1,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,08	1,17	1,16	0,91
Quick Ratio	0,6	0,57	0,48	0,42	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	0,08	-0,13	-0,15	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	75,33	61,35	81,14	109,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	101,43	92,97	148,14	248,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	137,92	96,99	101,33	163,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	38,84	57,33	127,95	194,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,86	79,82	92,3	127,58	273,4
Dette totale / Capital total	31,91	44,39	48	56,06	73,22
Dette à long terme / Capitaux propres	13,02	5,18	14,39	11,19	25,85
Dette à long terme / Capital total	8,87	2,88	7,48	4,92	6,92
Dette totale / Total de l'actif	75,52	75,14	70,92	70,29	84,51
EBIT / Charges d'intérêt	2,38	5,18	2,12	1,31	-4,39
EBITDA / Charges d'intérêt	3,06	6,11	3,01	1,93	-3,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,06	6,11	0,14	1,87	-4,01
Dette totale / EBITDA	1,53	2	3,89	5,96	-2,8
Dette nette / EBITDA	1,27	0,63	3,81	5,93	-2,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,53	2	85,71	6,16	-2,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,27	0,63	83,98	6,13	-2,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-21,48	11,05	-28,89	-49,03
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,09 M	-4,67	-12,63	-9,08	-88,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	62,37	-39,24	1,42	-289,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,3 k	76,83	-49,54	2,11	-432,93
EBIT, 1 an Croissance %	-57,3 k	76,83	-49,54	2,11	-432,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,14 k	272,89	-81,13	-18	-2,07 k
Résultat net, Croissance 1 an	-16,14 k	272,89	-81,13	-18	-2,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,65 k	130,28	-78,28	-84,47	-6,7 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-813,16	272,89	-81,13	-18,3	-2,07 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,25	-2,86	-10,12	-58,08
Stocks, Croissance 1 an	-	9,71	6,05	6,97	1,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,74	24,61	1,01	-5,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,13 k	22,89	-13,1	0,88	-19,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,57 k	24,81	1,4	3,09	-57,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,57 k	24,81	1,4	3,09	-57,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	284 k	-71,93	-226	18,83	-273,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-96,93	-62,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-184,85	-344,34	-49,36	-189,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-207,1	-310,21	-55,7	-231,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,62	-11,14	-39,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	14,03 k	-8,74	-10,87	-67,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,99	-24,88	39,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	3,08 k	-5,89	-32,66	84,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	3,08 k	-5,89	-32,66	84,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,35 k	-16,12	-60,67	301,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,35 k	-16,12	-60,67	301,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	2,8 k	-29,28	-81,63	220,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	415,69	-16,12	-60,74	301,5
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,27	-6,56	-38,62
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	7,87	6,51	4,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,4	12,19	-2,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,73 k	3,22	-6,37	-9,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	812,55	12,5	2,24	-34,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	812,55	12,5	2,24	-34,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4,92 k	-40,85	22,36	9,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	35,47	12,14	-32,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	39,56	-2,67	-23,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,73	-26,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	2,49 k	-8,85	-54,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,08	2,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	697,18	-7,33	14,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	697,18	-7,33	14,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	383,2	-16,75	44,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	383,2	-16,75	44,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	467,58	-57,33	30,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	71,2	-16,85	44,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,55	-28,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,57	4,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,03	5,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	562,01	2,43	-10,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	338,72	9,27	-23,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	338,72	9,27	-23,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,36 k	-25,36	14,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,88	4,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,25	7,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	351,1
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	332,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	332,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	348,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	348,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	351,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	140,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	198,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	105,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	418,55